[年报]宏达新材(002211):2024年年度报告
|
时间：2025年04月24日 02:30:39 中财网 |
|
原标题:宏达新材:2024年年度报告
上海宏达新材料股份有限公司
2024年年度报告
2025-017 2025年4月24日
2024年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄俊、主管会计工作负责人王燕杰及会计机构负责人（会计主管人员）王燕杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2024财务报表后，发表了与持续经营相关的重大不确定性及带强调事项段的无保留意见。
与持续经营相关的重大不确定性事项如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，宏达新材公司连续三年亏损，2024年当期净亏损3,904.26万元、经营活动现金流量净额为-2,029.50万元；2024年末公司净资产2,422.17万元、且存在投资者诉讼预计负债2,084.82万元。上述情况连同财务报表附注二所述的其他事项表明宏达新材公司存在可能导致对该公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，宏达新材公司已在财务报表附注中披露了可能导致对持续经营能力产生重大不确定性的主要事项和部分应对措施。本段内容不影响己发表的审计意见。”
强调事项如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、2、（1）①所述，宏达新材公司因证券虚假陈述事项，产生投资者诉讼，截至报告日，上海金融法院受理立案的案件共计182件，涉案金额
22,736,360.04元，其中已和解20件，涉案金额1,888,162.03元，已赔付金额1,280,572.10；剩余162件，金额20,848,198.01元，目前正在审理过程中。公司已按照《企业会计准则第13号—或有事项》的要求计提了预计负债。另据公司与上海金融法院沟通，尚有部分投资者诉讼案件未完成立案程序，鉴于后续投资者诉讼案件的数量和涉案金额无法准确估计，对公司的影响尚无法确定，公司按照《企业会计准则》的要求在会计报表附注中进行了充分披露。该事项不影响已发表的审计意见。”
本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读以及投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 27
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 40
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 44
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 54
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 60
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 60
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 61
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并签章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件均完整置备于公司证券法务部办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司、本公司、母公司、宏达新材 | 指 | 上海宏达新材料股份有限公司，曾用
名江苏宏达新材料股份有限公司 | | 报告期内 | 指 | 2024年1月1日至2024年12月31
日 | | 报告期初 | 指 | 2024年1月1日 | | 报告期末 | 指 | 2024年12月31日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | | 东莞新东方 | 指 | 东莞新东方科技有限公司，为本公司
全资子公司 | | 漳州新东达 | 指 | 漳州新东达新材料有限公司，为东莞
新东方全资子公司 | | 天长新东诚 | 指 | 天长新东诚新材料有限公司，为东莞
新东方全资子公司 | | 上海鸿翥 | 指 | 上海鸿翥信息科技有限公司，为本公
司全资子公司 | | 上海观峰 | 指 | 上海观峰信息科技有限公司，为本公
司全资子公司 | | 上海鸿孜 | 指 | 上海鸿孜企业发展有限公司，原为公
司控股股东 | | 江苏伟伦 | 指 | 江苏伟伦投资管理有限公司，为公司
控股股东 | | DMC | 指 | 硅氧烷，用于生产生胶的主要原材料 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 宏达新材 | 股票代码 | 002211 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 上海宏达新材料股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 宏达新材 | | | | 公司的外文名称（如有） | Shanghai Hongda New Material Co.，LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | HONGDA NEW MATERIAL | | | | 公司的法定代表人 | 黄俊 | | | | 注册地址 | 上海市闵行区春常路18号1幢2层A区 | | | | 注册地址的邮政编码 | 201108 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2019年7月注册地址由扬中市明珠广场变更为上海市闵行区金都路4299号6幢2楼X29
室，2019年12月变更为上海市闵行区春常路18号1幢3层X13室 | | | | 办公地址 | 上海市黄浦区打浦路15号中港汇3603 | | | | 办公地址的邮政编码 | 200233 | | | | 公司网址 | http://www.002211sh.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 上海宏达新材料股份有限公司证券部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 913211007437119894 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司上市以来主营业务高温硅橡胶材料。2019年控股股东
