[年报]泓德战略转型股票 (001705): 泓德战略转型股票型证券投资基金2024年年度报告
原标题:泓德战略转型股票 : 泓德战略转型股票型证券投资基金2024年年度报告 2024年年度报告 2024年12月31日 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2025年03月28日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录..................................................................................................................................2 1.1重要提示.....................................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................................3 基金简介 §2 .............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5其他相关资料..............................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7 基金净值表现 3.2 ..............................................................................................................................8 3.3过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9 §4管理人报告........................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................................................13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..........................................................................14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..........................................................................15 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................15§5托管人报告........................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................16§6审计报告...........................................................................................................................................16 6.1审计报告基本信息....................................................................................................................16 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................16 §7年度财务报表....................................................................................................................................19 7.1资产负债表................................................................................................................................19 7.2利润表.......................................................................................................................................21 7.3净资产变动表............................................................................................................................22 7.4报表附注....................................................................................................................................24 §8投资组合报告.....................................................................................................................................55 8.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................55 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................55 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................568.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................58 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................60 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................618.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................618.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................618.10本基金投资股指期货的投资政策...........................................................................................62 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................62 8.12投资组合报告附注..................................................................................................................62 §9基金份额持有人信息........................................................................................................................63 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................63 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................63 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................63 §10开放式基金份额变动......................................................................................................................64 §11重大事件揭示..................................................................................................................................64 11.