[一季报]中石科技(300684):2025年一季度报告

 时间：2025年04月24日 04:50:15 中财网

原标题:中石科技:2025年一季度报告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-017
北京中石伟业科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）348,814,103.58299,653,704.9716.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）61,727,912.7130,009,376.06105.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）56,364,930.0317,894,120.46214.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）45,111,894.9111,346,329.07297.59%
基本每股收益（元/股）0.2070.1006105.77%
稀释每股收益（元/股）0.2070.1006105.77%
加权平均净资产收益率2.99%1.57%1.42%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减（%）
总资产（元）2,428,764,077.172,522,564,804.78-3.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,094,057,602.002,033,761,214.602.96%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）40,537.87主要系出售固定资产产生的损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）65,788.83主要系本期收到的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益6,249,830.66主要系金融产品的投资收益及公允价 值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77,147.05　
减：所得税影响额916,027.63　
合计5,362,982.68--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
一、合并资产负债表（单位：元）

项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
货币资金268,354,675.05338,384,428.98-20.70%无重大变动。
交易性金融资产911,181,198.99831,859,213.609.54%无重大变动。
应收账款378,235,086.57479,573,776.19-21.13%无重大变动。
存货157,995,974.55159,410,170.08-0.89%无重大变动。
其他流动资产27,678,252.8122,287,887.8524.19%无重大变动。
固定资产547,491,606.85549,203,919.19-0.31%无重大变动。
使用权资产8,688,210.498,900,067.39-2.38%无重大变动。
无形资产71,920,192.4672,548,838.13-0.87%无重大变动。
长期待摊费用14,118,149.0815,648,409.78-9.78%无重大变动。
其他非流动资产9,490,765.738,422,991.5612.68%无重大变动。
短期借款　14,440,345.52-100.00%主要系报告期内偿还到期的期初信用借款所 致。
应付票据68,035,904.6878,007,322.53-12.78%无重大变动。
应付账款188,699,644.74298,332,416.72-36.75%主要系采购周期波动，期末未到期应付款项规 模下降所致。
合同负债10,967,734.5515,329,794.16-28.45%无重大变动。
应付职工薪酬16,549,882.1024,392,244.40-32.15%主要系报告期内支付期初计提的年终奖金所 致。
应交税费11,535,116.7017,480,896.87-34.01%主要系报告期内已支付期初应缴所得税所致。
其他应付款24,659,005.8725,764,425.38-4.29%无重大变动。
二、合并利润表（2025年1-3月）（单位：元）

项目本期金额上年同期金额变动幅度变动原因
营业收入348,814,103.58299,653,704.9716.41%无重大变动。
营业成本233,986,413.86208,358,748.2312.30%无重大变动。
税金及附加3,298,501.376,172,209.82-46.56%主要系上年同期出售部分投资性房地产缴纳 土地增值税，本期无此类业务所致。
销售费用7,915,256.2615,187,118.09-47.88%主要系公司优化销售策略，结构整合，提升 销售资源配置的使用效率所致。
管理费用26,163,116.8924,026,474.618.89%无重大变动。
研发费用17,104,975.3418,105,012.21-5.52%无重大变动。
财务费用-807,243.73-579,688.47-39.25%主要系报告期内净汇兑收益同比上升所致。
所得税费用10,696,339.595,767,885.6685.45%主要系报告期内利润总额同比增长所致。
三、合并现金流量表（2025年1-3月）（单位：元）