变更为上海鸿孜后，其将自循环专网通信业务引入公司。
后该专网通信业务被证监会认定为无终端运用，属于虚构
业务。公司在2022年已经全面停止上述专网通信业务并遣 | | | 散相关人员。目前公司主营业务仍为传统高温硅橡胶业
务，正常营业。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2019年1月4日，上海鸿孜受让江苏伟伦持有的
122,100,000股公司股票，成为公司控股股东。2021 年
10 月 11 日江苏省镇江市中级人民法院于作出[(2021)苏
11执171号之二]《执行裁定书》，将被执行人上海鸿孜
持有的宏达新材股票8,646万股作价343,764,960元抵偿
上海鸿孜所欠申请执行人江苏伟伦债务。2021年10月25
日根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户
登记确认书》，本次变动后，江苏伟伦合计持有
129,619,343股公司股份，占上市公司股本总额的
29.97%。而后江苏伟伦股份减持到125,735,743股，占上
市公司股本总额的29.07%。上市公司的控股股东变更为江
苏伟伦，上市公司的实际控制人变更为朱恩伟先生。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 | | 签字会计师姓名 | 王海豹、杨帆 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | 营业收入（元） | 347,536,199.12 | 234,834,588.10 | 47.99% | 364,607,624.25 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -39,042,575.83 | -29,362,241.92 | -32.97% | 39,599,269.03 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -19,432,227.73 | -24,616,986.62 | 21.06% | -45,990,809.20 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -20,295,032.35 | -13,035,828.73 | -55.69% | 67,735,427.49 | | 基本每股收益（元/
股） | -0.0903 | -0.0679 | -32.99% | 0.0916 | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.0903 | -0.0679 | -32.99% | 0.0916 | | 加权平均净资产收益
率 | -89.25% | -37.67% | -51.58% | 54.37% | | | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | | 总资产（元） | 438,370,772.79 | 309,559,441.38 | 41.61% | 345,050,231.90 | | 归属于上市公司股东 | 24,221,676.51 | 63,264,252.34 | -61.71% | 92,626,494.26 | | 的净资产（元） | | | | |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
?是 □否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 备注 | | 营业收入（元） | 347,536,199.12 | 234,834,588.10 | | | 营业收入扣除金额（元） | 522,251.63 | 180,578.41 | | | 营业收入扣除后金额（元） | 347,013,947.49 | 234,654,009.69 | |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 46,165,719.58 | 66,384,121.44 | 109,701,644.80 | 125,284,713.30 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -1,706,539.58 | -13,073,819.91 | -3,275,612.44 | -20,986,603.90 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -1,519,903.51 | -6,046,846.97 | -2,842,241.45 | -9,023,235.80 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -3,424,596.70 | -1,089,584.42 | -9,734,524.85 | -6,046,326.38 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产 | 672,109.08 | 286,968.67 | -527,492.86 | | | 减值准备的冲销部
分） | | | | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 309,248.63 | 303,246.36 | 729,162.92 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | 705,940.81 | -10,429.00 | | | | 债务重组损益 | | | 1,012.13 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -21,297,646.62 | -5,325,041.33 | -4,515,792.38 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | | | 90,000,000.00 | | | 减：所得税影响额 | | | 96,811.58 | | | 合计 | -19,610,348.10 | -4,745,255.30 | 85,590,078.23 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
