[年报]添富创新 (501206): 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)2024年年度报告
原标题:添富创新 : 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)2024年年度报告 汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF） 2024年年度报告 2024年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2025年03月31日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2024年01月01日起至12月31日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录........................................................................................................................ 2 1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................. 3 §2基金简介 ................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................... 5 2.2基金产品说明 ................................................................................................................... 5 2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 6 2.4信息披露方式 ................................................................................................................... 6 2.5其他相关资料 ................................................................................................................... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................... 6 3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6 3.2基金净值表现 ................................................................................................................... 7 3.3过去三年基金的利润分配情况........................................................................................ 9 §4管理人报告 ............................................................................................................................... 9 4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 16 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 17 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 17 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 18 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 18 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 19 §5托管人报告 ............................................................................................................................. 19 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................. 19 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................. 19 §6审计报告 ................................................................................................................................. 19 6.1审计报告的基本信息...................................................................................................... 19 6.2审计报告的基本内容...................................................................................................... 19 §7年度财务报表.......................................................................................................................... 21 7.1资产负债表 ..................................................................................................................... 21 7.2利润表 ............................................................................................................................. 23 7.3净资产变动表 ................................................................................................................. 24 7.4报表附注 ......................................................................................................................... 25 §8投资组合报告.......................................................................................................................... 62 8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 62 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................... 63 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 64 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................. 67 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................... 69 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 69 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 69 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 69 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 69 8.10本基金投资股指期货的投资政策................................................................................ 69 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 69 8.12投资组合报告附注........................................................................................................ 69 §9基金份额持有人信息.............................................................................................................. 70 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................... 70 9.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................................... 70 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 71 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 71 9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 ............................................................................................................................ 71 §10开放式基金份额变动............................................................................................................ 71 §11重大事件揭示........................................................................................................................ 71 11.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 71 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 72 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 72 11.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 72 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................ 