[年报]中原环保(000544):中原环保股份有限公司2023年年度报告（更正后）
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时间：2025年03月22日 00:31:53 中财网 |
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原标题:中原环保:中原环保股份有限公司2023年年度报告（更正后）
中原环保股份有限公司
2023年年度报告
2024-17 【2024年 3月】
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人梁伟刚、主管会计工作负责人张蕾及会计机构负责人（会计主管人员）魏绍磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 974,684,488为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 34
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 59
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 68
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 78
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 84
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 85
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 89
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中原环保、上市公司、本公司、公司 | 指 | 中原环保股份有限公司，股票代码
000544 | | 郑州市国资委 | 指 | 郑州市人民政府国有资产监督管理委
员会 | | 公用集团 | 指 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | | 净化公司 | 指 | 郑州市污水净化有限公司 | | 立信事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 中原环保 | 股票代码 | 000544 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 中原环保股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 中原环保 | | | | 公司的外文名称（如有） | CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | CPEP | | | | 公司的法定代表人 | 梁伟刚 | | | | 注册地址 | 郑州市中原区中原中路 167号 1号楼 16层 | | | | 注册地址的邮政编码 | 450000 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2008年 5月 22日，公司注册地址由郑州市华山路 78号变更为郑州市纬四路东段 19号广
发大厦 15层；2011年 8月 9日，注册地址由郑州市纬四路东段 19号广发大厦 15层变更
为郑州市郑东新区商务外环路 3号中华大厦 13层；2016年 6月 2日，注册地址由郑州市
郑东新区商务外环路 3号中华大厦 13层变更为郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心
A座 10层；2018年 2月 7日，注册地址由郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座
10层变更为郑州市中原区中原中路 167号 1号楼 16层。 | | | | 办公地址 | 郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 450018 | | | | 公司网址 | www.cpepgc.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 张一帆 | 孙冰清 | | 联系地址 | 郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛
中心 A座 10层 | 郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛
中心 A座 10层 | | 电话 | 0371-55326969 | 0371-55326702 | | 传真 | 0371-55356772 | 0371-55356772 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 9141000016996944XD | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2016年 9月 6日，公司控股股东由郑州市热力总公司变更
为郑州市污水净化有限公司；2017年 3月 6日，公司控股
股东由郑州市污水净化有限公司变更为郑州公用事业投资
发展集团有限公司。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61号四楼 | | 签字会计师姓名 | 李花、吴云霞 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
?适用 □不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 | | 中信建投证券股份有限公司 | 北京市朝阳区安立路 66号
4号楼 | 刘斌、王一飞 | 2023年 3月 17日到 2024年
12月 31日 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并、会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增
减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 7,812,940,694.
22 | 6,216,764,745.
90 | 7,852,017,131.
90 | -0.50% | 6,140,484,312.
63 | 6,222,403,427.
22 | | 归属于上市公
司股东的净利
润（元） | 860,116,737.88 | 428,595,870.57 | 713,964,477.76 | 20.47% | 508,668,333.11 | 516,253,871.33 | | 归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
（元） | 697,513,351.55 | 402,804,295.87 | 402,899,350.96 | 73.12% | 485,970,901.22 | 486,026,767.43 | | 经营活动产生
的现金流量净
额（元） | -
2,022,278,046.
27 | -
2,320,929,122.
21 | -
2,417,791,418.
91 | 16.36% | -
2,685,330,500.
48 | -
2,266,997,682.
02 | | 基本每股收益
（元/股） | 0.8825 | 0.4397 | 0.7325 | 20.48% | 0.5219 | 0.5297 | | 稀释每股收益
（元/股） | 0.8825 | 0.4397 | 0.7325 | 20.48% | 0.5219 | 0.5297 | | 加权平均净资
产收益率 | 9.97% | 6.50% | 6.51% | 3.46% | 7.93% | 4.86% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年
末增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 36,827,533,859
.85 | 26,641,029,452
.63 | 33,899,705,442
.89 | 8.64% | 21,284,165,623
.74 | 29,709,526,671
.82 | | 归属于上市公
司股东的净资
产（元） | 7,503,065,522.
66 | 6,683,935,328.
