[一季报]卫宁健康(300253):2025年一季度报告

 时间：2025年04月24日 17:47:17 中财网

原标题:卫宁健康:2025年一季度报告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-026 卫宁健康科技集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）344,975,742.42494,492,405.71-30.24%
归属于上市公司股东的净利 润（元）5,289,433.2116,620,407.26-68.18%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）4,773,091.928,687,732.19-45.06%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-25,792,140.49-108,888,969.0676.31%
基本每股收益（元/股）0.00240.0077-68.83%
稀释每股收益（元/股）0.00240.0077-68.83%
加权平均净资产收益率0.09%0.29%-0.20%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）8,620,532,947.418,756,485,456.90-1.55%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）6,029,735,350.205,961,679,015.971.14%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

　本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0024
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）-133,067.10　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）1,443,950.43　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-116,627.41　
指定为公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产公允价值变动-466,173.99　
减：所得税影响额129,713.94　
少数股东权益影响额（税后）82,026.70　
合计516,341.29--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表变动项目分析
1、交易性金融资产较年初下降 100%，主要系交易性金融资产到期收回所致； 2、应收票据较年初下降 32.14%，主要系应收票据到期承兑所致；
3、一年内到期的非流动资产较年初下降 33.60%，主要系一年内到期的长期应收款收回所致。

（二）利润表变动项目分析
1、营业收入较上年同期下降 30.24%。主要系业务规模下降所致；
2、营业成本较上年同期下降 30.88%，主要系收入下降，相应的成本减少所致； 3、销售费用较上年同期下降 31.32%，主要系人工成本下降所致；
4、投资收益较上年同期增加 59.71%，主要系联营企业亏损下降所致； 5、公允价值变动收益较上年同期下降 106.70%，主要系其他非流动金融资产产生的公允价值变动损失增加所致；
6、信用减值损失转回较上年同期增加 119.59%，主要系应收账款下降相应的减值准备计提减少所致； 7、资产减值损失计提较上年同期增加超过 200%，主要系合同资产增加导致相应的减值准备计提增加所致； 8、资产处置收益较上年同期下降 97.76%，主要系长期资产处置收益减少所致； 9、营业外收入较上年同期增加超过 200%，主要系与日常营业活动无直接关系的收入增加所致； 10、营业外支出较上年同期增加超过 200%，主要系资产报废损失同比增加所致； 11、所得税较上年同期增加 131.06%，主要系应纳税所得额增加所致。

（三）现金流量表变动项目分析
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 76.31%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 189.58%，主要系股票期权行权收到的现金增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数134,948报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
周炜境内自然人7.98%176,474,241132,355,681不适用　
王英境内自然人4.82%106,529,12979,896,847不适用　
刘宁境内自然人4.68%103,612,94977,709,712不适用　
上海云鑫创业 投资有限公司境内非国有法人4.34%95,987,348　不适用　
周成境内自然人2.85%63,050,000　不适用　
中国银行股份 有限公司-华 宝中证医疗交其他2.58%57,022,720　不适用　
易型开放式指 数证券投资基 金　　　　　　
中国工商银行 股份有限公司 -易方达创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金其他2.08%45,915,935　不适用　
香港中央结算 有限公司其他1.03%22,702,386　不适用　
博时基金-农 业银行-博时 中证金融资产 管理计划其他1.02%22,625,513　不适用　
孙凯境内自然人0.89%19,762,627　不适用　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
上海云鑫创业投资有限公司95,987,348人民币普通股95,987,348　　　
周成63,050,000人民币普通股63,050,000　　　
中国银行股份有限公司-华宝中证 医疗交易型开放式指数证券投资基 金57,022,720人民币普通股57,022,720　　　
中国工商银行股份有限公司-易方 达创业板交易型开放式指数证券投 资基金45,915,935人民币普通股45,915,935　　　
周炜44,118,560人民币普通股44,118,560　　　
王英26,632,282人民币普通股26,632,282　　　
刘宁25,903,237人民币普通股25,903,237　　　
香港中央结算有限公司22,702,386人民币普通股22,702,386　　　
博时基金-农业银行-博时中证金融 资产管理计划22,625,513人民币普通股22,625,513　　　
孙凯19,762,627人民币普通股19,762,627　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；周成系周炜、 王英夫妇之子。 2020年 7月 15日，周炜、王英、周成与上海迎水投资管理有限公 司-迎水匠心 2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司- 迎水匠心 3号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎 水龙凤呈祥 14号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司- 迎水巡洋 2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎 水绿洲 10号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水 和谐 8号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人。 同时，周炜、王英将公司股份 34,919,000股转让给上述 6个迎水 私募产品，具体内容详见公司2020年7月24日披露的《关于实际 控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成 的公告》（公告编号：2020-065）。 2021年9月16日，周炜、王英与上海迎水投资管理有限公司-迎水 潜龙 4号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜 龙 7号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 16号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 18 号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人。同时， 周炜将公司股份 42,830,000股转让给上述 4个迎水私募产品，具 体内容详见公司2021年9月23日披露的《关于控股股东增加一致 行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告 编号：2021-099）。 截至本报告期末，上述 10只迎水私募产品合计持有公司股份　　　　　

