[年报]华尔泰(001217):2024年年度报告
原标题:华尔泰:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴炜、主管会计工作负责人付金鹏及会计机构负责人（会计主管人员）付金鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以331,870,000为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................10 第四节公司治理...............................................................................................................................34 第五节环境和社会责任...................................................................................................................52 第六节重要事项...............................................................................................................................59 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................72 第八节优先股相关情况...................................................................................................................80 第九节债券相关情况.......................................................................................................................80 第十节财务报告...............................................................................................................................81 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签名并公司盖章的2024年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用□不适用
一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求公司自成立以来一直从事化工产品的研发、生产和销售，已发展成为以基础化工产品为基础，以精细化工和化工新 材料为方向的综合型化工企业。基础化工行业经济总量大、产业链条长、产品种类多、关联覆盖广，是国民经济的基础 行业和支柱产业，基础化工产品上游和原油、煤等大宗能源产品联动性强，下游广泛应用于各种工业生产，几乎渗透到 国民经济的各个领域。行业整体处于成熟阶段，具有较强的周期性，与宏观经济形势密切相关，随着技术发展和产业升 级，不断向高端化、精细化、绿色化方向发展。2024年，公司入选石油和化工企业销售收入前500家和石油和化工上市 公司前500家。 报告期内，宏观经济增长放缓导致化工产品的下游需求不稳定，行业新一轮产能扩张致使市场竞争激烈，公司部分 产品销售价格下降，同时，公司持续科研投入，销售、管理、财务等三项费用同比增长，对固定投资项目计提资产折旧， 这些因素共同导致净利润同比下滑。 面对当前形势，公司优化采购策略与供应链管理，降低采购成本；加强生产装置运行管理，改进生产工艺，降低产 品单耗，提高生产效率和产品质量；发挥海关AEO高级认证优势，大力拓展海外市场及进出口业务；积极响应日益严格 的安全环保政策，增加资金投入安全环保设施建设和升级，做好内控管理，确保各项生产活动规范运营；推进合成氨制 气节能环保升级改造项目达产达效，发挥效益，提升公司的绿色发展水平和竞争力；同时，抢抓科技发展和国家对新兴 产业支持带来的精细化工和新材料行业发展机遇，利用省级博士后科研工作站、省级企业研发中心等科研平台推进新产 品研发，增加高附加值产品的业务占比。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求主要原材料的采购模式 单位：元
