[年报]西安旅游(000610):2024年年度报告
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时间：2025年04月19日 05:28:45 中财网 |
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原标题:西安旅游:2024年年度报告
2024年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陆飞、主管会计工作负责人刘文忠及会计机构负责人（会计主管人员）张华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................12第四节公司治理........................................................................27第五节环境和社会责任.................................................................38第六节重要事项........................................................................39第七节股份变动及股东情况.............................................................49第八节优先股相关情况.................................................................56第九节债券相关情况...................................................................57第十节财务报告........................................................................58备查文件目录
1.载有董事长签名的2024年度报告文本；
2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；4.报告期内在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有文件正本及公告原稿；
5.其他有关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 西安旅游股份有限公司 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年12月31日 | | 省委、省政府 | 指 | 陕西省委、陕西省人民政府 | | 市委、市政府 | 指 | 西安市委、西安市人民政府 | | 曲江管委会 | 指 | 西安市曲江新区管理委员会 | | 西旅集团 | 指 | 西安旅游集团有限公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 西安旅游 | 股票代码 | 000610 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 西安旅游股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 西安旅游 | | | | 公司的外文名称（如有） | XI'ANTXI'ANTOURISMCO. | | | | 公司的法定代表人 | 陆飞 | | | | 注册地址 | 西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层 | | | | 注册地址的邮政编码 | 710054 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦七层、陕西省西安市雁塔区雁翔路3001号
华商传媒中心2号楼13f | | | | 办公地址 | 西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 710054 | | | | 公司网址 | http://www.xatourism.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 证券时报/证券日报/中国证券报 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91610103294241490X | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 1996年经营范围：国内商业、餐饮供应、物资销售、居民服务、资源开发、
技术开发；分支机构经营旅游服务。2002年经营范围变更为：饭店经营与管
理；餐饮服务；旅游产品开发，销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发；
服饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉
及专项审批的，经专项审批后方可经营）。2003年经营范围变更为：饭店经
营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品 | | | 开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工（限分
支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审
批后方可经营）。2007年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构
经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、
景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。（以上
经营范围除国家专控及国家规定的前置许可项目）。2011年经营范围变更
为：一般经营项目：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定