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................64 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........................................64 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................64 11.4基金投资策略的改变..............................................................................................................64 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................64 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....................................................65 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................65 11.8其他重大事件..........................................................................................................................67 §12影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................67 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.........................................67 12.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................68 §13备查文件目录..................................................................................................................................68 13.1备查文件目录..........................................................................................................................68 13.2存放地点..................................................................................................................................68 13.3查阅方式..................................................................................................................................68 §2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×90%＋中证综合债券指数收益率×10%基准指数的构建原则如下： (1)沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 (2)中证综合债券指数是中国全市场债券指数，以2001年12月31日为基期，基点为100点，并于2002年12月31日起发布。中证综合债券指数的样本具有广泛的市场代表性，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。 (3)由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资 比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3过去三年基金的利润分配情况 无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司（以下简称“公司”或“泓德基金”），成立于2015年3月3日，是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币1.43亿元，公司注册地拉萨市。 泓德基金自成立以来，始终以“客户利益最大化”为己任，聚焦主动投资管理。公司建立了科学规范的公司治理结构，全面有效的风险管理体系，稳健的运营保障体系，专业高效的市场服务体系，中长期的激励约束机制，致力于成为能持续为客户创造价值的、受人尊重的专业化资产管理公司。泓德基金坚持长期价值投资理念，以更好地保障客户利益为出发点，强调投资长周期性，同时在产品设计以及产品销售环节配合投资理念的落地执行。 公司已覆盖从公募到专户、从股票投资到固定收益投资、从低风险到高风险等不同产品类型，公募基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型等基金品种。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《泓德基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2024年，资本市场经历了四个阶段： 第一阶段：（2024年初至2024年春节前）：2024年初，资本市场延续了2023年第四季度的下跌态势。随着市场的不断下探，部分投资产品触发了平仓或止损机制，这进一步加剧了市场调整的深度，甚至在小盘股中引发了流动性问题，导致上证综指一度跌至2635点。在此过程中，电子和汽车等成长性板块因受到估值和投资者风险偏好的影响，经历了较大的调整。 第二阶段：（2024年春节前至5月中旬）：在春节前夕，市场逐渐企稳并迅速反弹，3000 3000 5 成功突破 点大关，并在 点上下波动，持续到月中旬。在此期间，政策层面的积极举措接连出台，包括发行一万亿元超长期特别国债以支持经济增长，以及推出设备更新、汽车报废补贴和家电以旧换新等政策，其实施细则也逐步明确。此外，房地产市场的“517新政”引发了广泛关注，为房地产市场的稳定和健康发展提供了有力支持。 这些政策的集中发力对市场情绪产生了积极影响，推动市场出现一定程度的回暖。5月下旬，随着4月份宏观经济数据的发布以及高频数据的持续监测，市场逐渐意识到经济复苏的力度并未达到预期，这一认识对市场信心造成了一定冲击，市场因此再次进入调整阶段。在这一阶段，以公用事业和煤炭为代表的低估值且高分红的板块，以及基本面稳健的人工智能板块，展现出强劲的势头。此外，出海概念股一度成为市场的焦点，股价大幅上涨。 第三阶段：（2024年5月中旬至9月下旬）：2024年5月之后，经济数据的持续低迷导致市场持续调整，上证综指从3100余点一度下探至2689点，逼近年内低点，市场对未来经济的预期不断下调。板块方面，随着美国大选结果的不确定性增加，市场对中美关系的担忧也随之加剧，导致出海概念股在6月份之后遭受了较大的波动。同时，自4月份以来，与国内需求相关的数据持续表现不佳，这使得顺周期板块的股价也不尽如人意。 第四阶段：（2024年9月下旬至年底）：9月下旬后，随着政治局会议、央行货币政策以及地产政策等一系列超预期政策的推出，市场情绪显著改善，内外资共同发力，推动市场走出一轮强劲的上涨行情，短短6个交易日上证综指便攀升至3600点以上。究其原因，主要有以下三点：首先，市场持续调整4个月，无论是调整幅度还是持续时间均已较为充分，市场本身存在反弹需求；其次，9月下旬以来，政策密集、高效且批量出台，尤其是对资本市场的重视程度超出市场预期，显著增强了市场对经济触底回升的信心；再次，海外长期低配中国资产的外资迅速回流，而市场的快速回暖也吸引了国内场外资金入场，内外资形成共振。以上因素共同推动了本轮行情的形成。在经历这一快速上涨后，市场进入盘整阶段。A股整体估值得到显著修复，基本回升至接近十年估值中枢的合理水平。