[年报]明星电力(600101):四川明星电力股份有限公司2024年年度报告
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时间：2025年03月28日 00:13:05 中财网 |
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原标题:明星电力:四川明星电力股份有限公司2024年年度报告
公司代码：600101 公司简称：明星电力
四川明星电力股份有限公司
2024年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈峰、主管会计工作负责人张万慧及会计机构负责人（会计主管人员）李晓华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司（母公司）实现净利润193,181,363.85元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金19,318,136.39元，当年实现的可供股东分配的利润为173,863,227.46元。加上期初留存的未分配利润1,443,477,677.97元，减去2024年已分配2023年现金红利42,143,267.00元，累计可供股东分配的利润为1,575,197,638.43元。
2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本547,862,471股，以此计算合计拟派发现金红利65,743,496.52元（含税），本年度公司现金分红占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.41%。公司2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，正确理解计划、预测与承诺之间的差异。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司不存在特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用
| 备查文件
目录 | 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 | | | 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | | | 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | | | 四、载有公司董事、监事、高级管理人员签名的年度报告书面确认意见。 |
| 常用词语释义 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 | | 公司、本公司 | 指 | 四川明星电力股份有限公司 | | 本集团 | 指 | 四川明星电力股份有限公司及子公司统称 | | 自来水公司 | 指 | 遂宁市明星自来水有限公司 | | 华龙公司 | 指 | 甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 | | 明星酒店 | 指 | 遂宁市明星酒店有限公司 | | 明星商社 | 指 | 深圳市明星综合商社有限公司 | | 新能源公司 | 指 | 四川明星新能源科技有限公司 | | 电力设计公司 | 指 | 遂宁市明星电力工程设计有限公司 | | 丰康源公司 | 指 | 成都丰康源工程项目管理有限公司 | | 中国电财 | 指 | 中国电力财务有限公司 | | 本报告期 | 指 | 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 公司的中文名称 | 四川明星电力股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 明星电力 | | 公司的外文名称 | SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.，LTD． | | 公司的外文名称缩写 | MXEP | | 公司的法定代表人 | 陈峰 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 四川省遂宁市开发区明月路56号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | ①1997年 6月（公司股票上市）注册地址为遂宁市大东街 18号
②2003年 7月变更为四川省遂宁市开发区明月路 88号。
③2018年 7月变更为四川省遂宁市开发区明月路 56号。 | | 公司办公地址 | 四川省遂宁市开发区明月路 56号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 629000 | | 公司网址 | https://www.mxdl.com.cn | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》（https://www.cs.com.cn）
《上海证券报》（https://www.cnstock.com）
《证券日报》（http://www.zqrb.cn）
《证券时报》（https://www.stcn.com） | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | https://www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 四川省遂宁市开发区明月路 56号 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师
