鹏华动力LOF (160610): 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票
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时间：2025年04月23日 01:22:31 中财网 |
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原标题: 鹏华动力LOF : 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行
股票的公告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与了迪哲(江苏)医药股份有限公司（688192）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：
| 名称 | 认购数量
（股） | 总成本
（元） | 总成本占
基金资产
净值比例 | 账面价值
（元） | 账面价值
占基金资
产净值比
例 | 锁定期 | | 鹏华医疗保健股
票型证券投资基
金 | 186,047 | 8,000,021.00 | 1.58% | 10,033,514.71 | 1.98% | 6个月 | | 鹏华养老产业股
票型证券投资基
金 | 186,047 | 8,000,021.00 | 1.74% | 10,033,514.71 | 2.19% | 6个月 | | 鹏华改革红利股
票型证券投资基
金 | 69,767 | 2,999,981.00 | 1.16% | 3,762,534.31 | 1.45% | 6个月 | | 鹏华医药科技股
票型证券投资基
金 | 604,651 | 25,999,993.00 | 0.86% | 32,608,828.43 | 1.08% | 6个月 | | 鹏华健康环保灵
活配置混合型证
券投资基金 | 23,256 | 1,000,008.00 | 0.96% | 1,254,196.08 | 1.20% | 6个月 | | 鹏华产业精选灵
活配置混合型证
券投资基金 | 465,116 | 19,999,988.00 | 4.26% | 25,083,705.88 | 5.35% | 6个月 | | 鹏华优质回报两
年定期开放混合
型证券投资基金 | 116,279 | 4,999,997.00 | 1.08% | 6,270,926.47 | 1.36% | 6个月 | | 鹏华匠心精选混
合型证券投资基 | 930,232 | 39,999,976.00 | 0.55% | 50,167,411.76 | 0.69% | 6个月 | | 金 | | | | | | | | 鹏华优选成长混
合型证券投资基
金 | 511,628 | 22,000,004.00 | 1.08% | 27,592,098.04 | 1.36% | 6个月 | | 鹏华远见成长混
合型证券投资基
金 | 23,256 | 1,000,008.00 | 0.86% | 1,254,196.08 | 1.08% | 6个月 | | 鹏华产业升级混
合型证券投资基
金 | 232,558 | 9,999,994.00 | 1.02% | 12,541,852.94 | 1.28% | 6个月 | | 鹏华创新升级混
合型证券投资基
金 | 186,047 | 8,000,021.00 | 1.45% | 10,033,514.71 | 1.82% | 6个月 | | 普天收益证券投
资基金 | 93,023 | 3,999,989.00 | 1.11% | 5,016,730.39 | 1.39% | 6个月 | | 鹏华动力增长混
合型证券投资基
金(LOF) | 279,070 | 12,000,010.00 | 1.08% | 15,050,245.10 | 1.36% | 6个月 | | 鹏华优质治理混
合型证券投资基
金(LOF) | 581,395 | 24,999,985.00 | 3.00% | 31,354,632.35 | 3.76% | 6个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2025年04月22日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2025年04月23日
中财网
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