[年报]首旅酒店(600258):北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年年度报告
原标题:首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年年度报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李云、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 利润分配方案：以2024年12月31日的总股本1,116,603,126股为基数，拟每股派发0.36元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了公司存在的风险因素，敬请查阅“管理层讨论与分析”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 81 第十节 财务报告........................................................................................................................... 85
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2024年经营概述 2024年，国内宏观经济发展稳中有进，商务出行需求逐渐回暖，休闲旅游出行需求快速释放，整体需求向好。同时，受市场环境影响，酒店业的平均房价有所回落，根据酒店之家统计的行业数据，2024年国内酒店的整体RevPAR为118元，同比下降9.7%；Occ为58.8%，同比下降2.5个百分点；ADR 为 200 元，同比下降 5.8%。报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR为167元，同比下降3.2%；Occ为68.2%，同比下降0.6个百分点；ADR为245元，同比下降2.3%，相较于行业展现出较好的经营韧性。 公司秉承“发展为先、产品为王、会员为本、经营至上”等核心战略，对外保持高度的市场洞察能力，灵活调整经营策略以精准对接市场变化，在行业整体承压的背景下，收入规模整体保持稳定；同时，公司对内实施了一系列强化精细化管理的举措，有效管控成本支出，实现盈利增长。报告期内，公司实现营业收入775,122.35万元，同比微降0.54%，实现归属于上市公司股东的净利润80,631.33万元，同比增长1.41%。 1、 规模为先，标准管理酒店开店数量创新高，中高端酒店占比持续提升 2024 年，公司坚持酒店规模化扩张战略，全力发展标准管理酒店，稳步推进全年开店计划。 报告期内，公司新开店数量1,353家，同比增长12.5%，净开店739家,同比增长163.9%，其中，标准管理酒店新开店710家，同比增长55.4%，标准管理酒店净开店360家，同比增长291.3%。 同时，公司积极签约储备店，截至报告期末，公司储备店为1,743家，其中标准管理酒店数量943家，同比增长11.2%，为2025年规模扩张及结构优化奠定坚实基础。 公司注重结构的高质量发展，持续发力中高端酒店发展，带动中高端酒店结构占比持续攀升。 报告期内，公司新开中高端酒店412家，同比增长45.6%，净开中高端酒店311家，同比增长52.5%。 截至报告期末，中高端酒店数量占比进一步提升至 29.0%，同比增长 1.5 个百分点，房间量占比提升至 41.5%，同比增长 2.1 个百分点。受益于中高端酒店稳步发展，报告期内，中高端酒店收入占酒店收入比例为60.47%，同比增长2.13个百分点。 公司始终贯彻以特许加盟店为主的扩张方式，并紧抓酒店业开店的下沉趋势，提升对三线及以下城市的开店拓展。报告期内，公司通过特许加盟方式新开店1,341家，占整体新开店比例为99.1%，截至报告期末，公司特许加盟方式运营的门店比例提升至91.5%。 此外，轻管理模式是公司扩张的重要组成部分，公司持续提升轻管理酒店的发展质量。报告期内，公司新开业轻管理酒店642家。截至报告期末，轻管理酒店房间量占比26.6%。 2、 产品为王，稳步推进品牌升级，持续向年轻化和时尚化迭代 公司坚持存量酒店“常用常新”的理念，持续升级改造并适时推出新产品及迭代产品，打造年轻化、时尚化、智慧化的酒店品牌形象，不断提升产品吸引力。报告期内，公司凭借强大的产品实力，成功蝉联中国旅游饭店业协会颁发的“2023年度中国饭店集团60强”前三名。 经济型酒店方面，公司在2024年上半年推出了如家酒店4.0迭代新品，深受市场喜爱，报告期内，如家酒店4.0新开店67家。