[年报]兰生股份(600826):东浩兰生会展集团股份有限公司2024年年度报告
原标题:兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈小宏、主管会计工作负责人毕培文及会计机构负责人（会计主管人员）楼铭铭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本735,533,549股扣减公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），拟派发现金红利159,320,384.96元。 2024年11月，公司实施了中期利润分配，以公司总股本735,533,549股扣减公司回购专用证券账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），已发放现金红利43,451,014.08元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目 录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8 第四节 公司治理............................................................................................................................38 第五节 环境与社会责任................................................................................................................55 第六节 重要事项............................................................................................................................61 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................73 第八节 优先股相关情况................................................................................................................80 第九节 债券相关情况....................................................................................................................80 第十节 财务报告............................................................................................................................81
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 报告期内，公司以扣减回购专用证券账户的股份后的总股本517,273,977股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，新增股本206,909,591股，股份总数变为735,533,549股；报告期内，公司回购股份11,349,981股。因此对基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等指标的计算均有影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是公司实施“十四五”规划目标任务的关键之年，公司聚焦做优增量、盘活存量，加快推进主业高质量发展，内生发展和外延并购双轮驱动，全力打造世界知名、国内首选的会展服务品牌，助力上海打造国际会展之都、建设全球著名体育城市。 2024年，公司实现营业收入16.43亿元，同比增长15.58%；归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比增长11.44%；实现每股收益0.49元，净资产收益率7.58%。