72 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 72 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................... 72 11.8其他重大事件 ............................................................................................................... 74 §12影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 76 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 ......................... 76 12.2影响投资者决策的其他重要信息................................................................................ 76 §13备查文件目录........................................................................................................................ 76 13.1备查文件目录 ............................................................................................................... 76 13.2存放地点 ....................................................................................................................... 76 13.3查阅方式 ....................................................................................................................... 76 §2基金简介 2.1基金基本情况
注：根据2021年1月9日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金修订基金合同、开通跨系统转托管及基金份额上市相关安排的公告》，本基金的基金代码由010318变更为501206。 扩位证券简称：添富创新未来LOF。 2.2基金产品说明
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年均未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国、新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2024年，汇添富基金新成立32只公募基金，包括6只混合型基金，16只股票型基金，10只债券型基金。2024年底，公司公募基金产品总数达342只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。 2024年，汇添富基金持续稳步推进投顾式销售及服务模式的深度发展，注重从客户需求出发，坚持以客户回报为导向，不断优化基金售前、售中、售后服务及体验。同时，互金业务不断开拓从服务端发力的创新路径，积极探索数字化转型，利用大数据、人工智能等技术，持续优化平台各项功能，力争为客户提供差异化、智能化的服务体验。 另外，汇添富基金与第三方销售机构紧密合作，在工具创新、投教内容及形式创新、客户服务等方面展开了全方位深入合作，形成了较为完善的线上服务体系，更好地满足了客户多元化的投资需求，进一步提升了客户体验及满意度。 2024年，汇添富基金秉持金融服务实体经济、满足居民财富管理需求的宗旨，以高质量发展为目标，持续提升投资者的获得感。公司继续坚定推进与核心机构客户的合作战略，机构业务保持高质量发展势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信任。公司不断提升客户服务及产品运营能力，聚焦战略级机构客户，与银行及银行理财公司加快合作，保险规模维持市场领先地位，同时也致力于服务其他机构投资者的专业投资需求。 积极布局多只创新型品种，满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。 共建，秉持开放生态理念，通过渠道服务、产品布局、科技赋能与创新意识，全方位提升渠道服务体系的广度与深度，推动渠道合作迈向新高度。广泛开展线下投资者教育工作，全年合计举办投资者教育活动4846场，覆盖417398人次。线上数字化运营创新升级，围绕着优化运营模式、提升运营质量、增强运营效率等维度展开，获得银行渠道的一致认可。 2024年，汇添富基金继续加强券商渠道的专业化服务。全年围绕不同投资主题推出“指增季”“固收季”“主动季”系列调研，并在全国举办多场投顾赋能培训活动，帮助券商提升资产配置和客户服务能力。为了让投资者获得更多交流机会，公司全年开展超过2700场线上线下活动，既有专业投资策略会，也有基金经理面对面和"走进汇添富"交流活动。公司始终把客户体验放在第一位，通过持续为券商提供专业支持，让优质服务覆盖更多投资者。 2024年，汇添富基金继续提升客户服务能力，优化客户服务体系，为公司各项业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。 2024年，汇添富香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化，并继续发挥显着成效，国际业务总资产管理规模保持稳定。随着汇添富稳定收益基金获批，汇添富香港子公司进一步完善海外产品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产品，为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础。从2024年年初开始，继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体系，积极引导长期资金入市。 2024年以来，汇添富基金积极开展公益慈善工作，充分发挥公募基金优势，践行社会责任，为助力实现“共同富裕”与中国式现代化贡献力量。公司连续十六年开展“河流?孩子”公益助学项目，举办第十七期乡村优秀青年教师培训和第七届乡村教育管理研习班，启动添富小学合唱团公益项目，助力乡村教育高质量发展；举办第四期“基业上善”慈善资产管理研修营，用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展；发起第二期“致敬城市建设者”公益项目，让人民城市更有温度；参加云南、青海、内蒙古、陕西等地产业、教育和养老助老帮扶等项目，深化东西部协作，助力乡村振兴。 2025年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： 在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。 在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。 在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。 在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。 在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2024年，经济整体稳定增长。流动性比较宽松。年初市场对内需比较担忧，对基本面信心不足。上半年，市场风格整体偏防御。基本面确定性较高，估值较低的煤炭、银行、运营商、家电等表现突出。估值较高，业绩波动较大的成长板块跌幅较大。由于银行、运营商市值较大，占指数权重较高，这些大市值个股上涨带动指数涨幅较大。下半年，随着多项消费刺激政策的出台，下游家电、汽车等需求明显好转。同时，对市场也出台了多项刺激政策。提振了市场信心，市场风险偏好明显提高。成长板块较好。从产业看，AI全年保持持续进步，各大厂商持续加大对的投资。2024年 4季度，特斯拉展示了最新的人形机器人，机器人灵活性大幅提高。即将进入量产周期。其他板块方面，光伏、电池中游等过剩情况依然比较严重，预期出清还需要一段时间。 体、新能源、高端制造、医药等板块。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为7.11%。同期业绩比较基准收益率为13.45%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2025年，经济预计保持温和增长。国际贸易不容乐观，但市场已经充分预期，国内企业经过这几年的发展，已经有了充分的应对策略。AI、人形机器人等产业即将进入快速成长期，中国企业在部分环节竞争优势明显。相关公司盈利未来也将大幅增长。我们将加大对新兴产业的研究，找个核心标的，重点布局。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面： 1、持续提升合规管理 公司以党的二十届三中全会精神、新“国九条”及证监会配套政策等国家重要政策方针为指导，大力深化合规管理体系建设，在合规管理工作中贯彻落实政策精神及各项法规要求，坚守合规底线、防范合规风险。公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的价值观，通过完善合规管理体系、提升合规专业能力、优化合规资源配置等举措，不断提升合规管理工作的有效性。公司强化合规制度建设，同时深入审慎开展合规审查、合规咨询、合规检查、合规监测等日常工作；高度重视并持续开展员工执业操守和职业道德建设，广泛开展合规培训，强化全员合规意识及合规敏感度；加强监督督促职能，规范人员执业行为，强化一线合规执行效果；高度重视合规管理专业能力建设，保障合规资源配置、优化合规工作机制，不断提升公司合规管理水平。 2、完善投资合规风险控制工作 本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。 事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。 事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。 情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。 3、持续加强稽核工作 公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报告与监督；通过协助监管机构开展各项自查、核查工作，协调第三方独立机构开展审计、鉴证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过督促并跟踪检查风险隐患整改，持续优化公司内部控制管理，切实维护基金份额持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。 本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF）的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6审计报告 6.1审计报告的基本信息
7.1资产负债表 会计主体：汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2024年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元
会计主体：汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元
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