[一季报]苏州天脉(301626):2025年一季度报告

时间：2025年04月23日 22:26:05 中财网

原标题:苏州天脉:2025年一季度报告

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-012
苏州天脉导热科技股份有限公司
2025
年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	250,460,238.21	236,909,161.74	5.72%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	54,398,813.86	56,474,133.14	-3.67%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	52,335,223.22	55,399,475.02	-5.53%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	56,590,154.95	31,814,230.47	77.88%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.65	-27.69%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.65	-27.69%
加权平均净资产收益率	3.57%	7.10%	-3.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,725,199,449.85	1,696,852,678.43	1.67%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,554,014,864.45	1,497,520,629.02	3.77%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	301,060.00
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	1,976,664.74
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	150,028.95
减：所得税影响额	364,163.05
合计	2,063,590.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

一、资产负债表项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动比例	变动说明
货币资金	368,086,928.02	277,610,401.50	32.59%	主要系本期理财产 品到期所致。
预付款项	7,276,338.91	3,447,406.99	111.07%	主要系本期预付货款 增加所致。
在建工程	8,882,992.83	51,220,509.59	-82.66%	主要系本期在建工程 转固所致。
其他非流动资产	44,820,286.48	31,722,626.70	41.29%	主要系本期工程性预 付款项增加所致。
合同负债	153,552.21	441,093.21	-65.19%	主要系本期预收的销 售货款减少所致。
其他应付款	164,821.29	57,900.00	184.67%	主要系本期其他应付 款项增加所致。
租赁负债	1,248,809.64	1,819,463.68	-31.36%	主要系本期支付房租 所致。
其他综合收益	151,222.59	-84,509.97	278.94%	主要系汇率变动形成 外币报表汇率折算差 所致。
二、利润表项目	2025年 1-3月	2024年 1-3月	变动比例	变动原因
税金及附加	3,464,535.19	2,160,400.16	60.37%	主要系本期缴纳税费 增加所致。
管理费用	20,387,136.46	14,554,059.46	40.08%	主要系管理人员薪 酬、招聘服务费、折 旧费等较上年同期增 加所致。
财务费用	-688,052.18	-1,720,394.68	-60.01%	主要系本期汇兑收益 减少所致。
其他收益	2,924,348.26	4,674,434.36	-37.44%	主要系收到的政府补 助较上年同期减少所 致。
投资收益	2,546,445.56	128,301.89	1884.73%	主要系购买的理财产 品投资收益较上年同 期增加所致。
信用减值损失	817,564.76	235,740.83	246.81%	主要系应收账款减少 冲回计提的坏账准备 所致。
营业外收入	151,510.32	52,659.30	187.72%	主要系本期与日常经 营活动无关的收益增 加所致。
营业外支出	1,890.03	19,330.76	-90.22%	主要系本期固定资产 报废损失较上年同期 减少所致。
三、现金流量表项目
经营活动产生的现金 流量净额	56,590,154.95	31,814,230.47	77.88%	主要系本期销售商 品、提供劳务收到的 现金较上年同期增加 增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额	35,446,300.44	-25,899,484.54	236.86%	主要系交易性金融资 产到期较上年同期增 加所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-2,104,408.19	5,214,047.68	-140.36%	主要系本期未向银行 借款所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	14,253	报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）	0
10 前 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性 质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情 况
					股份状态	数量
谢毅	境内自 然人	40.83%	47,236,077	47,236,077	不适用	0
沈锋华	境内自 然人	11.86%	13,725,000	13,725,000	不适用	0
国开制造业转 型升级基金 （有限合伙）	境内非 国有法 人	4.62%	5,344,500	5,344,500	不适用	0
中电海康（杭 州）股权投资 管理有限公司 －杭州海康智 慧产业股权投 资基金合伙企 业（有限合 伙）	其他	2.66%	3,079,615	3,079,615	不适用	0
上海沃赋私募 基金管理有限 公司－嘉兴沃 赋锦芯股权投 资合伙企业 （有限合伙）	其他	2.31%	2,672,250	2,672,250	不适用	0
上海沃赋私募 基金管理有限 公司－南通沃 赋创业投资合 伙企业（有限 合伙）	其他	2.28%	2,639,423	2,639,423	不适用	0
中信建投基金 －招商银行－ 中信建投基金 －共赢32号员 工参与战略配 售集合资产管 理计划	其他	1.99%	2,301,682	2,301,682	不适用	0
苏州天忆翔企 业管理合伙企 业（有限合 伙）	境内非 国有法 人	1.82%	2,099,925	2,099,925	不适用	0
苏州天星智鸿 企业管理咨询 合伙企业（有 限合伙）	境内非 国有法 人	1.43%	1,649,745	1,649,745	不适用	0
广东长石创业 投资合伙企业 （有限合伙） －东莞长劲石 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	其他	1.37%	1,583,654	1,583,654	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公 司－景顺长城研究精选股 票型证券投资基金	1,171,002	人民币普 通股	1,171,002
基本养老保险基金二一零 一组合	799,197	人民币普 通股	799,197
中国银行股份有限公司－ 易方达供给改革灵活配置 混合型证券投资基金	709,000	人民币普 通股	709,000
中国农业银行－富国天瑞 强势地区精选混合型开放 式证券投资基金	566,433	人民币普 通股	566,433
中国银行股份有限公司－ 富国创新趋势股票型证券 投资基金	420,535	人民币普 通股	420,535

