[年报]张家界(000430):2024年年度报告

时间：2025年04月15日 23:46:26 中财网

原标题:张家界:2024年年度报告

张家界旅游集团股份有限公司 2024年年度报告 2025-0142025年4月
2024年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张坚持、主管会计工作负责人周丰富及会计机构负责人（会计主管人员）赵志云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事 姓名	未亲自出席董事 职务	未亲自出席会议 原因	被委托人姓名
秦粼	董事	因公务出差	赵辉
王兆峰	独立董事	因公务出差	彭锡明

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”详细描述公司可能存在的风险因素，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10
第四节公司治理..................................................................................................................................................23
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................40
第六节重要事项..................................................................................................................................................41
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................50
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................55
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................55
第十节财务报告..................................................................................................................................................56
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公开披露过的所有
公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司	指	张家界旅游集团股份有限公司
经投集团/张经投/控股股东	指	张家界市经济发展投资集团有限公 司，为公司第一大股东
产业公司/武陵源旅游产业公司	指	张家界市武陵源旅游产业发展有限公 司，为公司股东
张管处/森林公园管理处	指	张家界国家森林公园管理处，为公司 股东
环保客运	指	张家界易程天下环保客运有限公司， 为公司子公司
宝峰湖景区/宝峰湖公司	指	张家界宝峰湖旅游实业发展有限公 司，为公司子公司
十里画廊观光电车/观光电车	指	张家界旅游集团股份有限公司观光电 车分公司
张国际酒店	指	张家界国际大酒店有限公司，为公司 子公司
旅行社/张家界中旅	指	张家界中国旅行社股份有限公司，为 公司子公司
杨家界/杨家界索道	指	张家界市杨家界索道有限公司，为公 司子公司
大庸古城/大庸古城公司	指	张家界大庸古城发展有限公司，为公 司子公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2024年1月1日-2024年12月31日
元	指	人民币元

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	张家界	股票代码	000430
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	张家界旅游集团股份有限公司
公司的中文简称	张旅集团
公司的外文名称（如有）	ZHANGJIAJIETOURISMGROUPCO.,LTD
公司的外文名称缩写（如 有）	ZTG
公司的法定代表人	张坚持
注册地址	湖南省张家界市南庄坪
注册地址的邮政编码	427000
公司注册地址历史变更情况	2012年注册地址由“湖南省张家界市南庄坪1号花园”变更为“湖南省张家界市南庄 坪”
办公地址	张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼
办公地址的邮政编码	427000
公司网址	http://zjjlyjt.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周丰富	吴艳
联系地址	张家界市永定区三角坪145号张家界 国际大酒店三楼	张家界市永定区三角坪145号张家界 国际大酒店三楼
电话	0744-8288630	0744-8288630
传真	0744-8353597	0744-8353597
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91430800186881407B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2007年11月12日，公司控股股东由张家界旅游经济开发 有限公司变更为张家界市经济发展投资集团有限公司。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大 厦17-18层
签字会计师姓名	张逸、王涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入（元）	431,606,227.65	419,956,083.44	2.77%	132,467,997.16
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-582,091,783.44	-239,330,646.68	-143.22%	-259,770,280.05
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-581,660,558.52	-239,529,599.51	-142.83%	-262,934,551.60
经营活动产生的现金 流量净额（元）	90,112,822.06	71,748,331.26	25.60%	-15,704,747.12
基本每股收益（元/ 股）	-1.44	-0.59	-144.07%	-0.64
稀释每股收益（元/ 股）	-1.44	-0.59	-144.07%	-0.64
加权平均净资产收益 率	-100.52%	-24.21%	-76.31%	-20.98%
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产（元）	2,087,096,477.13	2,685,468,213.54	-22.28%	2,866,721,920.50
归属于上市公司股东 的净资产（元）	289,599,399.20	868,521,238.12	-66.66%	1,108,740,741.12

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
?是□否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是□否

项目	2024年	2023年	备注
营业收入（元）	431,606,227.65	419,956,083.44	包含主营业务收入和其他业 务收入。
营业收入扣除金额（元）	3,040,010.87	4,132,739.67	租赁业务等，与主营业务无 关。
营业收入扣除后金额（元）	428,566,216.78	415,823,343.77	扣除租赁业务等。

