[一季报]金通灵(300091):2025年一季度报告
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时间：2025年04月23日 02:14:12 中财网 |
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原标题: 金通灵:2025年一季度报告
证券代码：300091 证券简称： 金通灵 公告编号：2025-015
金通灵科技集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 120,632,169.64 | 374,205,528.46 | -67.76% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -72,877,411.84 | -24,495,779.94 | -197.51% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -72,917,697.28 | -26,144,900.79 | -178.90% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -80,300,151.24 | -28,597,975.60 | -180.79% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0489 | -0.0164 | -198.17% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0489 | -0.0164 | -198.17% | | 加权平均净资产收益率 | -11.30% | -1.24% | -10.06% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 4,264,917,413.63 | 4,338,533,339.28 | -1.70% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 608,801,041.22 | 681,604,995.95 | -10.68% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金
额 | 说
明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -12,402.67 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 605,269.82 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -713,334.44 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 209,119.49 | | | 减：所得税影响额 | 19,286.04 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 29,080.72 | | | 合计 | 40,285.44 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（一）资产负债表大幅变动情况与说明（单位：元）
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 变动比例 | 重大变动原因 | | 应收款项融资 | 14,180,552.15 | 7,613,605.53 | 86.25% | 主要系本报告期内公司持有的6+9+5银行承兑汇票增加
所致 | | 其他非流动资产 | 30,589,923.96 | 47,393,345.04 | -35.46% | 主要系本期一年内的合同资产转回所致 | | 应交税费 | 9,092,065.84 | 6,358,683.05 | 42.99% | 主要系本期应交未交增值税所致 |
（二）利润表项目大幅变动情况与说明（单位：元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 重大变动原因 | | 信用减值损失 | -924,457.74 | 2,569,323.63 | -135.98% | 主要系本期计提坏账影响所致 | | 资产减值损失 | 2,538,899.74 | 1,059,688.42 | 139.59% | 主要系本期转回合同资产减值损失所致 | | 营业外收入 | 861,663.91 | 7,301.34 | 11701.45% | 主要系本期无需支付的款项影响所致 | | 营业外支出 | 1,574,998.35 | 127,980.32 | 1130.66% | 主要系本期工锅公司核销应收款项所致 |
（三）现金流量表项目大幅变动情况与说明（单位：元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 重大变动原因 | | | -80,300,151.24 | -28,597,975.60 | -180.79% | | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,297,425.02 | -14,246,751.14 | 90.89% | 主要系本期购建固定资产支付
的现金减少所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,363,577.89 | -5,720,042.69 | 630.83% | 主要系本期取得借款收到的现
金增加所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,718 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股
东
性
质 | 持股比
例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状
态 | 数量 | | 南通产业控股集团有限
公司 | 国
有
法
人 | 27.88% | 415,148,776.00 | 0.00 | 质押 | 206,614,838.00 | | 季伟 | 境
内
自
然
人 | 4.09% | 60,894,805.00 | 0.00 | 质押 | 34,194,105.00 | | | | | | | 冻结 | 60,894,805.00 | | 上海滚石投资管理有限
公司－滚石9号股权投
资私募基金 | 其
他 | 1.56% | 23,277,179.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 江苏资产管理有限公司 | 国
有
法
人 | 1.21% | 17,993,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 季维东 | 境
内
自
然
人 | 1.10% | 16,383,104.00 | 12,287,328.00 | 质押 | 16,340,000.00 | | | | | | | 冻结 | 16,383,104.00 | | 南通科创创业投资管理
有限公司 | 国
有
法
人 | 1.06% | 15,748,160.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 蔡晓东 | 境
内
自
然
人 | 0.85% | 12,700,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 孙勇军 | 境
内
自
然
人 | 0.64% | 9,495,175.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 陕西省国际信托股份有
限公司－陕国投·祥瑞
6号结构化证券投资集
合资金信托计划 | 其
他 | 0.53% | 7,961,190.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 陕西省国际信托股份有
限公司－陕国投·祥瑞
5号结构化证券投资集
合资金信托计划 | 其