分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与
经营，物业管理（限定分支机构经营），停车服务（限定分支机构经营），劳
务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。
2014年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务
（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产
开发与经营，物业管理（限分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁；
酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营）；美容美发、洗浴（限分
支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（限分支机构经营）；照
相、摄影服务（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（一般经营项目除
国家规定的专控及前置许可项目）。2015年经营范围变更为：饭店经营与管
理；餐饮服务；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经
营，物业管理，停车服务，劳务派遣，装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投
资；卷烟、雪茄烟的零售；美容美发、洗浴；预包装食品兼散装食品的批发兼
零售；照相、摄影服务；资源开发、技术开发；信息化网络工程开发建设、技
术服务、软硬件系统销售；企业管理咨询服务；国内商业销售（不含国家规定
的前置许可禁止项目；涉及许可项目的，取得相关审批后在许可的期限内经
营，未获得许可的不得经营）。2019年6月经营范围：饭店经营与管理（限
定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；
旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限定分支机构经营），
停车服务（限定分支机构经营），劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修
工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限定分支机构经
营）；美容美发、洗浴（限定分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发
兼零售；乳制品的批发和零售；食用农产品的收购与销售；肉制品及茶叶、调
味品的销售；餐具厨具、酒店家具及日用百货的销售；商业运营管理、供应链
管理；货物装卸；商务信息咨询；照相、摄影服务（限定分支机构经营）；资
源开发、技术开发；信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售；
企业管理咨询服务；国内商业销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。2020年8月经营范围：一般项目：旅行社服务网点旅
游招徕、咨询服务；旅游资源开发；游览景区管理；名胜风景区管理；酒店管
理；商业综合体管理服务；物业管理；停车场服务；住房租赁；以自有资金从
事投资活动；股权投资；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；家具销
售；供应链管理服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；摄影扩印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开发；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企
业管理咨询；企业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电
台、电视台、报刊出版单位）；专业设计服务；工艺美术品及收藏品零售（象
牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；护理
机构服务（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活
动）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构
（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；国内商业销售。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅
游业务；餐饮服务；住宿服务；游艺娱乐活动；房地产开发经营；住宅室内装
饰装修；食品经营；烟草制品零售；美容服务；理发服务；洗浴服务；劳务派
遣服务；互联网信息服务；食品互联网销售；进出口代理；货物进出口；食品
进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准)。2021年10月经营范围：经依法登记，公司经营
范围是：一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游资源开发；游
览景区管理；名胜风景区管理；酒店管理；商业综合体管理服务；物业管理；
停车场服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动；股权投资；日用百货销
售；厨具卫具及日用杂品零售；家具销售；供应链管理服务；装卸搬运；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；技术服务、技术开 | | | 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务；