报告期内公司主营业务为硅橡胶及其制品的加工销售。从事硅橡胶的生产和销售主要为子公司东莞新东方科技有限
公司及孙公司天长新东诚新材料有限公司。
公司产品主要原材料为有机硅单体（DMC等），产品价格跟随主要原材料价格浮动。中国作为最大的有机硅生产及
消费国，全球约 70%的有机硅 DMC产能集中在中国，2024年随着行业上游产能进一步提高，产品价格呈先涨后跌趋势，
2024年DMC市场均价为1.39万元/吨，较2023年下降6%左右。
报告期内公司从事的主要业务
（一）主要产品及用途
公司主要产品为高温硅橡胶，专注有机硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括生胶、混炼胶、液体胶等。其中，
生胶：在高温下交联成弹性体，进一步制成各类硅橡胶制品，主要用于制造模压胶、挤出胶、电绝缘胶、阻燃胶等各类
混炼胶产品；混炼胶：主要作为管材和软管、带材、电线电缆绝缘材料、外科手术辅助材料、阻燃橡胶件、穿透密封材
料、模压部件、压花辊筒、汽车点火电缆和火花塞罩、挤压部件、医疗植入物、层压制品、导电橡胶、泡沫橡胶的主要
原料，具有高强度、柔韧性和安全的化学稳定性，也用于纤维涂料等行业添加剂；液体胶：液体胶的硫化反应是基础胶
料（通常为乙烯基硅油）与交联剂在催化剂作用下交联成弹性体，是目前国内外大力发展的一类硅橡胶。
（二）主要产品的上下游产业链
有机硅产业链由原材料、单体及中间体、下游深加工产品及终端应用环节构成。上游以金属硅、一氯甲烷为原料合
成甲基粗单体，后精馏制备目标产物二甲单体和其他具有工业价值的副产单体。有机硅中间体主要为各类聚硅氧烷，如
二甲单体经水解、裂解和精馏等工序制得的水解物、线性体、环体等，是有机硅产业链最关键的中间环节。有机硅单体
及中间体经不同反应，并添加各类填料及助剂，方可制成硅橡胶、硅油、硅树脂等下游产品。
（三）主要经营模式
公司产品主要原材料为有机硅单体（DMC等），主要依靠外部采购，由于其相关行业市场较为集中，采用众多上市公司及国企普遍的“款到发货”的销售模式，所以公司对外部有机硅材料市场价格波动较为敏感。同时，公司一般也会
根据原材料的价格走势、产品的需求情况，提前进行备货。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式
单位：元
| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总
额的比例 | 结算方式是否发
生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 | | 生胶(KG) | 款到发货 | 50.72% | 否 | 12.53 | 12.35 | | 硅氧烷DMC
（KG） | 款到发货 | 20.36% | 否 | 13.08 | 11.63 | | 白炭黑(KG) | 月结30天 | 15.29% | 否 | 6.24 | 5.90 |
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
2024年随着行业上游产能进一步提高及多重因素影响，产品价格呈先涨后跌趋势，较2023同期价格变化不大。
能源采购价格占生产总成本30%以上
□适用 ?不适用
主要产品生产技术情况
| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 | | 硅橡胶 | 生产化阶段 | 核心技术人员均为本
公司员工 | 3个发明，23个实用
新型专利 | 自主研发，生产管理
成熟 |
主要产品的产能情况
| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 | | 硅橡胶 | 95000吨 | 36.73% | 无 | 无 |
主要化工园区的产品种类情况
| 主要化工园区 | 产品种类 | | 东莞新东方工厂 | 生胶、混炼胶、液态胶等 | | 漳州新东达工厂 | 混炼胶等 | | 天长新东诚工厂 | 生胶、混炼胶等 |
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
□适用 ?不适用
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用 ?不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
□适用 ?不适用
从事石油加工、石油贸易行业
□是 ?否
从事化肥行业
□是 ?否
从事农药行业
□是 ?否
从事氯碱、纯碱行业
三、核心竞争力分析
（一）技术与产品优势
（1）技术优势。公司全资子公司东莞新东方是高新技术企业，主要从事高温硅橡胶、液体硅橡胶等有机硅生胶及硅
油的研发、生产和销售。在成长过程中，坚持科技创新理念，成立专业的研发团队，不断建立健全技术研发流程，致力
于新产品的研发和新工艺的改进，严抓节能降耗、降低单位产量能耗，引进人才、加大特种高附加值硅橡胶的开发力度，
购置自动化设备、提高生产效率和产能。经过多年的技术积累和自主开发，已取得多项专利技术，降低了生产成本，创
造了良好的经济和环保效益。公司将继续坚持倡导科技创新引领行业发展的理念，积极推进各项创新项目，努力提升生
产效率，保持公司在市场的竞争优势。
（2）产品优势。公司严格按照行业管理体系标准要求，制定落实各项质量管理指标，强化产品质量管控力度，生产
的硅橡胶具有优异的耐热性、耐寒性、介电性、耐臭氧和耐大气老化性能，以及优异的生理惰性，其使用温度宽广，能
在-60℃至+250℃下长期使用，无毒、无味、无腐蚀，且能经受苛刻的消毒条件，因此被广泛用于航空、电缆、电子电器、
仪表、汽车、建筑、食品加工、医疗器械、日常生活用品等行业。公司产品系列丰富，拥有 230多个高温硅橡胶品种牌
号，可向市场提供高、中、低档全系列产品，除可生产普通性能制品外，还可提供阻燃、绝缘、耐高温、耐低温、耐水
蒸汽、高抗撕、高弹性、低压缩、永不变形等多种特殊性能的硅橡胶产品，能够满足不同客户的多样化需求，获得用户
的认可和好评。
（二）直营优势
根据硅橡胶市场的需求量，东莞新东方设在珠三角地区，天长新东诚设在长三角地区。采用直营模式，产品直接销
售到终端工厂提供便捷的产品供应和技术服务，没有中间商和代理商，在行业内具有一定定价权，产销量在当地处于领