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	58,614,731.38	115,364,660.32	136,226,282.24	121,400,553.71
归属于上市公司股东 的净利润	-46,481,934.67	-14,680,999.80	-3,562,118.80	-517,366,730.17
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-46,561,304.85	-14,681,589.13	-4,376,713.27	-516,040,951.27
经营活动产生的现金 流量净额	-17,506,485.70	36,439,553.26	49,811,936.16	21,367,818.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元

项目	2024年金额	2023年金额	2022年金额	说明
非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 减值准备的冲销部 分）	-1,169,928.72	1,511.37	35,288.01
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照确定的标准享有、 对公司损益产生持续 影响的政府补助除 外）	1,593,091.71	591,800.93	952,494.95
因税收、会计等法 律、法规的调整对当 期损益产生的一次性 影响	66,602.97	1,223,289.60	4,245,981.34
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-836,443.99	-1,651,019.28	-3,412,416.66
其他符合非经常性损 益定义的损益项目			6,664.35
减：所得税影响额	84,546.89	-33,370.21	-1,336,259.56
合计	-431,224.92	198,952.83	3,164,271.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过多年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。

报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要经营业务包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际酒店。

三、核心竞争力分析
张家界地貌独一无二：张家界地貌非常独特，举世罕有，独一无二，是区别于国内其他旅游景区最为典型的特征。

拥有优质旅游资源经营性资产：公司是市内最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台，旗下拥有环保客运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、张家界中旅、张国际酒店等资源，是“旅社行+景区+旅游客运+酒店+线上营销平台”多要素资源综合体。

管理团队经验丰富：公司拥有一支多专业配合的高素质管理团队，团队成员涉及旅游产品、度假酒店、休闲地产、投资运营和土地综合开发等不同专业领域，为公司的发展提供了坚实的管理人员保障。

四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司全年共实现接待购票游客人数697.09万人，同比下降2.61%；全年实现营业收入43,160.62万元，同比上升2.77%；全年实现归属于上市公司股东的净利润-58,209.18万元，同比增加亏损143.22%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-58,166.06万元，同比增加亏损142.83%。其中，环保客运购票人数381.55万人，同比下降7.80%；营业收入16,352.89万元，同比下降5.75%；净利润为412.63万元，同比下降74.17%。宝峰湖购票人数70.27万人，同比下降9.59%；营业收入4,857.18万元，同比上升4.44%；净利润238.62万元，同比上升20.99%。杨家界索道购票人数123.19万人，同比上升38.48%；营业收入7,759.17万元，同比上升38.58%；净利润1,739.50万元，同比上升64.16%。十里画廊观光电车购票人数122.08万人，同比下降8.24%；营业收入4,157.99万元，同比上升0.16%。张家界国际大酒店营业收入1,587.30万元，同比上升7.42%，净利润-662.53万元，同比减少亏损37.46%；大庸古城营业收入414.24万元，净利润为-59,572.80万元。

报告期内，主要做了以下工作：
（一）党建引领内控升级，规范治理保障经营。

在公司党委的领导下，“三会一层”职责边界明确清晰。独立董事充分发挥监督和专业咨询作用，审计委员会积极履行监督公司内部审计、财务合规等职责。公司及时修订《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等制度，健全内控制度体系。通过选举产生了新一届董事会、监事会，构建规范治理架构，实现治理规范化、科学化、程序化，为公司生产经营提供有力保障。

（二）预重整中积极破局，招募投资谋求新机。

2024年10月16日，湖南省张家界市中级人民法院对公司启动预重整。期间，公司依法依规积极配合法院、管理人开展相关工作，与债权人保持密切沟通，通过多种方式促使双方达成一致意见，加快债权申报和审查进度。同时，公司从产业资源协同性、赋能计划、投资规模等方面，以引进资金、引进资源、引进智慧为目标，持续开展投资人招募工作。

