现金基金 (563390): 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

时间：2025年04月24日 12:05:15 中财网

原标题:现金基金 : 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放
式指数证券投资基金基金合同生效公告













公告送出日期：2025年4月24日
1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	现金流ETF全指
基金主代码	563390
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025年4月23日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞中 证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华 泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募 说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可[2025]660号
基金募集期间	从2025年4月14日至2025年4月18日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年04月23日
募集有效认购总户数（单位：户）	10,813
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	1,052,844,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 民币元）		53,678.64
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,052,844,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	1,052,844,000.00
其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况	认购的基金份额 （单位：份）	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事 项	无
其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购	认购的基金份额 （单位： 份）	-
本基金情况	占基金总份额比例	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期	2025年4月23日

注:1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

3、通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。

3. 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。

风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。



华泰柏瑞基金管理有限公司
2025年4月24日