如家酒店4.0以RUMI为核心设计元素，成为业内领先实现“产品设计-客用品-衍生品”全覆盖的酒店IP，并通过时尚焕新的设计、多元灵动的社交空间和客房质感的升级打造，进一步满足年轻一代消费者对酒店颜值、品质和体验感的追求。公司持续推动存量的经济型产品升级,截至报告期末，如家3.0及以上产品占如家品牌店数比例从2023年底的58.5%提升至71.8%，有力提升了如家酒店品牌的整体形象。 中高端酒店方面，2024年以来，公司重点升级迭代了如家商旅2.5和璞隐2.0，通过新材料新工艺的运用、家具模组化设计等多角度有效降低了单房投入成本。目前，公司已构建了以如家商旅、如家精选、璞隐、扉缦、和颐、逸扉等为核心的中高端品牌矩阵，其中，如家商旅2.5通过生动的色彩及线条设计，在酒店空间中融合商务的干练和生活的活力，给予商旅人士舒心自在的极致体验；如家精选4.0以英伦风尚为基础，实现更现代、更个性、更有品味、更智能的风格特征，完美满足年轻商务人士对“品味社交”提升的需求；璞隐2.0深化“返璞归真、大隐于市”的理念，通过传承东方美学的新中式设计风格，努力打造宾至如归的心灵归属感；扉缦以“健康时尚、悠然扉缦”的品牌调性，为出行人士创造健康、舒适、愉悦而高效的住宿体验；逸扉通过持续打造功能性空间、引入社区化生活场景，为宾客带来了独特的住宿感受。 高端及奢华酒店方面，公司拥有深厚底蕴与沉淀，依托首旅建国、首旅京伦、首旅南苑、诺金、安麓等品牌，稳步推进高端及奢华酒店发展。报告期内，公司有序推进存量高端酒店的升级改造，带动存量产品焕发新活力。同时，公司也在稳步发展高奢酒店新项目，继续打造具有国际品质和我国特色的本土高端和奢华品牌。 3、 会员为本，全方位拓展会员权益 公司始终坚持“会员为本”，致力于通过扩大会员规模和提供会员优质服务来巩固长期发展的基础。报告期内，公司通过移动端下载、门店售卡、跨界合作、外部平台合作、协议合作等全渠道和多场景拉新，持续提升会员规模，并通过提升会员权益、企微私域营销，发展和转化核心用户，为全域会员运营奠定有力基础。截至报告期末，公司会员总数已达1.97亿，同比增长30.8%。 公司坚持提升会员权益，通过“如LIFE俱乐部”会员体系创新个性化优质服务，增强客户粘性。报告期内，公司通过结合暑期旺季、中秋节、文旅市场演唱会、奥运会等关键时点和市场热点，打造多元消费场景，不断提升会员权益，并通过年度会员日、首旅如家文化艺术节等主题实现会员多维体验，持续增强会员活跃度。报告期内，公司“如LIFE俱乐部”深获好评，成功荣获“MarTech营销技术创新类”铜奖，《如LIFE俱乐部会员体系项目》荣获2024年国企改革创新成果（案例）二等奖。 公司紧抓新一代文旅消费者生活方式的新趋势，针对主流旅行城市及特色旅行打卡地推出了一系列会员营销活动，并积极打造“本地生活”版块，不断提高会员忠诚度、活跃度和体验感。 报告期内，“本地生活”项目组成功与多家第三方组织建立合作关系，并落地实施超2,000场的本地活动，打造涵盖喜剧、美学、阅读三大类、超50个小类的丰富活动矩阵，极大力度吸引了不同的会员群体，有效提升会员粘性。 公司重视并洞悉高端会员的深层次需求，匠心打造“首享会”会员俱乐部，专为高端会员提供精彩生活方式及旅途服务，赋予会员极致尊享体验。报告期内，公司举办了以“精彩长安街”为主题的人文体验活动，公司及首旅集团携旗下20家在京奢华高端传奇酒店首次联合亮相，集中展示了本土民族品牌在奢华高端酒店领域的卓越成就。同时，公司积极提升“首享会”会员俱乐部的曝光度和美誉度，联合社交媒体平台达人体验酒店人文高光时刻、美食文化等产品和服务，实现全网累积曝光超亿次，精准培育潜在客户。截至报告期末，首享会会员总数已达到368万，同比增长234.6%。 4、 服务无止境，积极打造品牌特色服务，不断提升用户体验 服务及用户体验是衡量酒店品质的重要维度，公司通过 VOC（“客户之声”）数据采集和分析系统，实时动态捕捉客户全触点反馈数据，深度解析用户核心诉求，驱动服务策略前移与服务标准迭代，实现服务品质的持续精进与体验增值。报告期内，公司各OTA平台上的用户评分均得到较好提升。 公司持续夯实基础服务，基于“放心、快速、友爱”的服务品质理念，持续推出“暖心服务”“健康牛奶”“迎宾咖啡糖”“如家这碗面”“智能洗衣”等一系列集团统一的特色服务内容，其中“如家这碗面”是以“一城一味”为特色的早餐体验类目，体现出了中国各地独具特色的面食文化，精准契合商旅人士对当地特色美食体验的需求。随着“智能洗衣”服务的覆盖率不断提升，宾客可使用智能化设备在线预约并实时追踪洗烘衣进度，享受1小时快速洗烘服务，极大提升了居住便捷性和舒适度。报告期内，“安心睡”项目焕新升级至2.0版本，公司通过深入打造“安心睡住如家”服务标签，提升用户服务体验，增强品牌竞争力。此外，公司还新推出了友善社区云自助打印服务，满足宾客个性化需求，不断为宾客带来极致体验。 公司还借助不同品牌的特色服务进一步打造个性化的品牌调性。