[一季报]恒辉安防(300952):2025年一季度报告
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时间：2025年04月23日 17:41:38 中财网 |
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原标题: 恒辉安防:2025年一季度报告
证券代码：300952 证券简称： 恒辉安防 公告编号：2025-056 债券代码：123248 债券简称： 恒辉转债
江苏 恒辉安防股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 281,552,094.23 | 237,680,263.45 | 18.46% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 27,141,575.91 | 22,336,198.56 | 21.51% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 24,516,274.58 | 19,170,431.28 | 27.89% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 19,422,960.76 | 2,223,001.54 | 773.73% | | 基本每股收益（元/股） | 0.187 | 0.154 | 21.43% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.161 | 0.154 | 4.55% | | 加权平均净资产收益率 | 2.22% | 1.99% | 0.23% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,612,708,859.88 | 2,507,056,917.03 | 4.21% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 1,435,573,580.05 | 1,215,517,191.40 | 18.10% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否
| | 本报告期 | | 支付的优先股股利（元） | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1711 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,635.15 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外） | 2,442,616.94 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融
资产和金融负债产生的损益 | 34,695.32 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 491,467.87 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 170,412.11 | | | 减：所得税影响额 | 399,179.03 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 106,076.73 | | | 合计 | 2,625,301.33 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
系公司收到的代扣代缴个人所得税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期初（元） | 期末（元） | 变化幅度 | 变化原因 | | 应收票据 | 992,895.78 | 2,718,828.03 | 173.83% | 主要系本报告期信用级别较高 6家大型商业
银行和 9家上市股份制商业银行承兑应收票
据背书转让增加所致。 | | 预付款项 | 12,187,183.63 | 17,210,052.29 | 41.21% | 主要系本报告期公司预付原材料、五金等采
购款所致。 | | 其他应收款 | 12,007,158.92 | 4,503,585.89 | -62.49% | 主要系本报告期收回往来款所致。 | | 使用权资产 | 1,033,725.91 | 699,695.38 | -32.31% | 主要系本报告期使用权资产折旧计提所致。 | | 其他非流动资产 | 23,905,975.00 | 126,373,327.16 | 428.63% | 主要系本报告期公司工程项目、设备预付款
增加所致。 | | 短期借款 | 64,033,920.55 | 266,000,000.00 | 315.40% | 主要系本报告期公司新增流动资金贷款所
致。 | | 应付票据 | 3,519,960.00 | 1,809,160.00 | -48.60% | 主要系本报告期开具给外部单位票据到期承
兑付款所致。 | | 合同负债 | 5,282,778.98 | 6,936,402.52 | 31.30% | 主要系本报告期订单预收款项增加所致。 | | 应付职工薪酬 | 27,303,366.82 | 17,070,077.02 | -37.48% | 主要系本报告期支付前期计提薪酬所致。 | | 一年内到期的非
流动负债 | 41,230,003.94 | 20,836,523.02 | -49.46% | 主要系本报告期偿还一年内到期长期借款所
致。 | | 其他流动负债 | 848,068.59 | 2,666,939.14 | 214.47% | 主要系本报告期已背书未终止确认的应收票
