[一季报]金田股份(601609):2025年第一季度报告

时间：2025年04月21日 16:06:35 中财网

原标题:金田股份:2025年第一季度报告

证券代码：601609 证券简称：金田股份
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	27,285,181,758.53	24,830,029,481.69	9.89
归属于上市公司股东的净利润	150,802,923.23	108,845,675.36	38.55
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	103,397,184.42	111,508,106.39	-7.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,789,489,769.62	-3,234,901,155.55	不适用
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86
加权平均净资产收益率（%）	1.78	1.31	增加0.47个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	27,386,854,553.52	25,802,147,560.79	6.14
归属于上市公司股东的所有者 权益	8,627,674,076.24	8,345,094,263.85	3.39

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-665,218.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外	26,485,186.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	28,250,841.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	533,953.13
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的 支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允 价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	671,536.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	6,646,443.73
少数股东权益影响额（税后）	1,224,117.68
合计	47,405,738.81

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	38.55	主要系公司产品客户升级，技术管理 持续优化所致
基本每股收益	57.14	主要系归母净利润增加所致
稀释每股收益	42.86

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	52,794	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
宁波金田投资控股有限公 司	境内非国有 法人	418,568,300	28.18	0	无	0
楼国强	境内自然人	322,115,500	21.68	0	无	0
楼国君	境内自然人	52,738,000	3.55	0	无	0
宁波金田铜业（集团）股 份有限公司－2025年员工 持股计划	其他	30,348,000	2.04	0	无	0
楼城	境内自然人	28,450,093	1.92	0	无	0
楼静静	境内自然人	28,250,000	1.90	0	无	0
楼国华	境内自然人	25,426,600	1.71	0	无	0
楼云	境内自然人	18,000,000	1.21	0	无	0
宁波金田铜业（集团）股 份有限公司－2023年员工	其他	15,540,000	1.05	0	无	0
持股计划
香港中央结算有限公司	其他	10,870,146	0.73	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
宁波金田投资控股有限公 司	418,568,300	人民币普通股	418,568,300
楼国强	322,115,500	人民币普通股	322,115,500
楼国君	52,738,000	人民币普通股	52,738,000
宁波金田铜业（集团）股 份有限公司－2025年员工 持股计划	30,348,000	人民币普通股	30,348,000
楼城	28,450,093	人民币普通股	28,450,093
楼静静	28,250,000	人民币普通股	28,250,000
楼国华	25,426,600	人民币普通股	25,426,600
楼云	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
宁波金田铜业（集团）股 份有限公司－2023年员工 持股计划	15,540,000	人民币普通股	15,540,000
香港中央结算有限公司	10,870,146	人民币普通股	10,870,146
上述股东关联关系或一致 行动的说明	宁波金田投资控股有限公司系公司控股股东，受楼国强、陆小咪夫妇控制， 楼国君持有其7.02%的股权；股东楼国强、楼国君和楼国华为兄弟关系；楼 静静系楼国强之女；楼城系楼国强之子；楼云系楼国君之女；宁波金田铜 业（集团）股份有限公司－2025年员工持股计划、宁波金田铜业（集团） 股份有限公司－2023年员工持股计划均为公司实施的员工持股计划。除上 述之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	不适用

注：报告期末，公司回购专用证券账户持有26,384,691股，占公司总股本的1.78%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）关于“金田转债”情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕279号”《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2021年3月22日向社会公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币100元，发行总额150,000.00万元，期限为自发行之日起6年，即2021年3月22日至2027年3月21日。公司本次发行的可转换公司债券已于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“金田转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份，转股期至2027年3月21日。截至2025年3月31日，累计有159,000元“金田转债”转换成公司股票，尚未转股的“金田转债”金额为人民币1,499,841,000元，占“金田转债”发行总量的比例为99.98940%。“金田转债”的初始转股价格为10.95元/股；报告期末，“金田转债”转股价格为10.43元/股。

（二）关于“金铜转债”情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1375号”《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值为人民币100元，发行总额145,000.00万元，期限为自发行之日起6年，即2023年7月28日至2029年7月27日。公司本次发行的可转换公司债券已于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“金铜转债”自2024年2月5日起可转换为本公司股份（原定转股起始日2024年2月3日为休息日，顺延至下一个交易日），转股期至2029年7月27日。截至2025年3月31日，累计有41,467,000元“金铜转债”转换成公司股票，累计回售金额为48,000元（不含利息），尚未转股的“金铜转债”金额为人民币1,408,485,000元，占“金铜转债”发行总量的比例为97.13690%。