项目本期金额上年同期金额变动幅度变动原因
经营活动产生的现 金流量净额45,111,894.9111,346,329.07297.59%主要系近半年收入同比上升，报告期内收回 到期货款同比增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额-94,120,285.75-93,756,390.83-0.39%无重大变动。
筹资活动产生的现 金流量净额-16,039,524.58-1,271,275.94-1161.69%主要系报告期内偿还到期的期初信用借款所 致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数34,824报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
吴晓宁境内自然人18.94%56,736,87842,552,658不适用0
叶露境内自然人18.11%54,242,33740,681,753不适用0
HANWU（吴憾）境外自然人4.84%14,510,80010,883,100不适用0
北京盛景未名创业投 资中心（有限合伙）境内非国有 法人2.84%8,502,4560不适用0
香港中央结算有限公 司境外法人0.90%2,687,9750不适用0
张武境内自然人0.47%1,400,0000不适用0
陈星玮境内自然人0.45%1,348,3000不适用0
陈曲境内自然人0.36%1,063,842797,881不适用0
邱佩娜境内自然人0.31%920,0000不适用0
中国建设银行股份有 限公司－创金合信新 能源汽车主题股票型 发起式证券投资基金其他0.29%855,9000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
吴晓宁14,184,220人民币普通股14,184,220　　　
叶露13,560,584人民币普通股13,560,584　　　
北京盛景未名创业投资中心（有限合 伙）8,502,456人民币普通股8,502,456　　　
HANWU（吴憾）3,627,700人民币普通股3,627,700　　　
香港中央结算 有限公司2,687,975人民币普通股2,687,975　　　
张武1,400,000人民币普通股1,400,000　　　
陈星玮1,348,300人民币普通股1,348,300　　　
邱佩娜920,000人民币普通股920,000　　　
中国建设银行股份有限公司－创金合 信新能源汽车主题股票型发起式证券 投资基金855,900人民币普通股855,900　　　
肖海蓉760,000人民币普通股760,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明吴晓宁先生和叶露女士为夫妻关系，HANWU（吴憾）系吴晓宁、叶 露夫妇之子，合计持股125,490,015股，占总股本的41.90%。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）肖海蓉通过信用证券账户持有公司股份760,000股，占总股本的 0.25%。　　　　　
注：报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份1,265,000股，占总股本的0.42%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
吴晓宁42,552,6580042,552,658高管锁定股董监高任职期间，每年可解锁其 持有公司股份总数的25%。
叶露40,681,7530040,681,753高管锁定股董监高任职期间，每年可解锁其 持有公司股份总数的25%。
HANWU（吴憾）10,883,1000010,883,100高管锁定股董监高任职期间，每年可解锁其 持有公司股份总数的25%。
陈曲797,88100797,881高管锁定股董监高任职期间，每年可解锁其 持有公司股份总数的25%。
陈钰290,79900290,799高管锁定股董监高任职期间，每年可解锁其 持有公司股份总数的25%。
朱光福485,54800485,548高管锁定股2024年4月25日辞去公司副总 经理职务，离职后六个月内不转 让其所持公司股份；在原定任期 内及任期届满（即2025年1月 24日）后六个月内，每年可解锁 其持有公司股份总数的25%。
袁靖527,51500527,515高管锁定股2024年5月16日辞去公司监事 会主席职务，离职后六个月内不 转让其所持公司股份；在原定任 期内及任期届满（即2025年1月 24日）后六个月内，每年可解锁 其持有公司股份总数的25%。
刘长华45,0000045,000高管锁定股2025年1月13日任期届满离 任，离任后6个月内每年可解锁 其持有公司股份总数的25%。
合计96,264,2540096,264,254　　
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金268,354,675.05338,384,428.98
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产911,181,198.99831,859,213.60
衍生金融资产　　
应收票据1,979,353.132,819,380.93
应收账款378,235,086.57479,573,776.19
应收款项融资463,513.33598,683.64
预付款项1,880,559.891,548,687.73
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,035,108.003,102,415.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货157,995,974.55159,410,170.08
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产27,678,252.8122,287,887.85
流动资产合计1,750,803,722.321,839,584,644.83
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资8,493,399.548,649,182.25
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产3,605,852.383,654,224.59
固定资产547,491,606.85549,203,919.19
在建工程1,313,641.311,868,482.46
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,688,210.498,900,067.39
无形资产71,920,192.4672,548,838.13
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉6,304,757.536,304,757.53
长期待摊费用14,118,149.0815,648,409.78
递延所得税资产6,533,779.487,779,287.07
其他非流动资产9,490,765.738,422,991.56
非流动资产合计677,960,354.85682,980,159.95
资产总计2,428,764,077.172,522,564,804.78
流动负债：　　
短期借款　14,440,345.52
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据68,035,904.6878,007,322.53
应付账款188,699,644.74298,332,416.72
预收款项25,000.0025,000.00
合同负债10,967,734.5515,329,794.16
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,549,882.1024,392,244.40
应交税费11,535,116.7017,480,896.87
其他应付款24,659,005.8725,764,425.38
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,708,423.084,763,342.08
其他流动负债28,859.18870,144.50
流动负债合计325,209,570.90479,405,932.16
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,884,196.154,291,586.25
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,140,660.181,206,449.01
递延所得税负债7,553,328.506,981,057.78
其他非流动负债　　
非流动负债合计12,578,184.8312,479,093.04
负债合计337,787,755.73491,885,025.20