06 | 11,216,394,220
.02 | -33.11% | 6,516,591,548.
96 | 10,763,681,833
.73 |
注 1：归属于上市公司股东的净资产变动的主要原因：公司购买郑州公用事业投资发展集团有限公司持有的郑州市污水
净化有限公司 100%股权，购买价款为 4,420,676,800.00元，按照同一控制下企业合并要求，期末资本公积减少4,420,676,800.00元。
注 2：利润变动的主要原因：净化公司本报告期与上年同期在经营体制上存在差异（净化公司 2022年 4月 1日前尚未转
入市场化运营），导致利润总额同比增加。
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自 2023年 1月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的
递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之
间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定
的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计
准则第 18号—所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该
项会计政策变更影响公司上年末资产负债表项目：2022 年 12 月 31 日合并资产负债表项目，递延所得税资产增加
806,743.43元，递延所得税负债增加 780,134.63元，盈余公积增加 2,660.88元，未分配利润增加 23,947.92元；2022 年
12 月 31日母公司资产负债表项目，递延所得税资产增加 806,743.43元，递延所得税负债增加 780,134.63元，盈余公积
增加 2,660.88元，未分配利润增加 23,947.92元。影响 2022 年 1-12月利润表项目：2022年 1-12月合并利润表项目，所
得税费用增加 29,257.41元；2022 年 1-12月母公司利润表项目，所得税费用增加 29,257.41元。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标·
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 1,607,585,857.37 | 1,850,094,373.15 | 1,798,755,891.93 | 2,556,504,571.77 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 277,904,424.27 | 319,748,314.18 | 238,809,863.66 | 23,654,135.77 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 143,894,334.84 | 313,468,271.81 | 226,295,202.49 | 13,855,542.41 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -762,053,951.99 | -637,360,916.72 | -363,839,908.58 | -259,023,268.98 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 ?是 ?否
净化公司自 2023年 4月 1日起纳入合并报表范围，公司购买净化公司 100%股权属于同一控制下企业合并，公司按
照同一控制下企业合并的相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整，因此上述第一季度财务指标是追溯调整后的，
与公司已披露的一季度报告存在差异。
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | -9,895.98 | -138,151.82 | -16,299.52 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 51,016,589.29 | 34,030,772.56 | 28,362,139.71 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | | | 943,881.27 | | | 同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益 | 119,677,946.54 | 285,774,760.61 | 8,036,097.31 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | 1,060,542.33 | -10,165.84 | -236,140.71 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | | 550,135.07 | | | | 减：所得税影响额 | 3,919,010.01 | 5,164,888.53 | 3,985,593.78 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 5,222,785.84 | 3,977,335.25 | 2,876,980.38 | | | 合计 | 162,603,386.33 | 311,065,126.80 | 30,227,103.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
