中光学(002189):2024年年度股东大会会议资料
中光学集团股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025年 5月 15日 目 录 1. 《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》 ................................................................. 3 2. 《关于公司<2024年董事会年度工作报告>的议案》 ......................................................... 4 3. 《关于公司<2024年监事会年度工作报告>的议案》 ......................................................... 5 4. 《关于公司<2024年度财务决算及 2025年度财务预算报告>的议案》 ............................ 6 5. 《关于公司 2024年度利润分配方案》 ............................................................................... 13 6. 《关于公司 2025年度融资计划的议案》 ........................................................................... 14 7. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 ................................................. 15 8. 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》 ......... 16 9. 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》 ......................................................................................................................... 17 10. 《关于预估 2025年度日常关联交易发生额的议案》 ....................................................... 18 11. 《关于开展 2025年度远期外汇业务计划的议案》 ........................................................... 19 议案一 《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》 各位股东及股东代表： 中光学集团股份有限公司 2024年年度报告全文及摘要 已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十 三次会议审议通过，详细内容见2025年4月22日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中光学：《2024年 年度报告》和《2024年年度报告摘要》。 请审议。 中光学集团股份有限公司 2025年5月15日 议案二 《关于公司<2024年董事会年度工作报告>的议案》 各位股东及股东代表： 公司《2024年董事会年度工作报告》已经公司第六届董 事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年董事会 年度工作报告》，现提交本次股东大会。 请审议。 中光学集团股份有限公司 2025年5月15日 议案三 《关于公司<2024年监事会年度工作报告>的议案》 各位股东及股东代表： 公司《2024年监事会年度工作报告》已经公司第六届监 事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年监事会年 度工作报告》，现提交本次股东大会。 请审议。 中光学集团股份有限公司 2025年5月15日 议案四 《关于公司<2024年度财务决算及2025年度财务预算 报告>的议案》 各位股东及股东代表： 以下为公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的 说明，请予审议。 第一部分 2024年度财务决算 为充分发挥全面预算的统领作用，强化预算的战略引导、 价值导向、资源配置和经营管控功能，持续提升公司全面预 算管理水平，公司组织编制了《2024年度全面预算的议案》。 现在向董事会报告。 一、2024年公司财务报表审计情况 公司 2024年财务会计报告已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计（XYZH2025BJAG1B0284），并出具了 标准无保留意见的审计报告。2024年，公司全年实现营业收 入17.85亿元，同比减少17.87%，归属于母公司所有者的净 利润-3.70亿元，同比增亏49.19%，实现经营活动现金净流 入-2.48亿元，同比多流出1.53亿元。 二、报告期内经营成果 单位：万元
2024年公司实现营业收入178,508万元，同比减少17.87%，实 现利润总额-38,560万元，同比增亏30.92%，各单位完成情况如下表。
2024年公司成本费用占营业收入的比为 113.27%，较上年的 111.09%增加2.18个百分点。 3.期间费用完成情况 2024年度期间费用39,754万元，比2023年度增加4,585万元。 其中: 销售费用6,469万元，同比增加2,124万元，增加48.9%； 管理费用 17,545万元，同比增加 2,535万元，增加 16.9%，主 要是职工薪酬同比增加1,219万元，折旧费同比增加963万元； 研发费用14,197万元，同比减少817万元，下降5.4%，研发投 入占比7.92%，同比增加1.0个百分点； 财务费用1,542万元，同比增加742万元，主要是短期借款利息 增加所致。 三、资产负债表各指标完成情况 单位：万元
截止2024年12月31日，公司资产总额294,364万元，较年初 减少18,804万元，下降6.0%。 流动资产较年初减少13,119万元，下降7.2%，其中货币资金较 年初减少9,552万元，下降23.6%；存货较年初增加3,137万元，上 升9.6%；应收账款较年初减少2,951万元，减少3.6%。 非流动资产125,214万元，较年初减少5,686万元，其中固定资 产增加 4,193 万元，在建工程减少 4,220万元，无形资产减少 318 万元，长期股权投资减少2,898万元，主要为联营企业本期经营亏损 所致。其他非流动资产减少1,251万元。 2.债务结构 截止2024年12月31日，负债总额216,594万元，较年初增加 19,767万元，增加10.0%。其中短期借款较年初增加14,155万元。 3.股东权益变动 单位：万元
主要为年度亏损所致。 未分配利润本期减少36,992万元，主要是净利润减少所致。 四、报告期内现金流量情况 单位：万元