他 | 0.46% | 6,885,410.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种
类 | 数量 | | | | | 南通产业控股集团有限公司 | 415,148,776.00 | 人民币
普通股 | 415,148,776.00 | | | | | 季伟 | 60,894,805.00 | 人民币
普通股 | 60,894,805.00 | | | | | 上海滚石投资管理有限公司－
滚石9号股权投资私募基金 | 23,277,179.00 | 人民币
普通股 | 23,277,179.00 | | | | | 江苏资产管理有限公司 | 17,993,700.00 | 人民币
普通股 | 17,993,700.00 | | | | | 南通科创创业投资管理有限公
司 | 15,748,160.00 | 人民币
普通股 | 15,748,160.00 | | | | | 蔡晓东 | 12,700,000.00 | 人民币
普通股 | 12,700,000.00 | | | | | 孙勇军 | 9,495,175.00 | 人民币
普通股 | 9,495,175.00 | | | | | 陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投·祥瑞6号结构化证
券投资集合资金信托计划 | 7,961,190.00 | 人民币
普通股 | 7,961,190.00 | | | | | 陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投·祥瑞5号结构化证
券投资集合资金信托计划 | 6,885,410.00 | 人民币
普通股 | 6,885,410.00 | | | | | 陈玉泉 | 4,126,400.00 | 人民币
普通股 | 4,126,400.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况
说明（如有） | 个人股东蔡晓东通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有12,700,000股，合计持有12,700,000股。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名
称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股
数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 陈大鹏 | 151,500.00 | 0.00 | 0.00 | 151,500.00 | 高管锁定
股 | 每年按持股总数的25%解
除锁定 | | 申志刚 | 116,700.00 | 0.00 | 0.00 | 116,700.00 | 高管锁定
股 | 每年按持股总数的25%解
除锁定 | | 曹小建 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 | 高管锁定
股 | 每年按持股总数的25%解
除锁定 | | 金振明 | 119,025.00 | 0.00 | 0.00 | 119,381.00 | 高管锁定
股 | 每年按持股总数的25%解
除锁定 | | 冯明飞 | 359,654.00 | 0.00 | 0.00 | 359,654.00 | 高管锁定
股 | 每年按持股总数的25%解
除锁定 | | 王宁 | 43,575.00 | 0.00 | 0.00 | 43,575.00 | 高管锁定
股 | 每年按持股总数的25%解
除锁定 | | 季维东 | 16,383,104.00 | 4,095,776.00 | 0.00 | 12,287,328.00 | 高管锁定
股 | 每年按持股总数的25%解
除锁定 | | 季伟 | 57,694,630.00 | 57,694,630.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2025年3月3日 | | 刘军 | 135,900.00 | 135,900.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2025年3月3日 | | 张永亮 | 47,475.00 | 47,475.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2025年3月3日 | | 许坤明 | 222,300.00 | 222,300.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2025年3月3日 | | 徐国华 | 282,901.00 | 282,901.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2025年3月3日 | | 冒鑫鹏 | 32,343.00 | 32,343.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2025年3月3日 | | 钱金林 | 120,975.00 | 120,975.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2025年3月3日 | | 王霞 | 107,233.00 | 107,233.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2025年3月3日 | | 马小奎 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2025年3月3日 | | 合计 | 75,872,965.00 | 62,742,383.00 | 0.00 | 13,130,938.00 | | |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2024年12月16日收到江苏省南京市中级人民法院送达的《民事裁定书》（〔2024〕苏01民初2864）等有关材料，涉及10名自然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司、相关中介机构、相关当事人提起了民事诉讼。
2024年12月31日，江苏省南京市中级人民法院决定适用特别代表人诉讼程序审理本案。2025年1月27日，中证中小投资者服务中心有限责任公司向江苏省南京市中级人民法院提交 金通灵案权利人名单登记，于2025年2月20日投资者
退出期限届满，江苏省南京市中级人民法院依法予以登记代表人诉讼原告名单。目前尚未开庭审理，公司最终涉诉金额
存在不确定性。
2、2024年12月27日，检察机关对公司及季伟、袁学礼等6人违规披露重要信息；欺诈发行股票案一案已经收到公安机关移送起诉的材料。目前本案件处于审查起诉阶段，后续公司存在被检察机关提起公诉的可能。
3、2025年3月28日，公司收到债权人上海创亚物流有限公司送达的《告知函》，上海创亚物流有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向江苏省南通市中级人民法院申请对公司进行重整及预重
整。2025年4月3日，公司收到江苏省南通市中级人民法院送达的《决定书》（2025）苏06破申22号，江苏省南通市
中级人民法院决定对公司启动预重整，并制定 金通灵科技集团股份有限公司清算组担任预重整期间的临时管理人。2025
年4月7日，公司披露《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2025-008），为了顺利推进公司预重整及后续
重整工作（如有），最大程度维护全体债权人及相关方合法权益，临时管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相
关法律法规指引规定，决定采用公开方式招募和遴选重整投资人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，如果后续法院裁定受理对公司的重整申请，深圳证券交易
所将对公司股票交易实施退市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司经营和财务状
况，提高对中小投资者的诉讼赔付能力及比例。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。鉴于上述事项存在不确定性，