党的二十大报告全面系统总结了新时代十年生态文明建设取得的重大成就、重大变革，着眼全面建设社会主义现代
化国家全局，部署了推进生态文明建设的战略任务和重大举措，近期国家相继印发《中共中央国务院关于推进美丽中国
建设的意见》《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》等多项政策文件，政策体系持续完善。经过长期实践
发展，环保行业进入全方位均衡发展阶段。一方面，传统存量市场逐渐饱和，污水处理行业进入成熟期，要全面落实精
准治污、科学治污、依法治污，提质增效、升级改造、节能降耗、智慧运营成为主要发展方向，另一方面各细分领域的
政策指导更加精准具体，打造核心技术、提升专业水平是深耕细分领域的重要发力点。环保行业持续发展对企业是挑战
也是机遇，行业内企业要进一步聚焦发展需求，加强资源节约集约循环利用，加快新技术研发，塑造核心竞争力，提升
综合服务能力和运行效率，推动高质量发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）业务概览
中原环保股份有限公司是国家高新技术企业，国有控股上市公司和全国国企改革“双百企业”。公司坚持稳中求进、
进中求变、变中求新，以打造全国一流环保产业集团为核心目标，以创新驱动和技术引领为发展导向，以污水处理、污
泥处理、再生水利用为重点业务，努力构建“1+2+N”产业布局，立足郑州、深耕中原、布局全国。
公司业务涵盖城镇污水处理、污泥处理、再生水利用、供水、集中供热、生态治理及技术研发等领域，形成具有战
略性和全局性产业链。公司已在河南、山西、海南等地设立 40余家分子公司。成立中原生态环境技术创新中心，持续开
展领先性、突破性、实用性的技术研发。同时，积极发挥环保领域技术优势，设立营销中心，大力推广公司污水、污泥
处理技术，布局全国市场业务。
（二）经营情况
1、完成重大资产购买。2023年 3月，净化公司完成股权变更工商登记，成为公司全资子公司，重大资产购买暨关联交易事项正式完成资产过户程序，为公司注入了优质的污水处理资产、污泥处理资产，公司主业优势更加突出，资产
规模、盈利能力、抗风险能力、可持续发展能力进一步提升。根据重组相关协议约定，公司已于 2024年 2月 23日前按
期支付了全部重组交易价款及相应利息共计 451,357.27万元。郑州市污水净化有限公司下属马头岗污水处理厂一期一级
A升级改造项目于 2023年 4月 28日正式商业运营；郑州新区污水处理厂（二期）污水处理项目及郑州新区污水处理厂
（100万立方米/日）提标改造项目于 2024年 1月 1日正式商业运营；郑州新区污水处理厂二期污泥处理项目已完成污泥
土建施工和主要设备安装工作，并进行部分设备的单机调试，因项目工艺复杂，设备安装量大，调试周期较长，目前尚
未投运，公司将加快推进项目建设，尽快实现项目投运；南曹污水处理厂污水处理项目一期工程主箱体土建、部分工艺
设备安装已施工完毕，因本项目是全地下污水处理厂，施工难度大、污水管线建设周期长，目前尚未投运，公司将加快
推进项目建设，尽快实现项目投运，尽快具备通水运行条件。
2、污水处理与再生水利用。污水处理业务是公司经营发展的基本盘，主要采用特许经营模式，公司在项目合作期限
内负责污水的日常处理并按照协议约定价格收取污水处理费。2023年全年污水处理量 9.44亿立方米，再生水利用 5135
万立方米，全年供应自来水 1414万立方米。报告期内，根据污水处理调配情况，王新庄污水厂正式停运。
3、污泥处置。污泥处理处置业务主要采用特许经营模式，公司在特许经营范围内负责污泥的日常处理并按照协议约
定价格收取污泥处理费。2023年全年污泥处置量 68万吨。
4、供热经营。公司紧抓“三标体系”管理，提升合规管理能力，供热运行安全稳定。公司下辖新密热力、登封热力两
家热力公司，主要采用热电联产供热模式，通过热网将电厂余热输送至用电单位和居民家中。截止 2023年底，公司累计
供热面积 665万平方米，累计入网面积 1268万平方米。
5、技术创新。公司坚持创新驱动发展，遵循围绕主业、立足前沿、内外协作、注重效益的原则，推动以技术创新为
核心的全面创新，全年获得“城市河流水质提升系统”等发明专利 14项、实用新型专利 49项及外观设计专利 3项，累计
获得专利、论文、著作、软件著作权等科技成果 400余项，配合河南省住建厅完成 5项地方标准立项工作。公司获批国
家级博士后科研工作站，为公司高端科研人才队伍筑巢引凤；组建中原生态环境技术创新中心，成功举办中原水生态环
境高峰论坛；与中国科学院、中国人民大学等国内知名高校及科研院校签署战略合作协议，为公司战略发展谋篇布局。
6、项目建设。坚持发展为要、项目为王，不断夯实项目管理基础、推进项目建设进度，做到前期实、建设快、监管