事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 | | | 签字会计师姓名 | 张卓、陈彬 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同
期增减(%) | 2022年 | | 营业收入 | 2,842,326,535.85 | 2,666,271,867.00 | 6.60 | 2,377,110,706.90 | | 归属于上市公司股东的
净利润 | 209,316,391.95 | 179,338,571.88 | 16.72 | 159,181,536.94 | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润 | 187,023,529.95 | 151,655,744.38 | 23.32 | 155,977,251.32 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | 324,934,427.63 | 312,239,033.04 | 4.07 | 332,048,905.68 | | | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上年
同期末增减
（%） | 2022年末 | | 归属于上市公司股东的
净资产 | 2,993,886,516.09 | 2,818,782,021.50 | 6.21 | 2,666,037,341.74 | | 总资产 | 4,105,767,592.67 | 3,894,611,438.41 | 5.42 | 3,811,309,189.11 |
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减
(%) | 2022年 | | 基本每股收益（元／股） | 0.3821 | 0.3273 | 16.74 | 0.2906 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.3821 | 0.3273 | 16.74 | 0.2906 | | 扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股） | 0.3414 | 0.2768 | 23.34 | 0.2847 | | 加权平均净资产收益率（%） | 7.21 | 6.55 | 增加 0.66个百分点 | 6.14 | | 扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%） | 6.44 | 5.54 | 增加 0.90个百分点 | 6.02 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
经公司 2023年年度股东大会决议，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 421,432,670股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.30股，公司总股本转增后为 547,862,471股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年）修订》有关规定，报告期及比较期的每股收益按照转增后股本计算。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 697,580,833.03 | 642,324,964.61 | 795,044,189.72 | 707,376,548.49 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 69,801,509.69 | 15,012,377.14 | 138,997,342.63 | -14,494,837.51 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 69,281,900.68 | 14,523,637.81 | 133,092,649.77 | -29,874,658.31 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 166,703,307.99 | 7,251,661.79 | 247,066,716.02 | -96,087,258.17 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 2024年金额 | 附注（如适用） | 2023年金额 | 2022年金额 | | 非流动性资产处置损益，
包括已计提资产减值准
备的冲销部分 | 10,883,026.33 | 主要原因一是本报告
期公司处置华龙公司
和明星商社取得收益
1,236.68万元；二是报
废固定资产损失
148.38万元。 | -2,570,964.78 | -2,578,879.31 | | 计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准
享有、对公司损益产生持
续影响的政府补助除外 | 4,899,536.70 | 主要原因一是本报告
期公司分摊递延收益
396.77万元；二是收
到政府稳岗补贴
