[一季报]蠡湖股份(300694):2025年一季度报告

时间:2025年04月24日 21:36:21 中财网
原标题:蠡湖股份:2025年一季度报告

证券代码:300694 证券简称:蠡湖股份 公告编号:2025-022 无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)315,599,789.01395,726,510.84-20.25%
归属于上市公司股东的净利 润(元)6,956,950.8723,455,414.56-70.34%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)6,276,986.9424,368,031.19-74.24%
经营活动产生的现金流量净 额(元)62,579,576.93-100,088,652.62162.52%
基本每股收益(元/股)0.030.11-72.73%
稀释每股收益(元/股)0.030.11-72.73%
加权平均净资产收益率0.50%1.74%-1.24%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)2,004,744,702.252,032,319,508.87-1.36%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)1,390,902,815.811,382,525,613.460.61%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

 本报告期
支付的优先股股利(元)0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.0323
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)128,622.22 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)831,489.75 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益29,170.31 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-245,354.29 
减:所得税影响额65,368.86 
少数股东权益影响额(税后)-1,404.80 
合计679,963.93--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

科目期末数上年年末数变动比例变动原因
应收款项融资121,847,542.9627,144,062.04348.89%主要系本期末未到期的银行承兑汇票增加
其他应收款710,787.551,219,263.89-41.70%主要系本期末待收回其他应收款项减少
持有待售资产33,470,573.14-100.00%主要系本期末待拆迁相关资产自固定资产等科 目转入
其他流动资产5,472,916.1710,307,772.15-46.90%主要系期末待抵扣税额减少
递延所得税资产939,055.27603,404.6055.63%主要系本期末递延所得税资产、负债以抵销后 净额列示为递延所得税资产增加
其他非流动资产1,783,500.002,550,500.00-30.07%主要系本期末设备购置款减少
应付票据101,862,889.8568,411,021.5148.90%主要系本期末开具的未到期的银行承兑汇票和 国内信用证等增加
应付职工薪酬23,178,087.334,952,074.78-33.69%主要系上年末存在计提的职工年终奖
一年内到期的非流动 负债107,660,069.1671,070,738.2851.48%主要系一年内到期的长期借款从非流动负债转 入
长期借款-44,500,000.00-100.00%主要系一年内到期的长期借款转入一年内到期 的非流动负债
递延所得税负债-454,060.60-100.00%主要系本期末递延所得税资产、负债以抵销后 净额列示为递延所得税资产
科目本期数上年同期数变动比例变动原因
财务费用1,615,571.96-2,481,594.54165.10%主要系本期人民币对美元汇率变动导致的汇兑 收益较上期减少
其他收益2,041,244.581,501,357.6735.96%主要系本期政府补助较上期增加
信用减值损失(损失 以“-”号填列)4,159,002.85235,014.131669.68%主要系本期计提应收款项坏账准备减少
资产减值损失(损失 以“-”号填列)-9,783,617.87-3,709,086.98-163.77%主要系本期计提存货跌价准备增加
资产处置收益(损失 - 以“”号填列)128,622.22-161,934.06179.43%主要系本期固定资产处置损失减少
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数23,066报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0  
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)     
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