2024年，上海东浩兰生会展（集团）有限公司实现营业收入15.95亿元，同比增长17.11%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2.05亿元，完成自愿性业绩承诺1.336亿元的153.67%。 （一）展会赛馆稳增长 2024年，公司会展赛组织、展馆运营、会展全产业链服务各业务板块均有提升。全年主办、承办及参与展会赛项目为59个，较去年增加9个，同比增长18%，展会总规模达124万平方米，服务观众191万人次，服务展商1.76万家次。其中主承办24场展会，总规模达115万平方米，观众数量146.6万人次；举办论坛项目12场，参与服务项目11场；举办赛事项目12场，总参赛人数约7.8万人。运营的上海世博展览馆共承接100个项目，总租馆面积超1,000万平方米，服 务约2万家参展商，接待逾215万人次的展会客流，服务1,163场次会议。 展会方面，赓续传统、不断拓界，各个项目亮点纷呈。工博会参展企业覆盖28个国家和地区， 近千项新技术新展品首展首发，现场专业观众来自全球60个国家和地区，全网曝光量达13.51 亿次。2024年世界人工智能大会整体规格再上新台阶，线下参观人数、全网流量、大会规模均创 历史新高，共对接132个采购团组，形成126个项目采购需求；推动24个重大产业项目签约，涵 盖大模型、具身智能和智算生态等领域。公司连续七年组织成员企业服务进博会，发挥专业优势 全面助力进博会“越办越好”。上海体博会首次被列为上海体育消费节核心项目，展会面积增长 50%，浏览曝光量达2.5亿。广印展境外观众超3万人次，创历届新高。公司收购的TOPS它博会 规模、展期、观众数量全面提升，与欧洲著名宠物行业B2B贸易展意大利博洛尼亚国际宠物用品 展Zoomark签约合作，搭建中欧宠物市场桥梁。WBX作为亚洲地区最大的国际件杂货运输展会， 展会规模、国际化程度均大幅提升，同时商贸服务模式和效能实现双优化。公司积极拓展文商体 旅赛道，首届国际休闲度假产业博览会以“美好城事，悠享生活”为理念创新举办。此外公司还 顺利举办了中国自主品牌博览会、华东进出口商品交易会、中国（上海）国际技术进出口交易会、 上海国际城市与建筑博览会、国际绿色建筑建材(上海)博览会、东方国际介入医学博览会、儿童 健康展等诸多项目。第二十四届中国国际工业博览会 2024世界人工智能大会2024上海国际广印展 2024TOPS它博会 赛事方面接轨国际，推动上海建设全球著名体育城市，构建上马、上艇、上帆“三上”城市自主IP赛事矩阵。2024年，上海马拉松成为中国唯一世界马拉松大满贯候选赛事，参赛人数以及预报名人数创历史新高，总参赛规模3.8万人，总曝光量1.5亿次，完赛率达98.24%，赛事总体满意度97.29%。2024上海马拉松首次增设竞速轮椅马拉松项目，参赛规模约20人。除全马外，以跑者至上为理念，打造贯穿全年的上马系列赛事，涵盖5公里、10公里、半马等短、中、长全距离赛事以覆盖各类跑者的需求。2024上海赛艇公开赛国际化水平再提升，吸引包括剑桥大学赛艇队、牛津布鲁克斯大学赛艇队、澳大利亚国家队、英国国家队等全球精英选手参与。首次举办城市景观赛事上海帆船公开赛，35条ILCA6级及25条J80级的参赛运动员一同竞技。举办的明日之星排球争霸赛，吸引了来自中国国家U17女排等8支球队。国际赛事方面，作为奥运会资格系列赛·上海的主办单位之一，公司圆满完成赛事品牌设计、场地氛围包装、市场开发、霹雳舞与滑板项目的竞赛组织、物流运输及城市体育局美食区等一系列工作。顺利承办2024世界泳联游泳世界杯上海分站赛，实现从运营城市参与类景观型赛事向竞技观赏型赛事的业务转型。 2024上海马拉松2024上海赛艇公开赛 2024上海帆船公开赛 展馆运营方面，世博展览馆联动世博中心、世博天地，构建综合性会展生态圈。强化经营举 措，调整销售策略，加大异地展会资源开拓，平滑展览淡旺季，2024年整体出租率达到42.08%， 较上年提高了2个百分点。打造国际一流的智慧展馆，启动智慧展馆三期建设，通过AI安防技术、 AI物联网技术，现有监控系统从布撤展期到开展期间全程对展馆内的安全、环境进行防护；通过 数字空间漫游及业务系统升级提高展馆业务水平及服务能级。智慧展馆系统看板 会展全产业链服务方面，服务客户3万家次，其中搭建项目47个，服务面积101万平方米；运输项目48场，服务面积约300万平方米，在国家会展中心（上海）和世博展览馆驻场服务148场展会及活动；提供会务服务1,380场、年会服务29场。