[年报]领益智造(002600):2024年年度报告摘要

时间：2025年03月29日 01:44:47 中财网

原标题:领益智造:2024年年度报告摘要

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-022
债券代码：127107 债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司
2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
?适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024年度利润分配方案公告披露日的公司总股本 7,008,177,819股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	领益智造	股票代码	002600
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更前的股票简称（如有）	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭瑞	毕冉、李儒谦

办公地址	广东省江门市蓬江区龙湾路 8号	广东省江门市蓬江区龙湾路 8号
传真	0750-3506111	0750-3506111
电话	0750-3506078	0750-3506078
电子信箱	[email protected]	[email protected]

2、报告期主要业务或产品简介 作为全球领先的 AI终端硬件核心供应厂商，公司专注于为全球客户提供全方位的智能制造服务与 解决方案。公司业务涵盖 AI手机及折叠屏手机、AI PC及平板电脑、影像显示、材料、电池电源、热 管理（散热）、AI眼镜及 XR可穿戴设备、精品组装及其他、传感器及相关模组、机器人等相关硬件产 品领域。凭借先进的模切、冲压、CNC加工及注塑等工艺制造技术，公司产品广泛应用于 AI终端设备、 汽车及低空经济、清洁能源等行业，并助力推动行业创新与发展。 3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	45,161,192,304.34	37,188,325,570.16	21.44%	36,192,009,841.95
归属于上市公司股东的净资产	19,807,670,030.84	18,250,835,144.12	8.53%	17,166,632,680.85
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	44,211,224,427.93	34,123,706,020.59	29.56%	34,484,678,505.90
归属于上市公司股东的净利润	1,753,492,060.19	2,050,908,425.28	-14.50%	1,596,075,000.09
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,626,064,857.29	1,692,994,960.35	-3.95%	1,494,317,674.23
经营活动产生的现金流量净额	4,021,271,442.69	5,295,286,916.67	-24.06%	4,124,729,586.77
基本每股收益（元/股）	0.25	0.29	-13.79%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.29	-13.79%	0.22
加权平均净资产收益率	9.24%	11.56%	减少 2.32个百分比	9.68%

（2） 分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,799,268,896.03	9,320,506,363.86	12,364,788,261.95	12,726,660,906.09
归属于上市公司股东的净利润	460,994,657.66	231,319,599.91	712,767,298.78	348,410,503.84
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	351,780,092.50	222,240,584.49	612,614,612.61	439,429,567.69
经营活动产生的现金流量净额	1,073,720,271.12	693,614,299.25	-329,492,882.97	2,583,429,755.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	308,247	年度报告 披露日前 一个月末 普通股股 东总数	315,236	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数	0	年度报告披 露日前一个 月末表决权 恢复的优先 股股东总数	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售	质押、标记或冻结情

				条件的股份 数量	况
					股份状 态	数量
领胜投资（江苏）有限公司	境内非国有 法人	59.07%	4,139,524,021	0	质押	331,600,000
曾芳勤	境外自然人	2.06%	144,536,846	108,402,634	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	122,493,711	0	不适用	0
广东领益智造股份有限公司 －2024年员工持股计划	其他	0.43%	30,034,872	0	不适用	0
广东领益智造股份有限公司 －2022年员工持股计划	其他	0.26%	18,390,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司 －景顺长城研究精选股票型 证券投资基金	其他	0.24%	16,673,257	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－广 发电子信息传媒产业精选股 票型发起式证券投资基金	其他	0.22%	15,519,570	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品-018L- CT001深	其他	0.20%	14,280,242	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司 －民生加银持续成长混合型 证券投资基金	其他	0.20%	14,000,000	0	不适用	0
刘龙贵	境内自然人	0.19%	13,662,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	曾芳勤女士为领胜投资（江苏）有限公司的实际控制人，领胜投资与曾 芳勤女士构成一致行动人关系。除此之外，公司未知前 10名普通股的其 他股东之间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全 称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份 且尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
中国银行股份 有限公司－华 夏中证 5G通信 主题交易型开 放式指数证券 投资基金	15,053,981	0.21%	1,054,400	0.02%	12,113,681	0.17%	0	0.00%