公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规章制度进行披露。敬请投资者理性投资，注意投资风
险。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 金通灵科技集团股份有限公司
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 86,773,874.58 | 113,935,083.93 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 314,540,407.87 | 279,628,715.82 | | 应收账款 | 761,182,109.76 | 787,549,002.74 | | 应收款项融资 | 14,180,552.15 | 7,613,605.53 | | 预付款项 | 76,931,686.43 | 74,297,620.82 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 其他应收款 | 26,462,895.50 | 30,220,131.98 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 344,571,830.45 | 308,065,997.65 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 714,911,617.94 | 770,537,889.10 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 91,423,606.27 | 91,906,007.10 | | 流动资产合计 | 2,430,978,580.95 | 2,463,754,054.67 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 19,101,758.49 | 19,101,758.49 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 18,310,319.05 | 18,310,319.05 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 870,262,534.48 | 892,754,951.98 | | 在建工程 | 433,738,780.81 | 429,691,563.21 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 15,369,676.33 | 16,080,844.33 | | 无形资产 | 204,032,488.62 | 208,626,741.92 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 159,876,157.31 | 159,876,157.31 | | 长期待摊费用 | 311,935.61 | 348,748.73 | | 递延所得税资产 | 82,345,258.02 | 82,594,854.55 | | 其他非流动资产 | 30,589,923.96 | 47,393,345.04 | | 非流动资产合计 | 1,833,938,832.68 | 1,874,779,284.61 | | 资产总计 | 4,264,917,413.63 | 4,338,533,339.28 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 632,712,605.09 | 566,201,697.69 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 235,679,310.00 | 191,105,535.59 | | 应付账款 | 829,986,849.97 | 923,923,140.98 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 130,799,857.38 | 105,402,832.21 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 22,091,547.02 | 31,288,175.94 | | 应交税费 | 9,092,065.84 | 6,358,683.05 | | 其他应付款 | 325,389,266.18 | 317,457,632.77 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 459,408,262.55 | 474,193,077.53 | | 其他流动负债 | 251,455,654.59 | 219,744,221.34 | | 流动负债合计 | 2,896,615,418.62 | 2,835,674,997.10 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 363,225,350.01 | 380,635,350.01 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 9,309,927.56 | 9,667,793.05 | | 长期应付款 | 92,742,894.19 | 131,188,497.57 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 399,378,762.41 | 399,378,784.83 | | 递延收益 | 28,471,467.26 | 29,045,910.40 | | 递延所得税负债 | 11,045,861.69 | 11,292,553.87 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 904,174,263.12 | 961,208,889.73 | | 负债合计 | 3,800,789,681.74 | 3,796,883,886.83 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,489,164,214.00 | 1,489,164,214.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,349,546,619.08 | 1,349,546,619.08 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 4,944,309.43 | 4,870,852.32 | | 盈余公积 | 44,048,643.09 | 44,048,643.09 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -2,278,902,744.38 | -2,206,025,332.54 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 608,801,041.22 | 681,604,995.95 | | 少数股东权益 | -144,673,309.33 | -139,955,543.50 | | 所有者权益合计 | 464,127,731.89 | 541,649,452.45 | | 负债和所有者权益总计 | 4,264,917,413.63 | 4,338,533,339.28 |