  (%) 件的股份数量股份状态数量
泉州水务鼎晟 股权投资合伙 企业(有限合 伙)境内非国有法 人29.00%62,441,923.0 00.00不适用0.00
王晓君境内自然人7.98%17,183,410.0 00.00质押6,380,000.00
泉州市蠡湖至 真投资有限公 司境内非国有法 人0.73%1,572,357.000.00质押1,500,000.00
张胜利境内自然人0.56%1,201,400.000.00不适用0.00
许利民境内自然人0.54%1,171,400.000.00不适用0.00
关海果境内自然人0.52%1,114,100.000.00不适用0.00
中国工商银行 -中海能源策 略混合型证券 投资基金其他0.51%1,090,300.000.00不适用0.00
王小军境内自然人0.42%900,000.000.00不适用0.00
李云海境内自然人0.39%844,200.000.00不适用0.00
叶显明境内自然人0.35%763,100.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
泉州水务鼎晟股权投资合伙企业 (有限合伙)62,441,923.00人民币普通股62,441,923.0 0   
王晓君17,183,410.00人民币普通股17,183,410.0 0   
泉州市蠡湖至真投资有限公司1,572,357.00人民币普通股1,572,357.00   
张胜利1,201,400.00人民币普通股1,201,400.00   
许利民1,171,400.00人民币普通股1,171,400.00   
关海果1,114,100.00人民币普通股1,114,100.00   
中国工商银行-中海能源策略混 合型证券投资基金1,090,300.00人民币普通股1,090,300.00   
王小军900,000.00人民币普通股900,000.00   
李云海844,200.00人民币普通股844,200.00   
叶显明763,100.00人民币普通股763,100.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)王晓君与蠡湖至真的董事长及股东王洪其系父女关系,王晓 君在蠡湖至真担任监事职务; (2)公司未知上述其他股东的关联关系和一致行动关系     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)(1)公司股东许利民除通过普通证券账户持有841,400股外,还 通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 330,000股,实际合计持有1,171,400股; (2)公司股东关海果除通过普通证券账户持有812,800股外,还 通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 301,300股,实际合计持有1,114,100股; (3)公司股东王小军通过西部证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有900,000股; (4)公司股东李云海除通过普通证券账户持有217,100股外,还 通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 627,100股,实际合计持有844,200股     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、业务下沉进展情况
2024年 3月 28日,无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称“蠡湖增压”)与无锡蠡湖新质节能科技有限公司(以下简称“蠡湖新质”)签订《关于蠡湖增压对蠡湖新质进行增资(资产组划转)的协议》(以下简称“增资划转协
议”),以 2023年 12月 31日为审计、评估基准日,由蠡湖股份将其涡轮增压器关键零部件等业务生产经营相关的资产、
负债、业务及人员下沉到蠡湖新质。详见公司已披露在巨潮资讯网《关于公司内部业务重组进展暨调整组织架构的公告》
(公告编号:2024-026)。

2025年 1月 9日,蠡湖增压与蠡湖新质签订《增资划转协议补充协议》,明确刘塘路 36号在建工程已取得苏(无锡市 2024)不动产权第 0187340号的不动产权证(不动产权利人为无锡蠡湖增压技术股份有限公司),产权归属于蠡湖
新质。截至报告期末,刘塘路 36号在建工程、天竹路 2号的房产和土地权利人变更的有关手续正处于行政审批流程当中,
暂未完成过户手续。详见公司已披露在巨潮资讯网《关于公司内部业务重组进展的公告》(公告编号:2025-006)。

2、政府征收补偿情况
根据公司第四届董事会第七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟签署正式征收补偿协议的
议案》。公司位于无锡市滨湖区华谊路 2号的华庄工厂因政府拆迁。2023年 6月,公司与江苏无锡经济开发区建设局、
无锡市滨湖区华庄街道办事处就无锡市滨湖经济开发区华谊路 2号的土地、房屋等进行征收补偿事项签署了《国有土地
上非住宅房屋征收补偿协议书》,拆迁补偿金额总计 18,399.4617万元,自本协议生效支付 15%,2023年 11月底办公楼
交拆时支付 15%,余款待全部交拆后付清。根据《国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》的约定,公司应于 2025年 2
月 28日前搬迁完毕,详见已披露在巨潮资讯网《关于签署征收补偿协议的公告》(公告编号:2023-032)。