76.63万元。 | 4,594,510.33 | 4,907,440.93 | | 单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回 | 4,888,797.94 | 主要原因是本报告期
收回以前年度单独计
提的减值转回。 | 25,160,325.95 | 22,587.16 | | 除上述各项之外的其他
营业外收入和支出 | 4,761,325.66 | 主要原因是对长期挂
账的应付款项进行了
收账处理。 | 639,780.16 | 1,088,407.23 | | 其他符合非经常性损益
定义的损益项目 | 202,662.89 | | 348,721.74 | 253,858.43 | | 减：所得税影响额 | 3,342,487.52 | | 489,545.90 | 705,590.01 | | 少数股东权益影响
额（税后） | | | | -216,461.19 | | 合计 | 22,292,862.00 | | 27,682,827.50 | 3,204,285.62 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
（一）经营总体情况分析
报告期内，公司完成自发上网电量 54,251.52万千瓦时，同比增长 2.62%；售电量 495,117.24
万千瓦时，同比增长 12.52%；售水量 4,870.21万吨，同比减少 0.39%。实现营业收入 28.42亿元，
同比增长 6.60%。实现归属于上市公司股东的净利润 20,931.64万元，同比增长 16.72%。
近年来，受益于国家成渝“双城”经济圈战略和遂宁建设“三城三都”，大力推进“工业强
市”政策，加大招商力度，辖区广泛承接东部地区产业转移，给公司电、水业务发展带来积极影
响，电力建安、智能运维等综合能源服务业务迎来了拓展机遇。同时，随着公司三座自来水厂陆
续关停，公司外购水量增加，营业成本也将随着增加。
（二）年度工作措施及成效
1.安全生产局面稳固
强化安全培训和应急演练，安全综合监管体系初步成型。深化典型违章周通报、远程监控全
覆盖，严厉查处违章。警企合作构建川渝毗邻联防联治综合工作机制，建成标杆警务室、水上警
务合作中心。运维管理不断强化，全年 35千伏及以上线路零跳闸，10千伏线路跳闸率持续下降。
开展反“三违”除“五害”、森林草原输配电线路防火等专项行动，专项整治成效明显。综治、
消防、交通安全平稳有序，连续保持安全生产“零事故”。
2.经营管理稳步提升
精准投资有效落实，预算精准管控，提升经营质效。修订公司《章程》，建立 ESG董事会治
理体系，落实独立董事制度改革，推进上市公司现代治理创新实践。实施提质增效专项行动，营
销稽查、物资利库等 25项举措协同发力，节支增效取得显著成效。售电量保持稳步增长，电力综
合线损、自来水产销差持续下降。修订《重大事项报告制度》，编制法律合规风险案例库，实施
重点领域风险防治，提升经营风险防控能力。
3.网络建设扎实推进 分水 35千伏输变电工程
促请遂宁市政府召开防外破“三电”联席专题会，争取团结治网、电水建设等支持政策，推动电网规划与园区详规有效融合。110千伏遂东站主变增容等项目取得核准。建成投运 110千伏流通站、220千伏同盟站 110千伏配套出线工程和分水 35千伏输变电工程，完成 35千伏东禅、三家等变电站改造，完成 63个村农网升级改造，推进同盟至白马 110千伏线路建设。协助推进成都东至遂宁 500千伏、220千伏同盟站等上级电网重点工程，助力公司打造区域互联互通互济的输电网络。
4.改革创新持续深入
改革创新释放新动能。“一业一策”完善绩效指标体系，实施宽带薪酬套改。科研投入持续加强，开展 21个创新课题攻坚，取得 12项国家专利。研发和升级营销热线、评标管理、人资薪酬等智能化系统。完成生产、营销、财务等数据清理，数据资源目录翔实清晰。与国网四川省电力公司电力科学研究院签订《合作协议》，低压应急电源接入箱入选国家电网公司电商平台。用户侧储能、“光储充”一体综合能源站、能源托管等业务取得新进展。
5.优质服务优化提升
精准落实新《供电营业规则》，“四级联络”“电水秘书”现场协调快速解决电水诉求。践行“引客入遂”“一企一策”量身定制重大招商引资企业专项保供方案。精准开展综合用能分析，为客户降低用电成本。测算并公开分布式光伏可开放容量，全力服务好光伏项目接入。实施优化营商环境再提升 21项举措，倾力服务客户“快接电、用好电”，助力“获得电水”指标持续排名四川省优秀，电水服务热线满意率保持 98%以上。连续三年荣获“12345热线工作先进集体”。
6.三个建设不断深化
深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，推进党纪学习教育“入脑入心”。深化“党建+”，升华“税务蓝+明星橙”税企共建，打造“遂心办”等党建品牌，创建“四川天府国企党建示范引领工程示范企业”。完善党风廉政三级监督体系，实施经济责任等专项监督。构建人才全路径培养体系和长效机制，首次印发“供电、发电、其他”三大类技能岗位准入标准，调度等 7个岗位实行准入培训，实施全员培训 3.52万人次。建成“绿智食堂”“健康驿站”，开通补充医疗保险直接理赔通道。
二、报告期内公司所处行业情况
1.行业发展状况：电力工业作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。据中国电力企业联合会发布的数据：2024年，全国全社会用电量 98,521亿千瓦时，同比增长 6.8%，增速比 2023年提高 0.1个百分点。全国电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，全国电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。报告期内，全国全口径发电装机容量 33.5亿千瓦，同比增长 14.6%。其中，非化石能源发电装机容量 19.5亿千瓦，同比增长 23.8%，占总装机容量比重为 58.2%。