法定代表人：申志刚 主管会计工作负责人：王宁 会计机构负责人：王宁2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 120,632,169.64 | 374,205,528.46 | | 其中：营业收入 | 120,632,169.64 | 374,205,528.46 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 199,302,227.25 | 407,741,640.02 | | 其中：营业成本 | 115,427,590.11 | 315,411,344.54 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,890,038.73 | 2,408,767.23 | | 销售费用 | 12,412,479.56 | 17,561,356.99 | | 管理费用 | 37,992,473.13 | 38,792,022.31 | | 研发费用 | 14,304,311.63 | 17,304,513.07 | | 财务费用 | 16,275,334.09 | 16,263,635.88 | | 其中：利息费用 | 13,593,522.65 | 18,579,485.40 | | 利息收入 | 5,879,874.65 | 2,179,002.01 | | 加：其他收益 | 814,389.31 | 932,274.16 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -924,457.74 | 2,569,323.63 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,538,899.74 | 1,059,688.42 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,402.67 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -76,253,628.97 | -28,974,825.35 | | 加：营业外收入 | 861,663.91 | 7,301.34 | | 减：营业外支出 | 1,574,998.35 | 127,980.32 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -76,966,963.41 | -29,095,504.33 | | 减：所得税费用 | 628,214.26 | -138,031.77 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -77,595,177.67 | -28,957,472.56 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -77,595,177.67 | -28,957,472.56 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -72,877,411.84 | -24,495,779.94 | | 2.少数股东损益 | -4,717,765.83 | -4,461,692.62 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 七、综合收益总额 | -77,595,177.67 | -28,957,472.56 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -72,877,411.84 | -24,495,779.94 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,717,765.83 | -4,461,692.62 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0489 | -0.0164 | | （二）稀释每股收益 | -0.0489 | -0.0164 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：申志刚 主管会计工作负责人：王宁 会计机构负责人：王宁3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,190,178.72 | 405,084,469.26 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 952,872.92 | 3,444,732.42 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,908,925.58 | 145,375,266.32 | | 经营活动现金流入小计 | 132,051,977.22 | 553,904,468.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,689,384.83 | 375,297,211.84 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,550,347.35 | 82,149,494.20 | | 支付的各项税费 | 5,492,729.28 | 5,479,386.30 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,619,667.00 | 119,576,351.26 | | 经营活动现金流出小计 | 212,352,128.46 | 582,502,443.60 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -80,300,151.24 | -28,597,975.60 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 930.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 930.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,298,355.02 | 14,246,751.14 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,298,355.02 | 14,246,751.14 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,297,425.02 | -14,246,751.14 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 158,450,000.00 | 10,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,216,434.66 | 110,211,917.17 | | 筹资活动现金流入小计 | 248,666,434.66 | 120,211,917.17 | | 偿还债务支付的现金 | 132,709,999.98 | 101,392,178.05 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,229,331.30 | 13,228,353.37 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,363,525.49 | 11,311,428.44 | | 筹资活动现金流出小计 | 218,302,856.77 | 125,931,959.86 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,363,577.89 | -5,720,042.69 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 303,752.84 | 70,562.23 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,930,245.53 | -48,494,207.20 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,575,807.58 | 101,365,225.93 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,645,562.05 | 52,871,018.73 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完） ![]()
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