计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；企业管理；广告设计、代理；
广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业设计服
务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；教育咨询服务
（不含涉许可审批的教育培训活动）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培
训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教
育培训）；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；国内商业销
售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项
目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；游艺娱乐活动；住宅室内装饰装修；食
品经营；烟草制品零售；美容服务；理发服务；洗浴服务；劳务派遣服务；互
联网信息服务；食品互联网销售；进出口代理；货物进出口；食品进出口。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准) |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 | | 签字会计师姓名 | 李波、姚康波 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | 营业收入（元） | 582,155,887.47 | 549,822,766.14 | 5.88% | 395,994,842.73 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -260,336,814.71 | -153,929,653.81 | -69.13% | -166,990,791.44 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -261,561,912.31 | -147,916,238.08 | -76.83% | -191,165,756.74 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -8,953,145.06 | -18,191,420.77 | 50.78% | -209,119,143.99 | | 基本每股收益（元/
股） | -1.0996 | -0.6502 | -69.12% | -0.7054 | | 稀释每股收益（元/
股） | -1.0996 | -0.6502 | -69.12% | -0.7054 | | 加权平均净资产收益
率 | -70.97% | -26.82% | -44.15% | -22.73% | | | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | | 总资产（元） | 2,062,086,439.51 | 2,245,823,847.07 | -8.18% | 2,100,406,647.99 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 236,682,568.86 | 497,019,383.57 | -52.38% | 650,949,037.38 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是□否
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 备注 | | 营业收入（元） | 582,155,887.47 | 549,822,766.14 | 其中：与主营业务无关的业务收入
24,939,339.50元。 | | 营业收入扣除金额
（元） | 24,939,339.50 | 28,035,463.79 | 其中：固定资产出租收入19,362,868.38元，
新增贸易业务收入156,919.40元，劳务收
入、广告策划收入及其他临时性收入
5,419,551.72元。 | | 营业收入扣除后金额
（元） | 557,216,547.97 | 521,787,302.35 | 扣除后的营业收入均与主营业务相关 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 130,709,382.19 | 121,426,909.81 | 183,061,063.43 | 146,958,532.04 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -30,114,894.41 | -33,550,041.04 | -23,175,197.64 | -173,496,681.62 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -30,220,289.59 | -33,672,134.40 | -23,335,698.28 | -174,333,790.04 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -18,597,884.84 | 32,149,228.94 | 4,008,673.71 | -26,513,162.87 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | 1,171,167.36 | 942,283.83 | | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 1,822,524.65 | 1,484,869.50 | 2,467,440.78 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | -1,421,347.66 | -2,693,612.34 | 1,203,418.73 | 公司持有草堂奥特莱
