[年报]浦东建设(600284):浦东建设2024年年度报告
原标题:浦东建设:浦东建设2024年年度报告 上海浦东建设股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 未出席董事情况
二、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人杨明、主管会计工作负责人赵炜诚及会计机构负责人（会计主管人员）李蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本97,025.60万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币97,025,600.00元（含税），前述利润分派还需提交公司股东大会审议。 经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，公司于2024年12月实施2024年前三季度利润分配，共计派发现金红利162,032,752.00元（含税）。 综上，2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额259,058,352.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.66%。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 52 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 78 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 90
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额-17,173.54万元，较上年同期增加42,226.01万元,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加38,329.49万元，收到其他与经营活动有关的现金减少29,025.41万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加6,995.11万元，支付其他与经营活动有关的现金减少33,859.30万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是全面贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神的关键之年，也是实现“十四五”规划目标的冲刺之年。在董事会的正确领导下，浦东建设紧紧围绕“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”的战略定位，不断强化科技、金融“两翼”协同，持续提升主业规模与核心竞争力，谋划科技引领新质生产力的发展格局。 报告期内，受宏观经济形势和房地产市场调整转型的影响，建筑工程行业面临新一轮挑战。 随着房地产和基建投资增速放缓，建筑工程行业局部市场容量逐渐收缩，行业竞争日趋白热化。 面对复杂多变的市场形势和高度竞争的环境，浦东建设迎难而上，积极应对挑战，较好地完成各项年度目标。报告期内，公司主要经济指标稳中有进，实现营业收入 188.59亿元，归母净利润5.93亿元。 注重股东回报，增强投资者获得感。报告期内，公司积极响应新“国九条”关于“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”的指导要求，综合考虑所在行业特性、竞争格局及资金需求等因素，首次实施中期利润分配。公司股东大会于2024年11月15日审议通过2024年前三季度利润分配方案，派发现金红利1.62亿元，合并2023年年度利润分配，公司于2024年累计派发现金红利3.71亿元。 2024年，国家相继出台多项建筑行业宏观政策，为行业高质量发展提供了强有力的支撑与保障。公司积极应对建筑市场持续收缩的形势，加大市场开拓力度，加快新签项目转化，取得一定成果。报告期内，公司累计新签合同额182.57亿元，处于历史较好发展水平。市政基础设施工程方面，新签约的重大项目包括周邓快速路（S3-G1503）新建工程3标、其昌栈初期雨水调蓄池建设工程、大团镇2023年生态清洁小流域综合整治工程等；房屋建设工程方面的重大项目有华东师范大学新渡口学生宿舍工程、金桥地铁上盖J9A-03~05地块项目、浦东新区周浦镇PDZP-01单元09-01地块动迁安置房项目除桩基工程等；设计勘察咨询服务方面，新签项目包括浦东新区重点区域雨污混接普查项目、临港新片区古棕路交通市政综合体项目等。报告期内，浦东设计院积极推进工程总承包（EPC）模式，承接云岩区长冲安置房项目（一期）设计施工EPC总承包项目，拓展盈利方式。 全链布局提升竞争力，资质升级构筑护城河。报告期内，公司全资子公司浦建集团多措并举，打造以施工总承包为主体、多项专业承包为建筑优势的“一强多专”格局：一是积极推进建筑工程施工总承包特级资质申报，并于2025年2月19日获得建筑工程施工总承包特级资质及建筑行业（建筑工程）甲级、建筑行业（人防工程）专业甲级设计资质；二是收购上海察菁建筑工程有限公司，提升建筑机电安装资质；三是采取合资方式设立浦众新（上海）材料科技有限公司，布局商品混凝土业务。