[一季报]中航泰达(836263):2025年一季度报告

时间：2025年04月23日 02:51:44 中财网

原标题:中航泰达:2025年一季度报告

中航泰达 证券代码 : 836263

北京中航泰达环保科技股份有限公司 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd. 2025年第一季度报告




第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2025年3月31日）	上年期末 （2024年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,080,867,176.96	1,006,282,020.23	7.41%
归属于上市公司股东的净资产	574,062,371.44	559,417,782.01	2.62%
资产负债率%（母公司）	43.73%	43.92%	-
资产负债率%（合并）	46.50%	44.38%	-

	年初至报告期末 （2025年1-3月）	上年同期 （2024年1-3月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	79,055,552.68	84,143,085.55	-6.05%
归属于上市公司股东的净利润	15,543,353.37	233,593.73	6,554.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	15,512,188.13	105,614.75	14,587.52%
经营活动产生的现金流量净额	74,383,407.08	26,894,696.90	176.57%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.0017	6,370.59%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	2.74%	0.04%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	2.73%	0.02%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项 目	报告期末 （2025年3月31日）	变动幅度	变动说明
应收票据	6,718,056.39	-87.32%	主要系报告期内公司建造项目处于竣工阶 段支付供应商款项。
应收款项融资	4,524,175.43	-33.07%	同应收票据减少原因。
存货	10,118,714.93	43.68%	主要系报告期内公司承接水钢及宴会厅等 建造项目，购置备品备件进行非标设备加 工。
预付账款	11,548,209.06	69.49%	主要系报告期内公司承接水钢及宴会厅等 建造项目，预付供应商款项。
其他流动资产	8,015,874.60	39.99%	主要系报告期内待抵扣进项税增加。
应付票据	75,000,000.00	791.16%	主要系报告期内公司增加信用证贷款。
租赁负债	170,404.20	50.17%	主要系报告期内增加摊销的利息费用。
其他非流动资产	120,000,000.00	1,100.00%	主要系报告期内公司购置科丰鼎诚股权， 尚未办理工商变更。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	179,050.00	-48.05%	主要系报告期内公司营业收入减少。
销售费用	522,128.22	78.47%	主要系销售人员较上年同期有所增加。
其他收益	1,088,126.22	53.88%	主要系报告期内即征即退增值税金额较上 年同期有所增加。
投资收益	11,600,334.47	1,389.98%	主要系报告期内参股公司包钢节能净利润 增加。
信用减值损失	4,915,194.58	30.52%	主要系报告期内公司加大回款力度，冲回 应收账款坏账准备。
营业外收入	29,643.37	-80.05%	主要系报告期内公司收取部分供应商考核 扣款。
利润总额	16,399,682.27	1,600.89%	主要系报告期内公司部分经营项目毛利增 加及参股公司包钢节能净利润增加。
所得税费用	965,626.83	32.17%	主要系报告期内公司冲回坏账准备确认的 递延所得税减少。
净利润	15,434,055.44	6,507.22%	原因同利润总额增加。
合并现金流量表项 目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现 金流量净额	74,383,407.08	176.57%	主要系报告期内公司加大回款力度，销售 商品收到现金较上年同期有所增加。
投资活动产生的现 金流量净额	-109,912,979.00	-175,204.25%	主要系报告期内公司购买科丰鼎诚股权支 付现金。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	7,181.23	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,533.69	-
非经常性损益合计	35,714.92	-
所得税影响数	4,549.68	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
非经常性损益净额	31,165.24	-

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	102,593,737	72.64%	0	102,593,737	72.64%
	其中：控股股东、实际控制 人	28,691,522	20.31%	0	28,691,522	20.31%
	董事、监事、高管	278,018	0.20%	0	278,018	0.20%
	核心员工	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	38,649,159	27.36%	0	38,649,159	27.36%
	其中：控股股东、实际控制 人	32,074,566	22.71%	0	32,074,566	22.71%
	董事、监事、高管	834,055	0.59%	0	834,055	0.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本	141,242,896	-	0	141,242,896	-
普通股股东人数	7,599

