[一季报]通行宝(301339):2025年一季度报告

时间：2025年04月24日 21:16:24 中财网

原标题:通行宝:2025年一季度报告

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-021
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	165,316,186.47	152,988,282.02	8.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,584,665.47	45,042,397.10	5.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,511,867.95	45,002,805.67	5.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-639,384.40	-107,365,175.23	99.40%
基本每股收益（元/股）	0.1169	0.1107	5.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1169	0.1107	5.60%
加权平均净资产收益率	1.73%	1.71%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减（%）
总资产（元）	5,585,668,424.52	5,524,749,228.98	1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,772,250,279.10	2,716,748,807.95	2.04%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-2,533.24
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	160,000.00	主要系计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,572.74	主要系购买理财产品利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,380.13	主要系公益捐赠支出
减：所得税影响额	13,722.92
少数股东权益影响额（税后）	30,138.93
合计	72,797.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益	15,745,131.68	综合考虑相关损益同公司正常经营业 务的关联程度以及可持续性，结合公 司实际情况认为，该收益由公司正常 经营活动中沉淀资金所形成，与公司 正常经营活动相关，不具有偶发性， 不属于非经常性损益。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.营业收入
第一季度，公司实现营业收入 16,531.62万元，较上年同期（15,298.83万元）同比增长 8.06%。

其中，智慧交通电子收费业务收入 10,049.57万元， 占比 60.79%，同比增长 7.61%，公司持续创新ETC产品、优化发行服务，一季度 ETC发行量及发行业务收入继续保持增长，同时，路网高速公路通行费止跌回稳，公司电子收费技术服务费同比呈现增长趋势；智慧交通运营管理系统业务收入5,972.45万元， 占比 36.13%，同比增长 11.48%，主要为收费机器人项目同比收入增加；智慧交通生态业务收入 509.6万元，占比 3.08%。

2.利润
第一季度，公司主营业务毛利率为 54.65%，较上年同期（52.93%）提高 1.72个百分点。其中，智慧交通电子收费业务毛利率为 58.13%，较上年同期（53.85%）提高 4.27个百分点，主要系优化ETC产品结构带来的利润增加；智慧交通运营管理系统业务毛利率为 46.18%，较上年同期（47.21%）略有下降；智慧交通生态业务毛利率为 85.26%，仍保持在较高水平。

第一季度，公司实现净利润 4,782.43万元，同比增长 8.9%，其中，归属于上市公司股东的净利润 4,758.47万元，同比增长 5.64%。2024 年 7月 18日，公司完成了 2024年限制性股票激励计划中的限制性股票授予，报告期发生股份支付费用 769.23万元，剔除股份支付费用影响，公司净利润 5,436.28万元，同比增长 23.79%，其中，归属于上市公司股东的净利润 5,412.31万元，同比增长 20.16%。
3.其他说明
第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-63.94万元，上年同期为-10,736.52万元。公司从事的智慧交通电子收费服务业务是为高速公路经营管理单位提供通行费清分结算服务，即公司向车主用户收取高速公路通行费，根据结算周期，将款项支付给高速公路经营管理单位，该类资金金额较大，收付款金额反映在经营活动现金流量收到与支付其他与经营活动有关的现金流量中。由于各年末拆分通行费的结算日与资产负债表日的间隔天数不同，导致应付拆分通行费金额存在较大的波动，该类业务并不影响公司实质经营业务。因此，将经营活动产生的现金流量扣除代收代付通行费来进行分析：2025年一季度扣除代收代付通行费后，经营活动现金流量净额为-974.94万元，较上年同期（-6,766.09万元）增加 5,791.15万元，主要为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。