同时，公司全资子公司浦东路桥建设新型环保型、可再生的沥青砼生产供应基地，进一步加强沥青板块生产及研发能力。 报告期内，公司坚持强化科技金融两翼赋能，筑牢高质量发展根基。聚焦城市更新、绿色建筑等重点领域，科学编制《未来五年科技发展规划》，进一步明确科技创新项目重点，形成数十项具体研究或应用任务清单；大力推进科研成果转化，与国外及香港专业机构合作，积极探索碳优复合保温一体化系统、建筑垃圾回收骨料回填料利用等绿色环保型新材料的试点应用；不断提升科技研发和应用水平，年内共获批专利73项（其中发明专利9项，实用新型52项，外观设计5项，软件著作权 7项）；持续深化与各类基金资源的战略合作，构建园区科创基金矩阵，通过资本赋能与产业协同，提升园区招商引资的竞争力和吸引力，为优质项目入租落地提供强有力的金融支撑和创新生态。 “房东+股东+产业平台”新模式建设运营科技型产业园区，培育公司新增长曲线。在园区招商与运营管理方面，公司积极推进“管理+数字化、业务+数字化”的双轮驱动战略，打造智能化园区运营平台，推动管控模式向服务型转变，以优质的园区服务和产业生态促进招商与可持续发展。 报告期内，公司结合德勤园和TOP芯联园区的区位优势和政策导向，与社会专业机构打造孵化器，并陆续入选2024年第一批和第二批浦东新区创新型孵化器名录。通过路演及沙龙汇活动，公司园区业务成功链接众多行业知名企业与各类专家，在生物医药等领域树立了良好的知名度。通过“创新链+产业链+资金链+人才链”的创新融合生态招商模式，已陆续吸引了多家知名生物医药企业或其分支机构入驻。报告期内，园区租赁业务累计实现营业收入4,072万元。 深化改革驱动高质量发展，提质增效保障投资者权益。报告期内，公司全面推动公司治理基本管理制度修订与完善，对现行有效制度进行适应性评估，新建或修订包括《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》等在内的约40项制度；加大人才的外引内培，打造多层次人才培养体系，构建长效激励机制，筑牢人才根基；建立“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的“三能”机制，营造“‘汗水’决定‘薪水’，‘能力’决定‘红利’”的正向绩效文化，将公司业绩与管理层薪酬水平挂钩，形成压力传导机制；积极配合落实独立董事现场工作机制，保障中小股东利益；持续开展“提质增效重回报”行动，制定中长期分红规划，探索实施中期分红。 报告期内，公司获得多项荣誉与表彰。工程奖项方面，共荣获中国市政工程最高质量评价工程3项，中国钢结构金奖1项，上海品质工程2项、上海市优质结构奖27项，上海市白玉兰奖19项、上海市金钢奖3项等工程荣誉。其中，杨高中路（罗山路立交-中环立交）改建工程1标获第十六届中国钢结构金奖；杨高南路（高科西路-外环立交）改建工程3标“‘五联’安全管理法”获“2023年度上海市重点工程实事立功竞赛特色项目”；龙东大道（罗山路-G1501）改建工程等12项工程获评2022-2023年度上海市市政公路优质工程。设计奖项方面，浦东设计院获国家及省市级优秀设计奖、创意奖共10项。公司奖项方面，浦建集团及浦东路桥均获“上海市建筑施工企业综合实力排名30强”称号；浦东路桥荣获2023年度上海市重点工程实事立功竞赛优秀集体、上海市水务局重点工程实事立功竞赛优秀公司；浦东设计院荣获 2023年度上海市浦东新区重点工程实事立功竞赛优秀公司等荣誉称号。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，我国经济在复杂多变的全球环境中展现强劲韧性，以创新驱动与结构优化为引擎，高质量发展迈出关键步伐，社会主义现代化建设呈现全面跃升态势。据国家统计局数据显示，全年国内生产总值达135万亿元，按不变价格计算同比增长5.0%，增速较上年下降0.2个百分点。 在“稳增长、促改革、调结构”政策协同发力下，主要宏观指标达成预期目标，为“十四五”规划后半程高质量发展注入强劲动能。 2024年1-12月，全国固定资产投资（不含农户）达51.44万亿元，同比增长3.2%，增速较上年提升0.2个百分点。其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.4%；房地产开发投资10.03万亿元，同比下降10.6%。数据显示，随着超长期特别国债和地方政府专项债的发行使用，“两重”建设项目全面推进，基础设施投资增速回升。 * 数据来源于国家统计局 据中国建筑业协会最新数据显示，2024年，全年建筑业实现增加值 8.99万亿元，同比增长3.8%，增速低于国内生产总值 1.2个百分点，建筑业增加值占国内生产总值的比例为 6.67%，建筑业国民经济支柱产业地位稳固；全国建筑业企业签订合同总额72.72万亿元，同比下降0.22%，十年中首次出现负增长，增速比上年降低3.57个百分点，增速连续三年下降，行业仍处深度调整期。截至2024年末，全国建筑业企业数量增至16.80万家，同比增长5.57%。市场竞争白热化导致产值利润率降至2.30%，同比下降0.43个百分点，连续三年低于3%，利润率持续走低仍为行业趋势。同时，从业人员规模大幅减少，2024年从业人员平均人数5,962.07万人，同比下降12.26%，劳务市场供给短缺现象加剧。 产业园区方面，受宏观经济增速放缓和行业竞争加剧的双重作用下，产业园区空置率持续偏高，产业园区发展由“增量开发”逐步转向“存量运营”。