　77,749,000股，占公司总股本的 3.52%；周炜、王英、周成及 10 只迎水私募产品合计持有公司股份 423,802,370股，占公司总股本 的19.16%。 2、2020年9月1日，刘宁与上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰2号 私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 3号私 募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 5号私募 证券投资基金签署一致行动人协议，结为一致行动人。同时，刘宁 将公司股份 31,684,667股转让给上述 4个通怡私募产品，具体内 容详见公司 2020年9月7日披露的《关于持股 5%以上股东增加一 致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公 告编号：2020-073）。 2021年 7月 28日，刘宁通过大宗交易转让公司股份 5,330,000股 给其配偶侯明华，具体内容详见公司 2021年 11月 24日披露的 《持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公 告编号：2021-128）。 截至本报告期末，上述 4个通怡私募产品合计持有公司股份 31,684,667股，占公司总股本的 1.43%；刘宁、侯明华及 4个通怡 私募产品合计持有公司股份 140,627,616股，占公司总股本的 6.36%。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动 人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）1、周成持有的本公司全部股份 63,050,000股均通过东兴证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 2、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 2号私募证券投资基金、 上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 3号私募证券投资基金、上 海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥 14号私募证券投资基金、 上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 2号私募证券投资基金、上 海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 10号私募证券投资基金、上海 迎水投资管理有限公司-迎水和谐 8号私募证券投资基金合计持有 的本公司全部股份 34,919,000股均通过东兴证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有。 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 4号私募证券投资基金、上 海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 7号私募证券投资基金、上海 迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 16号私募证券投资基金、上海迎 水投资管理有限公司-迎水潜龙 18号私募证券投资基金合计持有的 本公司全部股份 42,830,000股均通过国投证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有。 3、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 1号私募证券投资基金、 上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 2号私募证券投资基金、上 海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 3号私募证券投资基金、上海 通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 5号私募证券投资基金合计持有 的本公司全部股份 31,684,667股均通过海通证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有。 4、孙凯除通过普通证券账户持有 6,613,227股外，还通过东兴证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,149,400股， 实际合计持有19,762,627股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
周炜132,355,681　　132,355,681董事锁定按董事锁定规定
王英79,896,847　　79,896,847类高管锁定按高管锁定规定
刘宁77,709,712　　77,709,712董事锁定按董事锁定规定
靳茂5,649,251　　5,649,251董事锁定按董事锁定规定
孙嘉明1,814,542　　1,814,542高管锁定按高管锁定规定
王利1,038,853　90,0001,128,853高管锁定按高管锁定规定
WANG TAO（王涛）1,116,000　　1,116,000董事锁定按董事锁定规定
徐子同164,925　　164,925高管锁定按高管锁定规定
合计299,745,811090,000299,835,811　　
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）经营情况
报告期内，公司实现营业收入 34,497.57万元，同比下降 30.24%；归属于上市公司股东的净利润 528.94万元，同
比下降 68.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 477.31万元，同比下降 45.06%。按产品类型分，
软件及技术服务收入29,182.61万元，同比下降18.08%；硬件销售收入2,147.33万元，同比下降75.65%；互联网医疗
健康收入3,167.64万元，同比下降36.77%。