（三）改革考核激发活力，严控成本稳固根基。

一是加大中旅公司改革力度，实行人事竞争上岗，激发新活力。二是持续完善试点目标责任制，推行业绩与绩效挂钩，充分调动积极性。三是全面开展创新营销，实行全员营销双轨考核，大力提升竞争力。四是试行工资总额包干制，完善薪酬考核，优化人员结构。五是强化预算管理，严控计划外成本，提高投资决策精准度，推动公司在改革中实现可持续稳健发展。

（四）深耕经营提质增效，优化服务提升口碑。

环保客运公司一方面推进环保车以旧换新，提升游客体验舒适度：另一方面推广VIP包车业务，拓宽渠道增加客运业务收入。杨家界索道创新打造写生团队、越南团队以及红色教育培训等特色产品，争取“一票制”联合经营有利政策支持，实现接待人数、营业收入、利润全面增长。宝峰湖公司完善价格体系，拓展境外市场，实现收入利润良性增长。公司全年聘请专业人员不定期开展服务质量“啄木鸟”暗访行动，举办“六比六赛”劳动竞赛活动，全员服务意识明显提升，公司品牌形象和公众满意度有效提高。

（五）创新营销文旅融合，线上线下全面引流。

2024年，公司致力于打造文旅融合模式，整合主题活动、线上营销、散客产品，力求实现景区流量与热度双丰收。一是举办“非遗进景区”“万人研学游5A”“国际杂技戏剧周”“易程天下杯峰林骑行”“华服展演”等主题活动；二是开展新媒体宣传，通过新媒体平台发布300余条推介视频，推出“景＋酒”联合产品并进行线上直播销售；三是针对散客市场打造“自驾游线路”“精品两日游”等产2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2024年		2023年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	431,606,227.65	100%	419,956,083.44	100%	2.77%
分行业
旅行社服务业	88,760,121.57	20.57%	92,119,207.17	21.94%	-3.65%
旅游客运行业	163,528,908.45	37.89%	173,497,830.26	41.31%	-5.75%
旅游服务业	167,542,550.83	38.82%	140,492,401.52	33.45%	19.25%
酒店服务业	14,775,318.08	3.42%	13,967,438.61	3.33%	5.78%
租赁服务业	6,489,134.00	1.50%	5,810,005.45	1.38%	11.69%
其他	1,534,915.12	0.36%	5,970,474.49	1.42%	-74.29%
合并抵消	-11,024,720.40	-2.55%	-11,901,274.06	-2.83%	-7.37%
分产品
旅行社服务	88,760,121.57	20.57%	92,119,207.17	21.94%	-3.65%
环保客运	163,528,908.45	37.89%	173,497,830.26	41.31%	-5.75%
观光电车	41,567,175.71	9.63%	41,511,928.18	9.88%	0.13%
宝峰湖景区	44,870,290.08	10.40%	42,990,074.36	10.24%	4.37%
杨家界索道	77,591,737.34	17.98%	55,990,398.98	13.33%	38.58%
张国际酒店	14,775,318.08	3.42%	13,967,438.61	3.33%	5.78%
租赁业务	6,489,134.00	1.50%	5,810,005.45	1.38%	11.69%
大庸古城游船	71,235.48	0.02%	331,387.36	0.08%	-78.50%
大庸古城服务	3,442,112.22	0.80%	2,947,101.57	0.70%	16.80%
其他	1,534,915.12	0.36%	2,691,985.56	0.64%	-42.98%
内部抵销	-11,024,720.40	-2.55%	-11,901,274.06	-2.83%	-7.37%
分地区
张家界地区	429,380,028.31	99.48%	417,803,968.71	99.49%	2.77%
长沙地区	2,226,199.34	0.52%	2,152,114.73	0.51%	3.44%
分销售模式

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
旅行社服务业	88,760,121.5 7	82,037,373.6 2	7.57%	-3.65%	-3.18%	8.02%
旅游客运行业	163,528,908. 45	130,923,712. 50	19.94%	-5.75%	5.46%	28.44%
旅游服务业	167,542,550. 83	84,815,596.3 7	49.38%	19.25%	-0.09%	39.58%
分产品
旅行社服务	88,760,121.5 7	82,037,373.6 2	7.57%	-3.65%	-3.18%	8.02%
环保客运	163,528,908. 45	130,923,712. 50	19.94%	-5.75%	5.46%	28.44%
宝峰湖景区	44,870,290.0 8	27,725,878.6 6	38.21%	4.37%	-1.76%	34.35%
杨家界索道	77,591,737.3 4	32,406,522.2 2	58.23%	38.58%	1.75%	43.12%
分地区
张家界地区	429,380,028. 31	368,033,103. 03	14.29%	2.77%	-1.51%	10.56%
分销售模式

