鼎弘LOF (167003): 平安基金管理有限公司关于平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)增设E类基金份额并修改基金合同和托管协议
(LOF)增设E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）的基金 合同的约定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与 本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2025年4月3日起在现有基金份额的基础上增设E类基金份额。为 此，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应 修订。现将相关情况公告如下： 一、本次增设E类份额的具体情况 1、基金份额类别 本基金根据是否收取申购费、销售服务费的不同，将基金份额分 为不同的类别。本基金在现有基金份额的基础上增设E类份额（基 金代码：023770）。 在申购时收取申购费，但不从本类别资产中计提销售服务费的 基金份额，称为A 类、D类基金份额；在申购时不收取申购费，而 是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类、E 类基金份额。 本基金A类、C类、D类和E类基金份额分别设置基金代码。由 于各类份额的收费方式不同，本基金A类、C类、D类和E类基金份 额将分别计算基金份额净值并单独公告。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额 类别之间不得互相转换。投资者可通过场内、场外两种渠道申购与 赎回A类基金份额；可通过场外渠道申购与赎回C类、D类、E类基 金份额。本基金A类基金份额参与上市交易，C类、D类、E类基金 份额暂不参与上市交易。 2、E类基金份额的费率 （1）申购费率 本基金 E类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中 计提销售服务费。 （2）赎回费率 投资者份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为 准，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。对于E类基金份 额持有人，对份额存续时间小于30个自然日的，赎回费用全部归基 金财产。其余用于支付市场推广、登记费和其他必要的手续费。 本基金E类基金份额的赎回费率：
（3）基金份额的销售服务费 本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的 销售服务费按前一日C 类基金份额基金资产净值的0.01%年费率计 提，E 类基金份额的销售服务费按前一日E 类基金份额基金资产净 值的0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×C类、E类基金份额对应的销售服务年费率÷当年天数 H为C类、E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类、E类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由 基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托 管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇 法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、其他事项 （1）基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 （2）收益分配原则 由于本基金A 类、D类基金份额不收取销售服务费，C 类、E类 基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将 有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 二、新增E类份额的销售机构 E类份额投资人可通过销售机构进行申购与赎回。具体的销售机 构由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人 可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （1）直销中心 平安基金管理有限公司直销中心 地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34 层 电话：0755-22627627 传真：0755-23990088 联系人：郑权 网址： fund.pingan.com 客户服务电话：400-800-4800 （2）平安基金网上交易平台 网址： fund.pingan.com 联系人：张勇 客户服务电话：400-800-4800 （3）其它销售机构 详见基金公告或在基金管理人网站公示。 本公司可根据具体情况增加或者调整 E类基金份额申购、赎回 等业务的办理机构，并在基金管理人网站公示。 （4）本基金E类基金份额申购、赎回、定期定额投资计划和转 换的数额限制 1）场外通过代销机构申购E类基金份额，首次申购单笔最低申 购金额起点为10元，追加申购单笔最低申购金额为10元。基金管 理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元，追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元。通过基金管理人 网上交易系统或电话交易系统办理基金申购业务的不受直销网点 单笔申购最低金额的限制，首次单笔最低申购金额为人民币10元， 追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10元。各销售机构在符合 上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金 额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规 定。 2）每个场外交易账户赎回和转换转出最低起点份额调整为1份， 账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回时不受上述限制。 3）投资者投资基金管理人“定期定额投资计划”时，每期扣款 金额最低不少于人民币10元。实际操作中，以各销售机构的具体规 定为准。 （5）本公司有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。 三、重要提示 1、本基金因增加E类份额而相应修改基金合同的事项对原有基 金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项 履行规定程序，符合法律法规及本基金基金合同的规定。 2、公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议 登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并在更新的《平 安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》、《平安鼎弘混合 型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》中，对上述相关内容进 行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。修订后的基金合同、托管协议自公告 当日起生效。 3、投资者可自2025年4月3日起办理本基金E类份额的申购、 赎回、定期定额投资及基金转换业务；在法律法规允许的范围内， 本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调 整，本基金管理人将按照有关规定予以公告。 4、本基金各类基金份额的申购、赎回价格应按基金估值后确定 的各类基金份额净值计算，E类基金份额首次开放申购当日（2025 年4月3日）的申购价格为A类基金份额的基金份额净值。 5、投资者可通过平安基金管理有限公司客户服务电话：400- 800-4800（免长途电话费）或登录本公司网站fund.pingan.com 了 解详情。 四、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资 基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬请投资 者留意投资风险。 特此公告。 平安基金管理有限公司 2025年4月3日 中财网
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