[一季报]索辰科技(688507):2025年第一季度报告

 时间：2025年04月21日 19:37:29 中财网
原标题:索辰科技:2025年第一季度报告

证券代码：688507 证券简称：索辰科技
上海索辰信息科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变 动幅度(%)
营业收入38,787,256.2431,864,167.6621.73
归属于上市公司股东的净利润-15,630,805.07-21,268,019.21不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-18,896,109.86-25,537,305.91不适用
经营活动产生的现金流量净额-19,723,907.25-36,384,700.39不适用
基本每股收益（元/股）-0.18-0.24不适用
稀释每股收益（元/股）-0.18-0.24不适用
加权平均净资产收益率（%）-0.55-0.74不适用
研发投入合计21,178,942.4631,742,389.18-33.28
研发投入占营业收入的比例（%）54.6099.62减少45.02个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,129,701,716.083,070,471,115.591.93
归属于上市公司股东的所有者权益2,839,169,415.952,854,042,971.57-0.52
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外5,232,106.24主要系政府项目补 贴收入。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益18,231.10　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,502.51　
减：所得税影响额789,893.45　
少数股东权益影响额（税后）1,196,641.61　
合计3,265,304.79　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致，本报告 期采购成本控制有效，经营效率提升。
归属于上市公司股东的净利润不适用主要系报告期内收入规模扩大，亏损收窄所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润不适用　
基本每股收益（元/股）不适用　
稀释每股收益（元/股）不适用　
研发投入合计-33.28主要系报告期内技术服务费用下降所致。
研发投入占营业收入的比例（%）减少45.02 个百分点主要系报告期内工程仿真软件及仿真产品开发收入增幅大 于研发投入变动幅度所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数6,744报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　　股份状 态数量
陈灏境内自 然人23,778,48726.6823,778,48723,778,487无0
宁波辰识企业管理合伙 企业（有限合伙）境内非 国有法 人7,182,0458.067,182,0457,182,045无0
宁波普辰企业管理合伙 企业（有限合伙）境内非 国有法 人6,284,2997.056,284,2996,284,299无0
杭州伯乐中赢创业投资 合伙企业（有限合伙）境内非 国有法 人2,681,2593.0100无0
上海旸谷创业投资有限 公司国有法 人1,562,5981.7500无0
宁波赛智慧金创业投资 管理有限公司－宁波赛 智韵升创业投资合伙企 业（有限合伙）境内非 国有法 人1,425,4671.6000无0
香港中央结算有限公司境外法 人1,404,8081.5800无0
上海索汇企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）境内非 国有法 人1,353,3951.521,353,3951,353,395无0
林峰境内自 然人1,276,8281.431,274,8281,274,828无0
庞建宇境内自 然人1,010,2291.1300无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
杭州伯乐中赢创业投资合伙企业（有 限合伙）2,681,259人民币普通股2,681,259　　　　
上海旸谷创业投资有限公司1,562,598人民币普通股1,562,598　　　　
宁波赛智慧金创业投资管理有限公 司－宁波赛智韵升创业投资合伙企1,425,467人民币普通股1,425,467　　　　

业（有限合伙）　　　
香港中央结算有限公司1,404,808人民币普通股1,404,808
庞建宇1,010,229人民币普通股1,010,229
航发基金管理有限公司－北京国发 航空发动机产业投资基金中心（有限 合伙）909,579人民币普通股909,579
海宁东方大通投资管理有限公司－ 海宁东方大通合鑫投资合伙企业（有 限合伙）859,743人民币普通股859,743
中国农业银行－华夏平稳增长混合 型证券投资基金776,802人民币普通股776,802
浙江沃丰实业有限公司770,000人民币普通股770,000
中国工商银行股份有限公司－诺安 成长混合型证券投资基金730,048人民币普通股730,048
上述股东关联关系或一致行动的说 明1、陈灏系宁波辰识、宁波普辰、上海索汇执行事务合伙人，实际控制宁波 辰识、宁波普辰、上海索汇；陈灏、宁波辰识、宁波普辰、上海索汇构成 一致行动关系；2、杭州伯乐、宁波赛智的执行事务合伙人分别为浙江赛智 伯乐股权投资管理有限公司、宁波赛智慧金创业投资管理有限公司，宁波 赛智慧金创业投资管理有限公司系浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司控 股孙公司；浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司的实际控制人陈斌与浙江 中赢资本投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人吴忠福共同控制杭州伯 乐。杭州伯乐、宁波赛智于2022年8月31日出具了《关于一致行动关系 及持股意向、规范并减少关联交易等事宜的承诺函》，构成一致行动关系； 3、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行 动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）股东庞建宇通过信用证券账户持有公司股份1,010,229股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）关于以集中竞价交易方式回购公司股份的事项
截至2025年2月6日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份693,511股，占公司总股本89,108,784股的比例为0.7783%，回购成交的最高价为96.67元/股，最低价为39.65元/股，支付的资金总额为人民币50,502,956元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）关于筹划重大资产重组事项
公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司拟以支付现金方式受让北京力控元通科技有限公司股权及/或向标的公司增资，收购取得标的公司51%股权，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商。具体详见公司分别于2025年2月18日、3月18日、4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<收购框架协议>的提示性公告》（公告编号：2025-003）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-008）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-010）。

