[年报]永泰运(001228):2024年年度报告摘要
2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司已发行总股本103,864,609股扣除回购专户持有的4,553,864股 后的股本99,310,745股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转 增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（二）主要经营模式 （1）采购模式 公司从事跨境化工物流服务，自身并未拥有船舶等跨境运输工具，对外采购的主要内容为海运服务。公司与合作紧密的大型船舶经营人及其一级代理采用签订框架协议+单票委托的模式，向承运人议价、订舱、装载并向其支付海运费。海运服务的采购定价主要根据市场情况协商定价。公司根据业务量及业务范围直接选取具有国际班轮运输经营资格的船公司作为承运人，或通过已办理登记备案的船务公司及货运代理公司选择具有船舶经营资质的船公司实际承运，提供国际海运服务最终的实际承运人均具备相应的经营资质。 （2）销售模式 公司客户主要以化工企业、贸易商等直接客户为主。公司采取直销模式，直接面向广大客户，通过线上、了解客户的需求及市场变化，对目标客户进行合理的分类，清晰、准确的识别出业务供需的契合点，从而实现合作关系的建立。公司自有的“运化工”平台打破了客户和物流服务提供商空间隔离的限制，向现有客户和潜在客户均开放运价查询、订单跟踪等功能，同时可作为展示宣传窗口吸引潜在客户，为客户提供一站式、可视化的物流供应链服务。 （3）盈利模式 公司提供的服务涵盖从发货人处提取货物至货物装运出港、最终到达收货人手中的全程服务，收取的费用为一站式综合物流服务费。 公司收取的一站式综合物流服务费是在公司基础服务成本的基础上，适当上浮一定的金额作为定价。公司基础服务成本包括海运服务采购成本、仓储堆存成本、道路运输成本、港务关务成本等。公司根据客户的具体业务委托，综合考虑运输货品的数量、危险属性、操作复杂程度、运输路线、市场竞争情况等因素，进行加成定价。 二、供应链贸易服务 报告期内，公司结合自身主营业务的运营情况开展了供应链贸易服务，并根据经营发展规划对有关业务结构进行优化调整，逐步剥离或减少了与主业协同度不高的粘胶纱、橡胶等产品的贸易业务，进一步聚焦优势业务品类，目前公司主要业务品类涵盖农药等化工品、零公里二手车（含新能源汽车）、高端细分镍产品等。 一方面，公司持续利用上市公司自身的平台资源优势与管理优势，与业内运营多年的相关资源方强强联合，在采购端拥有稳定的采购渠道与购货能力，结合自有仓储资源能力通过向上游大型供应商集中采购，销售给下游客户赚取一定差价，如镍及其相关产品；另一方面，公司利用自身所拥有的全链条跨境综合物流服务优势，结合国家出口结构的调整，积极介入零公里二手燃油车、新能源汽车等出口贸易领域，以购销加物流的综合服务方案来满足海外客户的多样化合作需求。公司开展该类业务除赚取贸易环节一定的购销差价外，还新增了跨境汽车物流综合业务，进一步拓展公司物流服务范围，形成出口业务与跨境物流业务的有效协同。 除此之外，公司利用多年来在化工物流相关领域积累的资源优势，通过整合上下游购销需求，也为有需求的客户提供相关代理采购服务，收取一定费用，同时依据客户的个性化需求来提供仓储、物流等综合性服务等。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、公司于 2024年 1月 18日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于 2024年 1月 19日发布在巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。 2、公司于 2024年 1月 31日召开了第二届董事会第十八次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用公司自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，用于股权激励或公司员工持股计划。拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00万元（含本数），不高于人民币 10,000.00万元（含本数）。回购价格为不超过人民币 44.53元/股。按照回购价格上限 44.53元/股测算，回购股份数量预计为 112.28万股-224.57万股，占公司目前总股本的 1.08%-2.16%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024年 2月 1日发布在巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009） 根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，如公司在回购期间内实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照相关规定相应调整回购股份价格上限及回购数量。公司对本次回购股份的价格上限进行调整，回购价格上限由不超过人民币 44.53元/股调整为不超过人民币 43.94元/股，回购股份数量调整为 113.79万股-227.58万股。 具体内容详见公司于 2024年 5月 14日发布在巨潮资讯网的《关于 2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2024-038）。 3、公司于 2024年 3月 8日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于终止 2023年度向特定对象发行股票事项的议案》、《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》,同意公司终止向特定对象发行股票事项及同意公司与陈永夫先生签署《永泰运化工物流股份有限公司与陈永夫之附生效条件的股份认购协议之终止协议》。 具体内容详见公司于 2024年 3月 11日发布在巨潮资讯网的《关于终止 2023年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-017）、《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。 4、公司于 2024年 4月 8日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，2024年 5月 8日召开的 2023年年度股东大会审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》，以公司已发行总股本 103,864,609股扣除回购专户持有的 1,393,700股后的股本 102,470,909为基数，向全体股东每10股派发现金红利 6元（含税），合计派发现金红利不超过 61,482,545.40元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。此次权益分派事项于 2024年 5月 21日完成。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-025）、《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）。 5、公司于 2024年 4月 8日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见公司于 2024年 4月 10日、2024年 4月 11日发布在巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-029）、《关于前期会计差错更正及追溯调整的补充公告》（公告编号：2024-031）。 6、公司于 2024年 6月 28日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于 2024年 6月 29日发布在巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。 7、公司副总经理周晓燕女士因工作调整原因，辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。具体内容详见公司于 2024年 6月 29日发布在巨潮资讯网的《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2024-049）。 8、公司于 2024年 1月 18日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，2024年 2月 5日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司申请 2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》。公司于 2024年 8月 26日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2024年度担保额度内增加被担保对象的议案》。具体内容详见公司于 2024年 1月 19日发布在巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司申请 2024年度银行综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-006）。2024年 8月 28日发布在巨潮资讯网的《关于2024年度担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2024-058）。 9、公司于 2024年 8月 26日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，具体内容详见公司于2024年 8月 28日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-057）。 10、公司于 2024年 8月 26日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司于 2024年 8月 28日发布在巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-061）。 11、公司于 2024年 10月 9日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2024年 10月 10日发布在巨潮资讯网的《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-074）。 12、公司于 2024年 10月 29日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于 2024年 10月 30日发布在巨潮资讯网的《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-082）。 13、公司于 2024年 11月 25日在公司会议室召开 2024年第二次职工代表大会，选举俞莉丽女士为公司第二届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于 2024年 11月 26日发布在巨潮资讯网的《关于变更监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-090）。 14、公司于 2024年 12月 19日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》，具体内容详见公司于 2024年 12月20日发布在巨潮资讯网的《关于部分募投项目内部结构调整及延期的公告》（公告编号：2024-106）。 中财网
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