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2024年		2023年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
旅行社服务业	旅行社团队成 本	82,037,373.6 2	22.24%	84,732,098.2 7	22.63%	-3.18%
旅游客运行业	职工薪酬	50,496,845.2 3	13.69%	49,044,844.9 6	13.10%	2.96%
旅游客运行业	折旧摊销	29,195,111.4 5	7.92%	30,705,172.5 3	8.20%	-4.92%
旅游客运行业	其他	51,231,755.8 2	13.89%	44,399,705.8 3	11.86%	15.39%
旅游服务业	职工薪酬	23,374,567.9 4	6.34%	25,851,994.6 8	6.90%	-9.58%
旅游服务业	折旧摊销	72,125,779.3 3	19.56%	81,703,705.9 3	21.82%	-11.72%
旅游服务业	其他	50,521,670.5 3	13.70%	47,595,142.7 0	12.71%	6.15%
酒店服务业	职工薪酬	6,067,365.98	1.65%	6,393,739.35	1.71%	-5.10%
酒店服务业	折旧摊销	5,481,041.99	1.49%	6,894,472.43	1.84%	-20.50%
酒店服务业	其他	7,250,033.55	1.97%	7,273,928.45	1.94%	-0.33%
租赁服务业	折旧摊销	768,194.28	0.21%	768,194.28	0.21%	0.00%
内部抵销		- 9,748,442.41	-2.64%	- 10,917,318.5 3	-2.92%	10.71%

单位：元

产品分类

项目

2024年

2023年

同比增减

		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
旅行社服务	旅行社团队成 本	82,037,373.6 2	22.24%	84,732,098.2 7	22.63%	-3.18%
环保客运服务	职工薪酬	50,496,845.2 3	13.69%	49,044,844.9 6	13.10%	2.96%
环保客运服务	折旧摊销	29,195,111.4 5	7.92%	30,705,172.5 3	8.20%	-4.92%
环保客运服务	其他	51,231,755.8 2	13.89%	44,399,705.8 3	11.86%	15.39%
观光电车门票	职工薪酬	4,703,553.73	1.28%	4,814,699.12	1.29%	-2.31%
观光电车门票	折旧摊销	8,601,047.36	2.33%	10,036,663.7 7	2.68%	-14.30%
观光电车门票	其他	11,378,594.4 0	3.09%	9,967,463.15	2.66%	14.16%
宝峰湖景区门 票	职工薪酬	10,256,920.7 7	2.78%	12,752,883.5 8	3.41%	-19.57%
宝峰湖景区门 票	折旧摊销	4,403,166.37	1.19%	4,536,827.00	1.21%	-2.95%
宝峰湖景区门 票	其他	13,065,791.5 2	3.54%	10,932,733.9 7	2.92%	19.51%
张国际酒店	职工薪酬	6,067,365.98	1.65%	6,393,739.35	1.71%	-5.10%
张国际酒店	折旧摊销	5,481,041.99	1.49%	6,894,472.43	1.84%	-20.50%
张国际酒店	其他	7,250,033.55	1.97%	7,273,928.45	1.94%	-0.33%
杨家界索道	职工薪酬	4,443,096.22	1.20%	4,154,820.44	1.11%	6.94%
杨家界索道	折旧摊销	6,063,353.07	1.64%	11,470,716.6 3	3.06%	-47.14%
杨家界索道	其他	21,900,072.9 3	5.94%	16,222,715.6 7	4.33%	35.00%
房屋租赁	折旧摊销	768,194.28	0.21%	768,194.28	0.21%	0.00%
大庸古城	职工薪酬	3,970,997.22	1.08%	4,129,591.54	1.10%	-3.84%
大庸古城	折旧摊销	53,058,212.5 3	14.39%	55,659,498.5 3	14.86%	-4.67%
大庸古城	其他	4,177,211.68	1.13%	10,472,229.9 1	2.80%	-60.11%
内部抵销	内部抵销	- 9,748,442.41	-2.64%	- 10,917,318.5 3	-2.92%	10.71%