据增加所致。 | | 应付债券 | 465,804,571.92 | 246,219,470.60 | -47.14% | 主要系本报告期可转债部分完成转股所致。 | | 递延所得税负债 | 1,109,095.99 | 48,206.82 | -95.65% | 主要系本报告期可转债部分完成转股，冲回
相应可转债计提利息，暂时性差异转回所
致。 | | 其他权益工具 | 27,512,830.79 | 14,204,621.46 | -48.37% | 主要系本报告期可转债部分完成转股，相应
的其他权益工具转入资本公积所致。 | | 资本公积 | 490,463,802.17 | 721,169,971.08 | 47.04% | 主要系本报告期可转债部分完成转股，相应
的其他权益工具转入资本公积及应转销的可
转债账面价值与应转股本金额的差额，计入
资本公积所致。 | | 库存股 | 8,669,697.37 | 46,407,548.41 | 435.28% | 主要系本报告期公司回购股票所致。 | | 利润表项目 | 上期金额（元） | 本期金额（元） | 变化幅度 | 变化原因 | | 税金及附加 | 2,201,790.08 | 3,725,753.83 | 69.21% | 主要系 24年下半年子公司厂房建成完工，
本报告期房产税增加所致。 | | 研发费用 | 7,822,592.72 | 13,581,194.08 | 73.61% | 主要系本报告期研发投入持续增加所致。 | | 财务费用 | -1,104,476.35 | -3,657,724.09 | -231.17% | 主要系本报告期美元汇率变动导致汇兑收益
增加所致。 | | 投资收益 | 413,020.63 | 34,695.32 | -91.60% | 主要系本报告期银行理财到期赎回，产生的
收益减去前期已确认的该理财“公允价值变
动”的差额计入投资收益所致。 | | 信用减值损失 | 2,425,212.63 | 3,280,864.42 | 35.28% | 主要系本报告期应收账款余额减少导致报告
期末计提的坏账准备相应减少所致。 | | 资产减值损失 | 879,968.99 | -894,384.49 | -201.64% | 主要系本报告期计提存货跌价准备所致。 | | 营业外收入 | 9,362.57 | 539,545.52 | 5662.79% | 主要系本报告期获赔违约金所致。 | | 现金流量表项目 | 上期金额（元） | 本期金额（元） | 变化幅度 | 变化原因 | | 收到其他与经营
活动有关的现金 | 1,382,609.30 | 1,891,780.58 | 36.83% | 主要系本报告期收到获赔违约金所致。 | | 支付的各项税费 | 6,844,337.65 | 12,251,152.80 | 79.00% | 主要系本报告期内支付的增值税、企业所得
税增加所致。 | | 支付其他与经营
活动有关的现金 | 3,758,954.99 | 9,657,910.31 | 156.93% | 主要系本报告期内生产经营管理及研发支出
增加所致。 | | 收回投资收到的
现金 | 209,825,366.47 | 74,000,000.00 | -64.73% | 主要系本报告期理财产品到期赎回较去年下
降所致。 | | 取得投资收益收
到的现金 | 241,010.16 | 444,087.38 | 84.26% | 主要系本报告期到期赎回理财产品年化收益
较高所致。 | | 购建固定资产、
无形资产和其他
长期资产支付的
现金 | 109,893,262.58 | 175,986,854.96 | 60.14% | 主要系本报告期设备产线及工程项目投入增
加所致。 | | 投资支付的现金 | 124,209,500.00 | 44,000,000.00 | -64.58% | 主要系本报告期内购买理财产品减少所致。 | | 取得借款收到的
现金 | 96,000,000.00 | 202,000,000.00 | 110.42% | 主要系本报告期内公司新增贷款所致。 | | 偿还债务支付的
现金 | 35,000,000.00 | 20,000,000.00 | -42.86% | 主要系本报告期内公司偿还到期贷款所致。 | | 支付其他与筹资
活动有关的现金 | 310,811.07 | 38,449,754.88 | 12270.78% | 主要系本报告期公司回购股票所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,350 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 姚海霞 | 境内自然人 | 31.52 | 50,000,000.00 | 37,500,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 王咸华 | 境内自然人 | 12.61 | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 王鹏 | 境内自然人 | 12.61 | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 南通钥诚股权
投资中心（有
限合伙） | 境内非国有法人 | 6.30 | 10,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 全国社保基金
五零三组合 | 其他 | 2.21 | 3,500,029.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 江苏恒辉安防
股份有限公司
回购专用证券
账户 | 境内非国有法人 | 0.98 | 1,558,711.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 叶雨虹 | 境内自然人 | 0.50 | 786,951.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | MORGAN STAN
LEY & CO.