深化“互联网+”战略，积极开发“展 运通”操作系统的迭代升级，提升了数字运输服务能级。 （二）聚焦优势拓布局 工博会依托母展资源及品牌优势实现多城联动，成功举办成都工博会、华南工博会，首次举 办厦门工博会,进军华中市场与汉诺威米兰展览（上海）有限公司、武汉国际会展集团联合策划中 国机博会暨武汉工博会。公司2022年收购的CMM电子制造自动化&资源展与华南机器人与自动化 展同期举办协同运作，共同打造“机器人+”应用在智能制造细分领域的行业展。 依托“一带一路”、RCEP等发展契机，成功助力自主IP布局南美、亚太市场。上海国际广 印展·厄瓜多尔站携手14家优质展商，打造了500平方米的特色展区，推动中国广告印刷企业的 国际化进程。世界人工智能大会亮相新加坡SWITCH科技创新周，携手AI初创企业展团亮相，助 力业务拓展、投融资对接、人才引进以及海外市场落地等方面。工博会RS机器人展区首次亮相新 加坡亚太工业转型展，助力10家中国机器人企业出海，深耕东南亚市场寻找新商机。上海国际广印展·厄瓜多尔站 公司聚焦重点发展的人工智能、高端装备、文体商旅等优势赛道，通过对下属子公司的业务赋能、兼并收购或培育孵化扩充公司自主IP展会赛事项目矩阵，提升公司整体盈利能力。2024年完成WAIC世界人工智能大会项目部实体化运作，出资5,000万元设立全资子公司上海东浩兰生威客引力信息科技有限公司，打造具有全球影响力、以人工智能大会为核心的综合生态服务商。 公司旗下东浩兰生赛事公司完成上海马拉松大满贯候选赛事项目的谈判签约等工作，正式启动“上马”大满贯之旅。公司联动慧展基金、世博展览馆为公司外延式发展储备项目资源。为优化公司资产结构，提高资产收益，公司出资1亿元，以增资的形式投资参股华福证券有限责任公司，占比0.56%，在获得华福证券分红回报的同时，通过其估值提升，实现投资回报。 （三）数字会展再提升 推动数字能力提升，做好战略顶层设计。逐步打造“数字会展”全生命周期管理体系，推动数字化能力建设、流程机制重塑、系统平台建设等，实现数字化水平跃升。形成数字化转型路径和重点项目清单，并通过专业人才引进补充加强数字化人才力量。2024年，公司启动会展集团服务中台项目，聚焦以会展、赛事业务以及场馆管理三大核心业务板块的内外扩展，打通内部管理及外部运营壁垒，形成协同互动，逐步增强数字化业务服务能力。 聚焦数据精准抓取，提高数据利用效率。“数字工博”平台实施全新改版，锚定“工业社区”与“工业社交”，强化企业与观众互动，构建完备的“工业人朋友圈”。首次打造的“工博walk”直播活动，促进线下洽谈采购，实现线上线下融合拓展数字展会效益。WAIC推出智能会展助理Agent小程序，将AI技术与展会服务相融合，为现场观众带来便捷和智能化服务体验。集成了先进的感知、规划、记忆和任务调度能力的小程序，全面提升了用户参与体验。 靖轩科技公司荣膺高新技术企业资质。其自主研发的“靖轩数智平台”集成会务注册、会务接待、会务安排、支付结算等六十余项功能模块，为会展数字化服务提供了强有力的支撑与保障。 （四）筑牢基石稳发展 公司坚持规范运作，持续提升治理效能。2024年，公司首次荣获上海证券交易所信息披露A级（优秀），中国证券报“金牛奖——金信批奖”；荣获中国上市公司协会“2024年度上市公司董办最佳实践案例”、“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”等奖项。 积极践行“以投资者为本”的发展理念，多措并举落实“提质增效重回报”的行动。重组以来连续五年现金分红比例超50%。年内增加现金分红频次切实回报投资者，首次实施中期利润分配，现金分红比例达52.86%。2024年年初，为有效维护公司价值及股东利益，增强投资者信心，及时推出股份回购计划，累计回购股份1,135万股，回购总金额超1亿元。 开展丰富多样的投资者交流活动，致力于向资本市场精准传递公司价值。2024年，公司组织了60余场投资者交流活动，合计接待机构近300家次。除机构投资者外，公司始终保持与广大中小股东的良性沟通，2024年公司组织举办3次面对全市场的公司业绩说明会，平日认真及时回复股东来电来邮及e互动平台提问。 积极探索ESG信息披露实践，推进ESG体系建设，以ESG理念赋能公司管理能级提升。结合实际情况，搭建由董事会、董事会战略及ESG委员会、ESG指导委员会及ESG工作小组构成的自上而下、权责明确的ESG管理架构，将ESG理念融入公司发展脉络，成为公司高质量发展底色。 