璞隐酒店创新独特的茶艺活动、倡导静心生活方式；和颐酒店根据客人的需求和喜好提供个性化的服务，还会为客人提供一系列的文化体验活动，如茶艺表演、书法体验、传统文化讲座等。未来，公司将继续秉承“服务无止境”的理念，持续创新升级服务项目，为用户打造更为细致化、个性化的体验场景，不断提升用户粘性。 5、 效率赋能，加速建设集团在线化、数字化、智能化能力，持续打造智慧酒店 公司坚持在线化、数字化和智能化的技术战略，建立了从开发、筹建、开业到运营的全线上流程管理系统，实现了宾客从线上到线下的全过程数字化体验，大大提升运营效率和服务一致性。 在线化方面，公司将宾客在线和员工在线作为实现全面管理在线化的重要组成部分。宾客在线方面，公司全面对接了线上渠道，实现国内外主流渠道直连，并积极开拓新渠道，本年度率先实现了与抖音、高德、腾讯等新流量渠道直连，拓展线上引流能力；借助强大的会员CRM及基于企微的SCRM系统，开展会员深度运营，提升会员活跃和贡献占比。员工在线方面，公司全面引入首书作为公司在线入口，融合了企业管家宝移动应用，大幅提高了员工在线活跃度，大大提升了穿透式管理能力和上下一致的执行力。 数字化方面，公司经过多年研发投入和技术攻坚，实现了基于大数据的中台数据统一管理，成功落地了多个数字化产品，包括PRI官网推荐指数、“天眼”风险管理系统等，促进公司管理效率再上新台阶。此外，公司持续完善会员平台建设，不断投入建设集团统一的CRS（“中央预定系统”）和会员系统，实现线上流量贡献持续增长；同时投入高星平台建设，完成高星会员、高星线上流量系统建设，为高星成员酒店提供线上流量支持。 智能化方面，集团积极拥抱AGI（通用人工智能）大模型，在行业领先推出自主研发的AI数字店长，智能生成每日经营指标复盘，落地基于AI算法的门店流量预测和自动调价，优化门店收益管理决策，并利用AI技术进行线上平台客评语义拆分，辅助客评回复。同时依托运营知识库，赋能人才培育与成长。在服务场景领域，公司积极落地自助前台、智能送物机器人、智能电视、智能客房、AI智能客服、智能洗衣机等智慧场景，提升品牌一致性体验，实现了宾客的一键触达和服务的一键响应，有效提升了酒店客需、智能客控和自动场景的服务效率和宾客体验满意度。 公司积极响应国家政策法规，加强数据安全、网络安全、个人信息保护体系的建设，不断修订和完善相关管理制度，为公司安全经营保驾护航。 （二）2024年营收和利润概述 本年公司实现营业收入775,122.35万元，较上年同期减少4,170.09万元，下降0.54%。各业务板块 2024 年情况：公司酒店业务营业收入723,478.85万元，较上年同期减少 4,208.37万元，下降0.58%；景区运营业务营业收入51,643.50万元，较上年同期上升38.28万元，上升0.07%。 公司本年实现利润总额为112,004.81万元，较上年同期利润增加1,260.16万元。其中,公司酒店业务利润总额为89,311.71万元，较上年同期利润上升3,003.46万元；景区运营业务利润总额为 22,693.10 万元，较上年同期减少 1,743.31 万元。公司归属于上市公司股东的净利润为80,631.33万元，较上年增加1,124.05万元；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为73,323.38万元，较上年增加1,384.03万元。 二、报告期内公司所处行业情况 （一） 宏观经济摘要 2024年，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，经济社会发展主要目标任务顺利完成。根据国家统计局数据，初步核算，2024年全年国内生产总值（GDP）1,349,084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。 2025年，我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。按照中央经济工作会议的要求，经济工作要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，要实施更加积极有为的宏观政策，大力提振消费，全方位扩大国内需求，创新多元化消费场景，扩大服务消费，促进文化旅游业发展。 （二） 旅游业整体概况 2024年国内旅游需求整体向好。根据文化和旅游部发布的数据，2024年，国内出游人次56.15亿，比上年同期增加7.24亿，同比增长14.8%；国内游客出游总花费5.75万亿元，比上年同期增加0.84万亿元，同比增长17.1%。春节、劳动节、国庆节等七个节假日和暑期、冰雪两季，国内出游人数和旅游总花费，均全面超越了2019年同期水平，其中，国庆节假期7天，国内出游人次7.65亿，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7,008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。 