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（2） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 （万元）	利率
广东领益智造股 份有限公司向不 特定对象发行可 转换公司债券	领益转债	127107	2024年 11 月 18日	2030年 11 月 17日	213,741.81	第一年 0.20%，第二年 0.40%， 第三年 0.60%，第四年 1.50%， 第五年 1.80%，第六年 2.00%。
报告期内公司债券的付息兑 付情况	不适用

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
公司 2024年向不特定对象发行可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有限公司 2024年 11月 8日出具的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》【联合〔2024〕10419号】，公司主体信用等级为“AA+”级，可转换公司债券信用等级为“AA+”级，评级展望稳定。上述评级截至本期未发生变化。

（3） 截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	55.99%	50.76%	增加 5.23个百分比
扣除非经常性损益后净利润	163,018.90	169,299.50	-3.71%
EBITDA全部债务比	42.00%	63.00%	减少 21.00个百分比
利息保障倍数	8.22	8.24	-0.24%

三、重要事项

序 号	事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	2024年 1月 26日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024年第 5 次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债 券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。	2024年 1 月 27日	关于向不特定对象发行可转换 公司债券申请获得深圳证券交 易所上市审核委员会审核通过 的公告（公告编号： 2024- 004）
	鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚在推进中，为保证 公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推 进，结合公司实际情况，董事会同意提请股东大会将上述决议的有效 期自原有效期届满之日起延长 12个月。本次发行方案的其他内容保 持不变。	2024年 5 月 25日	关于延长公司向不特定对象发 行可转换公司债券股东大会决 议有效期及相关授权有效期的 公告（公告编号：2024-050）
	为顺利推进公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜，根据股东大 会的授权，公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的专项审计机构，由其 为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券提供专项审计服务。	2024年 8 月 3日	关于变更专项审计机构及相关 事项的公告（公告编号：2024- 086）
	公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2024〕1452号）	2024年 10 月 26日	关于向不特定对象发行可转换 公司债券获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告 （公告编号：2024-113）
	本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024年 11月 18日（T 日）结束。原股东共优先配售领益转债 16,626,509张，共计 1,662,650,900.00元，约占本次可转债发行总量的 77.79%。网上投资 者放弃认购的 104,358张可转债全部由保荐人（主承销商）包销。	2024年 11 月 22日	向不特定对象发行可转换公司 债券发行结果公告（公告编 号：2024-135）
	本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2024年 12月 6日在深圳证 券交易所上市，债券简称：领益转债，债券代码：127107，上市量等 于发行量为 213,741.81万元（2,137.4181万张）。	2024年 12 月 3日	广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债 券上市公告书（公告编号： 2024-139）
2	公司作为全球领先的智能制造平台，致力于在全球范围内为客户提供 一站式智能制造服务及解决方案，业务覆盖精密功能件、结构件、模 组及充电器业务的全产业链，产品和服务广泛覆盖电子及通讯、新能 源汽车、光伏储能等多个下游领域。为更好地推动提升上市公司质量 和投资价值，树立以投资者为本的理念，公司制定了“质量回报双提 升”行动方案。	2024年 3 月 1日、 2024年 4 月 30日	关于“质量回报双提升”行动方 案的公告（公告编号：2024- 008）、关于“质量回报双提升” 行动方案的进展公告（公告编 号：2024-040）
3	公司于 2024年 3月 8日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届 监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回 购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A股）股票，回购 股份的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 1亿 元（含），回购股份的价格不超过人民币 7.50元/股。公司已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并 分别于 2024年 3月 11日及 2024年 3月 14日披露了《关于回购公司 股份方案的公告》《回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的相关公告。	2024年 3 月 11日、 2024年 3 月 14日	关于回购公司股份方案的公告 （公告编号：2024-013）、回 购报告书（公告编号：2024- 014）
4	公司诉汪南东担保案件本报告期共收到执行款项 1笔：2024年 2月 29日，公司收到东莞市中级人民法院分配的第八笔执行款项 98,934,966.74元。	2024年 3 月 2日	关于公司诉汪南东担保案件执 行进展情况的公告（公告编 号：2024-009）