由于公司股价满足《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款，第八届董事会第四十次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价格的议案》；2024年8月26日，公司根据2024年第二次临时股东大会授权，召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“金铜转债”转股价格的议案》，“金铜转债”的转股价格调整为5.90元/股，调整后的转股价格于2024年8月28日开始生效。报告期末，“金铜转债”转股价格为5.90元/股。

（三）关于回购公司股份情况
公司于2024年11月19日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用专项贷款及公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司可转债（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币8.61元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2024年11月19日至2025年11月18日）。

本次回购实施起始日至2025年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份3,614,682股，占公司目前总股本的比例为0.24%，成交的最高价为6.16元/股、最低价为5.87元/股，已支付的资金总额为21,774,808.56元（不含交易费用）。

（四）关于控股股东增持情况
公司于2024年11月23日披露《金田股份关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-119），公司控股股东金田投资、实际控制人楼城先生及其一致行动人楼静静女士计划自2024年11月23日起12个月内通过上海证券交易所采用集中竞价交易的方式增持公司股份，本次增持不设定价格区间，本次合计增持金额不低于人民币8,800万元（含），不超过人民币14,200万元（含）。

截至2025年3月31日，上述增持主体通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司A股股票8,716,393股，约占公司总股本的0.59%，增持金额合计为51,617,636.40元人民币（不含交易费用），其中：楼城先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票3,450,093股，占公司总股本比例约为0.23%，对应增持金额为19,907,048.40元（不含交易费用）；楼静静女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票3,250,000股，占公司总股本比例约为0.22%，对应增持金额为19,079,205.00元（不含交易费用）；金田投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票2,016,300股，占公司总股本比例约为0.14%，对应增持金额为12,631,383.00元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施期间内增持公司股份。

（五）关于员工持股计划情况
公司于2025年1月10日召开第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第二十七次会议，于2025年2月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划。2025年3月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B884****63）中所持有的53,118,009股公司股票中30,348,000股已于2025年3月20日非交易过户至公司2025年员工持股计划账户（B887****72）。

（六）关于2021年限制性股票激励计划情况
根据2021年第一次临时股东大会授权，公司于2024年6月11日召开了第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司按照激励计划的相关规定对25名激励对象已获授但尚未解除限售的417,510股限制性股票办理回购注销，上述股票已于2025年1月7日完成注销。

以上详情请见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:宁波金田铜业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	931,387,110.73	1,630,989,335.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	351,527,611.92	412,611,090.42
衍生金融资产
应收票据	545,087,251.43	104,289,021.68
应收账款	7,752,620,016.93	7,429,608,770.69
应收款项融资	706,956,819.65	352,514,666.10
预付款项	2,268,831,679.16	1,998,920,140.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	716,919,550.60	459,929,161.75
其中：应收利息	37,909.03
应收股利
买入返售金融资产
存货	6,738,796,284.49	6,081,200,063.35
其中：数据资源
合同资产	10,701,760.41	10,220,751.85
持有待售资产		176,991.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	276,964,718.17	265,353,051.46
流动资产合计	20,299,792,803.49	18,745,813,044.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,622,749.11	5,896,973.91
固定资产	5,639,250,741.76	5,718,530,370.82
在建工程	507,261,409.42	407,338,987.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,140,917.90	6,847,848.24
无形资产	518,880,889.78	519,566,753.57
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	93,903,104.16	100,895,341.68
递延所得税资产	152,676,244.35	134,658,565.14
其他非流动资产	153,325,693.55	152,599,675.93
非流动资产合计	7,087,061,750.03	7,056,334,516.54
资产总计	27,386,854,553.52	25,802,147,560.79
流动负债：
短期借款	4,412,430,567.47	3,354,842,293.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	156,744,803.47	129,338,651.70
衍生金融负债
应付票据	1,432,925,434.59	1,786,624,154.70
应付账款	1,337,023,639.06	2,010,135,489.11
预收款项
合同负债	467,483,310.86	463,747,018.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	385,461,381.88	405,867,070.32
应交税费	122,845,555.60	119,785,244.83
其他应付款	83,385,825.40	76,181,258.20
其中：应付利息
应付股利	74,809.37	74,809.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,889,442,008.40	2,236,053,930.07
其他流动负债	50,842,477.12	94,885,814.40
流动负债合计	11,338,585,003.85	10,677,460,924.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,754,417,924.86	3,173,690,714.98
应付债券	2,722,850,724.89	2,704,094,579.82
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,851,706.08	4,139,495.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	822,562.59	606,355.63
递延收益	423,050,008.02	423,801,431.37
递延所得税负债	277,292,036.80	244,731,519.86
其他非流动负债
非流动负债合计	7,182,284,963.24	6,551,064,096.71
负债合计	18,520,869,967.09	17,228,525,021.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,485,497,937.00	1,485,914,824.00
其他权益工具	420,350,254.85	420,350,988.54
其中：优先股
永续债
资本公积	1,864,914,575.43	1,955,410,990.83
减：库存股	163,390,543.28	332,314,856.71
其他综合收益	40,363,198.68	-23,837,117.19
专项储备	164,950,869.80	175,384,573.85
盈余公积	351,248,805.91	351,248,805.91
一般风险准备
未分配利润	4,463,738,977.85	4,312,936,054.62
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	8,627,674,076.24	8,345,094,263.85
少数股东权益	238,310,510.19	228,528,275.25
所有者权益（或股东权益）合 计	8,865,984,586.43	8,573,622,539.10
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	27,386,854,553.52	25,802,147,560.79