斯股权，公允价值变
动引起的损益 | | 委托他人投资或管理
资产的损益 | | | 6,027,534.25 | | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | | | 14,207,456.75 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -103,024.82 | -5,710,102.34 | 641,895.88 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | | 10,348.31 | 3,558,952.12 | | | 减：所得税影响额 | 13,300.77 | 10,060.32 | 3,539,944.33 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 230,921.16 | 37,142.37 | 391,788.88 | | | 合计 | 1,225,097.60 | -6,013,415.73 | 24,174,965.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，经济社会发展主要目标任务顺利实现。内需潜力有效激发，经济循环
逐步改善，市场信心明显提振，新质生产力稳步发展，发展动力潜力不断激活。旅游业作为我国国民经济战略性支柱产
业，依托国家经济大势实现稳定增长，也呈现出一系列行业新趋势、新特征。
1.战略支柱日渐显著，国内旅游美好共享
2024年，中央首次在京召开全国旅游发展大会，促进旅游消费、优化旅游供给、推进融合发展的政策文件密集出台，
极大激发城市居民的出游意愿，有效提升了旅游市场信心。旅游业已经成为日渐显著的战略性支柱产业，也是具有鲜明
时代特色的民生产业、幸福产业。同时，从全国范围来看，观光旅游依然是基础需求，旅游景区和度假区仍然是典型的
旅游空间。在出游频次和旅游花费增长的同时，旅游行为和消费结构也正在发生显而易见的变化，反向旅游、平替旅游、
白牌旅游、特种兵旅游等新概念的提出，标志着旅游经济正在进入一个多样化、个性化和品质化并存的理性消费时代。
2.政策效应持续释放，出入境游加速复苏
2024年，各级政府针对外籍人员入境出台了一系列便利措施，签证和支付便利化政策效应持续释放，我国已与26个国家互免签证，对38个国家实施单方面入境免签，对54个国家实行过境免签。同时，过境免签停留时间延长到240
小时，对外开放口岸增加至60个，政策适用省份增加至24个，免签入境游客可在允许停留活动区域内跨省域旅行。金
融部门实施的“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”支付便利化措施，有效提升了外国入境旅游者的消费体验感。数据显
示，全年入境游客数量实现了超预期增长，入境游客13190万人次，增长60.8%，入境游客总花费942亿美元，增长77.8%。同时，出境旅游市场也呈加速复苏态势，内地居民出境14589万人次，其中因私出境14015万人次，赴港澳台出
境9712万人次。一、二线城市旅客出境游走得更远、花得更多、出行频次更高，欧洲、澳新等长线目的地更受欢迎，三、
四线城市旅客出境游机票订单增速超一、二线城市，同比增长超过130%。
3.科技驱动产业升级，消费体验向新向深
2024年，科技应用、文化创造、艺术创作等代表性新质生产力，引领传统业态加速创新，消费体验迭代升级，情绪
价值持续放大。同时，在人工智能、先进制造和产业转型的加持下，一些旅游与科技融合的新赛道正在形成，更多的投
资机构、科技企业和市场经营主体跨界而来，一批数字化成长的链主企业正在孕育。随着更多社会存量资源的激活，众
多小而精、小而美、小而暖的文化新空间和旅游新场景得以创造出来，旅游业显示了前所未有的创新活力和发展潜力。
二、报告期内公司从事的主要业务
西安旅游股份有限公司是西北地区最早的旅游类国有控股上市公司，公司的发展定位是“美好文旅综合服务商”，
打造以品质旅居、畅游旅行为核心主业的双轮驱动产业体系，基于酒旅融合运营发展模式，协同发展文旅策划、智慧文
旅、景区运维、特色商业等多元业态，精研打造高品质旅游服务品牌。
（一）品质旅居
公司的酒店业务分为两大模式：酒店运营和酒店管理。酒店运营业务主要是通过租赁物业、利用自持物业进行酒店
经营。公司以提供住宿及相关服务为主要收入来源，并在承担酒店房屋租金、装修及运营过程中的管理、维护、运营费
用及相关税费后实现盈利。其次，酒店管理业务涵盖品牌加盟、输出管理及其他特许业务。公司借助自有产权酒店及老
字号酒店资源，推出了“西旅万澳”新品牌。通过“轻重并举”的战略，公司内外兼修，全面提升酒店产业的规模和市
场竞争力。目前，公司已逐步构建了包括万澳庄园、万澳庭院、万澳行政公寓、铂金万澳、万澳酒店、万澳青舍、万澳
左右客、万澳致选、万澳会等九大品牌谱系，经营网点覆盖全国10省22市。
（二）畅游旅行
公司旗下西安中旅、西安海外均为陕西省十强社，近年来通过转型升级、创新发展、多措并举拓展市场份额，分别
明确“核心产品+旅游批发”“资源要素+旅游批发”双轮驱动发展模式，升级打造研学旅行、会奖旅游、度假旅游、时
尚旅游、商贸旅游5个业务品牌，积极运用互联网+思维，推进“线上+线下”旅游消费方式，延长和深化产业链。截至
目前，该板块门店数量已达305家、产品部门123个。
（三）创新发展
创新发展围绕旅游主业延展新产业，紧贴热点IP，推出目的地商业运营新业态、新场景。积极嫁接西安城墙景区等
大流量景区，拓展“厘米城市”咖啡等商业运营项目，取得了良好的经济和社会效益。同时，积极打造西旅·乐可龙神
奇动物城等城市新文旅项目，加速创新发展经营跃升。
三、核心竞争力分析
（一）品牌影响力持续扩张
品质旅居品牌矩阵成型：公司已逐步构建万澳庄园、万澳庭院、万澳行政公寓、铂金万澳、万澳酒店、万澳青舍、
万澳左右客、万澳致选、万澳会等九大品牌谱系，精准覆盖高端商务、度假休闲、青年社交等细分市场，形成差异化竞
争优势，“西旅万澳”品牌进一步释放品牌效应。通过优化“直营+加盟”模式，加速品牌谱系布局，经营网点覆盖全国
10省22市。根据迈点网综合评估，“西旅万澳”酒店品牌进入西北区域前三名。先后荣获第十六届五洲钻石奖“2024