在核心属性上，产业园区开始去地产化，全面回归为产业提供服务的基础设施属性。产业园区开发运营要聚焦、赋能和分享产业全生命周期的成长，这对园区开发运营方的人才结构、专业结构提出了新要求。 在2024年12月召开的中央经济工作会议，指出当前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力，风险隐患仍然较多。综合来看，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，要正视困难、坚定信心。2025年宏观经济政策以“稳中求进、以进促稳”为总基调，将进一步提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。一是防范化解重点领域风险，守住不发生系统性风险底线。二是推进“三大工程”建设，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力。三是明确绿色转型路径，推进降碳减污扩绿增长，加紧经济社会发展全面绿色转型。在政策组合拳驱动下，行业将呈现“总量趋稳、结构分化”特征。综上，预计公司所处行业整体景气度将保持连续性，市场整体转好，但竞争将持续加剧，传统施工业务利润率仍处于下行通道，城市更新项目或将成为建筑工程行业新的增长点。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司自成立以来，主要业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理技术和品牌优势，积极向产业链上下游延伸，不断拓展新的业务领域；从传统的施工企业逐步向“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”战略转型，在传统的项目投资收益、施工利润外，积极寻找园区开发、园区运营等收入来源。公司目前主要业务为建筑工程施工、设计勘察咨询业务、园区开发运营、沥青砼及相关产品生产销售、基础设施项目投资。 1、建筑工程施工业务 建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司全资子公司浦建集团拥有建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、水利水电施工总承包二级、地基基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、河湖整治工程专业承包二一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑工程施工总承包一级、河湖整治工程专业承包二级、环保工程专业承包二级等多项专业资质。 同时，公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度，承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供了坚实有力的基础，并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。 2、设计勘察咨询业务 公司控股子公司浦东设计院是上海市高新技术企业，拥有城乡规划编制甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程设计市政行业桥梁工程专业甲级、工程设计市政行业道路工程专业甲级、工程设计市政行业城市隧道工程专业甲级、工程设计市政行业排水工程专业甲级、工程咨询市政公用工程、建筑甲级、工程设计风景园林工程专项甲级等多项专业资质，可提供策划、规划、勘察、设计、施工、运营等资源集成的全过程服务。 3、园区开发运营业务 公司实现了向商业办公地产和产业园区开发、运营领域延伸。在园区开发与运营方面，公司通过设计施工优势和业务资源，着力提高项目开发水平，在产业园区中打造产业生态，做好产业服务，并通过构建科创基金矩阵、打造创新孵化器，探索“房东+股东+产业平台”新模式，力争获得资产运营和产业投资的双重收益。 4、沥青砼及相关产品生产销售业务 公司下属全资孙公司沥青材料提供高质量的路面产品，入选上海市“专精特新”企业，主要从事沥青砼及相关产品的生产和销售业务，构建了完备的“自主研发技术—沥青生产—沥青销售”的路用沥青产业链，具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质，技术处于业界领先水平。公司研发的温拌沥青混合料，大幅提升了产品竞争能力和市场覆盖半径，并成功在浦东中环线、华夏高架路得到大面积推广应用。 5、基础设施项目投资业务 由于传统建筑施工业务利润率较低等原因，为不断提升公司盈利水平，公司积极施行项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略，谋划由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举的发展方式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、基础设施投融资、设计施工管理一体化的商业运作模式 公司自2002年承接首个基础设施投融资建设项目以来，项目遍及上海、江苏、浙江、安徽等省市。