亚钾国际(000893):年度募集资金使用鉴证报告
亚钾国际投资（广州）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000827号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024年 二、 1-5 度募集资金存放与使用情况的专项报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000827号 亚钾国际投资（广州）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简 称亚钾国际）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 亚钾国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚钾国际募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对亚钾国际募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为，亚钾国际募集资金专项报告在所有重大方面按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了亚钾国际 2024年度募集资金存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供亚钾国际年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为亚钾国际年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 惠增强 中国·北京 中国注册会计师： 夏福登 二〇二五年四月二十二日 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2022】1411号）核准的发行方案，核准亚钾国际发行股份募集配套资金不超过 168,000万元。公司实际发行股份 53,080,568.00股，每股面值 1元，每股发行价格 31.65元，应募集资金总额人民币 1,679,999,977.20元，实际收到募集资金 1,638,059,976.75元（已扣除承销费40,940,000.45元（含增值税）和财务顾问费 1,000,000.00元（含增值税）），上述发行募集的资金于 2022年 8月 4日已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2022）第 110C000455号”验资报告验证确认。本次募集资金总额扣除发行费用人民币40,440,257.54元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 1,639,559,719.66元。 截止 2024年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 1,646,817,138.71元；于 2022年 8月 4日起至 2023年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 1,643,340,485.92 元；本年度使用募集资金 3,476,652.79元，结余资金 50,820.14元于募集资金销户时转入一般账户。 截止 2024年 12月 31日，募集资金余额为人民币 0.00元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《亚钾国际投资（广州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经亚钾国际2007年第三届第十五次董事会审议通过，并于2021年第七届第十七次董事会对其进行修订。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，亚钾国际在中信银行广州国际大厦支行开设募集资金专项账户，并于2022年8月4日与东方证券承销保荐有限公司（现已完成与东方证券股份有限公司的吸收合并，以下简称东方证券）、中信银行广州国际大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；北京农钾资源科技有限公司（以下简称农钾资源）在中信银行广州国际大厦支行开设募集资金专项账户，并于2022年8月4日同亚钾国际与2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告
注：上表中农钾资源为北京农钾资源科技有限公司的简称、香港矿产为 SINO-AGRI 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 Mining Investment （Hong Kong） Co., Limited的简称、老挝矿产为Sino-Agri Mining Development Co., Ltd的简称。 三、2024年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（盖章） 二〇二五年四月二十二日 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告
户累计收到的银行存款利息收入及扣除银行手续费后的净额。 注2：上述时间为《老挝甘蒙省钾镁盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目可行性研究报告说明书》中的计划时间。 中财网
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