四、季度财务报表
1. 审计意见类型
□适用√不适用
2. 财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海索辰信息科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,778,839,618.031,900,689,509.48
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产10,016,022.85-
衍生金融资产--
应收票据11,196,740.3011,137,034.70
应收账款643,768,042.40605,416,750.99
应收款项融资148,766.40792,080.36
预付款项17,799,160.829,195,486.02
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款6,133,548.185,562,955.95
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货10,237,209.4017,224,963.52
其中：数据资源--
合同资产18,888,677.7317,514,923.61
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产2,021,153.602,084,630.59
其他流动资产25,229,486.7222,162,783.12
流动资产合计2,524,278,426.432,591,781,118.34
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资50,428,066.1250,565,637.07
其他权益工具投资30,000,000.0030,000,000.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产188,547,836.56143,054,214.67
在建工程62,478,505.5552,580,283.84
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产7,224,491.387,941,486.89
无形资产59,713,248.4057,164,083.92
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉132,587,588.3863,115,013.50
长期待摊费用461,447.24635,220.32
递延所得税资产36,430,601.5330,905,037.10
其他非流动资产37,551,504.4942,729,019.94
非流动资产合计605,423,289.65478,689,997.25
资产总计3,129,701,716.083,070,471,115.59
流动负债：　　
短期借款37,602,878.0512,784,357.48
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款83,759,833.6974,280,489.27
预收款项--
合同负债8,452,050.3511,400,507.70
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬9,120,459.709,230,292.83
应交税费24,203,506.1632,963,989.00
其他应付款55,424,372.8917,522,707.06
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债5,362,347.946,315,484.54
其他流动负债394,305.6642,084.57
流动负债合计224,319,754.44164,539,912.45
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,050,304.52956,592.86
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益300,000.00-
递延所得税负债3,740,183.552,512,492.10
其他非流动负债--
非流动负债合计5,090,488.073,469,084.96
负债合计229,410,242.51168,008,997.41
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）89,108,784.0089,108,784.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2,580,959,402.132,580,585,126.77
减：库存股50,502,956.2150,502,956.21
其他综合收益-2,752,891.40-3,135,865.47
专项储备--
盈余公积25,448,673.7925,448,673.79
一般风险准备--
未分配利润196,908,403.64212,539,208.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计2,839,169,415.952,854,042,971.57
少数股东权益61,122,057.6248,419,146.61
所有者权益（或股东权益）合计2,900,291,473.572,902,462,118.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,129,701,716.083,070,471,115.59
公司负责人：陈灏 主管会计工作负责人：杜莉 会计机构负责人：杜莉合并利润表
2025年1—3月
编制单位：上海索辰信息科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入38,787,256.2431,864,167.66
其中：营业收入38,787,256.2431,864,167.66
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本68,074,925.2363,197,813.50
其中：营业成本24,151,196.5517,920,980.31
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加895,746.54272,096.04
销售费用6,103,887.936,239,243.09
管理费用18,519,708.7716,539,920.87
研发费用21,178,942.4631,742,389.18
财务费用-2,774,557.02-9,516,815.99
其中：利息费用234,783.15125,297.28
利息收入3,041,857.659,656,045.31
加：其他收益5,867,875.755,467,789.38
投资收益（损失以“-”号填列）-119,339.85394,093.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-137,570.95394,093.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）937,358.453,760,610.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）-235,776.52-100,727.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-22,837,551.16-21,811,880.21
加：营业外收入7,561.6540.56
减：营业外支出6,059.14-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-22,836,048.65-21,811,839.65
减：所得税费用-4,749,352.74194,022.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-18,086,695.91-22,005,862.48
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-18,086,695.91-22,005,862.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）-15,630,805.07-21,268,019.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,455,890.84-737,843.27
六、其他综合收益的税后净额382,974.07-806,735.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额382,974.07-806,735.14
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益382,974.07-806,735.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额382,974.07-806,735.14
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额--
七、综合收益总额-17,703,721.84-22,812,597.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-15,247,831.00-22,074,754.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,455,890.84-737,843.27
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.18-0.24
（二）稀释每股收益(元/股)-0.18-0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈灏 主管会计工作负责人：杜莉 会计机构负责人：杜莉合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：上海索辰信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金49,322,886.5348,552,711.00
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金9,788,540.9713,442,643.22
经营活动现金流入小计59,111,427.5061,995,354.22
购买商品、接受劳务支付的现金16,667,278.4430,721,827.60
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金29,349,878.1237,547,882.77
支付的各项税费17,517,578.615,048,882.72
支付其他与经营活动有关的现金15,300,599.5825,061,461.52
经营活动现金流出小计78,835,334.7598,380,054.61
经营活动产生的现金流量净额-19,723,907.25-36,384,700.39
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金8,000,000.00-
取得投资收益收到的现金18,231.10-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计8,018,231.10-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金51,326,030.862,053,047.47
投资支付的现金15,198,651.00-
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,948,160.42-
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计101,472,842.282,053,047.47
投资活动产生的现金流量净额-93,454,611.18-2,053,047.47
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,000,000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,000,000.00-
偿还债务支付的现金13,100,000.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金106,610.40-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,225,819.7727,149,939.27
筹资活动现金流出小计17,432,430.1727,149,939.27
筹资活动产生的现金流量净额-9,432,430.17-27,149,939.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响381,057.15148,565.27
五、现金及现金等价物净增加额-122,229,891.45-65,439,121.86
加：期初现金及现金等价物余额1,900,012,959.482,225,517,992.52
六、期末现金及现金等价物余额1,777,783,068.032,160,078,870.66
公司负责人：陈灏 主管会计工作负责人：杜莉 会计机构负责人：杜莉3. 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
上海索辰信息科技股份有限公司董事会

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