无 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 无
?适用□不适用
□适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用□不适用
从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 ?是□否 碳酸氢铵，又称碳铵，是一种碳酸盐，主要用作氮肥，是最安全氮肥品种之一。公司生产的碳酸氢铵是由合成氨及 三聚氰胺产线富余氨水生产的附属产品。 硫酸铵，又称硫铵，是一种优良的氮肥(俗称肥田粉)。主要是利用硫酸或氨水吸收合成氨等生产装置中副产物或排 放的废气中和而得的一种附属产品。 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1.核心团队 公司自成立以来，始终注重人才队伍建设，培养了一支专业、高效、创新的化工领域技术团队，并通过制定严谨的 内部人才选拔机制和搭建多样的人才引进渠道，不断引进和培养专业人才，逐步建立起完整的人才培养体系。公司还设 立了省级博士后科研工作站（博士后创新实践基地）、省级企业研发中心、省级煤气化合成氨多联产工程技术研究中心 和池州市“322“产业创新团队，先后获得“国家知识产权优势企业”、“安徽省优秀民营企业”、“安徽省技术创新示 范企业”、“安徽省节能先进企业”、“安徽省安全生产先进单位”等荣誉。推进公司在精细化工和新材料等产业领域 的技术创新和研发能力，进一步提升公司的综合竞争力，同时，工作站也将成为公司吸引和培养高层次人才的重要平台， 为公司的可持续发展注入新的活力。此外，公司还积极推进高新技术研发项目，申请专利71个，其中发明专利16个， 成功实施多项新技术应用，信息化、数字化建设水平得到大幅提升。 2.区位优势 公司的生产基地地处长三角经济带，位于华中、华南和华东三地交界处，具有得天独厚的地理区位优势。公司距上 海不到600公里，距广州不到1000公里，销售半径能够覆盖长三角经济带和珠三角经济带，以及华中大部分区域。公司 位于长江周边，拥有年吞吐总量达63万吨的长江危化码头和件杂货码头，为公司原料和产品进出提供得天独厚的水运通 道，这种地理位置优势使得华尔泰能够迅速响应市场需求，降低运输成本，提高市场竞争力。同时，长三角经济带作为 我国经济发展最为活跃的地区之一，拥有大量的下游客户群和产业聚集区，为华尔泰提供了广阔的市场空间和发展机遇。 3.技术优势 公司以“精益求精创造一流”的质量理念和“创新引领追求卓越”的发展理念，持续加大研发投入，致力于工艺技术创新与产品研发。公司不断推动产品升级，提高产品质量，并努力推动节能降耗。通过多年的技术积累，公司在精 细化工产品的开发和生产上取得了显著成果。 -合成氨“HT-L粉煤加压连续气化技术”：公司合成氨技改项目引进并成功应用了HT-L粉煤加压连续气化技术（航天炉）。该技术以其高效、环保、节能等特点，在合成氨制气领域具有显著优势。航天炉的成功应用，不仅将提高公司 的生产效率和产品质量，还能降低生产成本和环境污染，进一步巩固公司在化工行业的技术领先地位。 -硝酸“双加压法生产技术”：公司采用的“双加压法”生产技术，荣获“行业技术进步一等奖”，在硝酸生产过程 中具有显著优点，能够更有效地利用氨气，降低氨的消耗量，从而提高原料利用率。通过优化工艺条件，双加压法能够 显著降低尾气中NOX的排放浓度，有利于环境保护和节能减排。这些优点使得公司在硝酸生产领域具有较强的竞争力和 市场地位。 -双氧水“蒽醌法固定床钯催化剂工艺”：该工艺产量高，显著提高了过氧化氢的生产效率。同时该工艺还有催化剂 性能优越、工艺过程优化、环保与节能以及安全与可靠性等优点，使得公司双氧水生产稳定高效，减少成本。 -硫酸“孟莫克低温余热回收技术（HRS技术）”：公司硫酸装置使用HRS技术，能够显著提高总体热能回收率，提高能源利用效率。在满负荷运行的情况下，每年能更多产中低压蒸汽，为公司带来了可观的能源收益。并且通过高效回 收低温余热并转化为蒸汽，减少了对化石燃料的依赖和温室气体的排放，有助于实现节能减排的目标。 -三聚氰胺“气相淬冷常压一步法联产工艺”：气相淬冷常压一步法相较于传统的多步法工艺，显著简化了生产流程。 通过一步反应直接生成三聚氰胺，减少了中间环节和操作步骤，提高了生产效率。该工艺尿素反应转化率高，产品质量 稳定可靠，负荷弹性大，能够在一定范围内灵活调整生产负荷。同时，在生产过程中，运用旋风分离、布袋除尘和碱法 脱硫工艺，减少排放及对环境的影响。 -苯二胺“硝化微通道反应技术”：公司苯二胺项目采用美国康宁公司微通道连续流硝化反应工艺技术及设备。该技 术具有本质安全的优势，能够有效降低生产过程中的安全风险，提高产品质量和稳定性。此外，微通道技术还具备高效、 节能、环保等特点。 4.品牌建设 公司以技术创新奠定品牌基础，在技术创新方面取得了多项突破，为公司的品牌建设奠定了坚实的技术基础。公司 产品种类丰富，涵盖了基础化工、精细化工和化工新材料等多个领域，包括液氨、硝酸系列、过氧化氢系列、碳酸氢铵 系列、硫酸系列、三聚氰胺、氨基模树脂系列、吗啉系列、环己胺系列、苯二胺系列等多种产品。公司通过不断延伸产 品链条，丰富产品种类，实现了产品多元化和差异化竞争策略，提升了品牌的市场竞争力。 公司高度重视产品质量管理，建立了完善的质量管理体系和质量控制流程。公司引进大型成套化工装备，不断提升 产品产能与产品品质，确保公司产品在质量上的稳定性和可靠性。同时，公司还通过及时优质的服务，满足客户需求， 提升客户满意度，进一步巩固了品牌信誉。 此外，公司积极开拓国内外市场，通过参加行业展会、举办产品推介会等方式，加强与下游客户的沟通与合作，提 升品牌知名度和影响力。同时，公司还利用互联网和新媒体等渠道进行品牌推广和营销，进一步拓展品牌影响力。使得 公司的市场份额不断扩大，品牌影响力也得到了显著提升，“华硝”品牌荣获中国驰名商标称号。 5.规模效应与产业链延伸 公司作为安徽省池州市首家主板上市的工业企业，具有显著的规模优势。公司拥有年产硝酸40万吨（在建15万吨）、硫酸60万吨、双氧水30万吨等大型化工成套生产装备，这种规模优势使得华尔泰在原材料采购、生产成本控制、 市场供应保障等方面具有更强的竞争力。公司商品浓硝酸产能和市场占有率全国领先。 公司的整个产业链体系具备较强的协同效应。公司依托大型化工装备的规模优势和多系列的品种优势，实现了从基 础化工到精细化工的完整产业链布局。公司可以根据不同产品的市场需求状况，灵活调整生产计划，获取最大利润。同 时，公司积极采取产业协同、资源综合利用的模式，通过完善产业布局、发展循环经济，实现降低生产成本和环境保护 的综合目标。这种产业链优势不仅提高了公司的整体运营效率和市场竞争力，还为公司的可持续发展奠定了坚实基础。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，公司积极应对复杂多变的外部形势，牢牢把握“推动价值创造、优化资源配置、积极防范风险、实施项目 驱动，促进技术创新，增强引擎动能”的工作总要求，不断夯实发展基础，保障经营效益。 报告期内，公司实现营业收入164,106.13万元，较上年同期下降8.42%；营业成本141,807.60万元，同比下降5.82%；期间费用12,514.03万元，同比增长9.43%，其中研发投入4,959.79万元，同比下降10.64%；归属于上市公司 股东的净利润8,774.27万元，同比下降44.56%；经营活动产生的现金流量净额43,384.86万元，同比增长5,843.04%。 尽管宏观经济增长步伐有所放缓，化工产品下游需求随之呈现出一定的波动性，行业新一轮产能扩张也加剧了市场 竞争态势，使得公司经营压力增大。但公司积极布局未来，持续科研投入，为产品创新与升级筑牢根基，在市场拓展、 内部管理优化及资金运作方面的主动作为，推动固定资产项目达产达效，保持稳健的发展态势，为在未来市场竞争中实 现突破、长远高质量发展而不懈努力。 