[一季报]毅昌科技(002420):2025年一季度报告
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时间：2025年04月25日 07:13:25 中财网 |
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原标题: 毅昌科技:2025年一季度报告
证券代码：002420 证券简称： 毅昌科技 公告编号：2025-033
广州 毅昌科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期
增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 717,565,468.02 | 571,889,151.20 | 571,889,151.20 | 25.47% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 21,890,902.55 | 53,942,074.70 | 53,942,074.70 | -59.42% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 19,792,840.69 | 40,261,405.75 | 40,261,405.75 | -50.84% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -69,748,381.40 | -42,349,840.66 | -42,349,840.66 | -64.70% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.0535 | 0.1346 | 0.1346 | -60.25% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.0535 | 0.1346 | 0.1346 | -60.25% | | 加权平均净资产收益
率（%） | 3.71% | 10.15% | 10.15% | -6.44% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度
末增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 2,458,546,873.27 | 2,375,714,045.67 | 2,375,714,045.67 | 3.49% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 576,582,014.16 | 549,713,204.14 | 549,713,204.14 | 4.89% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1.重要会计政策变更
2024年 12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证
类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额
计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。本公司在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了比较
财务报表相关项目列示，分别调增 2024年一季度合并及母公司利润表营业成本-217,025.39元、2,377.36元，调减销售费
用-217,025.39元、2,377.36元。
2.会计差错更正 无。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 51,516.96 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,318,510.06 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 275,492.42 | | | 减：所得税影响额 | 433,484.86 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 113,972.72 | | | 合计 | 2,098,061.86 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1．其他应收款期末余额较年初增长 131.64%，主要原因系存出保证金增加。
2．应收利息期末余额较年初下降 100%，主要原因系理财到期赎回。
3．长期股权投资期末余额较年初增长 53.02%，主要原因系本期支付收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40%的股
权款。
4．其他非流动资产期末余额较年初下降 38.89%，主要原因系预付设备款减少。
5．应付票据期末余额较年初增长 36.25%，主要原因系支付供应商的票据增加。
6．应付职工薪酬期末余额较年初下降 36.62%，主要系发放到期职工薪酬。
7．应交税费期末余额较年初增长 61.76%，主要系应税销售额增长，增值税应纳税额同步上升。
8．其他应付款期末余额较年初增长 52.73%，主要系向广东毅昌投资有限公司借款。
9．一年内到期的非流动负债期末余额较年初下降 82.61%，主要系一年内到期的长期借款到期偿还。
10．长期借款期末余额较年初增长 71.60%，主要系三年期以上贷款增加。
11．税金及附加本期较上年同期增长 43.54%，主要原因系应税销售额增长，城建及附加税费随之增长。
12．销售费用本期较上年同期增长 44.67%，主要原因系业务招待费用增加及计提营销人员股份支付费用。
13．管理费用本期较上年同期增长 35.93%，主要原因系计提管理人员股份支付费用。
14．研发费用本期较上年同期增长 46.65%，主要原因系直接投入增加及计提研发人员股份支付费用。
15．其他收益本期较上年同期下降 73.64%，主要原因系收到的政府补助减少。
16．投资收益本期较上年同期下降 107.79%，主要原因系去年同期重庆毅翔进入破产清算程序确认投资损益。
17．对联营企业和合营企业的投资收益本期较上年同期下降 237.74%，主要系联营公司一季度亏损增加。
18．信用减值损失本期较上年同期增长 1406.14%，主要原因系本期计提应收账款减值损失增加。
19．资产减值损失本期较上年同期下降 259.02%，主要原因系呆滞存货减少。
20．资产处置收益本期较上年同期下降 48.30%，主要原因系本期处置资产产生的损失增加。
21．营业利润本期较上年同期下降 49.88%，主要原因系去年同期子公司重庆毅翔进入破产清算程序，移交资产管理
人，合并报表确认为投资收益。
22．营业外支出本期较上年同期下降 34.41%，主要原因系去年同期处置非流动资产产生的损失 31.24万元，本期处
置产生 0.17万元。
23．利润总额本期较上年同期下降 49.53%，主要原因系期间费用增加、投资收益较去年同期大幅减少。
24．净利润本期较上年同期下降 51.51%，主要原因系期间费用增加、投资收益较去年同期大幅减少。
25．归属于母公司股东的净利润本期较上年同期下降 59.42%，主要原因系本期实现的净利润较去年同期下降。
26．少数股东损益本期较上年同期增长 260.28%，主要原因系非全资控股公司净利润增长带来收益。
27．经营活动产生的现金流量净额较上期下降 64.70%，主要系支付到期款项。
28．投资活动产生的现金流量净额较上期增长 283.35%，主要系本期支付收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40%
股权款项。
29．筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 99.52%，主要系本期取得借款收到的现金较去年同期增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,381 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 |
| | | （%） | | 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | | 高金技术产业
集团有限公司 | 境内非国有法