公司将提升内控水平作为完善治理的重要抓手，持续完善制度架构为公司治理提升提供制度保障。2024年度，公司紧贴政策前沿优化内控制度建设，根据新修订的《公司法》、《独立董事管理办法》等法规制度，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关议事规则，董事会专门委员会制度等公司治理的基础制度进行了全面梳理与修订，以保证决策的科学性、监督的有效性。 二、报告期内公司所处行业情况 1、2024年经济环境——稳定增长 根据国家统计局数据，2024年全年国内生产总值（GDP）按不变价格计算，比上年增长5.0%。 2024年全球经济情况总体呈现缓慢复苏但增长动能不足的趋势。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，2024年全球经济增速为3.2%，尽管有所增长，但依然是30多年来最缓慢的五年之一。 全球经济增长趋于稳定但缓慢。 根据国家移民管理局数据显示，2024年外国来访人数为6,488.2万人次，同比上升82.9%。 其中，免签入境的外国人数量为2,011.5万人次，同比上升112.3%。政策的优化和经济的恢复为外国来访提供条件。 2、全球会展行业复苏情况——局部向好 根据JWC会展咨询发布的《全球会展业发展报告2024》，2024年全球会展市场规模（按净租赁面积计）较2019年低约6%，全球多数国家和地区的会展市场预计将于2025年全面恢复到2019年前的水平。得益于中东市场的早期开放和对会展业的投资加大，中东市场的净租赁面积增速和行业收入增速等指标有望领先。报告还预测了未来几年的发展趋势，预计2024-2030年全球会展行业净租赁面积将以约3%的复合年增长率增长，其中中东地区增速最高，约为5.5%；亚洲地区增速则约为4.9%，仅次于中东市场。 根据UFI发布的《2024年全球展览业晴雨表》，国内经济情况和地缘政治因素是全球会展公司认为对于会展业冲击最大的两个因素。随着今年AI的持续发展，会展行业对于AI的重视程度也有所提升，普遍认为AI将影响行业的部分领域。 3、国内会展进入发展新态势——高质量发展 国内会展2024年呈现五个特点：中国展览业呈现稳步发展良好态势；新质生产力成为年度热门展览主题；中国展览业市场化转型的步伐加快；中国展览业国际化水平不断提升；出国展览呈现快速发展的强劲势头。 根据《中国展览经济发展报告2024》，2024年中国共举办经贸类展会3,844项，总展览面积为1.55亿平方米，其中展会数量与2023年基本持平，展会面积同比增长10.1%。2024年展会整体呈现大展增多、小展减少的发展态势，场均面积由2023年的3.59万平方米增长至4.03万平方米，增幅12.3%。 从区域分布来看，2024年经贸类展会依然呈现明显的区域集聚特征，东部地区举办经贸类展会项目数量和总面积均最多，分别占国内经贸类展会的67.3%和72.5%。京津冀、长三角、珠三角三大区域举办经贸类展会数量占全国比重为54.9%，总展览面积占全国比重达62.1%。 4、会展行业发展新特点——新质生产力 2024年我国展览行业紧紧抓住新质生产力发展机遇，以创新驱动为引领，以绿色低碳为导向，展示我国新质生产力发展的最新成就，战略性新兴产业、未来产业等成为2024年展览业的重点与热点展示内容。根据《中国展览经济发展报告2024》，2024年工业与科技类展会数量仍居各类展会首位，共1,064项，较2023年同比大幅增长63.4%，占比达27.7%，比2023年增加11.1个百分点。2024年，展览行业深度嵌套产业链条，产展融合推动产供链转型升级，更加注重科技创新对生产力提升的作用，聚焦于新质生产力核心领域的专业展示内容和展示逻辑，展出内容不断推陈出新。 5、国家政策大力支持——助力发展 展览业作为现代服务业的重要组成部分，是连接生产与消费、供给与需求、国际与国内的重要桥梁，是提升产业链供应链效能的重要抓手，也是构建现代市场体系和开放型经济新体制的重要平台，展览业高质量发展是“完善发展服务业体制机制”的重要一环。中国各级政府将展览业作为促进经济发展的重要抓手，加速释放展览经济的“乘数效应”。 在中央层面，国家强调要发挥好展会平台的交流对接作用，支持外贸企业拓展国内市场、内贸企业开拓国际市场。2024年1月，“稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破”新闻发布会提出，积极支持企业参加境外展会，持续推动跨境商务人员往来便利，为企业之间进行沟通交流创造更多条件，帮助企业更好对接市场和客户，争取更多订单。 