报告期内，公司主要开展了以下工作： （一）产供销共同发力，促进提质增效 一年来，公司积极开展全价值链管理，从生产制造、原料采购、产品销售、职能保障等各个环节深入挖潜、提质增 效。 生产方面，强化备机备泵管理，落实隐患排查机制，出台实操培训、设备维护、外线巡检、包片服务等一系列防范 非正常停车的有力举措，达到稳生产、降单耗要求。各车间结合实际开展小改小革，提高了装置运行效率；动态掌握分 时电价政策，强化峰谷用电考核，严格执行峰电时段高耗能设备低负荷或检维修状态，谷电时段组织间歇性装置生产， 进行设备调试、机泵倒开工作；强抓生产科学调度和能源管理提升，抓好能耗日常分析、管控，形成“日统计、周分析、 月总结”的工作机制；积极实施经济订货量模型（EOQ）动态库存管理策略，组织开展修旧利废，提高资产利用率；在合 成氨老装置升级换代期间，公司以最小的维修投入实现合成氨固定床气化老装置安全稳定生产。 采购方面，积极打造透明供应链，建立客户关系管理系统（CRM），完善供应商准入制度，发布2024年度合格供应商名录，每月在微信公众号、官网发布采购招议标信息资讯，促进更多优质供应商与公司开展业务合作，中国神华、中 石化、心连心化学等知名企业和公司建立了供需战略合作伙伴关系，有效保证原料质量和采购价格优势，烟煤、硫磺、 尿素等主要原料采购成本较2023年度取得显著对标提升。公司坚持成本导向，科学经营决策，在合成氨老装置升级换代 期间，及时采购液氨保障硝酸生产，公司积极携手供应方和运输企业共同应对市场下行的经营压力，达成共克时艰、互 惠共赢的合作共识，在物资采购和物流运输等环节深度挖掘降本增效潜力。 销售方面，严格执行销售绩效考核方案，以及促进经营比价、厂家直销和精细化工产品出口贸易等专项考核方案， 激发销售人员拓展销售渠道，把握销售节点，维护客户关系，提高市场占有率，为公司经营创效做出了应有贡献。立足 高端市场需求，积极开发行业优质客户，公司电子级双氧水、三氧化硫（65酸）等产品成功销往集成电路、光伏、显示 面板等高端制造业，与中巨芯、住友化学、晶科能源等行业头部企业建立长期合作关系。多途径收集海外需求信息，参 加各类行业展会，设立驻日本东京事务所，聘任事务代表对接精细化工产品出口事宜，实现5类产品出口贸易。公司顺 利通过海关AEO高级认证，为公司进一步开拓国际市场打下坚实基础。 职能保障方面，为不断完善公司内控管理体系，降低沟通成本，强化尽职担当，公司对组织架构进行了“大车间” 模式的扁平化调整，使公司各项经营决策和管理要求更快速、更准确地传递至基层单位和一线员工。车间管理力量得到 进一步充实，提升了在设备工艺、安全环保、班组建设等方面的专业化管理水平。职能部室在落实服务、保障、监督、 考核职能方面主动作为，为公司形成管理纲举目张的整体跃升提供了组织保证。上线运行人员定位、双重预防数字化、 智慧食堂等信息系统，实现设备配置报废、内部维修保养、销售物流业务结算ERP流程线上化和人力资源管理、考勤管 理OA系统线上化，进一步提升了管理的精细化、信息化水平。 （二）项目建设攻坚克难，推进发展动能转换 2024年，公司加速推动项目建设进程，取得显著的项目建设成果：合成氨制气节能环保升级改造项目和年产15万吨硝酸项目按时间节点完成建设任务，目前合成氨项目成功投产；开工建设年产6万吨电子级双氧水技改项目，目前已 具备投产条件；110KV输变电、3800m3/D污水生化处理、中水回用、冷凝液精制等一批重点公用工程及配套项目先后建 成投入运行；对年产2万吨苯二胺、5万吨环己胺/二环己胺项目的工艺设计、系统运行进行持续优化提升，全系统打通； 储备项目已完成立项、可研等前期工作，能评、设计、安评、环评正在有序推进。 （三）加强安全环保管控，提升绿色发展水平 一年来，公司保持安全发展、绿色发展战略定力，筑牢安全红线环保底线，夯实基础、提升能力，为生产经营正常 开展创造了良好环境。