[一季报]中望软件(688083):中望软件2025年第一季度报告

 时间：2025年04月21日 23:23:11 中财网
原标题:中望软件:中望软件2025年第一季度报告

证券代码：688083 证券简称：中望软件
广州中望龙腾软件股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入125,516,674.99120,047,502.544.56
归属于上市公司股东的净利润-47,969,790.03-25,611,101.02不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-74,060,639.84-78,290,665.56不适用
经营活动产生的现金流量净额-102,569,396.10-167,259,258.96不适用
基本每股收益（元/股）-0.40-0.21不适用
稀释每股收益（元/股）--不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.81-0.96减少0.85个百分点
研发投入合计108,441,495.18103,995,227.764.28
研发投入占营业收入的比例 （%）86.4086.63减少0.23个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产3,119,253,310.533,170,161,838.46-1.61
归属于上市公司股东的所有者 权益2,629,031,759.032,681,966,918.21-1.97
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

报告期内，公司累计实现营业收入12,551.67万元，较上年同期上升4.56%。2025年第一季度，我国工业发展状况在2024年的基础上进一步得到改善。新一轮大规模设备更新、消费品以旧换新等国家政策的逐步落地，为国内工业企业的经营发展创造了机遇。但与此同时，建筑开工面积下滑、国际贸易形势日趋复杂、教育经费状况紧张等问题，仍然显著影响着包含工程建筑、外贸制造、教育在内的工业软件典型客户的采购预算规模，从而在需求端给公司的经营发展带来阻碍。尽管困扰难以忽视，公司还是通过一系列经营战略的落地，一定程度上对冲了负面影响：报告期内，通过对于境内渠道网络的持续完善与打磨，公司来自渠道商的营业收入增长表现优于公司平均水平。此外，与小天才、许继电气、广东威铝、富临精工等行业龙头客户的合作，也体现出公司产品在高科技电子、装备制造、汽车零部件等领域使用效果的持续提升。在发展空间更为广阔的海外市场，公司则进一步贯彻了本地化战略。借助对于不同地区CAx市场的深度探索，公司对症下药强化了海外商机覆盖能力，提升了品牌声望与影响力，并最终在报告期内取得了优异的业绩增长。报告期内，公司海外业务营业收入增速高于30%。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-4,796.98万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,406.06万元。归母净利润较上年同期大幅下降，主要系政府补助项目在本期达到约定拨付条件的金额较上期减少、理财产品投资收益波动所致。通过与全球领先咨询公司的深入合作，公司在报告期内持续推动管理体系优化战略的落地，并最终实现了研发及销售团队工作效率的进一步提升。

尽管公司在报告期内的业绩表现尚有进步空间，但诸多成果仍然充分体现出公司各业务团队的工作热情与韧性。在业绩占比更高的后三个季度，公司将竭尽所能，依托新版本产品的发布、与关键客户的深度合作以及销售网络的持续优化，力求实现更为优异的经营表现。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定28,478,604.58政府补助
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益5,368,091.15理财产品投资收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费-　
委托他人投资或管理资产的损益-　
对外委托贷款取得的损益-　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失-　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益-　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益-　
非货币性资产交换损益-　
债务重组损益-　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等-　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响-　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用-　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益-　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益-　
交易价格显失公允的交易产生的收益-　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益-　
受托经营取得的托管费收入-　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-251,627.22　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-　
减：所得税影响额5,291,956.30　
少数股东权益影响额（税后）2,212,262.40　
合计26,090,849.81　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
软件产品增值税即征即退款7,998,115.29与本公司日常销售业务 直接相关且经常发生
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润不适用本期公司业务稳步推进，持续关注成 本费用优化工作，带动归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利 润较上年增加。 但由于理财产品投资收益、政府补助 等非经常性损益项目大幅减少，导致 归属于上市公司股东的净利润、基本 每股收益下降。
基本每股收益（元/股）不适用　
经营活动产生的现金流 量净额不适用一方面，受益于业务稳步推进，销售 商品、提供劳务收到的现金增加 4,936.17万元；另一方面，本期收到 的软件产品增值税即征即退款等税 费返还较去年增加1,115.86万元，两 者导致本期经营活动产生的现金流 量净额增加较多。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数7,882报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条 件股份数量包含转融通借 出股份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
杜玉林境内自然人43,414,11735.7900无0
李红境内自然人7,761,6006.4000无0
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证 券投资基金（LOF）其他3,000,0002.4700无0
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投 资基金其他2,127,5881.7500无0
中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合 型证券投资基金其他2,000,0001.6500无0
宿迁森希投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1,580,1841.3000无0
宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1,502,6821.2400无0
全国社保基金一一零组合其他1,464,1901.2100无0
宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1,460,2161.2000无0
全国社保基金一一四组合其他1,256,3121.0400无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　