在地方层面，2024年各地方政府不断出台展览业促进政策，将展览业作为推动地方经济高质量发展的重要发力点，加快形成现代展览经济新体系，提升当地城市的国际影响力和竞争力。例如，2024年7月上海市人民政府办公厅印发《关于增强本市会展经济带动效应的若干措施》的通知，更好发挥上海会展业国际化、市场化、品牌化、专业化优势，激励在沪举办的对外经济技术展览会进一步提品质、优题材、强服务、降成本、促联动，持续增强上海会展经济带动效应，更好释放会展市场活力。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、业务概况 公司是一家产业经营和资本运作相结合的综合型国有上市公司，是市属大型现代服务业国有骨干企业集团东浩兰生(集团)有限公司旗下的重要子公司之一。作为首批通过“上海品牌”认证的唯一会展企业，公司以IP战略布局为引领，聚合会展业“展、会、赛、馆”全产业链资源业务涵盖会展赛组织、展馆运营、全产业链服务。公司全力打造东浩兰生会展服务品牌，拥有多个UFI认证项目及行业领先项目，全年举办近60场会展赛项目，服务面积超124万平方米，服务191万人次观众。 公司凭借丰富的组展办会经验和充足的资源优势，主办、承办了诸多重要展会，包括中国国际工业博览会、上海国际广告印刷包装纸业展览会、上海国际绿色建筑建材博览会、上海国际照明展览会等4个国际展览业协会(UFI)认证展会，以及世界人工智能大会、中国自主品牌博览会、中国(上海)国际技术进出口交易会、中国华东进出口商品交易会、上海(国际)赛事文化及体育用品博览会、上海国际广告节等知名品牌项目。旗下赛事公司承办的“上马”系列路跑赛事和上海赛艇公开赛、上海帆船公开赛，充分彰显上海城市精神，成为闪亮的“上海城市名片”。“上马”于2024年正式成为世界马拉松大满贯候选赛事。 公司运营的上海世博展览馆紧扣时代发展脉搏，自主打造展馆业务管理系统，推进“智慧展馆”“绿色展馆”建设，利用人工智能、互联网、物联网、云计算及大数据等技术，持续打造“更安全、更高效、更便捷”的智慧展馆，同时将绿色低碳理念充分融入上海世博展览馆的运营管理，多措并举提升展馆服务能级，多维提升展馆的社会和经济价值。 公司旗下专业公司围绕展会、赛事、活动和会议提供广告传媒、会务商旅、展陈搭建、物流运输、数字文创及餐饮服务等会展赛相关的全产业链服务。 2、报告期内主要情况 2024年公司展、会、赛、馆各项业务稳定增长，报告期内公司主办、承办的主要展会及活动情况如下：
会展赛组织业务主要为举办境内外展览、会议、赛事等项目。会展集团发起、组织及运营展会、会议、大型赛事、活动，收入来源包括：1）组织会展、赛事活动产生的展位、门票、广告（商业赞助）、配套活动等方面的销售收入；2）向会议、活动的主办方、会展项目的服务商收取服务佣金收入；3）组织会展活动过程中的其他收入。 展馆运营业务主要为对特定场馆进行运营管理，主要盈利环节为大型展会/活动的开展以及展会活动期间的配套服务，盈利来源为向大型展会/活动收取展馆场地租金及展馆现场配套服务收入。 展馆运营需要对国内外展会市场进行充分调研，结合展馆可提供的场地条件及服务进行目标客户、潜在客户分析，有针对性的开展招商工作。 会展全产业链业务主要为在展会组织过程中向参展商、会展组织方提供广告、物流运输及搭建设计等配套服务，主要盈利来源为向客户收取搭建、广告、运输等服务费用。 此外，公司本部拥有金融资产、上海兰生大厦投资管理有限公司48%股权等资产，通过存量金融资产运作、资金管理、投后管理，提升公司资产收益，并构成公司利润的重要来源。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 2024年公司坚持稳中求进、以进促稳的发展理念，立足上市公司资本优势，深入布局产融结合，积极打造会展集团第二增长曲线。坚定不移实施“走出去”发展战略，着力推动会展国际化进程，为全面打响“东浩兰生会展”品牌，向“世界知名、国内首选的会展服务品牌”的企业愿景迈进！ 1、完备的业务生态 公司业务覆盖展览组织、展馆运营、赛事活动、会展服务等板块。在展览组织中，公司主办、承办或参与多个UFI认证和国内外具有影响力的展会，得到市场充分认可。在展馆运营中，公司拥有得天独厚的展馆资源——上海世博展览馆。展馆紧扣时代发展脉搏，探索利用人工智能、5G技术进行智慧场馆改造，用技术力量提供更专业高效的会展服务。