在实际工作中,因华庄办公楼尚未按计划进行交拆,截至报告期末,公司累计收到 15%的拆迁补偿款项,后续事项
待办公楼正式交付给政府后,双方共同协商。

3、涉诉事项
上海轶朋锴工程管理有限公司及其无锡分公司(以下简称“轶朋锴”)分别于 2023年 7月和 9月向江苏省无锡市滨
湖区人民法院就其与本公司及子公司蠡湖铸业(现已更名为无锡蠡湖新质节能科技有限公司)合同纠纷案提起诉讼,轶
朋锴向法院主张要求子公司蠡湖铸业偿付应付合同款 1,518.29万元及资金占用费 294.55万元,要求本公司接收库存刀具
并支付刀具款 677.29万元及逾期付款利息,并向法院申请冻结本公司江苏银行无锡蠡园支行账户资金 800万元。2025年
3月,轶朋锴向法院新增两项诉请,要求将库存刀具返还给蠡湖铸业并由蠡湖铸业支付对价 193.47万元,并要求蠡湖铸
业赔偿因按合同约定提前解除合约给其造成的预期损失 500万元。截至报告期末,以上案件正在一审审理过程中。

2024年 10月 16日,王栋平向无锡市滨湖区人民法院提起诉讼,要求无锡蠡湖增压技术股份有限公司支付货款1,601,386.97元,利息按照 LPR计算至实际支付之日,并承担案件诉讼费用,该货款是 2015年公司已注销子公司无锡蠡
湖金属模具制造有限公司与无锡顺时金属制品厂(已吊销)合作期间产生。截至报告期末,此案尚未正式开庭。

4、对外投资相关事项
2024年 10月 21日,公司与高能时代(深圳)新能源科技有限公司签署《合作协议》,共同出资成立广东高能蠡湖
固态能源科技有限公司(以下简称“高能蠡湖”)作为联合实验室载体,研发全固态硫化物电池相关产业化技术。2024
年 12月 5日,高能蠡湖已经完成工商核准登记。截至报告期末,高能蠡湖尚未出资。详见公司已披露在巨潮资讯网《关
于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2024-047)。