序 号	事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
5	公司于 2024年 4月 26日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届 监事会第二十七次会议，审议通过《关于 2023年度利润分配方案的 议案》，公司董事会拟定的 2023年度利润分配预案为：公司以扣除 回购专户上已回购股份后的总股本 6,990,533,747股为基数，每 10股 派发现金红利 0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公 司总计拟派发现金红利 209,716,012.41元（含税）。本公告披露之日 起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每 股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。	2024年 4 月 30日、 2024年 5 月 23日	关于 2023年度利润分配方案的 公告（公告编号： 2024- 034）、关于 2023年度权益分 派实施的公告（公告编号： 2024-047）
6	鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人 进行任职资格审查，公司董事会同意提名曾芳勤女士、贾双谊先生、 李波先生、黄金荣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意 提名刘健成先生、李东方先生、蔡元庆先生为公司第六届董事会独立 董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年；鉴于公司 第五届监事会任期已届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司监事会同意提名王之斌先生、刘井成先生为 公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审 议通过之日起三年。2024年第一次职工代表大会会议一致同意选举 马雷先生为公司第六届监事会职工监事，与公司 2024年第二次临时 股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第六届监事会。	2024年 6 月 19日、 2024年 7 月 5日、 2024年 7 月 10日	关于董事会、监事会换届选举 的公告（公告编号： 2024- 057）、关于选举第六届监事会 职工代表监事的公告（公告编 号： 2024-068）、关于董事 会、监事会完成换届选举并聘 任高级管理人员和证券事务代 表的公告（公告编号：2024- 073）
7	为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心 团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相 关法律法规拟定了《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。本激励计划 拟向激励对象授予的股票期权数量总计为 23,800万份，涉及的股票 种类为人民币 A股普通股票，约占本激励计划草案公告日公司股本 总额 700,817.78万股的 3.3960%。	2024年 6 月 20日	广东领益智造股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草 案）、广东领益智造股份有限 公司 2024年股票期权激励计划 实施考核管理办法、广东领益 智造股份有限公司 2024年股票 期权激励计划激励对象名单
	为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司董事会决定对公司 2024年股票期权激励计划涉及的激励对象人 数进行调整，并相应形成了《广东领益智造股份有限公司 2024年股 票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《广东领益智造股份有 限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。	2024年 7 月 27日	广东领益智造股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草 案修订稿）、广东领益智造股 份有限公司 2024年股票期权激 励计划实施考核管理办法（修 订稿）、广东领益智造股份有 限公司 2024年股票期权激励计 划激励对象名单（修订稿）
	根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的 规定，公司已办理完成了公司 2024年股票期权激励计划首次授予登 记工作。	2024年 9 月 27日	关于 2024年股票期权激励计划 首次授予完成的公告（公告编 号：2024-108）
8	为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制， 提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据有关法律、行政法规及 《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况制定了公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2024年员工持股计划管理 办法》	2024年 7 月 27日	广东领益智造股份有限公司 2024年员工持股计划（草 案）、广东领益智造股份有限 公司 2024年员工持股计划管理 办法
	公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过 户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 3,003.4872万股 公司股票已于 2024年 11月 5日非交易过户至公司开立的“广东领益 智造股份有限公司－2024年员工持股计划”证券专用账户，过户股份 数量占公司总股本的 0.43%，过户价格为 3.48元/股。	2024年 11 月 6日	关于 2024年员工持股计划非交 易过户完成的公告（公告编 号：2024-122）
9	公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融、上海 迈环、万里扬管理、芜湖华安、常州青枫、常州星远、常州超领、江 苏信保等 8名交易对方购买其合计持有的江苏科达 66.46%股权并募 集配套资金。	2024年 12 月 7日	广东领益智造股份有限公司发 行可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金预案