公司负责人：楼城 主管会计工作负责人：王瑞 会计机构负责人：李思敏合并利润表
2025年1—3月
编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	27,285,181,758.53	24,830,029,481.69
其中：营业收入	27,285,181,758.53	24,830,029,481.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	27,114,212,616.56	24,663,681,900.76
其中：营业成本	26,503,712,610.92	24,133,983,606.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	30,612,552.66	32,742,942.77
销售费用	90,197,185.44	87,028,584.91
管理费用	176,531,601.49	132,636,616.76
研发费用	143,304,232.46	114,077,372.52
财务费用	169,854,433.59	163,212,776.94
其中：利息费用	120,752,243.60	108,159,234.91
利息收入	5,407,832.54	2,695,291.46
加：其他收益	35,418,039.43	26,483,317.63
投资收益（损失以“-”号填列）	24,959,407.45	-7,377,623.71
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）	3,825,387.15	-9,068,629.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,487,030.03	-6,698,040.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,723,275.99	-22,055,103.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-185,258.45	714,099.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,776,411.53	148,345,601.07
加：营业外收入	1,239,860.75	1,065,000.45
减：营业外支出	1,048,283.56	234,294.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,967,988.72	149,176,306.96
减：所得税费用	36,819,870.86	40,469,421.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,148,117.86	108,706,885.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	156,148,117.86	108,706,885.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	150,802,923.23	108,845,675.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	5,345,194.63	-138,789.95
六、其他综合收益的税后净额	64,111,120.38	-2,846,776.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	64,200,315.87	-2,850,320.87
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	64,200,315.87	-2,850,320.87
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备	2,468.35	97,511.60
（5）现金流量套期储备	53,328,913.17	8,189,765.53
（6）外币财务报表折算差额	10,868,934.35	-11,137,598.00
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	-89,195.49	3,544.63
七、综合收益总额	220,259,238.24	105,860,109.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	215,003,239.10	105,995,354.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,255,999.14	-135,245.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07

公司负责人：楼城 主管会计工作负责人：王瑞 会计机构负责人：李思敏合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	28,727,572,014.90	25,705,483,378.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	197,658,275.28	179,293,730.31
收到其他与经营活动有关的现金	40,624,375.51	41,433,914.26
经营活动现金流入小计	28,965,854,665.69	25,926,211,022.94
购买商品、接受劳务支付的现金	31,086,330,050.59	28,581,476,415.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	380,739,491.15	336,022,284.37
支付的各项税费	114,594,725.81	76,805,957.62
支付其他与经营活动有关的现金	173,680,167.76	166,807,521.12
经营活动现金流出小计	31,755,344,435.31	29,161,112,178.49
经营活动产生的现金流量净额	-2,789,489,769.62	-3,234,901,155.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,673,687,378.80	817,985,706.56
取得投资收益收到的现金	54,425,529.64	6,470,498.58
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	322,099.81	531,306.35
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,728,435,008.25	824,987,511.49
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	216,112,217.93	305,344,389.84
投资支付的现金	1,821,175,756.66	1,193,190,056.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,037,287,974.59	1,498,534,446.22
投资活动产生的现金流量净额	-308,852,966.34	-673,546,934.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	90,437,040.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	8,806,737,257.21	9,128,222,181.56
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	8,897,174,297.21	9,128,222,181.56
偿还债务支付的现金	6,292,179,868.27	4,768,340,735.94
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	91,860,837.53	68,673,925.44
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	34,853,212.55	10,481,054.65
筹资活动现金流出小计	6,418,893,918.35	4,847,495,716.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,478,280,378.86	4,280,726,465.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-58,462,769.60	-20,949,924.32
五、现金及现金等价物净增加额	-678,525,126.70	351,328,450.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,371,593,266.01	257,558,967.19
六、期末现金及现金等价物余额	693,068,139.31	608,887,418.12

公司负责人：楼城 主管会计工作负责人：王瑞 会计机构负责人：李思敏母公司资产负债表（未完）