严，推动项目建设质量持续提升。新区污水厂二期全面完成污水处理区建设并实现通水运行；陈三桥污泥处置工程、上
街提标改造工程顺利通过竣工验收，进入商业运营；新密洧水河提标改造项目、灾后重建项目顺利进入商业运营；新密
农村污水（二期）顺利通过竣工验收；方城项目康达路潘河大桥、释之公园分别获得 2023年度南阳市市政优良工程、市
政工程金杯奖等荣誉；太康项目荣获河南省水利建设工程文明工地称号。
7、业务发展。公司持续推进环保全产业经营，近几年相继设立多家环保相关产业链子公司，开展环保设备制造、光
伏发电、市政建设、园林绿化、建筑垃圾资源化处置利用等业务，各子公司规范、持续、稳健发展，助力公司发展成为
生态环境综合服务商。
8、队伍建设。公司持续优化人才发展环境，完善人才培养体系，紧抓人才队伍建设，坚持需求导向，分类别、分层
次、分岗位开展精准培训，加强专业技术人才和技能人才队伍建设。坚持目标管理、结果导向，全面签订目标责任书，
深化劳动、人事、分配三项制度改革，建立薪酬与效益联动机制，充分激发广大职工积极性、主动性和创造性。
9、制度保障。按照上市公司治理要求，“三会一层”规范高效运作。根据新一轮国企改革深化提升行动的新部署新要
求，锚定目标任务，深化改革举措，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，扎实推动国企改革全面发力、多点突破，
巩固和提升国企改革成效成果。按照现代企业制度和上市公司治理规则，持续推进产权制度、治理结构、体制机制、经
营管理等全方位升级，建立健全市场化经营机制，全面夯实高质量发展根基。
10、党建引领。公司党委以学习党的二十大精神为主线，扎实开展各项工作，切实发挥领导核心和政治核心作用，
把方向、管大局、促落实，严格执行党委会前置研究程序，落实第一议题学习制度。持续推进公司党委“中原红·碧水梦”
党建品牌建设，对内调动职工积极性和主动性，增强党建工作实效，对外树立品牌形象，提升公司知名度，将党建工作
真正转化为发展的动力，让党建引领企业的发展，推动各项生产经营目标的实现。
三、核心竞争力分析
1、公司建立完善的现代企业制度和法人治理结构，持续推进公司治理体系和治理能力现代化，公司入选全国国企改
革“双百企业”以来，坚持深化改革，完善市场化经营机制， 以提升企业核心竞争力、增强核心功能为重点，全面提升治
理能力和治理水平，推动增强服务大局能力、产业支撑能力、保值增值能力、现代管理能力、防范风险能力，适应市场
化、现代化、国际化新形势，提升公司规范运作水平，推动公司高质量发展。
2、公司聚焦打造全国一流环保产业集团战略目标，围绕核心业务领域，加快产业布局，持续完善主营产业链和功能，
发展成为生态环境综合服务商，为各地政府和社会各界提供集研发、咨询、制造、投资、建设、运营、管理为一体的全
方位、可持续的“一 站式”综合服务。
3、公司是国家高新技术企业，搭建高水平研发平台，加强技术研发队伍建设，设立博士后科研工作站，持续优化创
新体系，全面推进技术创新，在污水深度处理、污泥处理处置及污泥资源化利用、“智能+智慧”水务、农村污水治理一体
化设备、建筑垃圾资源化利用等领域巩固技术优势，持续推进技术研发成果市场化应用，加强项目应用、对外推广，以
技术创新赋能产业发展。
4、公司通过质量、环境、职业健康安全“三标一体”管理体系认证，具有丰富的运营管理经验，技术成熟，管理规范，
下属生产运营单位多次获得国家及省市级荣誉。公司建立智慧水务、智慧供热等智能化管理系统，持续推进生产运营数
字化、自动化、智能化发展，提升精细化管理水平。
四、主营业务分析
1、概述
截止 2023年 12月 31日，公司资产总额 368.28亿元，实现营业收入 78.13亿元，实现利润总额 10.10亿元，净化公
司本报告期与上年同期在经营体制上存在差异（净化公司 2022年 4月 1日前尚未转入市场化运营），利润总额同比增加。
具体经营情况详见“第三节、管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 7,812,940,694.22 | 100% | 7,852,017,131.90 | 100% | -0.50% | | 分行业 | | | | | | | 污水处理 | 2,101,072,144.54 | 26.89% | 1,669,976,417.67 | 21.27% | 25.81% | | 供热销售 | 139,292,893.60 | 1.78% | 123,800,906.04 | 1.58% | 12.51% | | 工程施工及管理 | 83,474,516.61 | 1.07% | 134,378,081.24 | 1.71% | -37.88% | | PPP项目收入 | 4,907,149,059.36 | 62.81% | 5,481,787,337.51 | 69.81% | -10.48% | | 污泥处理处置费 | 438,168,137.78 | 5.61% | 321,688,945.06 | 4.10% | 36.21% | | 其他 | 143,783,942.33 | 1.84% | 120,385,444.38 | 1.53% | 19.44% |
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 污水处理 | 2,101,072,144.