所有者权益：　　
股本299,509,223.00299,509,223.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,177,598,519.991,177,598,519.99
减：库存股20,438,056.5820,438,056.58
其他综合收益5,300,795.316,732,320.62
专项储备　　
盈余公积113,638,012.98113,638,012.98
一般风险准备　　
未分配利润518,449,107.30456,721,194.59
归属于母公司所有者权益合计2,094,057,602.002,033,761,214.60
少数股东权益-3,081,280.56-3,081,435.02
所有者权益合计2,090,976,321.442,030,679,779.58
负债和所有者权益总计2,428,764,077.172,522,564,804.78
法定代表人：吴晓宁 主管会计工作负责人：SHUWU 会计机构负责人：SHUWU2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入348,814,103.58299,653,704.97
其中：营业收入348,814,103.58299,653,704.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本287,661,019.99271,269,874.49
其中：营业成本233,986,413.86208,358,748.23
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,298,501.376,172,209.82
销售费用7,915,256.2615,187,118.09
管理费用26,163,116.8924,026,474.61
研发费用17,104,975.3418,105,012.21
财务费用-807,243.73-579,688.47
其中：利息费用80,018.5184,417.90
利息收入891,168.68925,465.60
加：其他收益3,048,764.922,133,923.57
投资收益（损失以“－”号填 列）600,618.842,311,501.37
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-155,782.71-78,293.14
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）5,493,429.113,395,320.40
信用减值损失（损失以“-”号 填列）2,165,119.48-952,490.21
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）40,537.87133,590.25
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）72,501,553.8135,405,675.86
加：营业外收入2,133.652,696.59
减：营业外支出79,280.7013,213.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号72,424,406.7635,395,159.18
填列）　　
减：所得税费用10,696,339.595,767,885.66
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）61,728,067.1729,627,273.52
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）61,728,067.1729,627,273.52
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润61,727,912.7130,009,376.06
2.少数股东损益154.46-382,102.54
六、其他综合收益的税后净额-1,431,525.31-4,548,100.24
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,431,525.31-4,548,100.24
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-1,431,525.31-4,548,100.24
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,431,525.31-4,548,100.24
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额60,296,541.8625,079,173.28
归属于母公司所有者的综合收益总 额60,296,387.4025,461,275.82
归属于少数股东的综合收益总额154.46-382,102.54
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.2070.1006
（二）稀释每股收益0.2070.1006
法定代表人：吴晓宁 主管会计工作负责人：SHUWU 会计机构负责人：SHUWU3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金469,550,036.79307,510,236.19
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,584,657.783,255,886.65
收到其他与经营活动有关的现金1,256,872.372,900,022.72
经营活动现金流入小计476,391,566.94313,666,145.56
购买商品、接受劳务支付的现金316,525,598.54199,301,227.59
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金59,113,766.9359,915,601.83
支付的各项税费20,614,125.3411,655,029.34
支付其他与经营活动有关的现金35,026,181.2231,447,957.73
经营活动现金流出小计431,279,672.03302,319,816.49
经营活动产生的现金流量净额45,111,894.9111,346,329.07
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金142,441,452.05479,515,630.13
取得投资收益收到的现金773,807.722,449,326.03
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额322,280.007,960,026.40
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计143,537,539.77489,924,982.56
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金21,377,527.1942,554,692.20
投资支付的现金216,280,208.33541,124,331.91
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金90.002,349.28
投资活动现金流出小计237,657,825.52583,681,373.39
投资活动产生的现金流量净额-94,120,285.75-93,756,390.83
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金14,406,230.77　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金34,114.75　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,599,179.061,271,275.94
筹资活动现金流出小计16,039,524.581,271,275.94
筹资活动产生的现金流量净额-16,039,524.58-1,271,275.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响888,797.0180,390.74
五、现金及现金等价物净增加额-64,159,118.41-83,600,946.96
加：期初现金及现金等价物余额314,281,905.70282,803,641.97
六、期末现金及现金等价物余额250,122,787.29199,202,695.01
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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