[年报]华源控股(002787):2024年年度报告摘要
（一）公司的主营业务
1、采购模式 公司对于马口铁、塑料颗粒等金属包装、塑料包装主要原材料，采用集中采购模式，而对于其他低值易耗品、零部件等辅助材料则采用需求部门请购方式。 2、生产模式 公司生产模式为“以销定产+计划储备”，灵活应对市场需求。 3、销售模式 公司一般与主要客户签有长期供货框架合同，在此合同框架下根据客户具体下达的订单组织生产和销售；其余一般客户则根据其即时下达的订单组织生产和销售。 4、研发模式 公司重视研发工作，为研发活动提供了良好的条件，目前公司拥有独立的研发办公场所，根据市场发展趋势和技术发展趋势两方面制定研发战略。 5、盈利模式 公司凭借自身的技术实力，多年制造经验和良好信誉，通过技术创新，持续改进产品质量，向客户提供性能稳定，品质可靠的化工罐和其他金属包装、塑料包装产品，并通过提供优质的技术支持为产品的销售提供保障，从而获得收入并实现盈利。 （四）业绩驱动因素 1、良好的市场前景 随着我国国民经济发展、城市化进程加快及制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面，发挥着越来越重要的作用和影响。包装行业未来发展前景良好。 2、稳定的客户资源 公司市场定位较为明确，在金属包装领域坚持走高端路线，形成了长期稳定的高端客户群体，主要客户立邦、阿克苏、佐敦、嘉宝莉、艾仕得等均为国际国内大型化工涂料企业。在与这些高端客户合作的过程中，相关客户对供应商全面、严格的审核要求促进公司在各方面不断学习、提高，受益于此，公司逐步在市场上树立起良好的品牌形象，自公司成立以来主营业务一直保持持续稳定增长的态势，报告期内公司高端客户群体得到进一步稳固。 公司塑料包装业务主要客户有壳牌、美孚、胜牌、大联石油化工、汉高等多家国内外知名企业，并且公司已建立了成熟的产品运营机制，在品牌和产品营销上积累了丰富的经验。 食品包装方面，公司自 2014年以来已经陆续向彩印铁、瓶盖、食用油等客户供货，相关客户主要包括奥瑞金、娃哈哈、美佳渔业、迈大、旺旺等，市场前景良好。 3、良好的新客户开拓能力 公司在技术、质量、设备、管理及高端客户服务等多方面已形成较为明显的核心竞争优势，多年来秉承“关注伙伴、共同成长”、“成就客户、创业创新、诚信正直、多元共赢”的经营理念，坚持自主创新、积极进取，坚持为高端客户提供优质产品及服务，目前已发展成为所在行业中高端产品的主要生产企业之一。在国内化工罐行业和塑料包装行业，公司具有开拓新客户的比较优势。 4、成熟的生产技术
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、公司获得的主要荣誉 2024年度，公司主要获得以下荣誉：2023年度苏州市吴江区纳税超千万企业；2023年度苏州市吴江区纳税大户；2023年度苏州市吴江区百强企业；2023年度研发投入十强企业；2023年度智改数转先行企业；2023年度人才工作先进单位；苏州大学校企合作委员会；2023年度慈善企业；中国包装联合会科学技术三等奖“高品质轻量化食品两片罐生产关键技术及其产业化”；中国包装联合会科学技术三等奖“金属罐污染物迁移规律与覆膜铁应用品质保证技术研发与应用”；中国包装联合会 2024第九届包装印刷与标签作品大赛奖二等奖；苏州市质量学会理事单位；常州瑞杰获得壳牌颁发的 2024年度最佳质量供应商；珠海瑞杰获得中国石化润滑油颁发的 2024年度优秀供应商奖、壳牌颁发的 2024年度最佳业务支持奖。 2、技术创新 公司高度重视自身技术研发和工业技术水平的提升，更新研发设备，积极吸纳技术研发人才，同时协同各子公司积极争取国家各项创新扶持政策，为企业发展积蓄能量。报告期内，公司投入研发费用8,925.72万元，占公司营业收入的比重为 3.64%。截至目前，公司共取得授权专利 400余项，其中发明专利 70余项。公司将统筹整合研发资源，不断根据技术趋势和客户需求研制开发新技术、新产品，同时将研发成果产业化，持续将科技创新能力作为企业发展的核心竞争力。 3、董事会、监事会完成换届选举 公司于 2024年 3月 27日召开 2024年第一次职工代表大会，选举了第五届监事会职工代表监事。 2024年 4月 19日召开 2023年年度股东大会，选举了公司第五届董事会非独立董事、独立董事，第五届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 公司第五届董事会组成情况为：非独立董事：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、邵娜女士；独立董事：吴青川先生（会计专业人士）、江平先生、姚卫蓉女士。公司第五届监事会成员组成情况为：非职工代表监事：沈轶女士（监事会主席）、钟燕飞女士；职工代表监事：高顺祥先生。上述董事、监事任期均为三年。具体详见公司 2024年 4月 20日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事任期届满离任的公告》（公告编号：2024-037）。 