先地位，有较高的品牌知名度。公司依靠市场销售人员和专业技术服务人员密切结合的团队特色，施行严格的项目和产
品质量管理制度，建立起了有效的供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，不依赖单一客户，并
与客户保持稳定的合作关系，同时加强由一线市场营销人员深度挖掘客户购买需求因素，针对性优化产品设计、提升服
务质量及协助新产品设计与开发，保障公司产品贴合市场环境，确保销售规模在行业内继续保持前列。新的一年，公司
销售团队将直面复杂的市场激烈竞争环境，紧紧围绕年度目标，分解区域市场目标，深耕客户需求，寻找市场突破点，
拓宽销售渠道，为公司未来的发展提供有力的支撑。
（三）管理团队及人力资源优势
目前，公司引入的管理团队，充满着年轻朝气、竞争力和创新精神，更加积极进取。团队成员管理经验丰富，对产
品技术研发、生产和销售有着深刻的理解，在管理、经营、销售、财务等方面各有专长，各司其职，协作配合，能够保
证公司生产经营业务的协调和全面发展。公司十分重视人力资源建设，始终坚持多渠道引进专业人才，重视员工培训工
作，强化管理、技术人员后备人才梯队的建设和培养，通过内部培养和外部引进相结合的方式，不断扩充和优化人才，
形成了一支专业素质过硬、朝气蓬勃的人才队伍，为公司主营业务转型发展保驾护航。
四、主营业务分析
1、概述
参见“第三节 管理层讨论与分析”之“报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 347,536,199.12 | 100% | 234,834,588.10 | 100% | 47.99% | | 分行业 | | | | | | | 有机硅 | 347,536,199.12 | 100.00% | 234,834,588.10 | 100.00% | 47.99% | | 分产品 | | | | | | | 生胶 | 6,034,671.05 | 1.74% | 4,808,977.38 | 2.05% | 25.49% | | 混炼胶 | 325,749,722.67 | 93.73% | 213,538,001.78 | 90.93% | 52.55% | | 液态胶 | 15,229,553.77 | 4.38% | 16,401,000.10 | 6.98% | -7.14% | | 其他 | 522,251.63 | 0.15% | 86,608.84 | 0.04% | 503.00% | | 分地区 | | | | | | | 国内销售 | 312,750,321.55 | 89.99% | 213,143,072.52 | 90.76% | 46.73% | | 出口销售 | 34,785,877.57 | 10.01% | 21,691,515.58 | 9.24% | 60.37% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 347,536,199.12 | 100.00% | 234,834,588.10 | 100.00% | 47.99% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 有机硅 | 347,536,199.12 | 324,449,616.14 | 6.64% | 47.99% | 46.68% | 0.83% | | 分产品 | | | | | | | | 生胶 | 6,034,671.05 | 5,814,173.55 | 3.65% | 25.49% | 1.54% | 22.72% | | 混炼胶 | 325,749,722.67 | 304,663,747.78 | 6.47% | 52.55% | 52.36% | 0.11% | | 液态胶 | 15,229,553.77 | 13,678,908.33 | 10.18% | -7.14% | -10.79% | 3.67% | | 分地区 | | | | | | | | 国内销售 | 312,750,321.55 | 292,325,252.91 | 6.53% | 46.73% | 44.30% | 1.58% | | 出口销售 | 34,785,877.57 | 32,126,009.25 | 7.65% | 60.37% | 72.61% | -6.55% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 347,536,199.12 | 324,449,616.14 | 6.64% | 47.99% | 46.68% | 0.83% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
单位：元
| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 报告期内的售价
走势 | 变动原因 | | 生胶 | 5,327.19吨 | 455.84吨 | 5,814,173.55 | 下降 | 主要材料价格下降 | | 混炼胶 | 28,719.05吨 | 25,344.26吨 | 304,663,747.78 | 下降 | 主要材料价格下降 | | 液态胶 | 845.92吨 | 822.96吨 | 13,678,908.33 | 下降 | 主要材料价格下降 |
其中生胶主要为产出自用。
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 ?否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 硅橡胶行业 | 销售量 | 吨 | 26,623.05 | 16,849 | 58.01% | | | 生产量 | 吨 | 30,020.80 | 16,744 | 79.29% | | | 库存量 | 吨 | 872.67 | 282 | 209.46% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
2024年5月，为优化资源配置，完善战略布局，公司决定通过全资子公司东莞新东方科技有限公司出资设立全资孙