人 | 25.49% | 104,198,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 谢金成 | 境内自然人 | 2.75% | 11,240,343.00 | 334,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 广东毅昌投资
有限公司 | 境内非国有法
人 | 1.42% | 5,807,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 李南京 | 境内自然人 | 1.12% | 4,598,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 中国工商银行
股份有限公司
－大成中证
360互联网+大
数据 100指数
型证券投资基
金 | 其他 | 0.56% | 2,271,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 王象 | 境内自然人 | 0.46% | 1,889,601.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | #陈永棣 | 境内自然人 | 0.43% | 1,750,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 孙建光 | 境内自然人 | 0.42% | 1,725,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 瞿浙东 | 境内自然人 | 0.42% | 1,715,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | #金惠平 | 境内自然人 | 0.31% | 1,264,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 高金技术产业集团有限公司 | 104,198,900.00 | 人民币普通股 | 104,198,900.00 | | | | | 谢金成 | 10,906,343.00 | 人民币普通股 | 10,906,343.00 | | | | | 广东毅昌投资有限公司 | 5,807,600.00 | 人民币普通股 | 5,807,600.00 | | | | | 李南京 | 4,598,200.00 | 人民币普通股 | 4,598,200.00 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－大
成中证 360互联网+大数据 100
指数型证券投资基金 | 2,271,300.00 | 人民币普通股 | 2,271,300.00 | | | | | 王象 | 1,889,601.00 | 人民币普通股 | 1,889,601.00 | | | | | #陈永棣 | 1,750,000.00 | 人民币普通股 | 1,750,000.00 | | | | | 孙建光 | 1,725,000.00 | 人民币普通股 | 1,725,000.00 | | | | | 瞿浙东 | 1,715,000.00 | 人民币普通股 | 1,715,000.00 | | | | | #金惠平 | 1,264,300.00 | 人民币普通股 | 1,264,300.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10名股东中，谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之
外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东#陈永棣通过证券公司投资者信用账户持有公司 1750000股，
占公司总股本的 0.43%。
股东#金惠平通过证券公司投资者信用账户持有公司 936300股，占
公司总股本的 0.23%。 | | | | | |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）2023年限制性股票激励计划
1.2023年 12月 27日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了关于公司《〈2023年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第六届监事会第六次会议审议通过了相关议
案，并对本次限制性股票激励计划相关事项进行了审核并发表了核查意见。公司董事会薪酬与考核委员会制定并一致通
过了本次限制性股票激励计划。
2.2023年 12月 29日，公司在信息披露媒体巨潮资讯网披露了《广州 毅昌科技股份有限公司 2023年限制性股票激励
计划首次授予部分激励对象名单》，并于 2024年 1月 5日起在公司公示栏对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象的姓名及职务进行了公示，公示期自 2024年 1月 5日至 2024年 1月 15日止，时限不少于 10日。在公示期内，监
事会未收到任何对本次限制性股票激励计划激励对象名单提出的异议。2024年 1月 19日，公司披露了《监事会关于
2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，并于同日披露了公司《关于 2023年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票的自查报告》。
3.2024年 2月 26日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
4.根据公司 2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激
励计划有关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，2024年 4月 26日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届
监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向 2023年
限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对前述事项发表了核查意见，广东南
国德赛律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司 2024年 4月 27日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公
告。
5.2024年 5月 22日，公司完成了 2023年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，具体内容详见公司 2024年 5月
22日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。
6.2025年 2月 24日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确定2023年限制性股票激励计划预留授予部分授予对象的议案》，公司监事会对前述事项发表了核查意见，广东南国德赛律
师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司 2025年 2月 25日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。
7.2025年 3月 14日至 2025年 3月 24日，公司在公司公示栏公示了本次激励计划预留授予对象的姓名、职务。截至
公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2025年 3月 26日，公司披露了《监事会
关于 2023年限制性股票激励计划预留授予对象名单的公示情况说明及核查意见》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州 毅昌科技股份有限公司