在会议活动赛事中，公司承办多个具有影响力的会议和赛事。旗下专业公司围绕展会、赛事、活动和会议提供广告传媒、会务商旅、展陈搭建、物流运输、数字文创及餐饮服务等会展赛相关的全产业链服务。 2、创新的办展理念 市场环境日新月异，客户需求日益更迭，公司始终坚持客户导向，聚焦客户体验，助力客户成功，积极运用创新的办展理念重塑和提升展会品牌价值。持续为各细分领域注入活力，释放机遇，助力各产业可持续发展。 3、成熟的运营模式 数字引领发展，科技赋能未来，公司通过线上线下有机融合的混合形态为各行各业参与者提供综合解决方案，创造有价值的连接。项目团队深耕各细分领域专业市场，积极运用数智化技术手段和精细化运营策略持续优化展会体验。 4、丰富的行业资源 公司深耕会展行业多年，拥有一批在展会、展馆和会展服务领域拥有丰富经验和人脉资源的资深会展领军人物，和众多年轻、高素质的会展项目经理人。公司员工通过管理能力培训、专业技术培训、项目团队与实践培训以及海外实训，成为素质全面的核心人才。公司长期与UFI、IAEE（国际展览与项目协会）等行业内知名会展国际组织及其会员保持着密切的交流与合作关系，与国际、国内许多行业协会、会展主办单位具有合作关系并保持着良好沟通。 五、报告期内主要经营情况 2024年度公司实现营业收入16.43亿元，主营业务收入16.33亿元，归属于上市公司股东的净利润3.07亿元。2024年度上海东浩兰生会展（集团）有限公司实现营业收入15.95亿元，同比增长17.11%；归属于母公司股东的净利润2.12亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2.05亿元，完成自愿性业绩承诺1.336亿元的153.67%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期较去年同期增加14.42%，主要原因是随着营业收入的增加而增加。 销售费用变动原因说明：本期较去年同期增加13.64%，主要原因是咨询费增加。 管理费用变动原因说明：本期较去年同期增加21.21%，主要原因是职工薪酬增加。 财务费用变动原因说明：本期较去年同期减少83.62%，主要原因是贷款利息支出减少和租赁负债的利息费用减少。 研发费用变动原因说明：本期较去年同期增加149.74%，主要原因是职工薪酬增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较去年同期增加44,079.77万，主要原因是去年同期应急工程项目支出较多、本期业务类收支净额增加以及本期收到税费返还。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较去年同期增加72,915.37万元，主要原因是去年同期购置绿地外滩办公楼以及本期出售股票收到现金。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较去年同期减少12,896.91万元，主要原因是本期回购公司股份以及分配股利支出同比增加。 其他收益变动原因说明：本期较去年同期增加56.22%，主要原因是政府补助增加。 投资收益变动原因说明：本期较去年同期减少39.62%，主要原因是去年同期有华铎基金退出取得的收益，以及今年取得分红收益同比减少。 公允价值变动收益变动原因说明：本期较去年同期增加12,242.02万元，主要原因是交易性金融资产的公允价值变动收益同比增加。 信用减值损失变动原因说明：本期较去年同期减少172.54%，主要原因应收账款按账龄组合计提的损失同比增加。 资产减值损失变动原因说明：本期较去年同期减少118.38%，主要原因是合同资产计提减值损失，去年同期冲回减值损失。 资产处置收益变动原因说明：本期较去年同期减少100.63%，主要原因是去年同期收到文泰厂动迁款以及处置房产取得收益。 营业外收入变动原因说明：本期较去年同期减少92.50%，主要原因是去年同期收到房屋动迁补偿款。 营业外支出变动原因说明：本期较去年同期减少71.61%，主要原因是去年文泰厂完成清算关闭产生相关支出较多。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司实现主营业务收入163,275.89万元，同比增加15.60%，主营业务成本110,765.59万元，同比增加14.42%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：万元 币种：人民币
 |