报告期内，销售费用、管理费用和研发费用合计同比下降28.39%，经营活动产生的现金流量净额同比增长76.31%，
公司成本费用管控、稳健现金流逐渐显现效果。

“X”板块主要公司经营情况表：
单位：万元

公司卫宁持股比 例营业收入　　净利润　　
　　2025.1-32024.1-3增长率2025.1-32024.1-3增长率
纳里股份（含纳里健康）55.50%1,282.581,079.2018.85%-1,505.94-1,953.8522.92%
环耀卫宁78.64%2,018.504,037.20-50.00%-23.04-577.9296.01%
卫宁科技28.04%2,185.244,399.14-50.33%-1,841.93-3,806.7151.61%
合计　5,486.329,515.54-42.34%-3,370.91-6,338.4846.82%
注：（1）卫宁持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计认缴出资比例；（2）截至2025年3月31日，公司对纳里股份实缴出资比例为66.28%；对环耀卫宁实缴出资比例为58.40%；对卫宁科技的实缴出资比例为30.14%。

（二）其他事项
1、报告期内，公司及其子公司共确认各项政府补助资金2,090.48万元，约占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润的23.78%。其中，软件产品增值税即征即退政府补助资金为1,946.08万元。

2、报告期内，公司股权激励计划股票期权行权新增股份20,680,806股；卫宁转债转股减少50张，转换成公司股票286股。

3、报告期内，公司及下属控股公司收到9项发明专利，具体情况如下：
序号专利名称专利号专利申请日授权公告日专利权人
1一种医疗日志处理方法、装置、边缘节点 及存储介质ZL 2022 1 0123611.X2022年2月10 日2025年1月28 日卫宁健康
2一种基于大语言模型的医疗服务接口调用 方法ZL 2024 1 1640450.72024年11月 18日2025年1月24 日四川卫宁软 件有限公司
3医院运营数据的监测方法、系统、设备及ZL 2020 12020年9月142025年2月11卫宁健康
　介质0962318.3日日　
4测试脚本构建方法、装置、计算机设备及 存储介质ZL 2020 1 1379276.72020年11月 30日2025年2月11 日卫宁健康
5测试用例的验证方法、装置、电子设备和 存储介质ZL 2020 1 1017291.72020年9月24 日2025年2月14 日卫宁健康
6数据采集方法、装置、设备及存储介质ZL 2022 1 1087856.82022年9月7 日2025年2月25 日卫宁健康
7互联网医院诊疗信息的筛查方法、装置及 存储介质ZL 2020 1 0624207.12020年6月30 日2025年3月11 日卫宁健康
8肋骨分割方法、装置、计算机设备及存储 介质ZL 2022 1 0193319.52022年3月1 日2025年3月14 日卫宁健康
9基于元数据模型的医疗数据治理方法、系 统、计算机设备ZL 2021 1 1227010.52021年10月 21日2025年3月21 日卫宁健康
截至2025年3月31日，公司及下属控股公司累计取得65项发明专利，5项实用新型专利，202项外观设计专利。

