真兰仪表(301303):华福证券有限责任公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关文件的规定，对真兰仪表 2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326号文《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华福证券有限责任公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票 7,300.00万股，每股发行价格为人民币 26.80元。截至 2023年 2月 15日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 7,300.00万股，募集资金总额为人民币 195,640.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 9,863.04万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币185,776.96万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0037号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 公司募集资金净额为 185,776.96万元，截至 2024年 12月 31日，公司累计使用募集资金 86,491.18万元，其中，以前年度使用 72,368.15万元，2024年度使用 14,123.02万元；截至 2024年 12月 31日，公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 5,004.23万元；截至 2024年 12月 31日，公司募集资金余额为 104,290.02万元，其中，募集资金专户余额合计为 5,967.60万元，购买大额存单、结构性存款及固定收益凭证等理财产品余额合计为 98,322.42万元。 二、募集资金存放和管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华福证券有限责任公司于 2023年 2月分别与中国银行股份有限公司上海松江工业区支行、兴业银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行、中国建设银行股份有限公司上海重固支行、宁波银行股份有限公司上海青浦支行、兴业银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；另同时分别与真兰仪表科技有限公司、中国银行股份有限公司上海松江工业区支行、兴业银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方和四方监管协议的履行不存在问题。 截至 2024年 12月 31日，为方便公司资金账户管理，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已办理完毕部分专户的注销手续。募集资金账户主要情况如下：
单位：元
截至 2024年 12月 31日止，公司使用募集资金实际投入相关项目及使用超募资金用于永久补充流动资金的款项共计人民币 86,491.18万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、截至 2024年 12月 31日止，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。 2、公司于 2024年 10月 26日召开的第六届董事会第十一次临时会议和第六届监事会第八次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目”达到预定可使用状态日期从 2025年 4月延长至 2026年 6月，将“上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目”达到预定可使用状态日期从 2024年 12月延长至 2026年 6月。 3、2023年 2月 27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 20,169.13万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 533.58万元（不含增值税），共计人民币 20,702.71万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华福证券有限责任公司出具了同意的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海真兰仪表科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0533号）。 2023年 3月，公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额20,169.13万元。 截至 2024年 12月 31日止，公司不存在其他募集资金投资项目变更情况以及对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度募集资金存放与使用专项报告进行了鉴证并出具了专项报告，认为：真兰仪表 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了真兰仪表 2024年度募集资金实际存放与使用情况。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：真兰仪表 2024年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，真兰仪表对募集资金进行了专项存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用等违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与披露情况一致。 附表 1：2024年度募集资金使用情况对照表 （以下无正文） （本页无正文，为《华福证券有限责任公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 马业青 邢耀华 华福证券有限责任公司 年 月 日 附表 1： 2024年度募集资金使用情况对照表
于补充流动资金。 中财网
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