54 | 1,027,779,955.
25 | 51.08% | 25.81% | 13.57% | 5.28% | | PPP项目收入 | 4,907,149,059.
36 | 4,008,368,258.
85 | 18.32% | -10.48% | -13.96% | 3.30% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 污水处理 | | 1,027,779,955.
25 | 18.32% | 905,000,084.43 | 14.70% | 13.57% | | 供热销售 | | 150,055,030.24 | 2.67% | 147,815,412.83 | 2.40% | 1.52% | | 工程施工及管
理 | | 41,912,939.85 | 0.75% | 88,336,010.49 | 1.44% | -52.55% | | PPP项目收入 | | 4,008,368,258.
85 | 71.43% | 4,658,758,681.
20 | 75.69% | -13.96% | | 污泥处理处置
费 | | 306,637,195.47 | 5.46% | 275,757,808.60 | 4.48% | 11.20% | | 其他 | | 76,988,900.78 | 1.37% | 79,322,682.06 | 1.29% | -2.94% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
本期新增子公司情况如下：
| 与公司关系 | 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时间 | 持股比例（%） | | 子公司 | 郑州市污水净化有限公司 | 购买 | 2023年 3月 17日 | 100% | | 子公司 | 中原环保（海南）有限公司 | 新设 | 2023年 8月 3日 | 100% | | 子公司 | 中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司 | 新设 | 2023年 11月 14日 | 100% |
注：截止 2023年 12月 31日，公司尚未对中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司实际出资。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 4,184,021,972.46 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 53.55% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 郑州市财政局 | 2,375,464,246.16 | 30.40% | | 2 | 洛阳国展资产管理有限公司 | 774,165,467.61 | 9.91% | | 3 | 新密市城市管理局 | 459,649,174.83 | 5.88% | | 4 | 太康县财政局 | 344,376,262.81 | 4.41% | | 5 | 信阳市自然资源和规划局 | 230,366,821.05 | 2.95% | | 合计 | -- | 4,184,021,972.46 | 53.55% |
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,607,660,426.73 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.56% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 合肥通用机械研究院有限公
司 | 642,824,295.59 | 13.42% | | 2 | 中国中元国际工程有限公司 | 327,761,927.05 | 6.84% | | 3 | 湖南省工业设备安装有限公
司 | 244,678,544.11 | 5.11% | | 4 | 中交一公局集团有限公司 | 234,147,127.88 | 4.89% | | 5 | 河南省大成建设工程有限公
司信阳市分公司 | 158,248,532.10 | 3.30% | | 合计 | -- | 1,607,660,426.73 | 33.56% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 3,115,699.06 | 2,553,781.08 | 22.00% | | | 管理费用 | 226,982,479.29 | 226,640,034.90 | 0.15% | | | 财务费用 | 752,556,814.72 | 534,739,188.71 | 40.73% | 公司项目融资需求增
加，借款增加；本期
收购净化公司，并购
款项计提的利息。 | | 研发费用 | 112,522,641.28 | 88,379,112.76 | 27.32% | |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 污水处理厂节能减排
技术及碳排放智能管
控平台开发 | 开展污水处理厂碳排
放精准核算技术、碳
排放实时预测和智慧
管控技术研究，开发
污水处理厂低碳运行
工艺包。 | 结题 | 为污水处理厂碳排放
核算和实现低碳运用
提供坚实的技术支
撑，助力污水处理厂
实现“双碳”目标。 | 通过碳管控智慧化平
台，实现对能源回
收、可再生能源利用
等管控路径的指导，
推进污水厂能源自给
自足，降低能源依
赖，进一步降低运营
成本。 | | 污水处理自养硝化细