在投资方面，公司立足上海浦东新区，面向长三角经济发达地区，大力投资快速路、骨干路等城市路网以及高等级公路的建设，累计投资规模超过人民币350亿元；在设计方面，公司围绕规划建筑、市政、园林、新业务四大板块重点布局，业务范围包含传统设计产业、智能交通、智慧城市基础设施建设、建筑工业化、BIM技术应用、城市综合管廊、海绵城市建设与车路协同等新兴业务，在市政基础设施和建筑设计领域内具有一定影响力；在工程建设方面公司较好地完成了包括上海浦东新区、无锡、常州、诸暨等长三角地区快速路、骨干路、高架立交等城市路网、高等级公路、停车场、垃圾焚烧厂、保障房等一系列重大公共基础设施项目的建设。大量的实践经验使公司形成了较为成熟的基础设施投融资、设计施工管理一体化的项目运作模式，同时也为公司开展基础设施及园区等全生命周期服务提供了有利条件。 2、具有自主知识产权、国内领先的路面施工技术 公司在道路施工方面技术实力强劲，在全国同行业企业中率先建立了工程技术研究所，引进先进设备和高素质人才，加强与境内外科研机构的交流互访，跟踪国际路面技术发展动态，在沥青路面再生、排水性沥青路面、彩色沥青路面等新型路面材料和技术方面具有国内同行业先进水平。公司一贯重视应用型科研能力的提升，公司持有的技术符合未来城市基础设施建设市场绿色化、高端化发展要求，是公司未来长远发展的核心竞争力之一。 3、稳健的融资策略、持续的融资能力 公司积极实践多渠道融资模式，在银行、证券、保险三大融资体系均成功实现融资，具有良好的信用评级和融资能力。公司通过引进保险资金债权投资计划，发行公司债、资产支持票据、短期融资券、中期票据等多种金融工具，打造了稳固的全方位融资体系。此外，公司还通过平衡优化直接融资和间接融资关系、研究尝试创新融资方式等途径，力求在降低融资风险、节约融资成本的同时，助力实现公司综合实力和股东价值的提升。 五、报告期内主要经营情况 2024年度，公司完成合并营业收入为1,885,851.17万元，较上年同期1,772,569.58万元增加113,281.59万元，同比增长6.39%；实现利润总额64,222.36万元，较上年同期61,298.53万元增加2,923.83万元，同比增加4.77%；实现归属于上市公司股东的净利润59,336.70万元，较上年同期57,710.12万元增加1,626.58万元，同比增加2.82%。本期业绩增长主要系工程类收入增加。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期完成营业收入1,885,851.17万元，较上年同期增加113,281.59万元，增加6.39%。其中：施工工程项目营业收入1,833,622.13万元，较上年同期增加120,895.63万元，增加7.06%；沥青砼及相关产品销售收入8,531.96万元，较上年同期减少5,434.74万元，减少38.91%；环保业务销售收入119.96万元，较上年同期减少389.65万元，减少76.46%；设计勘察咨询业务营业收入36,267.47万元，较上年同期减少4,246.35万元，减少10.48%；园区综合开发业务营业收入4,071.93万元，较上年同期增加1,906.08万元，增加88.01%。本期营业收入较上年同期增加主要系施工工程项目实现的工作量多于上年同期、在建项目增加。 营业成本变动原因说明：本期发生营业成本1,739,940.38万元，较上年同期增加99,526.22万元，增加6.07%。施工工程项目营业成本1,696,150.30万元，较上年同期增加102,436.49万元，增加6.43%；沥青砼及相关产品销售成本7,074.70万元，较上年同期减少3,994.40万元，减少36.09%；园区综合开发业务营业成本9,103.99万元，较上年同期增加5,347.50万元，增加142.35%；设计勘察咨询业务项目营业成本25,816.24万元，较上年同期减少3,977.10万元，减少13.35%。 销售费用变动原因说明：本期销售费用928.29万元，较上期增加367.55万元，增加65.55%。 本年销售费用主要系邹平路TOP芯联项目营销活动策划费和业务宣传费，以及浦东设计院销售代理费。 管理费用变动原因说明：本期管理费用26,821.79万元，较上年同期增加3,260.94万元，增加13.84%，主要系本年随业务量及人员增加职工薪酬增加2,268.06万元，折旧摊销增加1,103.70万元，中介机构费减少214.49万元，物业费用增加85.38万元。 财务费用变动原因说明：本期财务费用3,123.50万元，较上年同期增加1,759.27万元，增加128.96%。其中利息收入较上年同期减少1,742.01万元，主要系资金结构变化以及存款利率下降；利息支出相对持平。 研发费用变动原因说明：本期研发费用65,165.63万元，较上年同期减少699.42万元，减少1.06%。本期研发投入项目主要有城市复杂工况环境高架道路改建工程关键技术研究、邻近复杂周边环境综合防护关键技术研究与应用、超大基坑施工安全关键技术研究与应用、新场12万吨粮库新建工程双壁方筒仓施工关键技术研究与应用等。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额-17,173.54万元，现金净流出较上年同期减少 42,226.01万元,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加38,329.49万元；收到其他与经营活动有关的现金减少 29,025.41万元；购买商品、接受劳务支付的现金增加6,995.11万元；支付其他与经营活动有关的现金减少33,859.30万元。