年度品牌酒店集团发展及投资价值奖”、西南住宿业“最具投资价值品牌”“卓越盈利能力品牌”、CHBA饭店业“卓越
发展潜力酒店集团”“金鸥奖年度投资价值品牌”以及“携程年度最佳集团合作奖”“携程集团全球峰会2024卓越典范
奖”等多项奖项。在消费者心中树立了良好形象，品牌忠诚度和美誉度不断提升。
畅游旅行品牌双核驱动：公司旗下西安中旅、西安海外均为陕西省十强社，近年来通过转型升级、创新发展、多措
并举拓展旅游市场份额，积极运用互联网+思维，推进“线上+线下”旅游消费方式，延长和深化产业链，截至目前两社
门店数量已达305家、产品部门123个，在行业内的影响力显著提升。积极抢抓入境政策利好，扩大营收规模，全年接
待入境游客达3.3万人次，稳居全省前列。多措并举加速出境业务恢复，先后发出泰国、马来西亚、老挝等多个包机项
目，西安海外获得了澳大利亚旅游KPD及ADS签证的批准。全力打造“西旅研学”品牌，与省内外百余所学校建立良好
合作关系，新拓入陕研学线路30余条，国际研学线路30余条，全年实现研学收入超过5100万元，同比上年增长23.52%。西安中旅荣获陕西省唯一“陕西省文明旅游示范单位”称号，西安海外成功斩获2024年西安市导游大赛二等奖，
实现经济效益和品牌影响力双增长。
（二）资源整合强化产业协同
酒店业务资源优化配置：品质旅居板块整合酒店运营和管理资源，实现优势互补。一方面，自持物业与租赁物业协
同运营，根据不同区域市场需求和物业特点，精准定位酒店品牌和服务内容，提高物业运营效率；另一方面，通过品牌
加盟和输出管理，整合外部资源，扩大品牌规模和市场覆盖范围。公司加强对供应链的管理，与优质供应商建立长期稳
定合作关系，降低采购成本，提升酒店服务质量，实现资源的优化配置和高效利用。
旅游业务产业链深度融合：畅游旅行板块深度整合旅游产业链资源，加强与景区、交通、餐饮等相关企业的合作。
通过开发定制化旅游产品，将酒店住宿、景区游览、交通出行、特色餐饮等要素有机结合，为游客提供一站式旅游服务。
公司积极拓展旅游新业态，实现旅游与文化、农业等产业的深度融合，丰富旅游产品内涵，提升旅游服务附加值，增强
公司在旅游市场的综合竞争力。
四、主营业务分析
1、概述
（一）品质旅居
万澳酒店规模持续扩大，新拓加盟店31家，累计达到81家。同时，积极应对当前酒店市场环境，通过品牌联盟等方式实现业务拓展，有效实现西旅万澳品牌影响力持续扩大，也为品质旅居盈利能力提升奠定基础。西旅万澳品牌全年
影响力显著，根据迈点网的综合评估，“西旅万澳”酒店品牌已连续进入西北区域前三名。西旅万澳先后斩获第十六届
五洲钻石奖“2024年度品牌酒店集团发展及投资价值奖”、西南住宿业“最具投资价值品牌”“卓越盈利能力品牌”、
CHBA饭店业“卓越发展潜力酒店集团”“金鸥奖年度投资价值品牌”以及“携程年度最佳集团合作奖”“携程集团全球
峰会2024卓越典范奖”等多项奖项。
（二）畅游旅行
全年聚焦业务复苏，积极抢抓入境政策利好，扩大营收规模，全年接待入境游客达3.3万人次，稳居全省前列。多措并举加速出境业务恢复，先后发出泰国、马来西亚、老挝等多个包机项目，西安海外获得了澳大利亚旅游KPD及ADS
签证的批准。全力打造“西旅研学”品牌，与省内外百余所学校建立良好合作关系，新拓入陕研学线路30余条，国际研
学线路30余条，全年实现研学收入超过5100万元，同比上年增长23.52%。西安中旅荣获陕西省唯一“陕西省文明旅游
示范单位”称号，西安海外成功斩获2024年西安市导游大赛二等奖，实现经济效益和品牌影响力双增长。
（三）创新发展
创新发展持续加速营收规模跃升，全年新投入运营城墙餐饮配套等多个创新发展项目。其中，西安城墙餐饮配套项
目自投入运营以来，取得较好经济效益和品牌影响。红旗书屋项目以红培会展会务为主营业务寻求营收增长，全年成功
举办“雷锋精神主题展”“红旗飘扬迎国庆”等活动150余场次，接待参观学习人员8500余人次，荣获“西安市中小学
生研学实践教育基地”称号。
1.营业收入：本期营业收入58,215.59万元，较上年同期增加3,233.31万元，增幅5.88%，主要原因系本报告期随着文旅复苏，公司旅行社板块出入境业务收入增长所致。
2.营业成本：本期营业成本56,866.23万元，较上年同期增加4,103.97万元，增幅7.78%，主要原因系公司营业收入增加的同时带来的成本增加。
3.销售费用：本期销售费用4,775.53万元，较上年同期增加991.08万元，增幅26.19%，主要原因系报告期公司旅行社业务规模增加导致职工薪酬增加，酒店业订房佣金增加及子公司西旅睿德装修摊销费增加所致。
4.管理费用：本期管理费用6,157.45万元，较上年同期减少851.00万元，减幅12.14%，主要原因系报告期公司租赁费及使用权资产摊销的折旧费减少影响所致。
5.财务费用：本期财务费用4,219.76万元，较上年同期增加309.61万元，增幅7.92%，主要原因系报告期公司贷款规模增加导致利息支出增加影响所致。
6.其他收益：本期其他收益182.25万元，较上年同期增加32.73万元，增幅21.89%，主要原因系2024年度公司取得各类政府补助增加所致。
7.投资收益：本期投资损失2,861.16万元，较上年同期增加损失2,891.54万元，变动幅度9,519.25%，主要原因系公司以前年度投资的其他非流动金融资产公允价值变动影响所致。
8.公允价值变动收益：本期公允价值变动损失142.13万元，较上年同期减少损失127.23万元，变动幅度47.23%，主要原因系报告期公司所持参股子公司的公允价值变动影响所致。
9.信用减值损失：本期信用减值损失4,176.72万元，较上年同期增加损失1,655.09万元，变动幅度65.64%，主要原因系报告期公司依据各项应收款项的风险特征，运用预计信用损失模型计提相应信用损失准备影响所致。
10.资产减值损失：本期资产减值损失3,405.74万元，较上年同期增加损失2,673.26万元，变动幅度364.96%，主要原因系报告期末公司存货及部分资产存在减值迹象，计提存货、无形资产及合同资产减值损失影响所致。
11.营业外支出：本期营业外支出65.85万元，较上年同期减少577.13万元，减幅89.76%，主要原因系上年同期公司所属子公司扎尕那康养置业公司计提延期交房等费用影响所致。