2024年以来，一系列促进旅游行业发展相关政策出台并落地，为旅游行业的高质量发展创造良好环境。2024年5月6日，为促进数字经济和旅游业深度融合，加快推进以数字化、网络化、智慧化为特征的智慧旅游创新发展，文化和旅游部办公厅等部门联合发布关于印发《智慧旅游创新发展行动计划》的通知；2024年6月7日，为推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展，财政部发布《关于下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》；2024年6月13日，为培育和壮大消费新增长点，促进消费稳定增长，国家发展改革委等部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知；2024年8月6日，为促进国际旅游交往，规范外国政府旅游部门和政府间国际旅游组织常驻中国代表机构的设立及其旅游推广业务活动，文化和旅游部等部门联合印发《外国政府旅游部门常驻中国代表机构管理办法》的通知。 （三） 酒店业整体概况 2024年，受市场环境多因素影响，国内酒店经营业绩有所承压。根据酒店之家统计的行业数据，全国各档次酒店RevPAR均有所回调，其中国内经济型酒店RevPAR为87元，同比下降7.0%；国内中档型酒店RevPAR为140元，同比下降10.2%；国内高档型酒店RevPAR为182元，同比下降15.0%；国内豪华型酒店RevPAR为334元，同比下降16.3%。分季度来看，行业第一季度表现平稳；第二、三季度受2023年高基数影响，价格承压明显；进入第四季度，受益于利好政策、入境旅游回暖以及稳定的商务需求，RevPAR 同比降幅收窄。未来随着经济持续回暖和国家扩内需、促消费政策逐步落地，国际入境的持续扩容，酒店行业有望迎来发展新机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是全国三大连锁酒店集团之一，专注于中高端及经济型酒店运营管理，并兼有景区经营业务。 公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营业务主要指通过租赁物业来经营酒店。公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。其中：1.品牌加盟指公司与加盟酒店业主签约后协助其进行物业设计、工程改造、系统安装及人员培训等工作，使加盟酒店符合集团酒店标准。2.输出管理指公司通过对酒店日常管理取得收入。输出管理收入根据品牌不同分为按加盟酒店营业收入的一定比例收取，或按基本管理费加奖励（效益）管理费收取两种模式。3.其他特许业务指公司通过给加盟酒店提供服务取得收入，包括软件安装维护服务、预订中心服务和公司派驻加盟酒店管理人员的服务。 酒店运营模式是把经营酒店的收入全额确认为公司收入，酒店管理模式则是把向酒店业主收取的品牌及管理服务费确认为公司收入。报告期内，酒店运营模式的收入占比为65.37%，酒店管理模式的收入占比为27.97%。截至报告期末，酒店运营模式的门店数量占比为8.5%；酒店管理模式的门店数量占比 91.5%。由于酒店管理业务收入占比小，毛利率比较高，叠加公司重点发展酒店管理业务，公司业绩整体呈现出收入变动小，利润变动大的特征。 公司旗下酒店品牌丰富：如家、莫泰、蓝牌驿居、雅客怡家、云上四季、欣燕都、华驿、云品牌（派柏云、睿柏云、素柏云、诗柏云）、如家商旅、如家精选、Yunik、艾扉、金牌驿居、柏丽艾尚、扉缦、云上四季尚品、漫趣乐园、如家小镇、嘉虹、和颐、璞隐、逸扉、万信至格、建国铂萃、首旅京伦、首旅建国、首旅南苑、诺金、安麓等，覆盖了从经济型、中高端到高端奢华的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿，可以充分满足消费者在商务出行和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。 景区业务：公司海南南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入和利润。公司控股74.8%的南山景区为公司唯一经营的5A级景区。 未来公司仍将以住宿为核心，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大资源整合力度，将“吃、住、行、游、娱、购”等板块的资源连接起来，打造“如旅随行”的顾客价值生态圈。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．