报告期内，公司发生的《证券法》《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项，以及公司董事会判断为重大
事件的事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司
2025年3月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,337,355,355.541,335,869,809.86
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　3,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据7,431,295.9810,951,231.75
应收账款1,037,362,355.241,192,958,117.64
应收款项融资6,598,273.396,571,814.39
预付款项93,529,035.2890,236,702.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款101,991,239.45131,878,140.68
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货115,076,503.68111,112,770.89
其中：数据资源　　
合同资产2,196,352,061.852,153,354,722.20
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产10,337,128.0415,568,550.68
其他流动资产39,611,931.1443,738,475.67
流动资产合计4,945,645,179.595,095,240,336.67
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款17,546,995.1317,562,431.11
长期股权投资483,058,119.11490,499,803.45
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产415,228,374.83408,194,548.83
投资性房地产　　
固定资产464,672,376.48468,628,498.25
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产21,392,211.5024,268,426.71
无形资产1,065,716,437.971,105,582,234.27
其中：数据资源　　
开发支出504,540,939.91445,641,220.71
其中：数据资源　　
商誉497,590,111.89497,590,111.89
长期待摊费用9,585,299.7110,100,988.60
递延所得税资产195,556,901.29193,176,856.41
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,674,887,767.823,661,245,120.23
资产总计8,620,532,947.418,756,485,456.90
流动负债：　　
短期借款38,395,248.6340,287,703.78
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款608,087,837.37697,531,517.52
预收款项　　
合同负债163,864,426.43141,298,620.30
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬77,042,745.8194,352,507.58
应交税费285,188,717.04337,079,365.43
其他应付款207,151,715.72265,134,968.14
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债45,387,129.0451,368,963.38
其他流动负债16,767,430.6018,507,037.14
流动负债合计1,441,885,250.641,645,560,683.27
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券1,061,596,180.511,051,865,531.44
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债16,318,793.2313,757,593.26
长期应付款28,849,526.8635,562,926.86
长期应付职工薪酬　　
预计负债34,893,436.7635,583,276.72
递延收益1,276,041.671,354,166.67
递延所得税负债39,089,627.8439,072,400.48
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,182,023,606.871,177,195,895.43
负债合计2,623,908,857.512,822,756,578.70
所有者权益：　　
股本2,211,664,274.002,190,983,182.00
其他权益工具102,906,657.32102,907,187.87
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,104,674,611.651,062,588,272.09
减：库存股120,644,086.54120,644,086.54
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积253,752,145.83253,752,145.83
一般风险准备　　
未分配利润2,477,381,747.942,472,092,314.72
归属于母公司所有者权益合计6,029,735,350.205,961,679,015.97
少数股东权益-33,111,260.30-27,950,137.77
所有者权益合计5,996,624,089.905,933,728,878.20
负债和所有者权益总计8,620,532,947.418,756,485,456.90
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：陈旭纹
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入344,975,742.42494,492,405.71
其中：营业收入344,975,742.42494,492,405.71
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本379,819,298.28533,559,489.09
其中：营业成本226,094,496.62327,094,310.79
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,490,001.094,149,071.41
销售费用51,624,011.5475,168,752.14
管理费用31,829,859.8942,797,598.54
研发费用51,230,601.5170,107,264.95
财务费用15,550,327.6314,242,491.26
其中：利息费用16,839,511.6216,793,005.96
利息收入1,394,476.792,673,719.24
加：其他收益21,786,778.2827,020,618.39
投资收益（损失以“－”号填 列）-6,602,627.90-16,385,826.80
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-7,441,684.35-16,385,826.80
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-466,173.996,961,257.11
信用减值损失（损失以“-”号 填列）44,436,078.5820,235,580.27
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-23,926,048.86-1,195,178.41
资产处置收益（损失以“-”号 填列）2,869.53128,159.90
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）387,319.78-2,302,472.92
加：营业外收入10,116.066.29
减：营业外支出1,004,636.2117,613.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-607,200.37-2,320,079.79
减：所得税费用2,737,800.91-8,814,529.83
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-3,345,001.286,494,450.04
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-3,345,001.286,494,450.04
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润5,289,433.2116,620,407.26
2.少数股东损益-8,634,434.49-10,125,957.22
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-3,345,001.286,494,450.04
归属于母公司所有者的综合收益总 额5,289,433.2116,620,407.26
归属于少数股东的综合收益总额-8,634,434.49-10,125,957.22
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00240.0077
（二）稀释每股收益0.00240.0077
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：陈旭纹
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金534,010,668.74538,138,165.15
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还19,084,639.2124,750,796.55
收到其他与经营活动有关的现金48,711,749.7740,626,138.88
经营活动现金流入小计601,807,057.72603,515,100.58
购买商品、接受劳务支付的现金203,684,501.57275,334,816.59
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金245,865,211.52248,728,475.36
支付的各项税费53,685,283.9756,485,254.56
支付其他与经营活动有关的现金124,364,201.15131,855,523.13
经营活动现金流出小计627,599,198.21712,404,069.64
经营活动产生的现金流量净额-25,792,140.49-108,888,969.06
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,000,000.001,350,073.13
取得投资收益收到的现金979,127.38　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额11,566.87163,912.64
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3,990,694.251,513,985.77
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金70,973,018.7967,799,195.80
投资支付的现金7,603,869.55　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计78,576,888.3467,799,195.80
投资活动产生的现金流量净额-74,586,194.09-66,285,210.03
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金122,580,826.4464,662,090.13
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　5,000,000.00
取得借款收到的现金　8,540,299.88
收到其他与筹资活动有关的现金265,011.8960,905.15
筹资活动现金流入小计122,845,838.3373,263,295.16
偿还债务支付的现金2,000,000.0022,529,700.12
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金14,761,351.8610,271,227.26
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,027,326.014,528,224.67
筹资活动现金流出小计18,788,677.8737,329,152.05
筹资活动产生的现金流量净额104,057,160.4635,934,143.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额3,678,825.88-139,240,035.98
加：期初现金及现金等价物余额1,272,541,824.611,043,344,288.82
六、期末现金及现金等价物余额1,276,220,650.49904,104,252.84
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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