[担保]德恩精工(300780):向银行申请授信额度及担保事项
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-016 四川德恩精工科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月21日召开公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》，具体内容如下： 一、申请综合授信的基本情况 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 12亿元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、并购贷款、票据贴现、银行保理、信用证或银行保函等，授信期限自 2024年年度股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止，在授信期内，该等授信额度可以循环使用。公司向银行申请授信的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等多种金融担保方式,以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额。 二、提供担保的基本情况 为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司为子公司2025年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过人民币6.2亿元的担保额度。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等多种金融担保方式。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。 公司及子公司之间的授信额度可调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率70%的标准进行调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，公司和子公司之间、子公司之间的担保额度可调剂使用。 （一）担保额度预计如下：
1、德恩精工（屏山）有限公司（以下简称“德恩屏山”） 公司名称：德恩精工（屏山）有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2017年 4月 27日 注册资本：10,000万人民币 法定代表人：雷永志 经营范围：一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件研发；铸造机械销售；铸造机械制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；物业管理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：截至2024年12月31日，德恩屏山的总资产为80,919.01万元，净资产为15,704.70万元；2024年度营业收入为36,357.66万元，净利润为-9,986.65万元。 与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 德恩屏山不属于失信被执行人。 2、四川德恩进出口有限公司（以下简称“德恩进出口”） 公司名称：四川德恩进出口有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2005年 4月 13日 住所：成都市锦江区总府路２号时代广场 27层Ｆ号 注册资本：500万人民币 法定代表人：雷永志 经营范围：进出口业；商品批发与零售。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务数据：截至2024年12月31日，德恩进出口的总资产为7,065.92万元，净资产为2,638.41万元；2024年度营业收入为19,320.15万元，净利润为946.26万元。 与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 德恩进出口不属于失信被执行人。 3、青神德恩精工工模具有限公司（以下简称“青神工模具”） 公司名称：青神德恩精工工模具有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立时间：2020年 2月 28日 住所：四川省眉山市青神县青竹街道兴业路 9号 注册资本：500万元人民币 法定代表人：雷永志 经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；金属工具制造；金属制日用品制造；家具制造；金属工具销售；通用零部件制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：截至 2024年 12月 31日，青神工模具的总资产为 2,241.15万元，净资产为 1,085.76万元；2024年度营业收入为 1,721.45万元，净利润为-32.61万元。 与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 青神工模具不属于失信被执行人。 4、德恩智享（嘉善）智能装备有限公司（以下简称“德恩智享”） 公司名称：德恩智享（嘉善）智能装备有限公司 类型：其他有限责任公司 成立时间：2021年2月25日 住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道振国路180号1幢 注册资本：2,000万人民币 法定代表人：雷永志 经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 主要财务数据：截至 2024年 12月 31日，德恩智享的总资产为 5,996.39万元，净资产为 285.75万元；2024年度营业收入为 5,314.25万元， 净利润为-701.70万元。 与公司的关系：为公司控股孙公司，公司持有其65%股权。 德恩智享不属于失信被执行人。 5、德恩精工（佛山）智能装备有限公司（以下简称“佛山智装”） 公司名称：德恩精工（佛山）智能装备有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立时间： 2023年10月11日 住所：佛山市顺德区龙江镇新产业区(SD-G-01-01-07-04)之一地块（住所申报） 注册资本：5,000万人民币 法定代表人：雷永志 经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属切削机床制造；金属切削机床销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：截至 2024年 12月 31日，佛山智装的总资产为 5,624.9万元，净资产为 4,832.35万元；2024年度营业收入为 0万元，净利润为-102.13万元。 与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 佛山智装不属于失信被执行人。 6、成都德恩精工机电销售有限公司（以下简称“成都机电”） 公司名称：成都德恩精工机电销售有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2020年3月23日 住所：成都市锦江区总府路2号1幢24楼9-10号（自编号电梯楼层27层F号） 注册资本：500万人民币 法定代表人：雷永志 经营范围：一般项目：销售：机电设备、电子电器、五金交电、标准件、锻铸件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要财务数据：截至 2024年 12月 31日，成都机电的总资产为 4,689.24万元，净资产为 1,236.5万元；2024年度营业收入为 8,684.36万元， 净利润为 69.78万元。 与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 成都机电不属于失信被执行人。 三、授信、担保协议的主要内容 公司尚未签订相关授信、担保协议，实际融资及担保发生时，授信、担保金额、期限等内容由公司与相关机构在以上授信、担保额度内协商确定，以正式签署的授信、担保文件为准，上述授信、担保额度可循环使用，最终实际授信、担保总额不超过本次审批的额度。 四、审议情况 （一）董事会意见 董事会认为：此次向银行申请授信额度及担保是为满足公司及子公司生产经营和发展的需要。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对上述子公司提供担保不会损害上市公司及广大股东的利益。 （二）监事会意见 监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公 司提供担保额度预计事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,且被担保对象为公司的全资子公司,担保风险在公司可控制的范围之内，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 （三）独立董事专门会议意见 独立董事认为：此次向银行申请授信额度及担保是为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，本次担保事项为对控股子公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金等需求，促进各子公司持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。 全体独立董事一致同意向银行申请授信额度及担保事项，并同意提交至2024年年度股东会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司本次对全资子公司预计提供的担保额度总金额为62,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.74%。 截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为35,983.96万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.09%。 截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。 截至本公告日，公司及子公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 在公司股东会批准本次申请银行授信额度和担保额度的前提下，提请公司董事会授权总经理全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事务，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期为2024年年度股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开之日止。 本次申请银行授信额度及担保事项还需提交公司 2024年年度股东会审议。 六、备查文件 1、《第四届董事会第十六次会议决议》； 2、《第四届监事会第十五次会议决议》； 3、《第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》。 特此公告。 四川德恩精工科技股份有限公司董事会 2025年4月21日 中财网
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