品牌优势 经历了20多年的发展，公司旗下拥有29个品牌，40多个产品，覆盖“奢华”“高端”“中高端”“经济型”“休闲度假”“社交娱乐”全系列的酒店产品，可以满足消费者在商务出行及旅游休闲中对良好住宿环境的需求。公司持续在不断细分的市场中，对品牌体系与住宿产品不断进行产品丰富与服务创新，叠加多样化的运营模式，立足赋能、开放、包容的心态，吸引业主积极加盟，赋能业主充分利用其物业资源并挖掘其物业优势与特色，以帮助业主实现更好的投资回报。 2．会员优势 公司始终秉持“为会员持续创造价值”的理念，随着品牌价值的提升，公司构建起全域会员运营体系，不仅通过加大和各外部平台合作，持续加强会员拉新的力度，还成功建立了企微私域运营体系，成为深度运营标杆酒店集团，促使会员规模稳健增长。截至报告期末，公司拥有1.97亿会员，较2023年期末增长30.8%。 公司不断创新升级“如LIFE俱乐部”会员体系，围绕尊享酒店权益、精彩跨界权益、多元化本地生活、全生态价值流动四大版块，为不同城市的会员提供除住宿以外230多项不同的跨界生活服务权益及生活方式社群服务，为会员提供在住宿之外的新价值。同时，公司创造性地焕新积分体系,以全新的“如愿豆”打通会员在酒店住宿+生态消费+互动社交等链路的全生命周期价值，全方位提升会员价值权益感知。公司通过持续优化会员权益，创造多元化会员生活方式，加大企微私域营销，拓展协议客户发展，以提升会员的黏着度、复购率及自有渠道订单贡献。 3．人才优势 公司拥有一支专业高效、爱岗敬业、德才兼备、承接有序的专业人才队伍,并已在高端、中高端、舒适型、文旅、电竞等酒店产品矩阵全线布局。公司始终坚持内部培养为主、外部招募为辅的理念，持续打造“年轻化+专业化”的人才梯队，在各关键岗位储备充足的高潜人才。公司设计了覆盖运营和职能条线各层级的人才发展项目和评价中心，满足了战略发展对于管理人才的需求，提升了管理团队的组织能力。同时，公司搭建了专业的员工训练系统和岗位认证体系，形成了立体化的人才发展平台，围绕“人才发展价值圈”，从人群、内容、形式、体验多个维度持续发力，进一步夯实人才优势，为未来的业务发展充分赋能。 4．管理优势 酒店管理能力是构筑酒店行业竞争优势的关键因素之一，作为酒店行业的领军企业，公司凭借深厚的行业经验积累，成功构建了具备规模化效益的专业管理体系，在产品研发、项目筹建、质检、采购、运营等核心环节形成了突出的管理优势。 产品力是酒店集团的核心竞争能力之一，公司紧贴市场需求迭代升级产品，并结合智能工具、AI技术等创新服务方式，形成了高效的产品研发模式。项目筹建方面，公司依托大型连锁化酒店管理集团的优势，对产品工艺、质量担保、成本控制、采购招标等多个环节进行了专业整合，形成了价值链一体化管理体系，赋能项目工程的低成本、高效率运转，推动工程筹建高质量完成，并借助标准化、数字化的质检验收流程，保障产品标准的一致性。同时，公司通过建立统一的央采平台，实现酒店物资采购具有统一的质量标准，以及更具竞争力的价格,为加盟商提供更省心的采购服务。在酒店的日常运营管理中，公司持续优化运营系统与管理模式，不断提升了运营管理效率，通过VOC（“客户之声”）平台洞察宾客数据，赋能服务管理，提升宾客体验。公司将继续加强核心管理能力建设，不断提质增效，更好地赋能酒店加盟商，并为宾客提供更优质的服务。 5．保持数字化建设的行业领先优势 公司拥有强大的面客系统、运营系统和后端支持系统，通过持续地进行研发及优化，为连锁酒店的高效管理和服务提供了强大的IT系统支撑，持续巩固行业数字化领先优势，深度赋能门店管理、宾客服务与公司内部管理。 门店管理方面，公司依托AGI（通用人工智能）大模型构建行业领先的AI数字店长，通过智能查询、流量预测及智能调价、客评语义拆分及回复辅助、员工知识库查询问答、酒店考试宝典等多个功能，帮助细化门店颗粒化管理的维度，提升酒店管理的敏捷性及收益有效性，支持公司的规模化发展。 宾客服务方面，公司具备全场景宾客体验升级能力，打造“预定-入住-离店”全链路数字化体验闭环，推出选房、续住、发票预约等多项在线服务，并通过“文殊”智慧总控系统，实现智能客房、智能前台、智能电视、智能洗衣房等标准化模块，同步提升了客户体验及管理效率。 内部管理方面，公司立足全面的在线化管理系统，实现了集团到酒店的全员在线、流程在线和知识在线，赋能集团“端到端”垂直化管理。公司通过首书及管家宝移动系统，在运营、巡店、客房、销售等方面实现了全移动化应用。 公司将持续加码数字科技方面的投入，本着获客引流、赋能营销、提升宾客体验、效率优先、持续创新的原则，保持公司数字化能力在行业内的领先水平。 6．创新优势 公司主动变革传统意义上的酒店竞争方式，致力于以最新信息技术应用的整合、文明健康绿色环保的生活方式为特征，打造智慧酒店和绿色环保酒店，形成差异化竞争优势。 