12.所得税费用：本期所得税费用1,523.89万元，较上年同期增加1,518.25万元，增幅26,946.94%，主要原因系递延所得税费用变动影响所致。
13.净利润：本期净利润-26,441.78万元，较上年同期增亏9,291.79万元，增亏幅度54.18%，其中：归属于母公司所有者的净利润-26,033.68万元，较上年同期增亏10,640.72万元，增亏幅度69.13%。每股收益-1.0996元，较上年同
期减少0.4494元。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 582,155,887.47 | 100% | 549,822,766.14 | 100% | 5.88% | | 分行业 | | | | | | | 酒店业 | 136,244,084.92 | 23.40% | 151,246,731.27 | 27.51% | -9.92% | | 旅行社业务 | 386,935,228.78 | 66.47% | 319,308,974.94 | 58.07% | 21.18% | | 商贸业务 | 16,661,925.92 | 2.86% | 40,978,917.71 | 7.45% | -59.34% | | 游乐园收入 | 8,293,700.98 | 1.42% | 8,268,024.49 | 1.50% | 0.31% | | 租赁收入 | 19,362,868.38 | 3.33% | 18,724,492.81 | 3.41% | 3.41% | | 其他收入 | 14,658,078.49 | 2.52% | 11,295,624.92 | 2.05% | 29.77% | | 分产品 | | | | | | | 酒店业 | 136,244,084.92 | 23.40% | 151,246,731.27 | 27.51% | -9.92% | | 旅行社业务 | 386,935,228.78 | 66.47% | 319,308,974.94 | 58.07% | 21.18% | | 商贸业务 | 16,661,925.92 | 2.86% | 40,978,917.71 | 7.45% | -59.34% | | 游乐园收入 | 8,293,700.98 | 1.42% | 8,268,024.49 | 1.50% | 0.31% | | 租赁收入 | 19,362,868.38 | 3.33% | 18,724,492.81 | 3.41% | 3.41% | | 其他收入 | 14,658,078.49 | 2.52% | 11,295,624.92 | 2.05% | 29.77% | | 分地区 | | | | | | | 陕西省内 | 524,187,293.42 | 90.04% | 502,974,252.26 | 91.48% | 4.22% | | 陕西省外 | 57,968,594.05 | 9.96% | 46,848,513.88 | 8.52% | 23.74% | | 分销售模式 | | | | | |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 酒店业 | 136,244,084.92 | 151,134,109.97 | -10.93% | -9.92% | 0.26% | -11.27% | | 旅行社业务 | 386,935,228.78 | 368,901,048.73 | 4.66% | 21.18% | 19.32% | 1.48% | | 分产品 | | | | | | | | 酒店业 | 136,244,084.92 | 151,134,109.97 | -10.93% | -9.92% | 0.26% | -11.27% | | 旅行社业务 | 386,935,228.78 | 368,901,048.73 | 4.66% | 21.18% | 19.32% | 1.48% | | 分地区 | | | | | | | | 陕西省内 | 524,187,293.42 | 503,527,931.17 | 3.94% | 4.22% | 6.57% | -2.12% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 酒店业 | 租赁成本 | 33,882,384.90 | 5.96% | 34,957,796.29 | 6.63% | -3.08% | | 酒店业 | 人工成本 | 33,093,421.88 | 5.82% | 32,845,722.73 | 6.23% | 0.75% | | 酒店业 | 折旧费 | 20,266,039.80 | 3.56% | 19,501,275.50 | 3.70% | 3.92% | | 酒店业 | 长期待摊费用 | 13,240,774.89 | 2.33% | 14,525,023.89 | 2.75% | -8.84% | | 酒店业 | 原材料 | 11,488,217.69 | 2.02% | 13,398,177.47 | 2.54% | -14.26% | | 酒店业 | 能源成本 | 10,841,459.06 | 1.91% | 10,234,474.81 | 1.94% | 5.93% | | 酒店业 | 其他成本 | 28,321,811.75 | 4.98% | 25,273,703.46 | 4.79% | 12.06% | | 酒店业 | 小计 | 151,134,109.97 | 26.58% | 150,736,174.15 | 28.57% | 0.26% | | 旅行社业务 | 国内游成本 | 177,704,543.74 | 31.25% | 231,321,880.15 | 43.84% | -23.18% | | 旅行社业务 | 出境游成本 | 139,905,317.71 | 24.60% | 62,555,396.65 | 11.86% | 123.65% | | 旅行社业务 | 入境游成本 | 51,291,187.28 | 9.02% | 15,285,444.23 | 2.90% | 235.56% | | 旅行社业务 | 小计 | 368,901,048.73 | 64.87% | 309,162,721.03 | 58.60% | 19.32% | | 