说明
无。

（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
?
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	22,543,489.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海携程国际旅行社有限公 司	7,428,308.23	1.72%
2	张家界纳百利国际旅行社股 份有限公司	5,821,430.81	1.35%
3	张家界湘西青年国际旅行社 有限公司	5,547,283.36	1.29%
4	张家界康辉国际旅行社有限 公司	5,509,378.29	1.28%
5	张家界魅力潇湘国际旅行社 有限公司	4,337,980.77	1.01%
合计	--	28,644,381.46	6.64%

主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	27,180,092.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	62.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	张家界新泰天然气有限责任 公司	11,812,727.23	27.09%
2	中国石化销售有限公司湖南 张家界石油分公司	9,487,591.76	21.75%
3	国网湖南省电力有限公司张 家界供电分公司	3,887,623.43	8.91%
4	波马嘉仕其(北京)索道有限 责任公司	1,046,616.28	2.40%
5	长沙盛华汽车配件有限公司	945,533.50	2.17%
合计	--	27,180,092.20	62.32%

主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元

	2024年	2023年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,539,637.51	18,960,292.90	18.88%
管理费用	68,614,146.94	68,598,877.03	0.02%
财务费用	49,317,396.28	60,780,943.39	-18.86%

4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元

项目	2024年	2023年	同比增减
经营活动现金流入小计	449,190,725.44	432,309,239.13	3.90%
经营活动现金流出小计	359,077,903.38	360,560,907.87	-0.41%
经营活动产生的现金流量净 额	90,112,822.06	71,748,331.26	25.60%
投资活动现金流入小计	2,874,780.09	2,698,065.00	6.55%
投资活动现金流出小计	37,572,631.08	30,338,615.96	23.84%
投资活动产生的现金流量净 额	-34,697,850.99	-27,640,550.96	-25.53%
筹资活动现金流入小计	66,500,000.00	246,000,000.00	-72.97%
筹资活动现金流出小计	145,367,517.90	225,776,724.63	-35.61%
筹资活动产生的现金流量净 额	-78,867,517.90	20,223,275.37	-489.98%
现金及现金等价物净增加额	-23,452,546.83	64,331,055.67	-136.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用□不适用
1、筹资活动现金流入重大变动主要系本年新增贷款减少。

2、筹资活动现金流出重大变动主要系本期部分贷款展期。

3、筹资活动产生的现金流量净额重大变动系贷款展期和期初现金及现金等价物余额差额影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系大庸古城公司计提大额资产减值准备。

五、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,795,100.00	-0.49%	收到湖南桑植农村商 业银行股份有限公司 股权分红款	是
资产减值	-478,234,213.90	83.90%	大庸古城资产组计提 减值	否
营业外收入	134,671.14	-0.02%		否
营业外支出	2,123,773.94	-0.37%	资产处置损失及乡村 振兴资金	否

六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2024年末		2024年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	72,030,014.2 8	3.45%	91,504,856.0 0	3.41%	0.04%
应收账款	5,746,841.52	0.28%	6,849,089.65	0.26%	0.02%
存货	3,673,461.83	0.18%	3,648,621.82	0.14%	0.04%
投资性房地产	472,893,458. 72	22.66%	674,170,374. 74	25.10%	-2.44%
固定资产	878,567,415. 70	42.10%	1,143,998,95 7.74	42.60%	-0.50%
在建工程	35,777,428.7 5	1.71%	46,023,665.5 4	1.71%	0.00%
使用权资产	24,885,142.3 4	1.19%	26,690,520.4 1	0.99%	0.20%
短期借款	40,051,166.6 6	1.92%	40,050,749.9 9	1.49%	0.43%
合同负债	2,277,744.28	0.11%	2,502,600.03	0.09%	0.02%
长期借款	830,680,000. 00	39.80%	936,200,000. 00	34.86%	4.94%
租赁负债	25,024,488.0 6	1.20%	26,593,276.2 2	0.99%	0.21%

境外资产占比较高（未完）