菌的筛选及工程菌的
构建 | 探索脱氮过程中各关
键酶，提取其基因植
入宿主菌株，构建基
因重组工程菌，并将
其应用于脱氮过程。 | 正在研发中 | 研发适于污水处理厂
高效率脱氮菌种，构
建基因重组工程菌并
实现规模化生产及推
广应用。 | 基于城镇污水厂生产
的实际需求，自主研
发生产高效能微生物
菌剂，形成多元化微
生物菌种库，适用于
深度脱氮、应急处理 | | | | | | 等多种场景。 | | 污水处理厂智慧水务
仿真技术 | 从数字化建设的角度
展开对污水处理厂的
基础设备、自控仿真
技术及资产全生命周
期管理系统的研究。 | 正在研发中 | 研发污水处理行业数
字化装备，编制污水
处理厂自控仿真软
件，搭建污水处理厂
全生命周期管理系
统。 | 通过优化设计、工艺
分析、预测预警、精
准调控等应用，进一
步降低污水厂的建设
成本和运行成本，提
升其管理效率和控制
水平。 |
公司研发人员情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 179 | 135 | 32.59% | | 研发人员数量占比 | 10.66% | 7.47% | 3.19% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 104 | 84 | 23.81% | | 硕士 | 50 | 35 | 42.86% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 25 | 19 | 31.58% | | 30~40岁 | 129 | 99 | 30.30% |
公司研发投入情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 112,522,641.28 | 88,379,112.76 | 27.32% | | 研发投入占营业收入比例 | 1.44% | 1.13% | 0.31% | | 研发投入资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 2,262,732,915.75 | 1,914,850,787.99 | 18.17% | | 经营活动现金流出小计 | 4,285,010,962.02 | 4,332,642,206.90 | -1.10% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | -2,022,278,046.27 | -2,417,791,418.91 | 16.36% | | 投资活动现金流入小计 | 4,718,852.17 | -63,102,256.99 | 107.48% | | 投资活动现金流出小计 | 1,351,635,652.19 | 1,013,789,515.13 | 33.33% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -1,346,916,800.02 | -1,076,891,772.12 | -25.07% | | 筹资活动现金流入小计 | 8,970,895,568.07 | 7,634,361,220.52 | 17.51% | | 筹资活动现金流出小计 | 7,990,282,809.44 | 4,239,505,412.97 | 88.47% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | 980,612,758.63 | 3,394,855,807.55 | -71.11% | | 现金及现金等价物净增加额 | -2,388,582,087.66 | -99,827,383.48 | -2,292.71% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
投资活动现金流入增加 107.48%，主要因为上年度净化公司剥离资产导致；投资活动现金流出增加 33.33%，主要因
为本年度在建项目支出增加；筹资活动现金流出增加 88.47%，主要因为本年度支付购买净化公司股权款项；现金及现金
等价物净增加额变动主要因为本年度在建项目支出增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
因会计政策变更，依据《企业会计准则解释第 14号》以及 2021年 8月财政部会计司网站发布的 PPP项目合同社会
资本方会计处理实施问答和应用案例，对形成金融资产的在建 PPP项目的现金流量按经营活动列报，在建 PPP项目经营
活动现金流出大；根据特许经营模式，项目尚未达到收款期，导致经营活动现金流入少，与净利润存在重大差异。
五、非主营业务分析
□适用 ?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 1,598,686,351.
93 | 4.34% | 3,970,871,880.
46 | 11.71% | -7.37% | | | 应收账款 | 4,106,373,132.
26 | 11.15% | 2,091,192,151.
35 | 6.17% | 4.98% | | | 合同资产 | 943,034,737.04 | 2.56% | 870,631,205.87 | 2.57% | -0.01% | | | 存货 | 40,681,469.28 | 0.11% | 50,524,250.98 | 0.15% | -0.04% | | | 长期股权投资 | 17,414,290.11 | 0.05% | 19,121,520.28 | 0.06% | -0.01% | | | 固定资产 | 2,408,092,566.
62 | 6.54% | 2,576,942,032.