商贸业务 | 商贸成本 | 16,142,416.25 | 2.84% | 40,892,354.05 | 7.75% | -60.52% | | 游乐园 | 生物性资产折旧 | 871,308.68 | 0.15% | 697,011.49 | 0.13% | 25.01% | | 游乐园 | 人工 | 4,037,018.71 | 0.71% | 3,593,665.35 | 0.68% | 12.34% | | 游乐园 | 租赁费 | 1,770,021.58 | 0.31% | 1,989,047.63 | 0.38% | -11.01% | | 游乐园 | 能源成本 | 1,032,846.75 | 0.18% | 265,609.77 | 0.05% | 288.86% | | 游乐园 | 其他 | 4,422,156.13 | 0.78% | 3,077,577.31 | 0.58% | 43.69% | | 游乐园 | 小计 | 12,133,351.85 | 2.13% | 9,622,911.55 | 1.82% | 26.09% | | 租赁业 | 租赁成本 | 9,341,326.52 | 1.64% | 8,607,061.08 | 1.63% | 8.53% | | 其他 | 其他成本 | 11,010,094.49 | 1.94% | 8,601,418.74 | 1.63% | 28.00% | | 酒店业、旅
行社业务、
商贸业务、
游乐园、租
赁业、其他 | 合计 | 568,662,347.81 | 100.00% | 527,622,640.60 | 100.00% | 7.78% |
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 111,670,441.95 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 19.18% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 上海赫程国际旅行社有限公司 | 72,702,956.56 | 12.49% | | 2 | 市旅国际旅行社（深圳）有限公司上海分社 | 13,049,903.64 | 2.24% | | 3 | 上海携程国际旅行社有限公司 | 11,653,405.87 | 2.00% | | 4 | 中国康辉西安国际旅行社有限责任公司 | 8,105,864.41 | 1.39% | | 5 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 | 6,158,311.47 | 1.06% | | 合计 | -- | 111,670,441.95 | 19.18% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 83,582,674.21 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 14.70% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 甘肃省工业设备安装有限公司 | 39,719,975.50 | 6.98% | | 2 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | 18,087,150.21 | 3.18% | | 3 | 市旅国际旅行社（深圳）有限公司 | 8,929,289.12 | 1.57% | | 4 | TJCJAPANTRAVELCO.,LTD | 8,924,471.00 | 1.57% | | 5 | 竹园国际旅行社有限公司西安分公司 | 7,921,788.38 | 1.39% | | 合计 | -- | 83,582,674.21 | 14.70% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 47,755,261.29 | 37,844,460.48 | 26.19% | 主要原因系报告期公司旅行社业务规模增加导致职工薪
酬增加，酒店业订房佣金增加及子公司西旅睿德装修摊
销费增加所致。 | | 管理费用 | 61,574,512.09 | 70,084,524.66 | -12.14% | 主要原因系报告期公司租赁费及使用权资产摊销的折旧
费减少影响所致。 | | 财务费用 | 42,197,642.37 | 39,101,505.12 | 7.92% | 主要原因系报告期公司贷款规模增加导致利息支出增加
影响所致。 |
4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 969,833,991.53 | 908,856,892.39 | 6.71% | | 经营活动现金流出小计 | 978,787,136.59 | 927,048,313.16 | 5.58% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -8,953,145.06 | -18,191,420.77 | 50.78% | | 投资活动现金流入小计 | | 12,967,237.17 | -100.00% | | 投资活动现金流出小计 | 50,358,159.26 | 75,371,737.11 | -33.19% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -50,358,159.26 | -62,404,499.94 | 19.30% | | 筹资活动现金流入小计 | 956,150,000.00 | 709,035,134.00 | 34.85% | | 筹资活动现金流出小计 | 909,522,361.32 | 731,728,556.64 | 24.30% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,627,638.68 | -22,693,422.64 | 305.47% | | 现金及现金等价物净增加额 | -13,302,901.64 | -103,289,382.62 | 87.12% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用□不适用