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比 例%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	刘斌	境内自然人	42,766,088	0	42,766,088	30.28%	32,074,566	10,691,522
2	陈士华	境内自然人	18,000,000	0	18,000,000	12.74%	0	18,000,000
3	北京基联启迪投资管 理有限公司	境内非国有法 人	9,432,000	0	9,432,000	6.68%	4,951,800	4,480,200
4	张岳	境内自然人	9,150,000	0	9,150,000	6.48%	0	9,150,000
5	北京汇智聚英投资中 心（有限合伙）	境内非国有法 人	6,000,000	0	6,000,000	4.25%	788,738	5,211,262
6	国泰君安证券股份有 限公司客户信用交易 担保证券账户	境内非国有法 人	2,415,100	-608,465	1,806,635	1.28%	0	1,806,635
7	北京莱福克体育文化 有限公司	境内非国有法 人	2,291,068	-500,000	1,791,068	1.27%	0	1,791,068
8	国信证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户	境内非国有法 人	1,468,035	-214,487	1,253,548	0.89%	0	1,253,548
9	刘东吉	境内自然人	1,467,294	-471,916	995,378	0.70%	0	995,378
10	国投证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户	境内非国有法 人	537,734	289,964	827,698	0.59%	0	827,698
合计	-	93,527,319	-1,504,904	92,022,415	65.15%	37,815,104	54,207,311
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人。其他股东与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否

序号	股东名称	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	刘斌	26,600,000	0
2	陈士华	6,900,000	0
3	北京基联启迪投资 管理有限公司	4,000,000	0
4	张岳	6,900,000	0
合计	44,400,000	0

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查询索 引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2024-127
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	是	已事前及时履行	是	2023-056 2023-062
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开转让说明 书、公开发行说 明书、重大资产 购买报告书（草 案）（修订稿）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	是	已事前及时履行	是	2024-121 2025-009

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（一） 诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无新增诉讼仲裁事项。具体内容详见公司于 2025年 4月 23日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024年年度报告》（公 告编号：2025-028）。 （二） 日常性关联交易的预计及执行情况 2024年 12月 13日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于预计公司 2025年度日常性 关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024年 12月 13日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2024-127），该议案已经公司 2024年第四次临时股东大会审议通过。 （三） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 具体内容详见公司于 2025年 4月 23日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露 的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-028）。 （四） 已披露的承诺事项 已披露的承诺事项，具体内容详见公司于 2025年 4月 23日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-028）。 截止本报告披露日，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。报告期内，承诺人均正常 履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

（五） 其他重大事项 1.2024年 12月 3日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过 《关于公司拟购买资产的议案》，截至目前，已支付股权转让价款 1.2亿元（含银行贷款）。具体内容详 见公司于 2025年 4月 15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰 达环保科技股份有限公司关于购买资产的进展公告》（公告编号：2025-016）。 2.2025年 2月 26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司对参股公司增 资并控股暨关联交易的议案》，公司基于业务发展需要，向北京中墒生态科技有限公司增资 700.00万元， 增资后公司持有中墒生态 64.99%的股权，成为其控股股东。具体内容详见公司于 2025年 2月 27日在北 京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司对参股 公司增资并控股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	41,467,545.08	38,440,265.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	6,718,056.39	52,964,779.94
应收账款	132,390,402.29	153,563,795.16
应收款项融资	4,524,175.43	6,759,603.92
预付款项	11,548,209.06	6,813,560.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	75,658,132.09	74,667,347.62
其中：应收利息
应收股利	64,567,614.00	64,567,614.00
买入返售金融资产
存货	10,118,714.93	7,042,641.91
其中：数据资源
合同资产	54,977,565.39	48,533,199.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,015,874.60	5,726,057.26
流动资产合计	345,418,675.26	394,511,251.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	579,422,570.00	566,117,007.51
其他权益工具投资		2,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	8,021,367.81	8,608,947.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,995,301.26	5,959,524.40
无形资产	7,209,594.90	2,410,772.58
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	680,803.13	860,621.60
递延所得税资产	15,118,864.60	15,813,895.86
其他非流动资产	120,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	735,448,501.70	611,770,769.03
资产总计	1,080,867,176.96	1,006,282,020.23
流动负债：
短期借款	143,322,619.37	164,587,490.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	75,000,000.00	8,415,994.00
应付账款	183,708,763.46	212,563,598.57
预收款项
合同负债	10,434,262.40	9,115,507.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,205,790.76	8,054,747.23
应交税费	4,928,653.83	5,423,989.92
其他应付款	7,501,099.98	26,928,717.00
其中：应付利息
应付股利		20,183,609.84
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,437,000.00	5,102,932.93
其他流动负债		5,456,482.51
流动负债合计	436,538,189.80	445,649,460.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	65,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	170,404.20	113,471.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	863,523.83	863,523.83
其他非流动负债
非流动负债合计	66,033,928.03	976,994.99
负债合计	502,572,117.83	446,626,455.01
所有者权益（或股东权益）：
股本	141,242,896.00	141,242,896.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	218,149,493.91	218,149,493.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	49,085,588.57	46,834,944.47
一般风险准备
未分配利润	165,584,392.96	153,190,447.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	574,062,371.44	559,417,782.01
少数股东权益	4,232,687.69	237,783.21
所有者权益（或股东权益）合计	578,295,059.13	559,655,565.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,080,867,176.96	1,006,282,020.23