随着安全边际逐渐收窄，市场乐观情绪也有所收敛，成交额从两万亿元回落至万亿元以上。在此背景下，市场一方面通过震荡消化前期情绪，另一方面也在等待宽松政策对经济基本面实际提振效果的验证。此阶段，指数整体以震荡为主，未出现显著变化；而每日成交额保持在万亿元以上，催化了结构性行情，尤其是主题投资机会的活跃。以微盘指数为代表的小市值公司，以及以谷子经济、低空经济、首发概念、并购重组、AI等为代表的主题板块，均表现突出，走出了较好的结构性上涨行情。这反映了市场在估值修复后的观望态度——等待后续政策的持续推出以及宏观经济数据验证展望2025年，货币政策端持续宽松，财政政策需要持续发力。近期发布的经济数据显示出四季度以来经济环比改善，展现出底部复苏的态势。但我们仍需要看到，物价水平仍然较低，企业盈利持续承压，这在一定程度上加大了市场对未来预期的分歧。在此时刻，需要宏观政策层面持续发力，巩固经济回暖趋势，进一步推动经济持续回升。在中央经济工作会议制定的大方针指导下，预计国内受益于两新政策的相关消费行业，需求会得到显著回暖；地产端，随着基数的大幅下降以及出台的各项政策，地产对经济的拖累会进一步减弱。地产拖累的减弱和政策推动内需的持续改善，有望共同推动经济基本面持续边际好转，最终在2025年下半年可能带动企业盈利回升，资本市场届时也将有望进入业绩驱动下的持续、稳步上涨行情。 2024 10 本组合在 年 月份之前，整体仓位保持稳定。在市场大幅反弹后，减仓了估值明显高估的标的，并在市场12月份进入调整阶段后，小幅度增加了估值有吸引力的板块和标的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德战略转型股票基金份额净值为1.2037元，本报告期内，基金份额净值增长率为6.04%，同期业绩比较基准收益率为14.22%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.5.1宏观经济和行业展望 2024年，我国国内生产总值同比增长5.0%，顺利实现了年初确定的主要预期目标。 然而，在实际经济运行过程中，我们仍面临诸多挑战。外部环境变化带来的不利影响日益增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患依然存在，新旧动能转换过程中也伴随着阵痛。多重因素叠加下，2024年二季度、三季度我国经济增速有所放缓，一度面临较大的经济下行压力。为此，党中央、国务院因时因势加强宏观调控，特别是9月26日中央政治局会议果断部署一揽子增量政策，有效提振了社会信心，促进了经济明显回升。四季度经济实现5.4%的增长，较三季度提高了0.8个百分点，助力全年经济最终实现5%的增长目标。国内权益市场也在9月下旬一改颓势，大幅反弹。沪深300指数结束了连续三年的下跌，2024年全年上涨14.68%；科创50指数表现突出，全年上涨16.07%；上证指数上涨12.67%。 展望2025年，在特朗普政府关税压力下，我们面临的外部环境将更加复杂，同时国内经济有效需求不足的问题仍将对经济恢复形成制约。从政府工作来看，今年经济工作的重点任务之首是全方位扩大国内需求。去年底中央经济工作会议提出，2025年将实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市和股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回观经济存在企稳的积极因素。一是财政政策更加积极，且更加有效地针对民生领域采取以旧换新等政策；二是地方政府大规模化债减轻负担、托底风险；三是房地产领域政策更加务实，降低利率、化解库存、优化供给多重举措并举，后续需重点关注政策落实情DeepSeek 况。此外，科技领域成果显著，近期 的突破性成果打破了过去两年美国在前沿大模型领域的主导地位，有望显著降低中国企业发展大模型的硬件门槛，推动包括算力芯片、云服务、端侧智能和2B/2C应用在内的中国科技产业链进入新一轮创新周期。 4.5.2证券市场展望 在市场经历显著反弹后，本组合对估值明显高估的标的进行了减仓操作，并在12月市场进入调整阶段后，适度增加了估值具有吸引力的板块和标的。展望未来，本组合将持续关注以下几大板块： 收益确定性板块。在国内外环境不确定性加大的背景下，确定性成为稀缺资源。因此，能够提供确定性分红或回购收益的板块，将持续吸引资金流入。需要强调的是，甄别真正的确定性板块至关重要，而非简单延续过去两年高分红板块的逻辑。该板块的主要风险在于，若2025年下半年经济确认复苏，其投资性价比可能下降，资金流入趋势或将逆转。 估值低位且基本面有望边际改善的板块。在过去几年的市场调整中，部分板块的估值已大幅消化，股价也经历了显著回调。通过深度研究，我们重点关注供给持续出清、行业格局改善以及供需关系边际优化的板块，如医药、化工、部分消费板块及新能源等领域，并适时布局。 成长板块。未来科技板块将围绕三大主线展开：一是“AI算力国产化”（如半导体芯片、制造、设备等环节）；二是“AI端侧硬件创新化”（如智能手机产业链、AI眼镜、可穿戴设备等）；三是“AI应用端落地”。过去两年，通信和电子板块已展现出强劲的股价表现，预计2025年计算机和传媒板块也将迎来快速上涨的投资机会。其中，电子板块凭借扎实的基本面、业绩兑现能力以及合理的估值，仍将是本组合的重点关注领域。 此外，国内自主品牌汽车在全球市场的崛起已成定局。过去几年，国内车企在硬件层面已实现对传统外资车企的追赶与超越；从2025年起，国内车企有望在软件层面（如智能驾驶）实现全面领先，建立更高的产品壁垒和竞争优势。该板块未来将孕育众多大市值的整车及零部件企业，本组合将从中精选优质标的进行投资。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）根据法律法规的要求，推动各业务单元更新、完善内部制度及业务流程。识别业务活动中的关键风险点，确定关键控制活动，持续完善内部控制措施。 2 （）对合同、协议等法律文件及实务运作中存在的法律风险进行识别及防范。 （3）通过事前合规审核、持续优化合规监控系统、加强合规培训等方面，对业务活动中存在的合规风险进行识别及评估，完成各类合规管理工作。 （4）按计划完成定期稽核工作，检查内容覆盖公司主要业务部门和业务环节，并对整改情况进行跟踪。 （5）认真贯彻落实反洗钱各项法律法规，切实履行金融机构的反洗钱法定义务，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值委员会，估值委员会负责指导和监督整个估值流程。估值委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、基金估值运作、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部2024 分中对基金利润分配原则的约定， 年度未实施利润分配。 本基金截至2024年12月31日，期末可供分配利润为-424,929,154.01元，其中：未分配利润已实现部分为-424,929,154.01元，未分配利润未实现部分为627,643,607.56元。 本报告期内，本基金管理人无应说明的预警信息。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：泓德战略转型股票型证券投资基金 报告截止日：2024年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：泓德战略转型股票型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元
会计主体：泓德战略转型股票型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王德晓 李娇 王玲 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 泓德战略转型股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1582号《关于准予泓德战略转型股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德战略转型股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集701,424,387.20元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1148号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泓德战略转型股票型证券投资基金基金合同》于2015年11月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为701,545,759.55份，其中认购资金利息折合121,372.35份基金份额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。（未完）  |