中国农业银行股份有限公 司－长城久嘉创新成长灵 活配置混合型证券投资基 金	380,000	人民币普 通股	380,000
香港中央结算有限公司	302,326	人民币普 通股	302,326
易方达益民股票型养老金 产品－中国民生银行股份 有限公司	298,900	人民币普 通股	298,900
博时基金管理有限公司－ 社保基金划转三零零一组 合	291,433	人民币普 通股	291,433
中国建设银行股份有限公 司－富国中小盘精选混合 型证券投资基金	264,400	人民币普 通股	264,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，谢毅先生与沈锋华女士系夫妻关系； 谢毅先生与苏州天忆翔企业管理合伙企业（有限合 伙）为一致行动人；上海沃赋私募基金管理有限公 司－嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业（有限合伙） 与上海沃赋私募基金管理有限公司－南通沃赋创业 投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；公司未 知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股 东是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
?
□适用 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天脉导热科技股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	368,086,928.02	277,610,401.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	295,474,945.21	361,044,726.03
衍生金融资产
应收票据	13,438,126.14	13,491,154.43
应收账款	252,091,218.42	271,225,396.80
应收款项融资	2,107,170.80	2,676,013.06
预付款项	7,276,338.91	3,447,406.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,673,360.66	1,590,286.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	167,503,023.78	164,316,471.48
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,980,879.18	28,727,017.97
流动资产合计	1,133,631,991.12	1,124,128,875.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	478,301,275.33	431,106,976.39
在建工程	8,882,992.83	51,220,509.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,134,236.65	3,573,048.70
无形资产	38,875,688.96	38,709,860.90
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	8,895,513.61	8,826,407.72
递延所得税资产	7,657,464.87	7,564,373.22
其他非流动资产	44,820,286.48	31,722,626.70
非流动资产合计	591,567,458.73	572,723,803.22
资产总计	1,725,199,449.85	1,696,852,678.43
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	123,762,293.98	142,457,490.46
预收款项
合同负债	153,552.21	441,093.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	29,288,301.83	37,488,030.51
应交税费	7,059,268.21	6,136,981.24
其他应付款	164,821.29	57,900.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,204,160.24	2,174,366.43
其他流动负债	5,336,320.06	6,799,864.99
流动负债合计	167,968,717.82	195,555,726.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,248,809.64	1,819,463.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,487,834.63	1,570,696.23
递延所得税负债	479,223.31	386,162.66
其他非流动负债
非流动负债合计	3,215,867.58	3,776,322.57
负债合计	171,184,585.40	199,332,049.41
所有者权益：
股本	115,680,000.00	115,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	762,556,849.21	762,556,849.21
减：库存股
其他综合收益	151,222.59	-84,509.97
专项储备
盈余公积	55,284,304.63	55,284,304.63
一般风险准备
未分配利润	620,342,488.02	564,083,985.15
归属于母公司所有者权益合计	1,554,014,864.45	1,497,520,629.02
少数股东权益
所有者权益合计	1,554,014,864.45	1,497,520,629.02
负债和所有者权益总计	1,725,199,449.85	1,696,852,678.43