注：数据来源于中国电力企业联合会官方网站
2.公司所处的行业地位：公司是国有控股的电力、自来水生产经营及综合能源服务企业，拥有完整的供电、供水网络及服务体系。公司以建设“现代一流遂宁电网、现代一流明星公司”为战略目标，做强做优电水服务，全面推动综合能源服务产业发展。在辖区内供电市场占有率 100%，供水市场占有率近 90%，综合能源服务正积极开拓市场并加速发展。
报告期内，公司所处的市场地位未发生重大变化。
三、报告期内公司从事的业务情况
1.主要业务
公司的主要业务有：电力、自来水、综合能源服务等。电力和自来水的生产与供应为公司的核心业务。
公司综合能源服务主要包括电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动汽车充电、能源托管等经营业务。
2.经营模式
电力业务：公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售。供电区域为遂宁市本级和船山区、安居区。
自来水业务：公司拥有自来水制水、供水厂网系统，自来水厂生产后通过自有城市供水管网销售给网内用户，自制水不足部分通过向其他公司趸购，再向用户销售。供水区域为遂宁市本级和船山区城区。
综合能源服务业务：公司拥有完整的电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动汽车充电、能源托管等综合能源业务服务体系。公司综合能源业务通过市场化方式，主要面向电、水用户提供服务。
3.主要业绩驱动因素
公司业绩主要来源于电力、自来水和综合能源服务经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量、售水量及综合能源服务业务收入的增长和成本、损耗（电力线损、厂用电消耗、水损）的有效控制。
报告期内，公司主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 2,842,326,535.85 | 2,666,271,867.00 | 6.60 | | 营业成本 | 2,524,855,412.70 | 2,371,485,493.65 | 6.47 | | 销售费用 | 9,215,380.29 | 8,729,353.38 | 5.57 |
| 管理费用 | 89,079,844.68 | 88,608,552.48 | 0.53 | | 财务费用 | -7,035,905.79 | -4,084,165.95 | 不适用 | | 研发费用 | 8,516,720.76 | 2,301,304.69 | 270.08 | | 信用减值损失 | 2,778,587.96 | 21,314,176.54 | -86.96 | | 资产处置收益 | | 2,365,181.47 | -100.00 | | 营业外收入 | 6,672,395.38 | 2,002,094.30 | 233.27 | | 营业外支出 | 3,394,849.77 | 6,298,460.39 | -46.10 | | 所得税费用 | 11,016,202.66 | 36,259,350.14 | -69.62 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 324,934,427.63 | 312,239,033.04 | 4.07 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -239,945,273.36 | -277,011,649.24 | 不适用 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,322,211.29 | -37,272,092.51 | 不适用 |
说明：
1.财务费用变动原因说明：本报告期比上年同期减少 295.17万元，主要原因是本报告期公司利息收入增加。
2.研发费用变动原因说明：本报告期比上年同期增长 270.08%，主要原因是全资子公司新能源公司 2023年 9月成立研发部。
3.信用减值损失变动原因说明：本报告期比上年同期减少 86.96%，主要原因是上年度公司已全额收回华龙公司其他应收款，以前年度计提华龙公司坏账准备转回。
4.资产处置收益变动原因说明：本报告期比上年同期减少 100%，主要原因是上年同期公司根据《遂宁市船山区人民政府关于遂宁市船山区斩龙垭国有土地上房屋征收的决定》，本公司开善路土地及房产被遂宁市船山区住房和城乡建设局按评估值征收。
5.营业外收入变动原因说明：本报告期比上年同期增长 233.27%，主要原因是本报告期公司清理、核销长期挂账超过 3年的应付款项。
6.营业外支出变动原因说明：本报告期比上年同期减少 46.10%，主要原因是本报告期固定资产报废减少，非流动资产处置损失减少。
7.所得税费用变动原因说明：本报告期比上年同期减少 69.62%，主要原因是本报告期原控股子公司明星商社和华龙公司破产清算完毕，按税法规定损失已形成，允许当期扣除，当期所得税费用减少。
8.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期减少 2,305.01万元，主要原因一是本报告期现金分红较上年同期增加；二是本报告期全资子公司自来水公司归还银行长期借款较上年同期增加。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2、 收入和成本分析
√适用 □不适用