公司天长新东诚新材料有限公司，注册资本人民币 495 万元，东莞新东方持有其100%股份。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 混炼胶 | 原材料 | 274,753,971.27 | 84.68% | 180,391,271.65 | 81.55% | 3.13% | | 混炼胶 | 人工 | 6,765,577.62 | 2.09% | 4,262,499.55 | 1.93% | 0.16% | | 混炼胶 | 制造费用 | 23,144,198.89 | 7.13% | 15,308,906.40 | 6.92% | 0.21% | | 混炼胶 | 合计 | 304,663,747.78 | 93.90% | 199,962,677.60 | 90.40% | 3.50% |
说明
混炼胶为公司主要产品，其营业成本占本年度总营业成本的比例为93.90%，特披露该产品成本构成项目。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
2024年5月，为优化资源配置，完善战略布局，公司决定通过全资子公司东莞新东方科技有限公司出资设立全资孙
公司天长新东诚新材料有限公司，注册资本人民币 495 万元，东莞新东方持有其100%股份。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 29,521,034.66 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 8.49% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户1 | 8,962,703.48 | 2.58% | | 2 | 客户2 | 6,919,941.64 | 1.99% | | 3 | 客户3 | 6,798,814.23 | 1.96% | | 4 | 客户4 | 3,463,861.37 | 1.00% | | 5 | 客户5 | 3,375,713.94 | 0.97% | | 合计 | -- | 29,521,034.66 | 8.49% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 230,597,425.20 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 71.41% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 6.23% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商1 | 96,316,221.28 | 29.83% | | 2 | 供应商2 | 53,700,261.64 | 16.63% | | 3 | 供应商3 | 42,886,660.47 | 13.28% | | 4 | 供应商4 | 20,125,343.76 | 6.23% | | 5 | 供应商5 | 17,568,938.05 | 5.44% | | 合计 | -- | 230,597,425.20 | 71.41% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 12,044,889.00 | 7,224,727.93 | 66.72% | 营业收入增加导致 | | 管理费用 | 17,535,333.94 | 18,040,413.64 | -2.80% | | | 财务费用 | -1,478,580.46 | -3,173,085.76 | -53.40% | 利率下行导致 | | 研发费用 | 7,308,911.20 | 6,715,433.72 | 8.84% | |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 高强度耐热甲基乙烯 | 为增加市场竞争力， | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 项目产品是一种极具 | | 基硅橡胶及其制备方
法的研发 | 更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | | | 特性的硅基聚合物材
料，因其独特的耐高
低温、耐老化、耐氧
化、耐化学腐蚀等性
能，在航空航天、电
子电气、汽车制造、
医疗保健等众多领域
得到了广泛应用，提
高公司销售收入。 | | 医疗用抑菌包装用硅
橡胶材料的研发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 项目产品采用溶胶-凝
胶法，将稀土元素与
纳米银蛋白进行有效
包裹；采用有机抑菌
剂三氯生和无机抑菌
剂纳米银颗粒的加入
的复合抑菌剂，可以
对多种细菌协同抑
菌，提高抗菌的范围
和效果。 | | 陶瓷化防火耐火硅橡
胶的研发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 项目产品不仅继承了
硅橡胶的优异性能，
还在高温下能够迅速
形成坚硬的陶瓷状壳
体，这种壳体在火灾
环境中不熔且不滴
落，能有效隔绝火焰
和热量，保障电力和
通信线路的畅通。 | | 可调节双疏性填料的
制备方法及硅橡胶的
研发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 项目产品采用在碳量
子点表面引入硅烷偶
联剂，使碳量子点参
与到硅橡胶硅氢加成
的硫化反应中，获得
具有良好荧光效果的
碳量子点/硅橡胶复合
材料，拓宽硅橡胶在
具有荧光要求的领域
的应用 | | 连锁铠装型新能源高
压电缆硅橡胶的研发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 项目开发一种新型的
铠装型新能源高压电
缆硅橡胶，该材料需
具备：优异的电绝缘
性能、良好的耐高
温、耐老化性、强度
高、抗撕裂能力强且
兼具柔韧性和耐磨
性。 | | 基于LSTM神经网络的
硅橡胶材料性能检测
装置的研发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 项目开发的基于LSTM
神经网络的硅橡胶材
料性能检测装置呈现
功能一体化，系统简
化，故障点减少，不
仅工作效率高，而且
检测数据准确，保证
硅橡胶产品的质量，
使用寿命长等。 | | 抑制抗静电性硅橡胶
固化物黄变方法的研 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 项目通过研发新的耐
黄变剂、改进加工工 | | 发 | 业，同时增加企业营
业收入。 | | | 艺和优化橡胶配方等
手段，可以不断提升
橡胶制品的耐黄变性
能，还能够提升橡胶
制品的整体质量，确
