[一季报]天能重工(300569):2025年一季度报告

 时间：2025年04月24日 07:16:15 中财网
原标题:天能重工:2025年一季度报告

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-041
青岛天能重工股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.
第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）564,442,746.91520,451,630.158.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）45,701,337.6443,316,367.335.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）42,534,684.3040,823,858.754.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）-59,529,769.20163,915,646.09-136.32%
基本每股收益（元/股）0.04480.04245.66%
稀释每股收益（元/股）0.04480.04245.66%
加权平均净资产收益率0.86%0.76%0.10%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减（%）
总资产（元）11,790,609,969.5811,951,612,409.66-1.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5,304,415,648.555,273,820,165.360.58%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

　本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0447
（二）非经常性损益项目和金额
? □
适用 不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）540,762.10主要是收到的与收益相关的 政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回8,778,114.16　
债务重组损益-4,065,390.09　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等-679,234.11　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-229,978.02　
减：所得税影响额1,177,620.70　
合计3,166,653.34--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用

项目涉及金额（元）原因
巩固拓展脱贫攻坚成果1,251,000.00电站运营期间每年均需支付的支出
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债类项目2025年 3月 31日2024年 12月 31日变动率原因说明
合同资产33,833,380.3821,667,997.1856.14%主要是报告期销售商品形成的质 保金增加所致
应付票据127,789,656.73320,528,406.79-60.13%主要是购买原材料多用收票支 付，新办理承兑减少所致
应交税费16,405,725.4828,534,596.66-42.51%主要是报告期期末应交的增值 税、所得税税金减少所致
专项储备563,789.61811,667.27-30.54%主要是报告期安全生产费使用增 加所致
利润表项目2025年 1-3月2024年 1-3月变动率原因说明
税金及附加4,476,524.593,430,541.5230.49%主要是报告期部分新能源公司减 免税优惠政策到期，使得房产 税、土地使用税增加
销售费用2,122,348.153,625,090.73-41.45%主要是报告期较上年同期市场营 销费减少所致
其他收益1,814,186.163,416,682.09-46.90%主要是报告期收到的政府补助减 少
投资收益（损失以“－” 号填列）-4,233,950.09　　主要是报告期债务重组损益及票 据贴现利息费用增加
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-2,232,512.97　　主要是报告期存货及合同资产减 值增加
所得税费用7,097,366.461,901,988.97273.15%主要是报告期利润增加，所得税 费用增加
现金流量表项目2025年 1-3月2024年 1-3月变动率原因说明
销售商品、提供劳务收到 的现金384,791,091.27700,794,474.46-45.09%主要是报告期销售回款中现金收 款减少，承兑等收款增多
收到的税费返还5,220,878.70732,238.73613.00%主要是报告期根据国家税务局增 值税留抵退税政策，收到的增值 税留抵退税增加
收到其他与经营活动有关 的现金11,171,147.5118,272,703.16-38.86%主要是去年同期因涉及诉讼被冻 结的资金解冻
取得借款收到的现金605,700,000.00299,000,000.00102.58%主要是报告期融资债务到期续借 增加
偿还债务支付的现金474,700,000.0097,692,250.00385.91%主要是报告期到期债务增加，还 款增加
支付其他与筹资活动有关 的现金133,675,351.9444,440,948.62200.79%主要是报告期其他融资方式还款 增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数51,084报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例（%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
珠海港控股集团有限公 司国有法人22.62%231,316,952.000.00不适用0.00
郑旭境内自然人8.73%89,279,687.000.00质押28,099,687.00
张世启境内自然人3.27%33,464,569.000.00不适用0.00
国联信托股份有限公司 －国联信托·惠越24008 号集合资金信托计划其他0.97%9,957,325.000.00不适用0.00
宁波佳投源股权投资合 伙企业（有限合伙）境内非国有 法人0.70%7,112,375.000.00不适用0.00
江西中文传媒蓝海国际 投资有限公司境内非国有 法人0.70%7,112,375.000.00不适用0.00
贵州省金产壹号股权投 资基金合伙企业（有限 合伙）境内非国有 法人0.65%6,685,633.000.00不适用0.00
上海道禾志医私募基金 管理有限公司－上海道 禾丰源私募投资基金合 伙企业（有限合伙）其他0.63%6,401,137.000.00不适用0.00
上海迎水投资管理有限 公司－迎水思源1号私 募证券投资基金其他0.59%6,000,000.000.00不适用0.00
童中平境内自然人0.50%5,140,021.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
珠海港控股集团有限公司231,316,952.00人民币普通股231,316,952.00　　　
郑旭89,279,687.00人民币普通股89,279,687.00　　　
张世启33,464,569.00人民币普通股33,464,569.00　　　
国联信托股份有限公司－国联信托·惠越24008号 集合资金信托计划9,957,325.00人民币普通股9,957,325.00　　　
宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）7,112,375.00人民币普通股7,112,375.00　　　
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司7,112,375.00人民币普通股7,112,375.00　　　
贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合 伙）6,685,633.00人民币普通股6,685,633.00　　　
上海道禾志医私募基金管理有限公司－上海道禾 丰源私募投资基金合伙企业（有限合伙）6,401,137.00人民币普通股6,401,137.00　　　
上海迎水投资管理有限公司－迎水思源1号私募 证券投资基金6,000,000.00人民币普通股6,000,000.00　　　
童中平5,140,021.00人民币普通股5,140,021.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛天能重工股份有限公司
2025年04月23日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金794,124,322.85972,463,390.25
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据162,300,055.33175,052,100.22
应收账款2,539,802,432.202,863,168,942.95
应收款项融资317,040,720.91249,788,893.48
预付款项258,225,338.34233,865,198.87
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,528,487.3213,624,945.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,767,851,445.621,565,872,681.89
其中：数据资源　　
合同资产33,833,380.3821,667,997.18
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产251,946,011.18215,053,117.97
流动资产合计6,135,652,194.136,310,557,268.36
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款31,711,309.9629,734,016.19
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产14,226,241.0714,356,965.53
固定资产4,345,782,581.684,420,848,218.12
在建工程401,747,968.91368,349,925.56
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产71,629,422.4974,461,653.85