2024年 12月 27日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》,同意公
司与泉州海丝水务投资有限责任公司共同投资设立泉州市鲤跃新港投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鲤跃新
港”),旨在投资固态电池、新材料等相关产业。合伙企业认缴出资总额为人民币 5,000 万元,全部以货币出资。其中
蠡湖股份作为有限合伙人认缴出资 4,000万元人民币,海丝水务作为普通合伙人、执行事务合伙人认缴出资 1,000 万元人
民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,泉州海丝水务投资有限责
任公司属于公司关联法人,本次对外投资事项构成关联交易。2025年 1月 7日,鲤跃新港已经完成工商核准登记。截至
报告期末,鲤跃新港尚未出资。详见公司已披露在巨潮资讯网《关于公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:
2024-052)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2025年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金280,849,060.14248,591,956.64
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款360,677,480.84438,591,602.22
应收款项融资121,847,542.9627,144,062.04
预付款项11,069,301.179,632,480.73
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款710,787.551,219,263.89
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货428,416,490.45470,662,764.01
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产33,470,573.14 
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产5,472,916.1710,307,772.15
流动资产合计1,242,514,152.421,206,149,901.68
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产663,921,103.79724,092,192.86
在建工程30,667,302.4429,427,086.11
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,506,198.314,474,330.02
无形资产41,283,879.0744,146,286.87
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用20,129,510.9520,875,806.73
递延所得税资产939,055.27603,404.60
其他非流动资产1,783,500.002,550,500.00
非流动资产合计762,230,549.83826,169,607.19
资产总计2,004,744,702.252,032,319,508.87
流动负债:  
短期借款207,809,216.68205,809,166.68
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据101,862,889.8568,411,021.51
应付账款149,221,604.78201,308,145.56
预收款项  
合同负债7,530,201.445,820,385.09
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬23,178,087.3934,952,074.78
应交税费2,271,055.102,657,564.86
其他应付款1,657,807.031,519,170.53
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债107,660,069.1671,070,738.28
其他流动负债978,926.19756,650.07
流动负债合计602,169,857.62592,304,917.36
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款 44,500,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,597,878.221,710,695.58
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益11,155,635.4611,624,200.24
递延所得税负债 454,060.60
其他非流动负债  
非流动负债合计12,753,513.6858,288,956.42
负债合计614,923,371.30650,593,873.78
所有者权益:  
股本215,316,977.00215,316,977.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积673,723,131.17672,302,879.69
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积63,924,694.3263,924,694.32
一般风险准备  
未分配利润437,938,013.32430,981,062.45
归属于母公司所有者权益合计1,390,902,815.811,382,525,613.46
少数股东权益-1,081,484.86-799,978.37
所有者权益合计1,389,821,330.951,381,725,635.09
负债和所有者权益总计2,004,744,702.252,032,319,508.87
法定代表人:张嘉斌 主管会计工作负责人:陈平 会计机构负责人:钱云霞 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入315,599,789.01395,726,510.84
其中:营业收入315,599,789.01395,726,510.84
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本304,879,529.11368,410,014.08
其中:营业成本269,007,406.85328,943,331.78
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,688,062.232,328,075.72
销售费用2,370,321.782,844,507.93
管理费用14,806,061.6119,695,609.87
研发费用14,392,104.6817,080,083.32
财务费用1,615,571.96-2,481,594.54
其中:利息费用2,509,313.643,379,411.20
利息收入1,297,351.941,461,356.49
加:其他收益2,041,244.581,501,357.67
投资收益(损失以“-”号填 列)-386,762.57-404,274.20
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的  
金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)4,159,002.85235,014.13
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-9,783,617.87-3,709,086.98
资产处置收益(损失以“-”号 填列)128,622.22-161,934.06
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)6,878,749.1124,777,573.32
加:营业外收入5,047.614,974.44
减:营业外支出250,401.90787,112.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)6,633,394.8223,995,435.20
减:所得税费用-42,049.56831,342.41
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)6,675,444.3823,164,092.79
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)6,675,444.3823,164,092.79
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润6,956,950.8723,455,414.56
2.少数股东损益-281,506.49-291,321.77
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额6,675,444.3823,164,092.79
归属于母公司所有者的综合收益总 额6,956,950.8723,455,414.56
归属于少数股东的综合收益总额-281,506.49-291,321.77
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.030.11
(二)稀释每股收益0.030.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张嘉斌 主管会计工作负责人:陈平 会计机构负责人:钱云霞 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金309,597,556.07268,490,594.88
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还5,100,145.219,551,766.87
收到其他与经营活动有关的现金6,862,624.7035,211,813.99
经营活动现金流入小计321,560,325.98313,254,175.74
购买商品、接受劳务支付的现金161,573,173.09278,432,775.50
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金80,392,082.7293,831,913.42
支付的各项税费6,496,802.213,504,079.49
支付其他与经营活动有关的现金10,518,691.0337,574,059.95
经营活动现金流出小计258,980,749.05413,342,828.36
经营活动产生的现金流量净额62,579,576.93-100,088,652.62
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金20,000,000.00 
取得投资收益收到的现金30,920.53 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额168,000.00363,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计20,198,920.53363,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金23,374,820.1942,294,793.07
投资支付的现金20,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计43,374,820.1942,294,793.07
投资活动产生的现金流量净额-23,175,899.66-41,931,793.07
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金10,000,000.00139,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计10,000,000.00139,950,000.00
偿还债务支付的现金15,400,000.0093,528,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,386,049.753,334,786.77
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计17,786,049.7596,863,086.77
筹资活动产生的现金流量净额-7,786,049.7543,086,913.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,524,129.823,245,261.77
五、现金及现金等价物净增加额33,141,757.34-95,688,270.69
加:期初现金及现金等价物余额231,671,867.84222,942,410.23
六、期末现金及现金等价物余额264,813,625.18127,254,139.54
(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2025年04月25日


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