[年报]嘉益股份(301004):2024年年度报告摘要
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债 浙江嘉益保温科技股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以103,869,300.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利30元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司的主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等）、不锈钢器皿、塑料器皿（PP、AS、Tritan等材质）、玻璃器皿以及 其他新材料的日用饮品、食品容器。经过多年发展，公司产品已形成不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列。基于 不锈钢真空保温器皿形成了较为丰富的产品线，涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐、保温瓶等多种类型产品，具备保温性能 好、安全便携、节能环保、外观时尚、功能丰富等优势。非真空器皿主要包括汽车杯、塑料杯、玻璃杯等。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，公司秉持着“追求全员精神、物质双丰收，为人类健康饮水饮食做出 贡献”的宗旨，利用数字技术和智能运营手段，不断深化和拓展服务内容，为国外优质大客户提供优质的不锈钢保温器 皿代加工服务。在发展理念上，公司坚持“客户第一、品质为先”的原则。公司将有限的产能和资源优先分配给优质客 户和优质订单，确保对客户的响应速度、产品质量和服务水平，以满足客户的需求。同时，借助数字技术和智能运营手 段的应用，公司也在不断提升自身的竞争力和效率，以适应市场的需求和变化。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年5月6日出具的《浙江嘉益保温科技股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，债券信用等级为A+。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
（一）股权激励事项 1、2022年第二期限制性股票激励计划 2024年3月28日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按规定为符合条件的 27 名激励对象办理40.35万股限制性股票解除限售相关事宜，解除限售后的股份已于2024年4月15日上市流通。具体内 容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第一个限 售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-017）。 2024年9月11日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按规定为符合条件的 63 名激励对象办理90.81万股限制性股票解除限售相关事宜，解除限售后的股份已于2024年9月23日上市流通。具体内 容详见公司于2024年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个限 售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-050）。 2、2024年限制性股票激励计划 2024年 9月 30日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议 案》等议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 2024年 11月 8日，公司召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》，鉴于拟首次授予激励对象中6名激励对象因离职或降职原因不再符合本激励计划授予条件，根据公司2024年第 三次临时股东大会的授权，公司对激励计划首次授予相关事项进行调整，首次授予激励对象人数由 234人调整为 228人， 首次授予数量由95.50万股调整为94.50万股，预留数量不变。 （二）首发前股份上市流通事项 2024年 6月 25日，公司 4名股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司、武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）、戚兴华、陈曙光所持的公司首次公开发行前已发行的股份解除限售并在深圳证券交易所上市流通，解除限售股份的数量为 75,000,000股，占公司本报告期末总股本的72.1154%。此次解除限售的股东中戚兴华先生为公司董事长，根据有关规定， 本次解除限售后，其直接持股的75%（6,398,437股）将计入高管锁定股。具体内容详见公司于2024年6月20日在巨潮 资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-034）。 （三）向不特定对象发行可转换公司债券事项 2024年 11月 4日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等议案， 确认本次发行可转债募集资金总额为人民币 39,793.84万元，发行数量为 3,979,384张。具体内容详见公司于 2024年 11月5日在巨潮资讯网披露的关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关公告。 2024年 11月5日，公司向不特定对象发行了 3,979,384张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额为人民币39,793.84万元。2024年11月 26日，经深交所同意，公司可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称“嘉益转债”， 债券代码“123250”。 （四）对全资子公司增资并在越南设立孙公司事项 2024年12月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司CAYI HOLDINGS PRIVATE LIMITED（以下简称“嘉益新加坡”）增资2,800 万美元，本次增资嘉益新加坡款项全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水（越南）有限公司（暂定名，最终以登记机关 核准登记名称为准），并由嘉益饮水（越南）在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。 中财网
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