无形资产286,601,142.49289,415,462.98
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉3,598,383.213,598,383.21
长期待摊费用12,029,398.839,389,739.27
递延所得税资产175,155,144.91171,611,625.43
其他非流动资产312,476,181.90259,289,151.16
非流动资产合计5,654,957,775.455,641,055,141.30
资产总计11,790,609,969.5811,951,612,409.66
流动负债：　　
短期借款853,526,480.13740,347,847.25
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据127,789,656.73320,528,406.79
应付账款972,073,004.781,097,343,911.18
预收款项　　
合同负债401,973,378.44362,919,909.30
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,384,096.5620,652,734.29
应交税费16,405,725.4828,534,596.66
其他应付款44,361,133.7355,595,481.47
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,597,310,529.321,617,274,343.11
其他流动负债195,963,811.04165,093,479.12
流动负债合计4,227,787,816.214,408,290,709.17
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,028,657,241.501,037,490,344.94
应付债券725,686,997.72716,932,934.41
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债56,016,870.9555,426,074.34
长期应付款403,172,284.93415,054,328.74
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,841,405.137,154,089.58
递延所得税负债3,683,306.273,708,618.32
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,224,058,106.502,235,766,390.33
负债合计6,451,845,922.716,644,057,099.50
所有者权益：　　
股本1,022,702,056.001,022,699,704.00
其他权益工具130,019,724.58130,023,426.74
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,600,628,161.132,600,613,463.48
减：库存股75,175,522.5260,304,198.24
其他综合收益　　
专项储备563,789.61811,667.27
盈余公积195,677,429.32195,677,429.32
一般风险准备　　
未分配利润1,430,000,010.431,384,298,672.79
归属于母公司所有者权益合计5,304,415,648.555,273,820,165.36
少数股东权益34,348,398.3233,735,144.80
所有者权益合计5,338,764,046.875,307,555,310.16
负债和所有者权益总计11,790,609,969.5811,951,612,409.66
法定代表人：黄文峰 主管会计工作负责人：蒋伟宏 会计机构负责人：蒋伟宏2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入564,442,746.91520,451,630.15
其中：营业收入564,442,746.91520,451,630.15
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本525,287,629.51497,787,232.71
其中：营业成本440,378,239.40397,208,561.66
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,476,524.593,430,541.52
销售费用2,122,348.153,625,090.73
管理费用33,296,292.2042,721,652.45
研发费用5,431,526.764,536,854.93
财务费用39,582,698.4146,264,531.42
其中：利息费用41,220,989.5650,915,964.59
利息收入2,203,185.305,854,240.25
加：其他收益1,814,186.163,416,682.09
投资收益（损失以“－”号填列）-4,233,950.09　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）20,390,095.1421,275,330.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,232,512.97　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）54,892,935.6447,356,410.09
加：营业外收入6,003.3828,588.57
减：营业外支出1,486,981.401,613,267.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）53,411,957.6245,771,731.49
减：所得税费用7,097,366.461,901,988.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）46,314,591.1643,869,742.52
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）46,314,591.1643,869,742.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润45,701,337.6443,316,367.33
2.少数股东损益613,253.52553,375.19
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4. 其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额46,314,591.1643,869,742.52
归属于母公司所有者的综合收益总额45,701,337.6443,316,367.33
归属于少数股东的综合收益总额613,253.52553,375.19
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.04480.0424
（二）稀释每股收益0.04480.0424
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：黄文峰 主管会计工作负责人：蒋伟宏 会计机构负责人：蒋伟宏3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金384,791,091.27700,794,474.46
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,220,878.70732,238.73
收到其他与经营活动有关的现金11,171,147.5118,272,703.16
经营活动现金流入小计401,183,117.48719,799,416.35
购买商品、接受劳务支付的现金364,401,369.68449,973,615.01
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金31,046,088.1732,445,638.44
支付的各项税费33,900,582.2629,193,423.34
支付其他与经营活动有关的现金31,364,846.5744,271,093.47
经营活动现金流出小计460,712,886.68555,883,770.26
经营活动产生的现金流量净额-59,529,769.20163,915,646.09
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额　5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金55,517,345.6060,135,304.90
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计55,517,345.6060,135,304.90
投资活动产生的现金流量净额-55,517,345.60-60,130,304.90
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金605,700,000.00299,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金34,139,813.47　
筹资活动现金流入小计639,839,813.47299,000,000.00
偿还债务支付的现金474,700,000.0097,692,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,728,239.5021,321,806.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金133,675,351.9444,440,948.62
筹资活动现金流出小计630,103,591.44163,455,005.55
筹资活动产生的现金流量净额9,736,222.03135,544,994.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响319,952.48　
五、现金及现金等价物净增加额-104,990,940.29239,330,335.64
加：期初现金及现金等价物余额821,709,497.07971,482,578.65
六、期末现金及现金等价物余额716,718,556.781,210,812,914.29
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。

青岛天能重工股份有限公司
董事会
2025年4月24日

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