15,259万元，主要是受特品退价差影响所致。 2.投资活动现金净流量为-10,933万元，比上年度少流出 6,433 万元。 3.筹资活动现金净流量为26,123万元，较上年度多流入25,546 万元。 第二部分 2025年度财务预算情况 一、预算编制原则 战略引领。以公司“十四五”规划为指引，认真落实分 解战略目标，通过事前预算、事中监控、事后评价，保障规 划目标落地。 精准施策。坚持精准配置，找准公司生产经营堵点、痛 点、难点。将预算资源向提高核心竞争力、实现高质量发展 方向倾斜，提高资源配置效率和效果。 统筹兼顾。强化业财融合，综合平衡好公司发展与安全 的关系，加强各子公司之间的联动、内外兼顾、协同共享。 促进高质量、可持续发展。 风险管控。积极应对复杂多变的市场环境，强化风险意 识，全面、准确考虑重大风险影响因素，最大程度地识别应 对、控制风险。 实事求是。研判公司行业规律，结合行业发展特点，科 学、合理制定预算目标，夯实业务预算基础，设定“看得见、 跳得起、够得着”的预算目标。 所采用的会计政策与公司现行政策一致。符合《企业会 计准则》的规定。 二、预算执行的保障 为全面完成年度经营任务，将采取如下措施： 一是加强预算经营管控、提高预算执行监控效能。深化 预算过程管控，以月度和季度经营分析会为平台，以绩效看 板、提醒通知等监控工具箱为抓手，强化预算指标偏差分析、 业务根因追溯、问题风险纠偏整改，提升预算过程管控效能。 二是加强滚动预算管理，全面推行实施“1+3”滚动预 算，提升业务管理的计划性、前瞻性；根据预算实际执行情 况，持续开展月度预算差异复盘分析，查找预算执行偏差动 因，采用结构性分析、趋势性分析、对标分析等等分析方法， 分析总结存在偏差原因，力争月（年）度主要指标预算执行 偏差控制在5%以内。 三是加强经济运营情况分析，提升综合管理能力。围绕 “3个GAP，3张清单”，基于企业的资产结构、利润结构、 现金流向结构等方面开展战略执行与经济运行分析，不断提 升支撑战略落地、服务业务策划能力。 请审议。 中光学集团股份有限公司 2025年5月15日 议案五 《关于公司 2024年度利润分配方案》 各位股东及股东代表： 经信永中和会计师事务所审计，2024年度公司实现归属 于母公司股东的净利润-369,926,478.28元，加上年初未分 配利润 121,663,177.97元，本年度可供股东分配利润为 -248,263,300.31元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金 分红》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际经营、发 展情况、未来资金需求等因素，公司董事会拟定 2024年现 金分红方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 公司《2024年度利润分配预案》已经公司第六届监事会 第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2024年度利润分配 方案的公告》，现提交本次股东大会。 请审议。 中光学集团股份有限公司 2025年5月15日 议案六 《关于公司 2025年度融资计划的议案》 各位股东及股东代表： 结合公司资金状况及2025年预算，编制了2025年度融 资计划，具体情况如下： 一、综合授信计划 公司合并报表范围内有关单位 2025年度拟继续向金融 机构申请综合授信，额度上限为24.11亿元。业务范围包括 但不限于本外币贷款、承兑汇票及贴现、应收账款保理、保 函、信用证、外汇衍生产品等。 二、融资计划 2025年，公司合并报表范围内有关单位拟在各金融机构 开展相关融资活动，具体融资时间、金额等根据有关单位实 际经营需求情况决定，以公司与金融机构实际签订的正式协 议或合同为准。整体年中带息负债最高余额不超过 125,300 万元，年末不超过77,100万元。 请审议。 中光学集团股份有限公司 2025年5月15日 议案七 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 各位股东及股东代表： 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《2024年度审计报告》（XYZH2025BJAG1B0284），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-369,926,478.28 元，截止2024年12月31日未分配利润为-248,263,300.31 元，公司实收股本金额为 261,199,273.00元（公司股份总 数为261,199,273.00股，股本金额为261,199,273.00元）， 未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》 登载于2025年4月22日的巨潮资讯网。现提交股东大会。 请审议。 中光学集团股份有限公司 2025年5月15日 议案八 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展 应收账款保理业务的议案》 各位股东及股东代表： 为进一步优化资金结构，提高资金使用效率,根据实际经 营需要，公司合并报表范围内有关单位拟与中国兵器装备集 团商业保理有限公司（以下简称“兵装保理公司”）开展应收 账款保理业务。保理融资额度不超过人民币 30,000万元。具 体 情 况 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展应收账款保理业 务暨关联交易的公告》，现提交本次股东大会。关联股东中 国兵器装备集团有限公司和南方工业资产管理有限责任公 司回避表决。 请审议。 中光学集团股份有限公司 2025年5月15日 议案九 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融 服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》 各位股东及股东代表： 根据公司的经营与发展需要，公司拟与兵器装备集团财 务有限责任公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》。 财务公司将为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行 保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务； 同时，根据财务公司提供给公司的综合授信额度，公司以同 等额度的应收账款作为质押向财务公司提供相应的担保。具 体 情 况 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于与兵器装备集团财 务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相 应担保的关联交易公告》，现提交本次股东大会。 关联股东中国兵器装备集团有限公司和南方工业资产 管理有限责任公司回避表决。 请审议。 中光学集团股份有限公司 2025年5月15日 议案十 《关于预估 2025年度日常关联交易发生额的议案》 各位股东及股东代表: 公司及下属子公司2025年预计与实际控制人中国兵器 装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）及其控制的企 业、联营企业河南镀邦光电股份有限公司发生日常经营性交 易，总金额不超过26,510万元。具体详见巨潮资讯网中光学： 《2025年度日常关联交易预计公告》。现提请本次股东大会， 与交易事项有利害关系的关联股东兵装集团、南方工业资产 管理有限责任公司表决时将予以回避。 请审议。 中光学集团股份有限公司 2025年5月15日 议案十一 《关于开展 2025年度远期外汇业务计划的议案》 各位股东及股东代表： 为降低汇率波动对会计报表和关键财务指标的冲击，公 司子公司南阳利达光电有限公司拟开展不超过 1,000万美 元远期外汇交易。具体详见巨潮资讯网中光学：《关于公司 下属子公司开展外汇远期业务的公告》。 请审议。 中光学集团股份有限公司 2025年5月15日 中财网
 |