法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	20,706,533.98	37,462,193.63
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	6,718,056.39	52,964,779.94
应收账款	129,540,402.29	153,154,409.15
应收款项融资	4,258,982.74	5,910,241.24
预付款项	5,390,655.39	3,652,501.94
其他应收款	85,501,263.26	90,278,368.69
其中：应收利息
应收股利	64,567,614.00	64,567,614.00
买入返售金融资产
存货	1,924,448.77	1,953,114.58
其中：数据资源
合同资产	54,977,565.39	48,533,199.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,009,426.06	4,256,816.01
流动资产合计	314,027,334.27	398,165,624.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	616,932,570.00	601,627,007.51
其他权益工具投资		2,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	4,171,708.66	4,542,523.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,746,296.66	5,655,476.07
无形资产	2,147,043.90	2,410,772.58
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	104,751.10	202,045.30
递延所得税资产	15,066,966.57	15,807,345.94
其他非流动资产	120,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	763,169,336.89	642,245,171.05
资产总计	1,077,196,671.16	1,040,410,795.33
流动负债：
短期借款	143,322,619.37	130,127,005.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	75,000,000.00	45,785,277.74
应付账款	143,362,020.97	206,518,893.22
预收款项
合同负债	10,434,262.40	8,818,470.59
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	2,505,961.17	3,201,552.48
应交税费	941,508.49	1,172,460.88
其他应付款	25,163,104.20	49,976,243.72
其中：应付利息
应付股利		20,183,609.84
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,437,000.00	4,935,094.84
其他流动负债		5,455,779.82
流动负债合计	405,166,476.60	455,990,778.84
非流动负债：
长期借款	65,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		113,471.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	848,321.41	848,321.41
其他非流动负债
非流动负债合计	65,848,321.41	961,792.57
负债合计	471,014,798.01	456,952,571.41
所有者权益（或股东权益）：
股本	141,242,896.00	141,242,896.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	218,149,493.91	218,149,493.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	47,052,152.72	46,834,944.47
一般风险准备
未分配利润	199,737,330.52	177,230,889.54
所有者权益（或股东权益）合计	606,181,873.15	583,458,223.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,077,196,671.16	1,040,410,795.33

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月
一、营业总收入	79,055,552.68	84,143,085.55
其中：营业收入	79,055,552.68	84,143,085.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	80,288,059.37	86,900,107.17
其中：营业成本	57,377,991.09	66,315,962.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	179,050.00	344,657.93
销售费用	522,128.22	292,553.51
管理费用	17,760,228.75	15,792,086.71
研发费用	2,628,136.97	2,396,485.40
财务费用	1,820,524.34	1,758,360.99
其中：利息费用	1,562,885.90	1,137,911.80
利息收入	14,641.35	57,210.10
加：其他收益	1,088,126.22	707,109.82
投资收益（损失以“-”号填列）	11,600,334.47	-899,264.35
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）	13,130,057.15	-325,317.07
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）	-1,354,217.34	-573,947.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,915,194.58	3,765,806.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,371,148.58	816,630.66
加：营业外收入	29,643.36	148,561.40
减：营业外支出	1,109.68	1,009.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,399,682.26	964,182.66
减：所得税费用	965,626.83	730,588.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,434,055.43	233,593.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-109,297.93
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）	15,543,353.37	233,593.73
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	15,434,055.43	233,593.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	15,543,353.37	233,593.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-109,297.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.0017
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.0017

法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军 （未完）