杜玉林43,414,117人民币普通股43,414,117
李红7,761,600人民币普通股7,761,600
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）3,000,000人民币普通股3,000,000
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金2,127,588人民币普通股2,127,588
中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金2,000,000人民币普通股2,000,000
宿迁森希投资合伙企业（有限合伙）1,580,184人民币普通股1,580,184
宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）1,502,682人民币普通股1,502,682
全国社保基金一一零组合1,464,190人民币普通股1,464,190
宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙）1,460,216人民币普通股1,460,216
全国社保基金一一四组合1,256,312人民币普通股1,256,312
上述股东关联关系或一致行动的说明1、杜玉林、李红为夫妻关系； 2、除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述 股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:广州中望龙腾软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金232,878,215.25292,912,441.67
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产1,736,656,760.771,725,590,166.96
衍生金融资产--
应收票据4,333,366.463,564,895.62
应收账款95,762,669.78129,679,394.69
应收款项融资--
预付款项19,671,026.3517,577,167.30
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款24,294,285.0031,961,446.33
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货25,343,383.0622,300,308.22
其中：数据资源--
合同资产4,437,866.815,187,371.98
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产18,469,427.5217,889,699.84
流动资产合计2,161,847,001.002,246,662,892.61
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资26,120,536.5626,182,614.45
其他权益工具投资11,274,696.5111,274,696.51
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产109,549,595.29113,232,652.03
在建工程243,329,492.44217,037,201.10
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产27,529,150.2522,027,530.29
无形资产364,168,498.10370,722,778.57
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉110,850,957.18110,850,957.18
长期待摊费用9,827,234.8610,726,133.33
递延所得税资产53,272,929.6040,028,731.96
其他非流动资产1,483,218.741,415,650.43
非流动资产合计957,406,309.53923,498,945.85
资产总计3,119,253,310.533,170,161,838.46
流动负债：　　
短期借款100,000,000.00-
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款63,348,635.2668,345,808.33
预收款项--
合同负债147,205,959.69136,799,956.57
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬45,310,240.27124,790,332.48
应交税费9,537,679.1927,330,388.88
其他应付款10,217,699.6017,290,036.59
其中：应付利息69,315.07-
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债12,956,702.5715,257,940.97
其他流动负债2,517,643.822,360,043.45
流动负债合计391,094,560.40392,174,507.27
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债13,209,387.375,853,152.07
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益14,748,021.8419,293,290.53
递延所得税负债9,256,378.969,715,645.26
其他非流动负债47,835,169.0549,044,263.70
非流动负债合计85,048,957.2283,906,351.56
负债合计476,143,517.62476,080,858.83
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）121,303,799.00121,303,799.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2,277,379,971.942,268,908,304.99
减：库存股48,069,421.2434,292,213.95
其他综合收益-209,941.50-550,112.69
专项储备--
盈余公积49,860,540.4649,860,540.46
一般风险准备--
未分配利润228,766,810.37276,736,600.40
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计2,629,031,759.032,681,966,918.21
少数股东权益14,078,033.8812,114,061.42
所有者权益（或股东权益）合 计2,643,109,792.912,694,080,979.63
负债和所有者权益（或股东 权益）总计3,119,253,310.533,170,161,838.46
公司负责人：杜玉林 主管会计工作负责人：李奎 会计机构负责人：徐嘉玲合并利润表
2025年1—3月
编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入125,516,674.99120,047,502.54
其中：营业收入125,516,674.99120,047,502.54
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本231,001,106.59223,223,442.14
其中：营业成本7,887,556.245,863,415.66
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加1,787,669.651,459,943.98
销售费用82,792,200.7083,324,508.97
管理费用31,736,298.2732,794,331.05
研发费用108,441,495.18101,092,455.56
财务费用-1,644,113.45-1,311,213.08
其中：利息费用597,664.67736,843.25
利息收入186,353.551,227,746.95
加：其他收益37,299,786.3348,183,258.82
投资收益（损失以“-”号填列）60,622.481,969,513.73
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-62,077.89-726,775.92
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）5,245,390.7816,615,124.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）3,701,424.54-2,492,348.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）-13,941.05-144,512.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）-157,293.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-59,191,148.52-38,887,609.66
加：营业外收入10,320.97186,263.33
减：营业外支出261,948.19446,987.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-59,442,775.74-39,148,334.13
减：所得税费用-13,436,958.17-6,160,972.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-46,005,817.57-32,987,361.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-46,005,817.57-32,987,361.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）-47,969,790.03-25,611,101.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）1,963,972.46-7,376,260.30
六、其他综合收益的税后净额340,171.1976,873.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额340,171.1976,873.25
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益340,171.1976,873.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额340,171.1976,873.25
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额--
七、综合收益总额-45,665,646.38-32,910,488.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-47,629,618.84-25,534,227.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,963,972.46-7,376,260.30
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.40-0.21
（二）稀释每股收益(元/股)--
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杜玉林 主管会计工作负责人：李奎 会计机构负责人：徐嘉玲合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金175,923,352.31126,561,684.40
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还15,240,366.764,081,776.30
收到其他与经营活动有关的现金25,428,553.6845,387,635.24
经营活动现金流入小计216,592,272.75176,031,095.94
购买商品、接受劳务支付的现金7,915,374.275,363,338.64
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金246,512,714.72269,593,895.49
支付的各项税费26,288,033.4821,965,268.38
支付其他与经营活动有关的现金38,445,546.3846,367,852.40
经营活动现金流出小计319,161,668.85343,290,354.91
经营活动产生的现金流量净额-102,569,396.10-167,259,258.96
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,215,579,895.472,283,249,178.63
取得投资收益收到的现金8,646,990.959,288,141.68
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额-1,385.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3,224,226,886.422,292,538,705.31
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金30,080,791.8023,798,315.82
投资支付的现金3,198,914,438.392,248,228,606.40
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,228,995,230.192,272,026,922.22
投资活动产生的现金流量净额-4,768,343.7720,511,783.09
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金--
取得借款收到的现金100,000,000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计100,000,000.00-
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金256,085.84135,236.11
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金22,996,202.0316,428,554.90
筹资活动现金流出小计23,252,287.8716,563,791.01
筹资活动产生的现金流量净额76,747,712.13-16,563,791.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,537,507.97580,088.94
五、现金及现金等价物净增加额-29,052,519.77-162,731,177.93
加：期初现金及现金等价物余额217,770,499.01486,401,701.26
六、期末现金及现金等价物余额188,717,979.24323,670,523.33
公司负责人：杜玉林 主管会计工作负责人：李奎 会计机构负责人：徐嘉玲(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2025年4月22日

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