[一季报]陆家嘴(600663):2025年第一季度报告

 时间：2025年04月23日 19:46:07 中财网
原标题:陆家嘴:2025年第一季度报告

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴
900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)
　　调整前调整后调整后
营业收入4,217,292,183.252,790,379,422.842,997,522,114.2140.69
归属于上市公司股东的净 利润630,643,555.69413,589,983.03620,732,674.401.60
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润620,325,776.15412,270,954.02619,413,645.390.15
经营活动产生的现金流量 净额1,118,417,116.33597,232,495.75597,232,495.7587.27
基本每股收益（元/股）0.12520.08590.1290-2.95
稀释每股收益（元/股）0.12520.08590.1290-2.95
加权平均净资产收益率 （%）2.531.802.73减少0.2个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产164,690,617,409.01160,674,361,929.42160,674,361,929.422.50
归属于上市公司股东的所 有者权益25,194,934,259.8624,619,601,435.3624,619,601,435.362.34
追溯调整或重述的原因说明
2020年12月，中国财政部修订印发了《企业会计准则第25号——保险合同》（以下简称“新保险合同准则”）。根据该修订印发的通知（财会〔2020〕20号），非境外上市的企业自2026年1月1日起执行，同时允许企业提前执行。公司于2024年1月1日开始执行新保险合同准则，并已根据新保险合同准则的要求重述了比较期间数据。实施新保险合同准则导致公司采用权益法核算的被投资企业陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司的保险服务收入与保险服务费用的确认、保险合同负债的计量方法、财务报表的列报等均发生了重大变化，从而公司权益法核算的结果（金融业务收入-投资收益）也相应地发生了变化。根据新保险合同准则的衔接规定，公司对财务报表进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-250.97该项目主要为子公司处 置非流动资产损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外3,933,769.15该项目为公司及子公司 收到的政府扶持资金等 175.41万元、个税手续 费返还74.01万元、稳 岗补贴等143.96万元
对外委托贷款取得的损益1,568,396.23该项目为子公司对外财 务资助产生的利息收入 156.84万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,243,167.01该项目主要为公司及子 公司计入营业外支出的 公益性捐赠支出等共计 30.70万元以及营业外 收入1,055.01万元
减：所得税影响额3,360,257.33　
少数股东权益影响额（税后）2,067,044.55　
合计10,317,779.54　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入40.69报告期内陆家嘴投资大厦结转收 入
经营活动产生的现金流 量净额87.27子公司爱建证券有限责任公司开 展回购业务增加经营活动现金流 入
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数95,953报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海陆家嘴（集团）有限公司国有法人3,131,636,69562.20778,734,017无　
上海浦东土地控股（集团）有 限公司国有法人122,222,2222.43-未知　
上海国际集团资产管理有限公 司国有法人119,140,8522.37-未知　
东达（香港）投资有限公司国有法人109,081,5832.17-无　
上海浦东创新投资发展（集团） 有限公司国有法人30,864,1970.61-未知　
GUOTAIJUNANSECURITIES （HONGKONG）LIMITED未知26,783,5160.53-未知　
上海基础设施建设发展（集团） 有限公司国有法人19,876,5430.39-未知　
中央汇金资产管理有限责任公 司未知19,734,4440.39-未知　
徐秀芳未知19,363,5720.38-未知　
中国证券金融股份有限公司国有法人16,692,8980.33-未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海陆家嘴（集团）有限公司2,352,902,678人民币普通股2,352,902,678　　　
上海浦东土地控股（集团）有限 公司122,222,222人民币普通股122,222,222　　　
上海国际集团资产管理有限公司119,140,852人民币普通股119,140,852　　　
东达（香港）投资有限公司109,081,583境内上市外资股109,081,583　　　
上海浦东创新投资发展（集团） 有限公司30,864,197人民币普通股30,864,197　　　
GUOTAIJUNANSECURITIES（HONG KONG）LIMITED26,783,516境内上市外资股26,783,516　　　
上海基础设施建设发展（集团） 有限公司19,876,543人民币普通股19,876,543　　　
中央汇金资产管理有限责任公司19,734,444人民币普通股19,734,444　　　
徐秀芳19,363,572境内上市外资股19,363,572　　　
中国证券金融股份有限公司16,692,898人民币普通股16,692,898　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司与东达（香港） 投资有限公司为一致行动人，与其他股东之间无关联关系，也不属 于一致行动人。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情 况。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）截至报告期末，上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公 司与东达（香港）投资有限公司未参与融资融券业务，公司未知上 述其他股东参与融资融券业务的情况；上述股东未通过转融通业务 出借公司股票。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）本报告期内公司主要业务情况