本期经营活动现金呈现净流出状态，主要原因是保理业务规模扩张，现金净流出额增加了38,122.27万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额-9,108.26万元，现金净流出较上年同期减少1,056.70万元，主要系本期收回投资收到的现金增加155,355.40万元，投资支付的现金增加 169,714.06万元，系公司根据市场行情进一步优化投资理财方案和结构，降低投资风险同时增加理财活动的频次；取得投资收益收到的现金较上年同期减少953.14万元；收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加8,123.33万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少14,372.03万元；支付其他与投资活动有关的现金增加6,250.55万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额-50,536.88万元，现金净流出较上年同期减少 25,150.37万元，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少15,325.55万元；偿还债务支付的现金较上年同期减少 25,890.00万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加16,042.28万元，主要系2024年12月实施2024年一至三季度利润分配；支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少29,728.20万元，根据企业会计准则对同一控制下企业合并会计处理的要求，上年支付南汇建工股权转让款29,816.85万元计入支付其他与筹资活动有关的现金。 所得税变动原因说明：本期所得税较上年同期增加1,533.39万元，主要系当期所得税费用增加1,320.88万元、递延所得税费用增加212.51万元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 施工工程项目营业收入较上年同期增加7.06%，营业成本较上年同期增加6.43%，主要系本期在建项目实现的工作量多于上年同期以及在建项目增加；施工工程项目毛利率较上年同期增加0.55个百分点，主要系本年度浦川投资确认价差收入。 沥青砼及相关产品销售营业收入较上年同期减少38.91%，营业成本较上年同期减少36.09%；沥青砼及相关产品销售毛利率较上年同期减少3.67个百分点，主要系产品销售下降，分摊的固定成本上升。 环保业务营业收入较上年同期减少76.46%，营业成本较上年同期减少57.98%；毛利率较上年同期减少83.05个百分点，主要系寰保渣业于4月转让。 设计勘察咨询业务营业收入较上年同期减少10.48%，营业成本较上年同期减少13.35%；毛利率较上年同期增加2.36个百分点，本期对成本进行严格管控，毛利率小幅上涨。 园区综合开发业务作为公司主要发展领域之一，其营业收入本期从其他业务收入转至主营业务收入。本期园区综合开发业务营业收入为4,071.93万元，较上期增长1,906.08万元。毛利率为-123.58%，系邹平路TOP芯联项目本年折旧和运营成本增加。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 币种：人民币
本期发生营业成本1,739,940.38万元，较上年同期增加99,526.22万元，增加6.07%，主要系本期在建项目实现的工作量多于上年同期、在建项目增加。其中：施工工程项目营业成本1,696,150.30万元，较上年同期增加102,436.49万元，增加6.43%；沥青砼及相关产品销售成本7,074.70万元，较上年同期减少3,994.40万元，减少 36.09%；租赁业务营业成本 9,103.99万元，较上年同期增加5,347.50万元，增加142.35%；设计勘察咨询业务项目营业成本25,816.24万元，较上年同期减少3,977.10万元，减少13.35%。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额297,756.39万元，占年度销售总额15.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额56,967.94万元，占年度销售总额3.02% 。 单位：元 币种：人民币
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额195,649.23万元，占年度采购总额8.62%；其中前五名供应商采购额中关 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币
其他说明： 无。 3、 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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