本报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长 6.53%，主要原因是本报告期供区内工业企业用电需求增加，售电量增加，主营业务收入增加。
主营业务成本比上年同期增长 6.27%，主要原因是本报告期售电量增长，购电成本相应增加。
毛利率比上年同期增加 0.21个百分点，主要原因一是本报告期自发上网电量增加；二是自来水生产、供应、安装、建筑施工、市场化售电服务成本得到有效控制，毛利率得到提升。
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年
增减（%） | 营业成本比上年
增减（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 电力生产 | 191,272,598.72 | 120,969,956.91 | 36.76 | 6.16 | -2.41 | 增加 5.56个百分点 | | 电力供应 | 2,519,617,478.20 | 2,367,991,276.08 | 6.02 | 13.68 | 13.07 | 增加 0.51个百分点 | | 减：电力生产与供应
抵消数 | 191,272,598.72 | 191,272,598.72 | | | | | | 电力生产和供应 | 2,519,617,478.20 | 2,297,688,634.27 | 8.81 | 13.68 | 12.74 | 增加 0.76个百分点 | | 自来水生产、供应、
安装 | 154,164,872.06 | 120,358,012.42 | 21.93 | -5.94 | -8.64 | 增加 2.31个百分点 | | 建筑施工 | 276,478,271.51 | 230,217,501.28 | 16.73 | -21.29 | -22.47 | 增加 1.27个百分点 | | 市场化售电服务 | 21,734,789.04 | 8,153,114.39 | 62.49 | -56.93 | -72.65 | 增加 21.56个百分点 | | 其他行业 | 49,366,264.28 | 42,913,250.47 | 13.07 | -3.55 | 4.56 | 减少 6.74个百分点 | | 合计 | 3,021,361,675.09 | 2,699,330,512.83 | 10.66 | 6.64 | 6.37 | 增加 0.22个百分点 | | 减：公司内各分部抵
消数 | 189,489,755.09 | 180,183,004.47 | | | | | | 合计 | 2,831,871,920.00 | 2,519,147,508.36 | 11.04 | 6.53 | 6.27 | 增加 0.21个百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比上年
增减（%） | 营业成本比上年
增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 电力 | 2,519,617,478.20 | 2,297,688,634.27 | 8.81 | 13.68 | 12.74 | 增加 0.76个百分点 | | 自来水 | 154,164,872.06 | 120,358,012.42 | 21.93 | -5.94 | -8.64 | 增加 2.31个百分点 | | 施工劳务 | 276,478,271.51 | 230,217,501.28 | 16.73 | -21.29 | -22.47 | 增加 1.27个百分点 |
| 市场化售
电服务 | 21,734,789.04 | 8,153,114.39 | 62.49 | -56.93 | -72.65 | 增加 21.56个百分点 | | 其他 | 49,366,264.28 | 42,913,250.47 | 13.07 | -3.55 | 4.56 | 减少 6.74个百分点 | | 合计 | 3,021,361,675.09 | 2,699,330,512.83 | 10.66 | 6.64 | 6.37 | 增加 0.22个百分点 | | 减：公司内
各分部抵
消数 | 189,489,755.09 | 180,183,004.47 | | | | | | 合计 | 2,831,871,920.00 | 2,519,147,508.36 | 11.04 | 6.53 | 6.27 | 增加 0.21个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年
增减（%） | 营业成本比上年
增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 遂宁 | 2,831,871,920.00 | 2,519,147,508.36 | 11.04 | 6.53 | 6.27 | 增加 0.21个百分点 | | 合计 | 2,831,871,920.00 | 2,519,147,508.36 | 11.04 | 6.53 | 6.27 | 增加 0.21个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
本报告期“市场化售电服务”业务营业收入同比减少 56.93%，营业成本同比减少 72.65%，毛利率比上年增加 21.56个百分点。主要原因是本报告期
子公司优化了该业务策略，项目总数量减少，并提高优质项目占比，且严格管控其成本，该业务毛利率增加。
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比