长期持有物业类型　总建筑面积 （平方米）成熟物业 总建筑面积 （平方米）期末出租率 （截至3月31 日）平均租金 （一季度）
主要 办公 物业甲级写字楼2,428,4611,869,49977%（上海）7.68 元/平方米/天
　　　　61%（天津）2.8 元/平方米/天
　高品质研发楼327,106327,10683%（上海）5.70 元/平方米/天
主要商业物业719,209499,80290%（上海）8.41 元/平方米/天　
　　　82%（天津）2.72 元/平方米/天　
租赁住宅物业134,47917,99698%2.45 元/平方米/天　
酒店物业273,876194,92264%851元/间/夜　
合计3,883,1312,909,325--　
*上表期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计，成熟物业指运营一年以上的物业。


主要住宅销售1-3月可售面积 （平方米）1-3月签约面积 （平方米）项目总可销 面积 （平方米）项目累计 签约面积 （平方米）项目整体 去化率
川沙锦绣云澜44,1998,377121,21085,38870%
世纪前滩·天御1,33058068,56467,81399%
世纪前滩·天汇5,02183239,40435,21589%
世纪臻邸2,5974294,3412,17150%
陆家嘴太古源 源邸（第一批）1,30255717,08816,34296%
合计54,44910,775250,607206,929-
（二）其他
就公司合并报表范围内的控股子公司绿岸公司名下部分土地存在污染及其相关事宜，公司自2022年4月起，依据上市公司信息披露规则已累计发布了10次专项公告。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布的公告。绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作。截至本报告披露日，相关进展如下：
在各方积极推动下，绿岸项目相关地块土壤现场治理工作已全部完成，相关后续工作正在有序推进中。