24 | 7.60% | -1.06% | | | 在建工程 | 211,837,392.35 | 0.58% | 196,660,032.93 | 0.58% | 0.00% | | | 使用权资产 | 34,562,441.62 | 0.09% | 41,023,099.20 | 0.12% | -0.03% | | | 短期借款 | 606,167,798.61 | 1.65% | 880,951,500.00 | 2.60% | -0.95% | | | 合同负债 | 93,242,289.17 | 0.25% | 197,606,215.74 | 0.58% | -0.33% | | | 长期借款 | 16,271,821,528
.40 | 44.18% | 12,638,450,207
.31 | 37.28% | 6.90% | | | 租赁负债 | 504,012.73 | 0.00% | 541,929.53 | 0.00% | 0.00% | |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权益
工具投资 | 130,796,79
5.37 | | -
7,724,661.2
2 | | | | | 123,072,13
4.15 | | 金融资产
小计 | 130,796,79
5.37 | | -
7,724,661.2
2 | | | | | 123,072,13
4.15 | | 上述合计 | 130,796,79
5.37 | | -
7,724,661.2
2 | | | | | 123,072,13
4.15 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末 | | | | 上年年末 | | | | | | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限
情况 | | 货币
资金 | 33,987,966.58 | 33,987,966.58 | 保证金冻
结三方监
管 | 详见七、
（1） | 17,591,407.45 | 17,591,407.45 | 保证金冻
结三方监
管 | | | 无形
资产 | 143,406,325.54 | 143,406,325.54 | 融资租赁 | 注 2 | 148,482,656.03 | 148,482,656.03 | 融资租赁 | | | 特许
经营
权项
目 | | | 长期借款
质押 | 注 1、详
见七、
（31） | | | 长期借款
质押 | | | 合计 | 177,394,292.12 | 177,394,292.12 | | | 166,074,063.48 | 166,074,063.48 | | |
注 1：公司子公司部分长期借款以其依法可以出质的应收账款，即在《PPP协议》项下享有的全部权益和收益提供质押
担保，是一项收益权，金额不固定。
注 2：净化公司于 2022 年 10 月 25 日与郑州市城管局签订双桥污水处理厂特许经营协议，该特许经营协议中约定“本协
议签署之日前，净化公司将郑州市双桥污水处理厂部分设备转让给建信金融租赁有限公司并以融资租赁方式回租该设备，
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 4,524,814,426.26 | 5,388,650,726.33 | -16.03% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投
资公
司名
称 | 主要
业务 | 投资
方式 | 投资
金额 | 持股
比例 | 资金
来源 | 合作
方 | 投资
期限 | 产品
类型 | 截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 | 预计
收益 | 本期
投资
盈亏 | 是否
涉诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 郑州
市污
水净
化有
限公
司 | 污
水、
污泥
处理
业务
等 | 收购 | 4,420
,676,
800.0
0 | 100.0
0% | 自有
资
金、
自筹
资金 | 郑州
公用
事业
投资
发展
集团
有限
公司 | 长期 | 公共
设施
服务 | 已完
成股
权变
更 | | | 否 | 2022
年 12
月 27
日 | 巨潮
资讯
网
（w
ww.c
ninfo.
com.
cn） | | 中原
环保
（海
南）
有限
公司 | 环境
及公
用事
业项
目的
建
设、
运营
及管
理等 | 新设 | 20,00
0,000
.00 | 100.0
0% | 自有
资金 | 不适
用 | 长期 | 公共
设施
服务 | 已完
成工
商登
记 | | | 否 | 2023
年 07
月 21
日 | 巨潮
资讯
网
（w
ww.c
ninfo.
com.
cn） | | 中原
生态
环境
技术
创新
中心
（河
南）
有限
公司 | 工程
和技
术研
究和
试验
发展
等 | 新设 | 30,00
0,000
.00 | 100.0
0% | 自有
资金 | 不适
用 | 长期 | 公共
设施
服务 | 已完
成工
商登
记 | | | 否 | 2023
年 09
月 28
日 | 巨潮
资讯
网
（w
ww.c
ninfo.
com.
cn） | | 合计 | -- | -- | 4,470
,676,
800.0
0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 （未完）
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