上年增减
（%） | 销售量比
上年增减
（%） | 库存量比
上年增减
（%） | | 水电/遂宁 | 万千瓦时 | 55,091.19 | 495,117.24 | | 2.52 | 12.52 | | | 自来水 | 万吨 | 3,047.16 | 4,870.21 | | -31.83 | -0.39 | |
产销量情况说明
“水电生产量”为公司自发电量，包括自发上网电量和厂用电量。
“水电/遂宁销售量”为遂宁地区售电量。包括公司自发上网电量和为满足供区内电力需求的缺口，向国网四川省电力公司购买销售的电量。
自来水产销差原因主要是全资子公司自来水公司下属 3座水厂关停后，经营模式由“制水、售水”模式调整为自制水不足部分将向其他公司趸购后，再向用户销售。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成
本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成
本比例(%) | 本期金额较上
年同期变动比
例(%) | 情况
说明 | | 电力生产 | 材料及修理费 | 16,770,824.68 | 0.63 | 15,402,035.92 | 0.62 | 8.89 | | | | 人工成本 | 59,824,103.73 | 2.26 | 63,615,023.24 | 2.56 | -5.96 | | | | 折旧费及摊销 | 25,283,343.79 | 0.95 | 26,668,015.90 | 1.07 | -5.19 | | | 电力供应 | 外购电成本 | 1,605,519,509.83 | 60.58 | 1,366,265,977.09 | 54.93 | 17.51 | | | | 材料及修理费 | 157,299,308.85 | 5.94 | 151,451,138.41 | 6.09 | 3.86 | | | | 人工成本 | 306,071,274.78 | 11.55 | 299,888,205.79 | 12.06 | 2.06 | | | | 折旧费及摊销 | 111,353,559.27 | 4.20 | 103,287,210.51 | 4.15 | 7.81 | | | 自来水生
产和供应 | 购水成本 | 27,652,125.60 | 1.04 | | | 不适用 | 主要原因是本报告期自
来水公司经营模式调整，
购水成本增加。 | | | 能源消耗 | 7,930,447.51 | 0.30 | 11,283,760.93 | 0.45 | -29.72 | 主要原因是本报告期自
来水公司经营模式调整，
自制水减少，能耗相应减
少。 | | | 材料及修理费 | 13,142,565.90 | 0.50 | 17,400,847.12 | 0.70 | -24.47 | | | | 人工成本 | 41,878,193.43 | 1.58 | 43,944,784.49 | 1.77 | -4.70 | | | | 折旧费及摊销 | 29,651,002.73 | 1.12 | 27,704,480.61 | 1.11 | 7.03 | | | 建筑施工 | 材料及修理费 | 67,159,284.40 | 2.53 | 111,179,511.36 | 4.47 | -39.59 | 主要原因是本报告期子
公司工程承包方式发生
改变，清包工程较上年同 |
| | | | | | | | 期增加。 | | | 人工成本 | 39,535,076.96 | 1.49 | 36,698,509.11 | 1.48 | 7.73 | | | | 折旧费及摊销 | 1,917,746.87 | 0.07 | 1,618,579.88 | 0.07 | 18.48 | | | 售电服务 | 服务成本 | 5,785,289.66 | 0.22 | 18,671,599.32 | 0.75 | -69.02 | 主要原因是本报告期子
公司优化售电服务成本
管控，提升了管理质效，
服务成本减少。 | | | 人工成本 | 1,917,256.18 | 0.07 | 2,059,425.55 | 0.08 | -6.90 | | | | 折旧费及摊销 | 103,509.66 | 0.004 | 104,342.78 | 0.004 | -0.80 | | | 其他行业 | 能源消耗 | 2,431,546.86 | 0.09 | 2,508,655.10 | 0.10 | -3.07 | | | | 材料及修理费 | 872,147.72 | 0.03 | 781,626.00 | 0.03 | 11.58 | | | | 人工成本 | 11,652,041.07 | 0.44 | 11,096,276.02 | 0.45 | 5.01 | | | | 折旧费及摊销 | 5,337,353.28 | 0.20 | 4,230,274.34 | 0.17 | 26.17 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成
本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成
本比例(%) | 本期金额较上
年同期变动比
例(%) | 情况
说明 | | 电力 | 外购电成本 | 1,605,519,509.83 | 60.58 | 1,366,265,977.09 | 54.93 | 17.51 | | | | 材料及修理费 | 174,070,133.53 | 6.57 | 166,853,174.33 | 6.71 | 4.33 | | | | 人工成本 | 365,895,378.51 | 13.81 | 363,503,229.03 | 14.61 | 0.66 | | | | 折旧费 | 136,636,903.06 | 5.16 | 129,955,226.41 | 5.22 | 5.14 | | | 自来水生