技术创新方面，公司坚持数字化转型，积极探索AI应用，实现全域宾客运营数字化、全域收益管理数字化，赋能公司战略落地。 公司一直以来强调以技术创新为引领来创建绿色环保酒店，持续通过大力推广节能型新产品，采购绿色环保的装修快装材料等方式来实现酒店的节能及绿色目标。 7.国内行业率先推行ESG治理的国有控股上市公司 公司连续两年发布年度ESG报告，作为国内行业优秀的上市公司，董事会引入ESG治理架构，是为了在新的发展阶段推动公司高质量、可持续发展能力和整体实力，积极推动国有上市公司保持生态环境、促进人与自然环境和谐共生，促进区域协调发展，做强做优做大，以强烈的责任担当和积极的实践体现国有控股上市公司的重大价值，彰显公司的特殊作用和核心竞争力。 五、报告期内主要经营情况 主要经营情况具体分析如下： (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
本年实现营业收入775,122.35万元，比上年同期减少4,170.09万元，下降0.54%。酒店运营收入下降5.01%，主要由于直营酒店数量减少及RevPAR降低；酒店管理收入上升11.60%，主要由于特许酒店数量增加；景区业务收入与上年基本持平。 (2)营业成本变动原因说明： 本年主营业务成本为477,818.46万元，较上年同期减少4,429.01万元，下降0.92%。具体明细： 单位：万元 币种：人民币
本年销售费用为57,714.87万元，较上年同期增加8,292.02万元，增加16.78%。具体明细： 单位：万元 币种：人民币
本年管理费用为83,738.84万元，较上年同期减少3,290.18万元，下降3.78%。具体明细： 单位：万元 币种：人民币
(6)财务费用变动原因说明：本年财务费用为35,491.18万元，较上年同期减少4,578.86万元，减少11.43%。其中租赁负债产生的利息费用为36,280.56万元，较上年同期减少2,629.98万元；公司陆续归还银行贷款及财务公司借款，借款利息支出减少1,335.11万元；利息收入增加555.48万元。 (7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年经营活动现金净流入337,086.66万元，上年同期净流入401,377.79万元，现金净流入减少64,291.13万元。主要由于：1)本年支付上年度年终奖及人工成本上升使支付给职工以及为职工支付的现金流出增加12,973.87万元；2)本年收回的前期政府征用款项同比减少10,272.15万元；3)本年支付上年度所得税等税费使现金流出增加10,033.62万元；4)本年收到的预付酒店房费等款项同比减少8,178.14万元。 (8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年投资活动现金净流出98,941.03万元，上年同期净流出72,797.16万元，现金净流出增加26,143.88万元。主要由于：1)本年对新投资项目提供借款现金流出55,982.43万元；2)本年赎回理财产品以及定期存款产生现金净流入8,809.61万元，上年同期现金净流出20,000.00万元。 (9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年筹资活动现金净流出226,797.51万元，上年同期净流出310,684.17万元，现金净流出减少83,886.66万元。主要由于：1)公司本年取得和偿还借款现金净流入771.18万元，去年同期现金净流出92,060.00万元；2)上年收购诺金公司现金流出21,380.78万元；3)公司本年派发现金股利24,565.27万元；4)公司本年超短期融资券净现金流出为10,000.00万元，去年同期净现金流为0元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额8,629.23万元，占年度销售总额1.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 40,703.53 万元，占年度采购总额 9.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额16,042.23万元，占年度采购总额3.55%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明：无 3、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用
□适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
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