[年报]百大集团(600865):百大集团股份有限公司2024年年度报告
原标题:百大集团:百大集团股份有限公司2024年年度报告 百大集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人丰奕晓及会计机构负责人（会计主管人员）丰奕晓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，截至2024年12月31日公司母公司报表期末未分配利润为人民币 1,437,907,466.62元。公司第十一届董事会第十一次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本376,240,316股，以此计算合计拟派发现金红利67,723,256.88元（含税）。2024年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。以上预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅本报告第三节：“管理层讨论与分析——六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 35 第六节 重要事项........................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 60 第十节 财务报告........................................................................................................................... 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年国内外环境复杂多变，企业面临较多的风险挑战。公司管理层在董事会的领导下积极应对挑战，实现了公司的稳健发展。 一、传统业务 1、杭州百货大楼托管协议履行情况 过去的一年，非必需品消费增长放缓，伴随着直播、电商的冲击，传统百货业态面临一定的压力及挑战，经营业绩恢复缓慢。合作方银泰百货积极调整经营方案寻求突破：通过增设网红打卡点营造氛围来增加客流；加大门店调改，通过业种的改变来吸引年轻客群；加强“以客为先”的服务理念，增加多种免费权益来提升顾客体验。公司积极配合，做好支持保障工作。本报告期杭州百货大楼实现营业收入15,574.48万元，委托管理利润及时、足额收取。 2、杭州大酒店物业 公司与杭州大酒店物业承租方的租赁合同诉讼已于2024年8月取得二审判决，并于2025年2月取得再审民事裁定书，浙江省高级人民法院驳回承租方的再审申请，本案已审查终结。2024年度公司按照实际收到金额确认租金及配套管理服务费收入合计779.86万元。 公司于2024年9月收回杭州大酒店物业，同时积极开展清理改造、人员招聘等筹备工作，公司自营的杭州大酒店已于12月底重新开张营业。 3、其他物业租赁和收藏品市场 湖墅南路物业对部分商铺进行调改升级，引进品牌网络超市等，形成主力业态以住宿类为主、其它多元化业态并存的商业布局。杭州收藏品市场积极采取“走出去”、“请进来”的营销措施，全年在长三角地区开展各类交流互动活动，并利用市场空闲场地和铺位举办各类专题活动，提升了市场的区域影响力和知名度。截止12月底，湖墅南路物业（含杭州收藏品市场）整体出租率96%。本报告期，其他租赁物业和收藏品市场合计实现营业收入2,758.90万元。 4、杭州百大置业项目 公司持股30%的杭州百大置业有限公司持续优化团队结构、提升管理效率、创新运营理念。 面对消费疲软的市场环境，501城市广场积极挖掘用户需求，通过调改优化业态结构，举办动漫嘉年华等特色主题活动激活客流、驱动消费，年内可统计销售额实现逆势增长。写字楼板块，灵活调整招租策略、拓宽招租渠道，通过提升日常服务等多项措施稳定出租率。截止12月底，商业出租率达99%，写字楼出租率88%。 二、投资管理 1、委托理财 2024年面对国内资本市场利率持续下行的宏观环境，公司围绕“稳收益、控风险、慎决策”的核心目标开展年度委托理财业务，在延续“稳健优先、收益和风险动态平衡”的基础上多维度优化资产配置。本年度委托理财实现收益达到计划目标，且无逾期或无法兑付的委托理财项目。 2、权益投资和产业投资 报告期内，公司投资的杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭工信”）持续录得亏损，目前杭工信正进一步加大转型力度，继续推进存量风险化解。公司将密切关注杭工信的经营情况。 公司投资的4支私募股权基金合计认缴1.4亿元，实际已累计出资1.1亿元，该等基金投向智能制造、医疗健康、数字经济等领域。公司持续关注大健康、大消费、高端制造领域的投资机会，深入进行行业研究并对一些项目开展调研，截至本报告披露日尚未有实质性项目落地。 三、内部管理 1、规范运作 公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责明确、运作规范，为公司高效、稳健的经营提供了组织保证。全体董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，信息披露真实、准确、完整。公司积极保护投资者权益，定期召开业绩说明会，加强与投资者的信息沟通，通过现金分红增加投资者的获得感，实现公司价值与股东利益的最大化。 在日常经营管理中，通过制度修订、内部审计和整改，不断完善管理流程，将公司精细化管理落到实处，进一步激发管理效能，提升整体管理水平。为公司管理合规性、资金安全性、报告准确性、业务管控性、信息真实完整性提供了合理保障。 2、团队建设 人才是企业发展的核心竞争力，公司持续健全人才培养和激励机制，以制度为基础、以文化为牵引，将公司目标与个人目标有机结合，实现公司内部高效协同，多方面吸引高素质人才。通过人员盘点，合理挖掘、开发培养后备人才队伍，建立人才梯队，为公司的长期稳定发展提供了坚实的人才保障。加强企业文化建设，将企业精神灌输融入到工作的各个方面，增强团队的凝聚力。 3、安全管理 公司管理层始终高度重视安全管理工作，牢固树立安全发展理念，在主体责任、消防投入、预防机制、培训和教育、应急演练、督查检查、整改落实等全方位加大力度不松懈，实现全年消防安全零事故。 二、报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局公布的数据显示，2024年中国社会消费品零售总额483,345亿元，比上年增长3.5%。按消费类型分，商品零售额427,165亿元，增长3.2%。随着一系列扩内需促消费政策发力显效，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，例如粮油食品、烟酒、日用品、家电等类别零售额均比上年有显著增长。非必需类消费品需求释放缓慢，服装鞋帽类零售额比上年微幅增长0.3%，化妆品、金银珠宝等类别零售额均同比有所下降。因此从零售业态来看，便利店、超市等零售额均同比增长，而百货店零售额比上年下降2.4%，传统百货行业恢复仍显乏力。 当前零售行业，多业态并行的shopping mall已成为主流。在一二线城市，形成了高端商场占据中心位置、区域型大众商业遍布城区、社区商业及非标街区商业点缀其间的行业布局。传统百货商场尽管占据区位优势，但受限于业态相对单一，同时随着城市扩大、人口向周边转移，面临消费群体定位、客流量减少等多重难题。百货行业应顺应市场需求变化，通过精准定位、丰富品类、提升顾客体验感来避免同质化竞争，打开消费新场景，提高聚客能力、激发市场活力。