1.经营活动现金流入小计：报告期较上年增加6,097.71万元，增幅6.71%，主要原因系报告期旅行社业务量增加，影响经营活动的现金流入增加所致。
2.经营活动现金流出小计：报告期较上年增加5,173.88万元，增幅5.58%，主要原因系报告期旅行社成本增加，影响经营活动的现金流出增加所致。
3.经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加923.83万元，增幅50.78%，主要原因系报告期旅行社业务量增加影响所致。
4.投资活动现金流入小计：报告期较上年同期减少1,296.72万元，减幅100%，主要原因系上年同期收到红土公司投资收益影响所致。
5.投资活动现金流出小计：报告期较上年同期减少2,501.36万元，减幅33.19%，主要原因系报告期公司扎尕那项目支付工程款较上年同比减少所致。
6.投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加1,204.63万元，增幅19.30%，主要原因系报告期公司扎尕那项目支付工程款较上年同比减少所致。
7.筹资活动现金流入小计：报告期较上年同期增加24,711.49万元，增幅34.85%，主要原因系报告期公司取得银行借款收到的现金同比增加所致。
8.筹资活动现金流出小计：报告期较上年同期增加17,779.38万元，增幅24.30%，主要原因系报告期偿还银行借款所支付的现金同比增加所致。
9.筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加6,932.11万元，增幅305.47%，主要原因系报告期公司取得银行贷款规模同比增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 ?不适用
五、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额
比例 | 形成原因说明 | 是否具有可
持续性 | | 投资收益 | -28,611,624.27 | 11.45% | 权益法核算的长期股权投资收益 | 是 | | 公允价值变
动损益 | -1,421,347.66 | 0.57% | 系交易性金融资产公允价值变动形成 | 是 | | 资产减值 | -34,057,444.94 | 13.63% | 其中存货跌价损失25,054,411.79元，无形资产减值
损失8,407,225.92元，商誉减值损失339,365.45
元，合同资产减值损失256,441.78元 | 否 | | 营业外收入 | 432,483.51 | -0.17% | | 否 | | 营业外支出 | 658,540.92 | -0.26% | | 否 | | 资产处置收
益 | 1,294,199.95 | -0.52% | 使用权资产处置形成 | 否 | | 其他收益 | 1,822,524.65 | -0.73% | 稳岗补贴226，562.92元，税费减免456,293.29
元，社保减免2,163.57元，个税手续费3,891.87
元，胜利饭店项目重建补助30,000.00元，市级旅游
发展专项奖金100,000.00元，曲江财政局老字号发
展奖励50,000.00元，2024年陕西省入境旅游及宣
传营销奖励449,500.00元，2024年省级文明旅游奖
励50,000.00元，2024年服务贸易提质增效
230,000.00元，对外开放公厕补助9,113.00元，
2023年促进消费增长若干政策措施补助奖金
200,000.00元，其他奖励15,000.00元 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2024年末 | | 2024年初 | | 比重增
减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 165,673,456.50 | 8.03% | 179,314,551.59 | 7.98% | 0.05% | | | 应收账款 | 61,364,559.12 | 2.98% | 85,753,776.65 | 3.82% | -0.84% | | | 合同资产 | 4,615,952.07 | 0.22% | 4,872,393.85 | 0.22% | 0.00% | | | 存货 | 339,641,586.84 | 16.47% | 341,642,452.88 | 15.21% | 1.26% | | | 投资性房地产 | 115,019,545.66 | 5.58% | 121,065,675.26 | 5.39% | 0.19% | | | 长期股权投资 | 17,565,650.56 | 0.85% | 51,177,274.83 | 2.28% | -1.43% | | | 固定资产 | 466,070,731.03 | 22.60% | 489,175,366.54 | 21.78% | 0.82% | | | 在建工程 | 61,598,082.84 | 2.99% | 9,326,315.34 | 0.42% | 2.57% | | | 使用权资产 | 389,100,858.18 | 18.87% | 457,733,151.37 | 20.38% | -1.51% | | | 短期借款 | 610,733,907.82 | 29.62% | 547,537,075.17 | 24.38% | 5.24% | | | 合同负债 | 90,677,529.41 | 4.40% | 93,053,797.82 | 4.14% | 0.26% | | | 长期借款 | 246,500,000.00 | 11.95% | 191,000,000.00 | 8.50% | 3.45% | | | 租赁负债 | 382,727,614.03 | 18.56% | 440,510,996.89 | 19.61% | -1.05% | |
境外资产占比较高（未完）
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