中国铁物(000927):2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年03月29日 01:45:15 中财网
原标题:中国铁物:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：中国铁路物资股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初占用资金 余额2024年度占用累计发生 金额（不含利息）2024年度占用资金的 利息(如有）2024年度偿还累计发 生金额2024年期末占用资金 余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　
小计---　　　　　--
前控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　
小计---　　　　　--
其他关联方及附属企业　　　　　　　　　　
小计---　　　　　--
总计---　　　　　--
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初占用资金 余额2024年度往来累计发生 金额（不含利息）2024年度往来资金的 利息（如有）2024年度偿还累计发 生金额2024年期末往来资金 余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、非经 营性往来）
　《铁路采购与物流》杂志社有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.653.98　3.011.62杂志费经营性资金往来
　安徽中储智慧物流科技有限公司实际控制人附属企业预付账款403.721,063.71　1,455.8611.57采购款经营性资金往来
　北京中铁泰博房地产开发有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.80　　0.80-履约保证金经营性资金往来
　河南国统建材有限公司实际控制人附属企业应收账款349.82123.63　307.01166.44销售款经营性资金往来
　湖南电力物流服务有限责任公司实际控制人附属企业应收账款2.333.19　4.281.24销售款经营性资金往来
　江苏中储智运物流有限公司实际控制人附属企业其他应收款　3.82　3.82-业务往来款经营性资金往来
　江苏中储智运物流有限公司实际控制人附属企业预付账款　457.81　　457.81采购款经营性资金往来
　内蒙古中铁轨道技术有限公司实际控制人附属企业应收账款　66.03　　66.03销售款经营性资金往来
　深圳市港中旅华贸国际物流有限公司实际控制人附属企业预付账款8.78　　8.78-采购款经营性资金往来
　深圳市港中旅华贸国际物流有限公司实际控制人附属企业应收账款0.24　　0.24-销售款经营性资金往来
　四川国统混凝土制品有限公司实际控制人附属企业应收账款4.3310.20　5.009.53销售款经营性资金往来
　天津河海管业有限公司实际控制人附属企业合同资产34.13　　34.13-质保金经营性资金往来
　天津河海管业有限公司实际控制人附属企业应收账款648.42163.52　65.87746.07销售款经营性资金往来
　桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业应收账款453.710.23　5.23448.71销售款经营性资金往来
　桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款15.00　　15.00-业务往来款经营性资金往来
　桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业应收款项融资48.00　　48.00-销售款经营性资金往来
　新疆国统管道股份有限公司实际控制人附属企业应收账款13.90312.22　33.90292.22销售款经营性资金往来
　新疆建化实业有限责任公司实际控制人附属企业应收账款　156.56　153.962.60销售款经营性资金往来
　中储发展股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款5.215.58　5.115.68业务往来款经营性资金往来
　中储发展股份有限公司实际控制人附属企业应收账款　101.74　99.851.89销售款经营性资金往来
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初占用资金 余额2024年度占用累计发生 金额（不含利息）2024年度占用资金的 利息(如有）2024年度偿还累计发 生金额2024年期末占用资金 余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业中储智慧物流科技（天津）有限公司实际控制人附属企业预付账款474.126,720.39　6,007.781,186.73采购款经营性资金往来
　中储智慧物流科技（天津）有限公司实际控制人附属企业其他应收款1.00　　1.00-业务往来款经营性资金往来
　中储智运科技股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款1.009.00　8.901.10业务往来款经营性资金往来
　中储智运科技股份有限公司实际控制人附属企业预付账款774.596,435.85　7,133.8276.62采购款经营性资金往来
　中国诚通供应链服务有限公司实际控制人附属企业应收账款　6.17　　6.17销售款经营性资金往来
　中国铁路物资（香港）贸易有限公司实际控制人附属企业应收账款7.17316.09　323.26-销售款经营性资金往来
　中国铁路物资广州有限公司实际控制人附属企业其他应收款10.00117.14　101.8125.33业务往来款经营性资金往来
　中国铁路物资沈阳有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.426.57　6.570.42押金经营性资金往来
　中国物流亳州有限公司实际控制人附属企业预付账款　585.00　489.2695.74采购款经营性资金往来
　中国物流合肥有限公司实际控制人附属企业其他应收款800.004.83　804.83-业务往来款经营性资金往来
　中国物流集团有限公司控股股东其他应收款559.9258.49　618.41-招标代理服务费经营性资金往来
　中国物流南充有限公司实际控制人附属企业其他应收款24.00615.00　639.00-业务往来款经营性资金往来
　中国物流泰安有限公司实际控制人附属企业预付账款31.77　　31.77-采购款经营性资金往来
　中铁物总控股有限公司实际控制人附属企业合同资产43.54　　　43.54质保金经营性资金往来
　中铁物总控股有限公司实际控制人附属企业其他应收款391.5747.19　47.19391.57物资代理服务费经营性资金往来
　物通易货（北京）科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款　325.44　240.9984.45业务往来款经营性资金往来
　中物流（上海）置业管理有限公司实际控制人附属企业应收账款　82.13　41.0641.07销售款经营性资金往来
　中铁物资马鞍山商贸有限公司实际控制人附属企业其他应收款76.68　　76.68-业务往来款经营性资金往来
　中铁物资马鞍山商贸有限公司实际控制人附属企业预付账款58.961,393.37　1,314.51137.82采购款经营性资金往来
　中铁物总华东资源科技有限公司实际控制人附属企业应收账款　376.35　355.7920.56销售款经营性资金往来
　中铁物总华东资源科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款　256.23　256.23-业务往来款经营性资金往来
　中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业应收账款　62.61　62.61-销售款经营性资金往来
　中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业预付账款0.63404.12　404.75-采购款经营性资金往来
　中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款177.6679.26　256.92-业务往来款经营性资金往来
小计---5,422.0720,373.45-21,472.994,322.53--
上市公司的子公司及其附属企业北京中铁物总贸易有限公司全资子公司其他应收款1,421.9420,213.04　10,381.5911,253.39内部往来款非经营性资金往来
　中国铁路物资成都有限公司全资子公司其他应收款1,476.2011,815.98　3,476.209,815.98内部往来款非经营性资金往来
　中国铁路物资天津有限公司全资子公司其他应收款19,530.2082,069.62　51,383.8650,215.96内部往来款非经营性资金往来
　中国铁路物资武汉有限公司全资子公司其他应收款　6,530.35　　6,530.35内部往来款非经营性资金往来
　中国铁路物资西安有限公司全资子公司其他应收款542.4414,758.74　13,544.391,756.79内部往来款非经营性资金往来
　中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司其他应收款0.85162.96　152.7411.07内部往来款非经营性资金往来
　中铁物建龙供应链科技有限公司控股子公司其他应收款　12.00　9.003.00内部往来款非经营性资金往来
　中铁物总国际招标有限公司全资子公司其他应收款　1,193.30　　1,193.30内部往来款非经营性资金往来
　中铁物总铁路装备物资有限公司全资子公司其他应收款2.5414.89　13.184.25内部往来款非经营性资金往来
　中铁油料集团有限公司全资子公司其他应收款579.54210,321.28　210,009.08891.74内部往来款非经营性资金往来
小计---23,553.71347,092.160.00288,970.0481,675.83--
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会 计科目2024年期初占用资金 余额2024年度占用累计发生 金额（不含利息）2024年度占用资金的 利息(如有）2024年度偿还累计发 生金额2024年期末占用资金 余额占用形成原因占用性质
其他关联方及其附属企业　　　　　　　　　　
小计---　　　　　--
总计---28,975.78367,465.610.00310,443.0385,998.36--

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