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为商品零售，主要业态为百货商场。公司系单店经营模式，拥有杭州百货大楼一家门店。自 2008 年起公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管理20年，每年可获得相对稳定的委托经营利润，受行业环境波动影响较低。杭州百货大楼的商品销售以联营模式为主，辅之少量经销、代销模式，是公司最主要的收入来源。 本报告期末，公司将杭州大酒店物业收回自营，受到市场、成本和运营等多方面的影响，酒店的盈利情况尚存在不确定性。公司其他自行经营管理杭州收藏品市场以及一些物业服务，同时将位于市中心的部分自持物业出租并取得一定的租金收入。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司主营业务运营稳健，每年有稳定的利润和现金流，自有资金充裕，内部精益管理持续推进，为公司发展提供有力保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入194,427,717.40元, 比去年同期减少10.38%；实现归属于上市公司股东的净利润132,756,095.04元，比去年同期增长878.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,806,014.00元，比去年同期减少11.84%；经营活动产生的现金流量净额56,735,095.12元，比去年同期减少50.12%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期折旧摊销减少所致 销售费用变动原因说明：主要系人员薪酬支出减少所致 管理费用变动原因说明：主要系本期百货大楼计提委托管理费减少所致 财务费用变动原因说明：主要系本期银行利息收入减少所致 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期商品销售回款金额减少及支付委托管理费增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资回笼资金用于再投资金额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付股利减少所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 □适用 √不适用 本公司主要从事商品零售业务， 从单个客户取得的销售收入较低。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额14,340.39万元，占年度采购总额30.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额4,537.61万元，占年度采购总额9.79%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明： 不适用 3、 费用 √适用 □不适用 本期公司发生销售费用2,454.19万元，较上年同期下降10.79%，主要系人员薪酬支出减少所致。 本期公司发生管理费用4,772.00万元，较上年同期下降16.41%，主要系本期杭州百货大楼计提委托管理费减少所致。 本期公司发生财务费用117.49万元，较上年同期增加,主要系公司本期银行存款利息收入减少所致。 4、 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 √适用 □不适用 本期公司现金及现金等价物净增加额-11,529.38万元，其中经营活动产生的现金流量净额5,673.51万元，较上年同期减少5,701.81万元；投资活动产生的现金流量净额-8,549.36万元，较上年同期减少16,143.92万元；筹资活动产生的现金流量净额-8,653.53万元，较上年同期增加730.48万元。 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本报告期商品销售回款金额减少及支付委托管理费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额减少， 主要系本期投资收回资金中用于再投资的金额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期支付股利减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长878.21%，主要系本报告期公司确认二级市场股票公允价值变动损益6,077.35万元，上年同期确认-16,920.90万元，同比增加归属于上市公司股东的净利润17,248.68万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
其他说明： 不适用 2、 境外资产情况 □适用 √不适用 3、 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4、 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本节第二点“报告期内公司所处行业情况” 零售行业经营性信息分析 1、 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用
2、 其他说明 √适用 □不适用 公司拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，位于杭州市中心武林广场南侧。自2008 年起，公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管理期限为20年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司整体对外股权投资详见本报告第十节第七之“交易性金融资产—权益工具投资”、“长期股权投资”、 “其他非流动金融资产—权益工具投资”。 1、 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
[1]、杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“源聚丰创投基金”）各合伙人于 2024 年上半年签署补充协议，将合伙企业的经营期限延 长一年至2026年12月24日止。 [2]、杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙丰宏胜创投基金”）各合伙人于2024年12月签署新合伙协议，将浙丰宏胜创投基金 投资期延期至2025年12月31日，退出期顺延至2027年12月31日。同时因自然人合伙人曹丞玺减少出资额，基金规模相应减少至28,200万元，公司 出资额不变，持股比例将上升至14.1844%。目前，工商变更登记备案手续正在办理中。 [3]、公司副董事长董振东先生担任源聚丰创投基金及浙丰宏胜创投基金投资决策委员会委员，参与基金项目决策，但无一票否决权。 [4]、公司持有源聚丰创投基金及浙丰宏胜创投基金基金管理人浙江新干世业投资管理有限公司20%的股权，并派驻一名董事。 2、 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3、 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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