保其在使用过程中保
持稳定的性能。 |
公司研发人员情况
| | 2024年 | 2023年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 29 | 27 | 7.41% | | 研发人员数量占比 | 10.43% | 16.46% | -6.03% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 19 | 10 | | | 硕士 | 0 | 0 | | | 大专及以下 | 10 | 17 | | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 18 | 8 | | | 30~40岁 | 8 | 7 | | | 其他 | 3 | 12 | |
公司研发投入情况
| | 2024年 | 2023年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 7,308,911.20 | 6,715,433.72 | 8.84% | | 研发投入占营业收入比例 | 2.10% | 2.86% | -0.76% | | 研发投入资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 343,173,120.54 | 245,141,612.83 | 39.99% | | 经营活动现金流出小计 | 363,468,152.89 | 258,177,441.56 | 40.78% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | -20,295,032.35 | -13,035,828.73 | -55.69% | | 投资活动现金流入小计 | 132,595,768.50 | 519,860.00 | 25,406.05% | | 投资活动现金流出小计 | 138,737,132.80 | 11,028,633.06 | 1,157.97% | | 投资活动产生的现金流量净 | -6,141,364.30 | -10,508,773.06 | 41.56% | | 额 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 3,155,139.58 | 1,331,790.36 | 136.91% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -3,155,139.58 | -1,331,790.36 | -136.91% | | 现金及现金等价物净增加额 | -29,076,979.40 | -24,435,227.66 | 19.00% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
本年经营活动现金流入增加，主要系增加子公司天长新东诚；
本年经营活动现金流出增加，主要系增加子公司天长新东诚；
本年经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系子公司天长新东诚处于开业期，增加应收账款、存货等运营流动资
产所致；
本年投资活动现金流入增加，主要系多次赎回银行理财产品，去年无赎回； 本年投资活动现金流出增加，主要系多次购买银行理财产品（去年为单次购入）； 本年投资活动产生的现金流量净额增加，主要因为今年净买入银行理财产品较去年减少285万元，今年固定资产新增较
去年减少132万元；
本年筹资活动现金流出，主要系增加子公司天长新东诚，租赁安徽迈腾资产。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
2024年公司合并现金流量表附表如下:
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | | 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | | | 净利润 | -39,042,575.83 | -29,362,241.92 | | 加：信用减值损失 | 1,564,959.47 | 269,781.01 | | 资产减值准备 | 3,873,625.49 | 6,513,479.45 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
生物资产折旧 | 8,319,004.61 | 9,542,299.54 | | 无形资产摊销 | 532,617.99 | 474,667.56 | | 长期待摊费用摊销 | 347,207.39 | 344,561.84 | | 使用权资产摊销 | 3,719,638.45 | 1,170,433.45 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（收益以“－”号填列） | -672,109.08 | -286,968.67 | | 固定资产报废损失（收益以“－”号填
列） | 7,363.60 | 40,489.62 | | 公允价值变动损失（收益以“－”号填
列） | -547,872.31 | 10,429.00 | | 财务费用（收益以“－”号填列） | 572,893.47 | 144,745.20 | | 投资损失（收益以“－”号填列） | | | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列） | | 1,398,625.86 | | 递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列） | | | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | -27,133,011.24 | 3,935,378.23 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
列） | -30,151,145.27 | 404,521.40 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
列） | 58,314,370.91 | -7,636,030.30 | | 其 他 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -20,295,032.35 | -13,035,828.73 |
（未完）
|
|