产和供应 | 购水成本 | 27,652,125.60 | 1.04 | | | 不适用 | 主要原因是本报告期自
来水公司经营模式调整，
购水成本增加。 | | | 能源消耗 | 7,930,447.51 | 0.30 | 11,283,760.93 | 0.45 | -29.72 | 主要原因是本报告期自
来水公司经营模式调整， |
| | | | | | | | 自制水减少，能耗相应减
少。 | | | 材料及修理费 | 13,142,565.90 | 0.50 | 17,400,847.12 | 0.70 | -24.47 | | | | 人工成本 | 41,878,193.43 | 1.58 | 43,944,784.49 | 1.77 | -4.70 | | | | 折旧费 | 29,651,002.73 | 1.12 | 27,704,480.61 | 1.11 | 7.03 | | | 建筑施工 | 材料及修理费 | 67,159,284.40 | 2.53 | 111,179,511.36 | 4.47 | -39.59 | 主要原因是本报告期子
公司工程承包方式发生
改变，清包工程较上年同
期增加。 | | | 人工成本 | 39,535,076.96 | 1.49 | 36,698,509.11 | 1.48 | 7.73 | | | | 折旧费 | 1,917,746.87 | 0.07 | 1,618,579.88 | 0.07 | 18.48 | | | 售电服务 | 服务成本 | 5,785,289.66 | 0.22 | 18,671,599.32 | 0.75 | -69.02 | 主要原因是本报告期子
公司优化售电服务成本
管控，提升了管理质效，
服务成本减少。 | | | 人工成本 | 1,917,256.18 | 0.07 | 2,059,425.55 | 0.08 | -6.90 | | | | 折旧费及摊销 | 103,509.66 | 0.004 | 104,342.78 | 0.004 | -0.80 | | | 其他行业 | 能源消耗 | 2,431,546.86 | 0.09 | 2,508,655.10 | 0.10 | -3.07 | | | | 材料及修理费 | 872,147.72 | 0.03 | 781,626.00 | 0.03 | 11.58 | | | | 人工成本 | 11,652,041.07 | 0.44 | 11,096,276.02 | 0.45 | 5.01 | | | | 折旧费 | 5,337,353.28 | 0.20 | 4,230,274.34 | 0.17 | 26.17 | |
成本分析其他情况说明
无。
| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售
总额比例
（%） | | 1 | 四川裕能新能源电池有限公司 | 27,836.12 | 8.09 | | 2 | 四川坤天新能源科技有限公司 | 19,011.56 | 5.52 | | 3 | 蜂巢能源科技（遂宁）有限公司 | 7,093.48 | 2.06 | | 4 | 英创力电子科技股份有限公司 | 6,323.04 | 1.84 | | 5 | 志超科技（遂宁）有限公司 | 6,058.71 | 1.76 |
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 176,702.18万元，占年度采购总额 65.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 164,769.72万元，占年度采购总额 60.74%。
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购
总额比例
（%） | | 1 | 国网四川省电力公司 | 164,769.72 | 60.74 | | 2 | 四川新东方电缆集团有限公司 | 3,456.13 | 1.27 | | 3 | 四川佰佳建筑劳务有限公司 | 3,075.66 | 1.13 | | 4 | 遂宁发展水务投资有限公司 | 2,765.77 | 1.02 | | 5 | 四川航标电力建设有限公司 | 2,634.90 | 0.97 |
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例（%） | | 1 | 国网四川省电力公司 | 164,769.72 | 60.74 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | 销售费用 | 9,215,380.29 | 8,729,353.38 | 5.57% | | 管理费用 | 89,079,844.68 | 88,608,552.48 | 0.53% | | 研发费用 | 8,516,720.76 | 2,301,304.69 | 270.08% | | 财务费用 | -7,035,905.79 | -4,084,165.95 | 不适用 | | 所得税费用 | 11,016,202.66 | 36,259,350.14 | -69.62% |
其他说明：
研发费用、财务费用、所得税费用变化主要原因详见本报告第三节、五（一）主营业务分析。
4、 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
|