（1）资产负债表项目重大变动情况：
单位：元

项目	2025年 3月 31日	2024年 12月 31日	变动情况	变动原因
货币资金	184,555,403.57	85,473,804.04	115.92%	主要系拆账周期产生的资金存款
应收款项融资	91,720.00	1,920,338.30	-95.22%	主要系公司银行承兑汇票到期解付所致
长期股权投资	5,880,000.00	-	-	控股子公司感动科技参股天津交通数字科 技有限公司 49%股权
预付款项	8,786,612.36	6,398,926.36	37.31%	主要系预付云端资源充值款及员工补充医 疗保险
应付票据	14,530,283.30	4,035,318.80	260.08%	主要系报告期票据结算业务增加
合同负债	21,133,078.50	16,037,992.34	31.77%	主要系报告期预收账款增加
应付职工薪酬	12,613,126.41	19,794,172.56	-36.28%	主要系计提的职工薪酬于报告期支付
一年内到期的非流 动负债	4,288,149.27	9,260,375.53	-53.69%	主要系一年内到期的租赁负债减少所致
预计负债	939,436.59	4,562,192.29	-79.41%	主要系售后服务费计提的预计负债减少

（2）利润表项目重大变动情况：
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
研发费用	14,278,064.99	10,898,753.26	31.01%	主要系研发投入增加
其他收益	1,457,820.77	389,553.16	274.23%	主要系收到与日常经营活动相关的政府 补助
信用减值损失	187,636.92	-2,790,007.35	106.73%	主要系收回应收账款，计提的坏账准备 减少
少数股东损益	239,639.59	-1,127,206.75	121.26%	主要系本期公司控股子公司净利润增加

（3）现金流量表项目重大变动情况：
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-639,384.40	-107,365,175.23	99.40%	主要系销售商品、提供劳务收回的款项 增加
投资活动产生的现 金流量净额	97,208,641.15	38,573,864.55	152.01%	主要系现金管理产品结构发生变化
筹资活动产生的现 金流量净额	-8,019,701.87	-6,026,811.33	-33.07%	主要系公司支付的租赁费用

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	16,697	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
江苏交通控股有 限公司	国有法人	48.46%	200,869,565.00	200,869,565.00	不适用	0.00
江苏高速公路联 网营运管理有限 公司	国有法人	20.77%	86,086,957.00	86,086,957.00	不适用	0.00
南通交通建设投 资集团有限责任 公司	国有法人	1.97%	8,150,000.00	0.00	不适用	0.00
陆楠	境内自然人	0.81%	3,375,290.00	0.00	不适用	0.00
万能	境内自然人	0.68%	2,827,727.00	0.00	不适用	0.00
深圳高灯计算机 科技有限公司	境内非国有 法人	0.68%	2,800,001.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股 份有限公司－兴 全绿色投资混合 型证券投资基金 （LOF）	其他	0.65%	2,695,900.00	0.00	不适用	0.00
俞娥	境内自然人	0.62%	2,586,899.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.61%	2,524,110.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股 份有限公司－诺 安创新驱动灵活 配置混合型证券 投资基金	其他	0.57%	2,363,400.00	0.00	不适用	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
南通交通建设投资集团有限责任 公司	8,150,000.00	人民币普通股	8,150,000.00
陆楠	3,375,290.00	人民币普通股	3,375,290.00
万能	2,827,727.00	人民币普通股	2,827,727.00
深圳高灯计算机科技有限公司	2,800,001.00	人民币普通股	2,800,001.00
中国工商银行股份有限公司－兴 全绿色投资混合型证券投资基金 （LOF）	2,695,900.00	人民币普通股	2,695,900.00
俞娥	2,586,899.00	人民币普通股	2,586,899.00
香港中央结算有限公司	2,524,110.00	人民币普通股	2,524,110.00
中国工商银行股份有限公司－诺 安创新驱动灵活配置混合型证券 投资基金	2,363,400.00	人民币普通股	2,363,400.00
基本养老保险基金一六零五二组 合	1,944,691.00	人民币普通股	1,944,691.00
交通银行股份有限公司－信澳核 心科技混合型证券投资基金	1,473,900.00	人民币普通股	1,473,900.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏高速公路联网营运管理有限公司系江苏交通控股有限公司之控 股子公司，江苏交通控股有限公司直接、间接持有江苏高速公路联 网营运管理有限公司合计 78.27%的股权。公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东陆楠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 3,324,090股，实际合计持有 3,375,290股。 股东万能通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有 2,827,727股，实际合计持有 2,827,727股。 股东俞娥通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 2,270,199股，实际合计持有 2,586,899股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.2025年1月24日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于控股子公司设立参股公司并取得营业执照的公告》（公告编号：2025-003），公司控股子公司南京感动科技有限公司与天津高速公路集团有限公司共同投资设立了天津交通数字科技有限公司，注册资本1,200万元人民币。