一是坚持目标责任考核和风险抵押考核相结合，强化特殊作业过程、项目建设现场和装置开停车、 试生产期间的安全管理，跟踪承包商落实专职安全员制度，履行主体责任；二是根据危化品安全生产治本攻坚三年行动 实施方案要求，健全安全责任体系和风险防控机制，抓好安全监管，重视基础、基层、末端管理；三是通过组织开展安 全宣教、应急培训、应急演练等安全月活动，达到“人人讲安全、个个会应急，畅通生命通道”主题要求；四是持续提 升安全信息化保障能力，上线运行双重预防机制数字化应用系统、特殊作业许可管理系统、人员定位等信息化系统，完 成“工业互联网+危化安全生产”平台建设；五是认真组织开展隐患排查整改工作，出台事故隐患内部报告奖励制度，通 过应急管理部对硝化、过氧化、合成氨等高危细分领域的安全风险检查；六是强化雨污分流运行管理和无组织管控考核， 实现水、气达标排放，固废危废规范管理处置。 （四）抓好人才引育工程，增强发展支撑能力 一年来，公司围绕人才“引用育留”，着力打造一支高素质的员工团队和人才队伍，为发展增添动力。积极拓宽招 聘渠道，加大校园招聘力度，满足新项目、新工艺、新技术对高素质人才的迫切需求。大力实施实用型技能人才提升工 程，按照“培训内容在岗位上找，操作技能在岗位上练，实际效果在岗位上评”标准，组织开展专业脱产培训、师带徒 传授、岗位轮训。组织开展“大学习、大讨论”主题教育提升活动，营造全员积极向上的学习氛围，用学习为实践赋能， 并学考结合、以考促学。加强人才基地建设，按照产训结合、引领示范要求，进行技能大师工作室运行管理，胡以技能 大师工作室获国家级评定，领衔人胡以荣获“享受国务院特殊津贴”殊荣。加强绩效考核和员工关系管理，不断优化薪 酬分配制度；定期开展员工满意度调查和合理化建议征集工作，提高员工的认同感、归属感。 （五）技术创新深入实施，研发中心投入运行 一年来，公司坚持走技术强企之路，积极投入全力推动技术创新工作，取得了一定成果。一是完成三氧化硫提质精 馏、过氧化氢产品除碳、硝化反应混二硝萃取分离等年度研发项目，提高了公司生产装备技术水平。二是加强知识产权 创造、运用和保护工作，公司生产管理、技术人员立足生产装置节能降碳、减排增效，实施了众多创新性改进。三是加 快研发中心项目和博士后工作站的建设进程，对位于省会合肥的华尔泰研发中心研发设备、设施进行全方位部署，启动 苯二胺产业链技术研发工作。四是扩大对外技术交流，多次赴同行企业沟通前沿工艺技术研发和产业链发展经验，与中 科院合肥物质院固体所开展高层回访，围绕高分子化学、新能源、新材料和人才培养进行深入交流，提高公司对绿色化 工新技术的认识，为打通研发成果转化的“关键一公里”打下坚实基础。 （六）积极履行社会责任，传递企业社会价值 公司将履行社会责任作为企业发展的重要使命，不断探索实践，在创造经济价值的同时，努力为社会做贡献。强化 风险管理和内部监督，及时准确完整地进行信息披露，按期现金分红，提升市值管理，增强投资者信心，提升投资者回 报，荣获上市公司年度金牛奖“年度金信披奖”，同花顺上市公司年度“最具人气上市公司TOP100”。积极参与各类社 会公益事业，助力乡村振兴，支援帮扶村打造“一村一品”，发展特色产业，获评东至县年度“万企兴万村”先进单位 称号；积极开展消费扶贫、吸纳就业、慈善捐资、爱心助学、抗洪防汛、拥军敬老等活动。 （七）坚持党建引领发展，着力推动文化建设 一年来，公司注重用企业文化的赋能升级，增强推动企业发展的向心力、凝聚力。认真学习贯彻党的二十届三中全 会精神，不断强化党建责任体系，明确党建责任清单，增强支部书记及支委成员的履职担当意识，将党建工作融入到促 进生产经营发展核心工作中，将党员克难奋进、甘于奉献的品格彰显在项目建设中，党组织把方向、管大局、促落实的 重要作用得到发挥；持续推动党的组织建设，3名业务骨干经过各党支部的培养和教育考察，被接收为中共预备党员， 壮大了公司党员队伍；深入开展思想政治建设，组织党员去合肥渡江战役纪念馆接受革命主题教育，提高党员党性修养， 激发爱国爱企热情。大力实施员工关爱工程，进一步改善员工工作环境，组织员工职业健康体检，举办节日文体活动， 组织员工观光旅游，建设员工活动中心，通过企业文化建设提高员工对公司归属感和凝聚力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 精细化工库存量同比增加54.27%，主要原因系新增环己胺、二环己胺库存量所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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