INTERNATIONA
L PLC. | 境外法人 | 0.36 | 563,347.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | #李洁 | 境内自然人 | 0.28 | 450,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | #姚陈 | 境内自然人 | 0.28 | 446,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 南通钥诚股权投资中心（有限合
伙） | 10,000,000.00 | 人民币普通股 | 10,000,000.00 | | | | | 全国社保基金五零三组合 | 3,500,029.00 | 人民币普通股 | 3,500,029.00 | | | | | 江苏恒辉安防股份有限公司回购
专用证券账户 | 1,558,711.00 | 人民币普通股 | 1,558,711.00 | | | | | 叶雨虹 | 786,951.00 | 人民币普通股 | 786,951.00 | | | | | MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC. | 563,347.00 | 人民币普通股 | 563,347.00 | | | | | #李洁 | 450,000.00 | 人民币普通股 | 450,000.00 | | | | | #姚陈 | 446,000.00 | 人民币普通股 | 446,000.00 | | | | | UBS AG | 366,868.00 | 人民币普通股 | 366,868.00 | | | | | #林淑贤 | 318,092.00 | 人民币普通股 | 318,092.00 | | | | | 中信证券股份有限公司 | 284,048.00 | 人民币普通股 | 284,048.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姚海霞系王咸华之配偶，王鹏系王咸华、姚海霞之子；
王咸华系南通钥诚股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，王咸
华、姚海霞分别持有南通钥诚股权投资中心（有限合伙）61.40%、
10.00%的出资份额。除上述股东之间的关联关系外，公司未知前 10名
股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明
（如有） | 报告期末，公司股东#李洁通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过
西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
450,000股，合计持有公司股份 450,000股；公司股东#姚陈通过普通
证券账户持有公司股份150,000股，通过华泰证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有公司股份 296,000股，合计持有公司股份
446,000股。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 姚海霞 | 50,000,000.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | 37,500,000.00 | 高管锁定股 | 2025年3月11日 | | 王咸华 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 高管锁定股 | 2025年3月11日 | | 王鹏 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 高管锁定股 | 2025年3月11日 | | 合计 | 90,000,000.00 | 22,500,000.00 | 0.00 | 67,500,000.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司名称变更，建立企业集团化运营管理体系
为适应公司经营发展战略及发展规划，公司逐步建立企业集团化的运营管理体系，将公司全称“江苏 恒辉安防股份
有限公司”变更为“江苏 恒辉安防集团股份有限公司”。此次名称变更，有助于公司在行业内更清晰地展现集团化的架
构与实力，整合旗下各业务板块资源，推动业务协同发展，提升运营效率；同时，也能更好地向市场和客户传达公司兹
于产业链上的多元化发展战略和长期发展愿景，提高公司的品牌形象，增强客户对公司的信心与认同感。
具体内容详见公司 2025 年 2 月 14 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及修订公司章程相应条款的公告》（公告编号：2025-
008）。
2、控股股东、实际控制人自愿延长限售股份锁定期，认可公司长期投资价值 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，控股股东、实际控制人、董事姚海霞女士，实际控
制人、董事长、总经理王咸华先生，实际控制人、董事王鹏先生出具了《关于自愿不减持 恒辉安防股份的承诺函》，承
诺不减持直接持有公司股份的期限6个月，即2025年3月11日至2025年9月10日期间不减持其直接持有的公司股份。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 7日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：
2025-017）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏 恒辉安防股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 293,360,065.87 | 274,122,120.59 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 133,681,876.41 | 163,426,879.40 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,718,828.03 | 992,895.78 | | 应收账款 | 244,296,803.19 | 306,339,237.66 | | 应收款项融资 | 1,199,410.74 | 1,461,344.01 | | 预付款项 | 17,210,052.29 | 12,187,183.63 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,503,585.89 | 12,007,158.92 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 434,122,779.02 | 393,060,341.01 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 67,018,150.46 | 59,337,658.03 | | 流动资产合计 | 1,198,111,551.90 | 1,222,934,819.03 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 903,484,119.52 | 903,569,274.57 | | 在建工程 | 224,058,176.62 | 195,646,884.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 699,695.38 | 1,033,725.91 | | 无形资产 | 141,008,661.93 | 142,599,841.23 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 1,757,651.91 | 1,757,651.91 | | 长期待摊费用 | 1,068,816.62 | 1,154,138.84 | | 递延所得税资产 | 16,146,858.84 | 14,454,606.54 | | 其他非流动资产 | 126,373,327.16 | 23,905,975.00 | | 非流动资产合计 | 1,414,597,307.98 | 1,284,122,098.00 | | 资产总计 | 2,612,708,859.88 | 2,507,056,917.03 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 266,000,000.00 | 64,033,920.55 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,809,160.00 | 3,519,960.00 | | 应付账款 | 298,041,454.59 | 363,713,748.94 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 6,936,402.52 | 5,282,778.98 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 17,070,077.02 | 27,303,366.82 | | 应交税费 | 9,571,973.55 | 9,554,333.32 | | 其他应付款 | 5,595,673.35 | 6,767,208.67 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 20,836,523.02 | 41,230,003.94 | | 其他流动负债 | 2,666,939.14 | 848,068.59 | | 流动负债合计 | 628,528,203.19 | 522,253,389.81 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | | 应付债券 | 246,219,470.60 | 465,804,571.92 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 872,588.76 | 854,955.29 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 57,175,851.00 | 59,010,238.50 | | 递延所得税负债 | 48,206.82 | 1,109,095.99 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 464,316,117.18 | 686,778,861.70 | | 负债合计 | 1,092,844,320.37 | 1,209,032,251.51 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 158,624,441.00 | 145,380,454.00 | | 其他权益工具 | 14,204,621.46 | 27,512,830.79 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 721,169,971.08 | 490,463,802.17 | | 减：库存股 | 46,407,548.41 | 8,669,697.37 | | 其他综合收益 | -2,244,370.46 | -2,255,087.66 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 66,429,954.44 | 66,429,954.44 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 523,796,510.94 | 496,654,935.03 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,435,573,580.05 | 1,215,517,191.40 | | 少数股东权益 | 84,290,959.46 | 82,507,474.12 | | 所有者权益合计 | 1,519,864,539.51 | 1,298,024,665.52 | | 负债和所有者权益总计 | 2,612,708,859.88 | 2,507,056,917.03 |