2.2025年3月6日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于控股子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2025-006），公司控股子公司南京感动科技有限公司收到江苏苏通大桥有限责任公司发出的中标通知书，确认感动科技为“2025 年苏通大桥通锡高速海门至通州段智慧化提升工程项目”的中标人，中标金额合计45,556,450元。

3.2025年3月7日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于控股子公司设立全资子公司并取得营业执照的公告》（公告编号：2025-007），公司控股子公司深圳市宝溢交通科技有限公司以自有资金出资1,000万元人民币设立全资子公司宜宾宝溢智能交通科技有限公司。

4.2025年3月11日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于控股子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2025-008），控股子公司南京感动科技有限公司收到湖南省高速公路集团有限公司发出的中标通知书，确认感动科技与湖南高速信息科技有限公司为“湖南省高速公路交通基础设施数字化转型升级公共服务项目第 SZH1 标段”的中标人，中标金额合计2.83亿元。

5.2025年3月28日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于公司组织架构优化调整的公告》（公告编号：2025-018），为进一步适应公司发展战略需要，促进业务转型和管理升级，以科学合理、精简高效、职责分明的架构体系，激发组织活力，推动高质量发展，根据公司发展规划，结合实际运营情况，对公司组织架构设置进行优化。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2025年 03月 31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	184,555,403.57	85,473,804.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,214,578,825.28	2,329,500,000.00
衍生金融资产
应收票据	5,223,320.00	5,211,601.35
应收账款	202,650,983.30	190,586,161.81
应收款项融资	91,720.00	1,920,338.30
预付款项	8,786,612.36	6,398,926.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	232,212,681.63	209,212,678.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	113,811,043.40	97,641,215.91
其中：数据资源
合同资产	8,718,083.64	11,592,243.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,854,910.93	12,445,764.05
流动资产合计	2,984,483,584.11	2,949,982,734.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,880,000.00
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	360,922,808.64	357,216,697.19
在建工程	54,639,271.98	47,078,406.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	14,308,129.35	14,035,065.48
无形资产	26,881,064.43	29,281,784.68
其中：数据资源	1,083,887.11	1,141,952.50
开发支出
其中：数据资源
商誉	10,585,470.58	10,585,470.58
长期待摊费用	6,733,477.18	7,138,166.60
递延所得税资产	17,518,965.55	17,549,795.24
其他非流动资产	2,023,715,652.70	2,011,881,108.85
非流动资产合计	2,601,184,840.41	2,574,766,494.91
资产总计	5,585,668,424.52	5,524,749,228.98
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	14,530,283.30	4,035,318.80
应付账款	207,315,004.78	206,677,540.80
预收款项
合同负债	21,133,078.50	16,037,992.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,613,126.41	19,794,172.56
应交税费	14,510,814.30	19,277,558.77
其他应付款	2,416,505,077.99	2,410,517,501.55
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,288,149.27	9,260,375.53
其他流动负债	5,921,224.18	5,270,443.17
流动负债合计	2,696,816,758.73	2,690,870,903.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,025,079.02	5,600,578.94
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	939,436.59	4,562,192.29
递延收益
递延所得税负债	22,453,570.29	21,023,085.08
其他非流动负债
非流动负债合计	30,418,085.90	31,185,856.31
负债合计	2,727,234,844.63	2,722,056,759.83
所有者权益：
股本	414,523,800.00	414,523,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,572,047,317.36	1,564,130,511.68
减：库存股	66,359,916.00	66,359,916.00
其他综合收益	34,000,000.00	34,000,000.00
专项储备
盈余公积	96,261,171.21	96,261,171.21
一般风险准备
未分配利润	721,777,906.53	674,193,241.06
归属于母公司所有者权益合计	2,772,250,279.10	2,716,748,807.95
少数股东权益	86,183,300.79	85,943,661.20
所有者权益合计	2,858,433,579.89	2,802,692,469.15
负债和所有者权益总计	5,585,668,424.52	5,524,749,228.98