公司将持续关注本次风险事项后续进展，审慎分析评估其对公司的影响，认真落实各项应对措施予以妥善处理，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金8,239,719,226.897,547,914,149.70
结算备付金808,483,116.241,047,323,979.11
拆出资金1,150,127,061.031,047,602,313.35
交易性金融资产5,628,315,047.533,383,615,930.81
应收账款768,958,183.42639,242,825.40
预付款项572,975,410.382,569,647,942.01
其他应收款236,544,969.42235,538,841.61
买入返售金融资产212,807,341.97270,326,225.36
存货59,911,747,716.0759,702,549,643.60
一年内到期的非流动资产2,946,986,358.132,146,547,112.30
其他流动资产5,644,691,729.714,476,451,569.19
流动资产合计86,121,356,160.7983,066,760,532.44
非流动资产：　　
发放贷款和垫款1,359,717,059.201,810,628,356.00
债权投资2,011,900,354.822,434,113,126.15
长期股权投资11,052,417,431.4411,011,978,080.05
其他权益工具投资971,228,902.35804,655,122.29
其他非流动金融资产1,566,425,340.521,718,570,110.11
投资性房地产50,582,622,570.1150,196,485,021.44
固定资产6,368,052,869.153,470,464,396.25
使用权资产141,895,257.70156,126,427.70
无形资产40,609,046.5744,503,914.34
商誉870,922,005.04870,922,005.04
长期待摊费用102,218,588.9097,798,847.81
递延所得税资产1,593,932,888.511,665,741,579.29
其他非流动资产1,907,318,933.913,325,614,410.51
非流动资产合计78,569,261,248.2277,607,601,396.98
资产总计164,690,617,409.01160,674,361,929.42
流动负债：　　
短期借款22,193,344,614.5519,814,389,141.86
拆入资金401,368,888.89-
交易性金融负债127,378,550.00-
衍生金融负债-4,149,870.29
应付账款6,295,732,897.146,067,551,851.98
预收款项757,714,109.15648,711,336.86
合同负债20,854,518,159.0120,429,925,053.06
卖出回购金融资产款1,934,000,000.00-
代理买卖证券款3,322,117,087.343,358,281,413.54
应付职工薪酬130,681,468.05237,971,758.91
应交税费1,347,643,087.821,177,666,995.70
其他应付款5,586,871,095.556,402,304,986.33
一年内到期的非流动负债9,600,464,059.8113,023,207,155.29
其他流动负债2,205,779,622.641,797,759,659.35
流动负债合计74,757,613,639.9572,961,919,223.17
非流动负债：　　
长期借款18,804,665,987.0118,644,497,624.32
应付债券19,649,915,000.0019,092,630,000.00
租赁负债97,436,330.4596,902,570.89
长期应付款1,129,800,715.591,129,729,516.14
长期应付职工薪酬43,531,291.6943,547,131.69
预计负债45,500,378.3047,782,474.64
递延收益25,502,169.2325,653,597.83
递延所得税负债81,024,009.5681,095,250.64
其他非流动负债2,504,801.65703,913.67
非流动负债合计39,879,880,683.4839,162,542,079.82
负债合计114,637,494,323.43112,124,461,302.99
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,035,153,679.005,035,153,679.00
资本公积1,623,417,813.071,623,417,813.07
其他综合收益-924,890,995.12-869,580,263.93
盈余公积2,562,271,705.312,562,271,705.31
一般风险准备644,557,591.23644,557,591.23
未分配利润16,254,424,466.3715,623,780,910.68
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计25,194,934,259.8624,619,601,435.36
少数股东权益24,858,188,825.7223,930,299,191.07
所有者权益（或股东权益）合计50,053,123,085.5848,549,900,626.43
负债和所有者权益（或股东权 益）总计164,690,617,409.01160,674,361,929.42
公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜合并利润表
2025年1—3月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入4,217,292,183.252,997,522,114.21
其中：营业收入4,217,292,183.252,997,522,114.21
二、营业总成本2,911,253,755.042,096,323,728.98
其中：营业成本1,965,412,748.561,041,389,784.51
税金及附加453,640,015.48546,433,957.92
销售费用49,538,515.2346,542,556.29
管理费用121,444,213.18129,062,125.48
研发费用　-
财务费用321,218,262.59332,895,304.78
加：其他收益3,933,769.151,183,898.09
投资收益（损失以“-”号填列）2,441,047.6027,968,711.56
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益872,651.3727,395,259.75
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）-26,504,206.361,094,389.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“-”号填列）-250.973,217.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,285,908,787.63931,448,600.98
加：营业外收入10,550,147.403,647,939.78
减：营业外支出306,980.394,038,545.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,296,151,954.64931,057,995.13
减：所得税费用330,490,064.71221,770,772.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）965,661,889.93709,287,223.02
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）965,661,889.93709,287,223.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）630,643,555.69620,732,674.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）335,018,334.2488,554,548.62
六、其他综合收益的税后净额-31,965,465.06-370,467,974.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-55,310,731.19-370,467,974.80
1．不能重分类进损益的其他综合收益129,433,748.68-4,252,704.20
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益70,560,003.29-4,252,704.20
（3）其他权益工具投资公允价值变动58,873,745.39-
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益-184,744,479.87-366,215,270.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-184,744,479.87-366,215,270.60
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额23,345,266.13-
七、综合收益总额933,696,424.87338,819,248.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额575,332,824.50250,264,699.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额358,363,600.3788,554,548.62
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.12520.1290
（二）稀释每股收益(元/股)0.12520.1290
公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,767,666,394.733,203,010,748.55
客户贷款及垫款净减少额-630,000,000.00
交易性金融资产净减少额-62,206,730.41
融出资金净减少额-95,528,814.11
买入返售金融资产净减少额46,376,691.8147,000,583.97
收取利息、手续费及佣金的现金196,329,144.65233,168,459.47
拆入资金净增加额400,000,000.00-
回购业务资金净增加额1,934,000,000.001,892,000.00
代理买卖证券收到的现金净额-101,252,114.29
收到的税费返还441,413.66191,468.25
收到其他与经营活动有关的现金307,156,744.48194,672,576.85
经营活动现金流入小计6,651,970,389.334,568,923,495.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,213,897,500.202,045,980,855.43
客户贷款及垫款净增加额38,918,211.24-
融出资金净增加额99,611,161.78-
交易性金融资产净增加额1,726,720,872.98-
支付利息、手续费及佣金的现金18,865,860.3011,216,555.98
代理买卖证券收到的现金净额36,164,326.20-
支付给职工及为职工支付的现金406,131,686.68429,093,753.32
支付的各项税费973,376,773.631,273,352,724.86
支付其他与经营活动有关的现金1,019,866,879.99212,047,110.56
经营活动现金流出小计5,533,553,273.003,971,691,000.15
经营活动产生的现金流量净额1,118,417,116.33597,232,495.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,158,041,019.858,569,502,553.13
取得投资收益收到的现金61,915,203.1181,826,953.70
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额639,062,100.001,351,518,812.06
投资活动现金流入小计2,859,018,322.9610,002,848,318.89
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金358,287,536.01281,716,661.93
投资支付的现金2,382,935,632.799,037,172,470.67
投资活动现金流出小计2,741,223,168.809,318,889,132.60
投资活动产生的现金流量净额117,795,154.16683,959,186.29
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金565,000,000.00-
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金565,000,000.00-
取得借款收到的现金9,429,565,130.649,679,844,105.15
发行债券收到的现金1,190,000,000.002,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计11,184,565,130.6412,179,844,105.15
偿还债务支付的现金10,313,205,788.6514,828,678,391.79
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,473,626,369.67857,283,017.74
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润825,333,447.32-
支付其他与筹资活动有关的现金1,378,994.862,610,909,803.10
筹资活动现金流出小计11,788,211,153.1818,296,871,212.63
筹资活动产生的现金流量净额-603,646,022.54-6,117,027,107.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响17,838.53-443.00
五、现金及现金等价物净增加额632,584,086.48-4,835,835,868.44
加：期初现金及现金等价物余额7,743,248,619.3111,018,042,223.28
六、期末现金及现金等价物余额8,375,832,705.796,182,206,354.84
公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2025年4月22日

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