法定代表人：王咸华 主管会计工作负责人：朱晓宁 会计机构负责人：朱晓宁
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 281,552,094.23 | 237,680,263.45 | | 其中：营业收入 | 281,552,094.23 | 237,680,263.45 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 254,045,881.47 | 215,178,929.82 | | 其中：营业成本 | 219,454,469.71 | 184,343,208.27 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,725,753.83 | 2,201,790.08 | | 销售费用 | 8,519,716.84 | 8,946,201.50 | | 管理费用 | 12,422,471.10 | 12,969,613.60 | | 研发费用 | 13,581,194.08 | 7,822,592.72 | | 财务费用 | -3,657,724.09 | -1,104,476.35 | | 其中：利息费用 | 2,497,103.68 | 1,222,318.14 | | 利息收入 | 631,669.92 | 308,940.46 | | 加：其他收益 | 2,613,029.05 | 3,266,818.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,695.32 | 413,020.63 | | 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号
填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”
号填列） | | -8,765.68 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 3,280,864.42 | 2,425,212.63 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -894,384.49 | 879,968.99 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -5,427.78 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,534,989.28 | 29,477,588.20 | | 加：营业外收入 | 539,545.52 | 9,362.57 | | 减：营业外支出 | 51,285.02 | 115,623.03 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 33,023,249.78 | 29,371,327.74 | | 减：所得税费用 | 4,098,188.53 | 4,742,508.86 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,925,061.25 | 24,628,818.88 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 28,925,061.25 | 24,628,818.88 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,141,575.91 | 22,336,198.56 | | 2.少数股东损益 | 1,783,485.34 | 2,292,620.32 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 10,717.20 | 292,370.36 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额 | 10,717.20 | 292,370.36 | | （一）不能重分类进损益的其他综合
收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收
益 | 10,717.20 | 292,370.36 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额 | | | | 七、综合收益总额 | 28,935,778.45 | 24,921,189.24 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,152,293.11 | 22,628,568.92 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,783,485.34 | 2,292,620.32 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.187 | 0.154 | | （二）稀释每股收益 | 0.161 | 0.154 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王咸华 主管会计工作负责人：朱晓宁 会计机构负责人：朱晓宁
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,196,455.97 | 324,174,763.78 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 24,428,507.56 | 20,080,347.34 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,891,780.58 | 1,382,609.30 | | 经营活动现金流入小计 | 383,516,744.11 | 345,637,720.42 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,766,385.57 | 278,031,128.96 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,418,334.67 | 54,780,297.28 | | 支付的各项税费 | 12,251,152.80 | 6,844,337.65 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,657,910.31 | 3,758,954.99 | | 经营活动现金流出小计 | 364,093,783.35 | 343,414,718.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,422,960.76 | 2,223,001.54 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 74,000,000.00 | 209,825,366.47 | | 取得投资收益收到的现金 | 444,087.38 | 241,010.16 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 | 1,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 230,012.80 | | | 投资活动现金流入小计 | 74,675,100.18 | 210,066,376.63 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 | 175,986,854.96 | 109,893,262.58 | | 投资支付的现金 | 44,000,000.00 | 124,209,500.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 219,986,854.96 | 234,102,762.58 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -145,311,754.78 | -24,036,385.95 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 202,000,000.00 | 96,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 202,000,000.00 | 96,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,101,258.86 | 2,078,347.79 | | 其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,449,754.88 | 310,811.07 | | 筹资活动现金流出小计 | 60,551,013.74 | 37,389,158.86 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,448,986.26 | 58,610,841.14 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,907,781.84 | 3,535,001.83 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,467,974.08 | 40,332,458.56 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 272,505,101.79 | 165,691,280.88 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,973,075.87 | 206,023,739.44 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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