法定代表人：王明文 主管会计工作负责人：任卓华 会计机构负责人：朱姝
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	165,316,186.47	152,988,282.02
其中：营业收入	165,316,186.47	152,988,282.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	126,028,288.61	110,985,582.78
其中：营业成本	74,973,410.67	72,009,112.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,229,794.65	1,076,032.46
销售费用	20,671,702.96	16,183,052.17
管理费用	18,629,360.46	14,702,282.71
研发费用	14,278,064.99	10,898,753.26
财务费用	-3,754,045.12	-3,883,650.81
其中：利息费用	137,907.44	184,996.62
利息收入	9,595,039.34	9,102,330.25
加：其他收益	1,457,820.77	389,553.16
投资收益（损失以“－”号填 列）	15,754,704.42	12,263,159.92
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	187,636.92	-2,790,007.35
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	128,774.51	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-2,533.24	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,814,301.24	51,865,404.97
加：营业外收入	6,154.87	0.00
减：营业外支出	56,535.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	56,763,921.11	51,865,404.97
减：所得税费用	8,939,616.05	7,950,214.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,824,305.06	43,915,190.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	47,824,305.06	43,915,190.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	47,584,665.47	45,042,397.10
2.少数股东损益	239,639.59	-1,127,206.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	47,824,305.06	43,915,190.35
归属于母公司所有者的综合收益总 额	47,584,665.47	45,042,397.10
归属于少数股东的综合收益总额	239,639.59	-1,127,206.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1169	0.1107
（二）稀释每股收益	0.1169	0.1107

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：王明文 主管会计工作负责人：任卓华 会计机构负责人：朱姝
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	150,642,653.19	94,023,340.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,187,554.33	273,451.33
收到其他与经营活动有关的现金	13,843,468,565.75	11,708,887,659.23
经营活动现金流入小计	13,995,298,773.27	11,803,184,451.45
购买商品、接受劳务支付的现金	56,249,184.68	72,394,731.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	72,714,529.89	67,235,389.36
支付的各项税费	16,634,393.51	17,734,800.11
支付其他与经营活动有关的现金	13,850,340,049.59	11,753,184,706.15
经营活动现金流出小计	13,995,938,157.67	11,910,549,626.68
经营活动产生的现金流量净额	-639,384.40	-107,365,175.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,813,500,000.00	1,897,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,373,467.62	2,082,624.35
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,814,873,467.62	1,899,082,624.35
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	16,654,826.47	19,508,759.80
投资支付的现金	3,701,010,000.00	1,841,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,717,664,826.47	1,860,508,759.80
投资活动产生的现金流量净额	97,208,641.15	38,573,864.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	8,019,701.87	6,026,811.33
筹资活动现金流出小计	8,019,701.87	6,026,811.33
筹资活动产生的现金流量净额	-8,019,701.87	-6,026,811.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	88,549,554.88	-74,818,122.01
加：期初现金及现金等价物余额	85,473,804.04	328,925,182.69
六、期末现金及现金等价物余额	174,023,358.92	254,107,060.68

法定代表人：王明文 主管会计工作负责人：任卓华 会计机构负责人：朱姝 （未完）