4、股份回购 公司于 2024年 2月 7日召开第四届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购股份的价格不超过 11.65元/股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月。本次回购股份的用途为用于公司发行的可转换公司债券的转股以及员工持股计划或者股权激励。 截至 2024年 12月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的数量为 10,344,476股，占公司当时股份总数的比例为 3.03%，最高成交价为人民币 10.04元/股，最低成交价为人民币 4.36元/股，支付总金额为人民币 73,396,690.51元（不含交易费用）。其中 7,566,600 股用于公司可转换债券（华源转债）转股。具体详见公司 2025年 1月 4日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份进展及回购股份比例达到 1%暨回购股份总数超过总股本 3%的公告》（公告编号：2025-001）。 5、“华源转债”到期兑付并完成摘牌 经中国证监会核准，公司 2018年 11月 27日公开发行了 400.00万张可转换公司债券，发行总额40,000.00万元。经深交所同意，公司 40,000.00万元可转换公司债券于 2018年 12月 20日起在深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。“华源转债”转股期限为 2019年 6月 3日起至可转换公司债券到期日 2024年 11月 27日止。 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的“华源转债”，即“华源转债”到期兑付金额为 110元/张（含税及最后一期利息）。根据中登信息，“华源转债”到期兑付数量为19,748张，到期兑付总金额：2,172,280元（含税及最后一期利息）。 “华源转债”摘牌日为 2024年 11月 28日。自 2024年 11月 28日起，“华源转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。截至 2024年 11月 27日，“华源转债”累计转股金额为 398,025,200元，累计转股数为53,970,964股，其中 17,105,000股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，导致公司总股本增加 36,865,964股。具体详见公司 2024年 11月 29日在巨潮资讯网发布的《关于华源转债到期兑付结果暨股本变动的公告》（公告编号：2024-089）。 6、部分回购股份完成注销 公司于 2022年 5月 4日召开第四届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购股份资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币 8,000万 元（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3个月。本次回购股份的用途为用于维护公司价值及股东权益所必需，回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式减持，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成减持。 截至 2022年 8月 2日，公司本次回购股份方案已实施完毕。实际回购时间区间为 2022年 5月 11日至 2022年 8月 2日，累计回购公司股份 12,700,000股，占公司当时总股本比例的 4.02%，最高成交价为 6.39元/股，最低成交价为 5.16元/股，成交均价为 5.72元/股，支付的总金额为 72,672,579.60元（不含交易费用）。 2024年 7月 29日和 2024年 8月 19日，公司分别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案。公司于 2024年 12月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 6,350,000股回购股份的注销事宜。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。具体详见公司 2024年 12月 05日在巨潮资讯网发布的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-090）。 苏州华源控股股份有限公司董事会 2025年 4月 1日 中财网
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