法定代表人：谢毅 主管会计工作负责人：龚才林 会计机构负责人：龚才林2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	250,460,238.21	236,909,161.74
其中：营业收入	250,460,238.21	236,909,161.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	192,392,389.36	175,087,110.79
其中：营业成本	139,778,576.88	135,473,896.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,464,535.19	2,160,400.16
销售费用	8,417,685.32	8,159,966.63
管理费用	20,387,136.46	14,554,059.46
研发费用	21,032,507.69	16,459,182.68
财务费用	-688,052.18	-1,720,394.68
其中：利息费用	113,875.83	89,684.80
利息收入	590,539.86	348,165.62
加：其他收益	2,924,348.26	4,674,434.36
投资收益（损失以“－”号填列）	2,546,445.56	128,301.89
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-569,780.82	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	817,564.76	235,740.83
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,377,002.11	-2,164,624.04
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	205,367.62	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,614,792.12	64,695,903.99
加：营业外收入	151,510.32	52,659.30
减：营业外支出	1,890.03	19,330.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	61,764,412.41	64,729,232.53
减：所得税费用	7,365,598.55	8,255,099.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,398,813.86	56,474,133.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	54,398,813.86	56,474,133.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	54,398,813.86	56,474,133.14
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	235,732.56	78,048.33
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	235,732.56	78,048.33
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	235,732.56	78,048.33
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	235,732.56	78,048.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	54,634,546.42	56,552,181.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,634,546.42	56,552,181.47
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.47	0.65
（二）稀释每股收益	0.47	0.65

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谢毅 主管会计工作负责人：龚才林 会计机构负责人：龚才林3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	279,687,210.07	237,380,543.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,630,394.12	10,886.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,254,655.35	4,046,980.22
经营活动现金流入小计	286,572,259.54	241,438,409.74
购买商品、接受劳务支付的现金	127,201,986.37	124,492,094.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	73,453,245.78	63,189,074.66
支付的各项税费	17,225,170.68	16,080,405.33
支付其他与经营活动有关的现金	12,101,701.76	5,862,604.80
经营活动现金流出小计	229,982,104.59	209,624,179.27
经营活动产生的现金流量净额	56,590,154.95	31,814,230.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	420,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,299,651.05	128,301.89
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	0.00	147,355.05
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	422,299,651.05	20,275,656.94
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	31,853,350.61	46,175,141.48
投资支付的现金	355,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	386,853,350.61	46,175,141.48
投资活动产生的现金流量净额	35,446,300.44	-25,899,484.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	0.00	8,762,540.85
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	8,762,540.85
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	0.00	753,613.15
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,104,408.19	2,794,880.02
筹资活动现金流出小计	2,104,408.19	3,548,493.17
筹资活动产生的现金流量净额	-2,104,408.19	5,214,047.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	544,479.32	1,504,495.43
五、现金及现金等价物净增加额	90,476,526.52	12,633,289.04
加：期初现金及现金等价物余额	277,610,401.50	154,228,984.31
六、期末现金及现金等价物余额	368,086,928.02	166,862,273.35

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?
□适用 不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。

苏州天脉导热科技股份有限公司董事会
2025年04月22日