2025年 03月 31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 90,233,808.60 | 72,340,377.86 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 211,503,848.41 | 227,942,134.48 | | 应收账款 | 843,918,644.40 | 764,360,491.94 | | 应收款项融资 | 29,988,106.29 | 30,180,441.79 | | 预付款项 | 11,658,856.56 | 9,521,579.75 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 13,206,272.33 | 5,701,089.10 | | 其中：应收利息 | | 51,247.65 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 322,687,607.16 | 362,939,021.61 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 28,016,006.03 | 33,308,035.57 | | 流动资产合计 | 1,551,213,149.78 | 1,506,293,172.10 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 110,080,201.76 | 71,938,536.79 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 70,106,546.41 | 71,219,481.73 | | 固定资产 | 402,615,607.10 | 389,028,732.81 | | 在建工程 | 45,881,914.20 | 54,264,941.68 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 25,935,669.73 | 27,704,262.45 | | 无形资产 | 123,510,411.12 | 124,651,837.31 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 24,870,619.78 | 24,870,619.78 | | 长期待摊费用 | 70,644,034.09 | 59,739,887.45 | | 递延所得税资产 | 21,776,750.21 | 26,508,998.63 | | 其他非流动资产 | 11,911,969.09 | 19,493,574.94 | | 非流动资产合计 | 907,333,723.49 | 869,420,873.57 | | 资产总计 | 2,458,546,873.27 | 2,375,714,045.67 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 463,292,133.80 | 371,122,782.74 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 231,608,747.33 | 169,990,864.13 | | 应付账款 | 555,355,669.38 | 684,843,706.82 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 23,395,563.98 | 21,793,754.14 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 36,762,943.36 | 58,004,841.20 | | 应交税费 | 15,164,938.60 | 9,374,788.04 | | 其他应付款 | 75,012,332.38 | 49,112,967.55 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 4,199,346.16 | 24,145,165.62 | | 其他流动负债 | 321,360,303.16 | 308,903,600.97 | | 流动负债合计 | 1,726,151,978.15 | 1,697,292,471.21 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 59,818,522.83 | 34,858,679.70 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 23,476,715.99 | 23,031,874.88 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 6,473,077.26 | 5,855,389.15 | | 递延收益 | 26,006,303.54 | 27,733,412.60 | | 递延所得税负债 | 5,450,429.20 | 7,570,717.01 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 121,225,048.82 | 99,050,073.34 | | 负债合计 | 1,847,377,026.97 | 1,796,342,544.55 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 408,840,000.00 | 408,840,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 830,656,621.41 | 825,678,713.94 | | 减：库存股 | 42,230,240.00 | 42,230,240.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 31,350,119.40 | 31,350,119.40 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -652,034,486.65 | -673,925,389.20 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 576,582,014.16 | 549,713,204.14 | | 少数股东权益 | 34,587,832.14 | 29,658,296.98 | | 所有者权益合计 | 611,169,846.30 | 579,371,501.12 | | 负债和所有者权益总计 | 2,458,546,873.27 | 2,375,714,045.67 |
法定代表人：宁红涛 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：孙震明
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 717,565,468.02 | 571,889,151.20 | | 其中：营业收入 | 717,565,468.02 | 571,889,151.20 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 689,528,447.51 | 554,336,031.22 | | 其中：营业成本 | 622,541,987.53 | 505,592,767.27 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 4,394,670.04 | 3,061,738.29 | | 销售费用 | 5,562,475.50 | 3,844,898.71 | | 管理费用 | 27,032,029.38 | 19,886,393.84 | | 研发费用 | 26,478,144.46 | 18,055,558.12 | | 财务费用 | 3,519,140.60 | 3,894,674.99 | | 其中：利息费用 | 3,298,017.06 | 4,666,268.07 | | 利息收入 | 242,411.10 | 1,121,623.30 | | 加：其他收益 | 4,023,387.75 | 15,261,273.44 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -2,131,097.51 | 27,344,307.37 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -1,746,495.04 | -517,117.18 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -1,379,611.11 | 105,624.67 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | 1,256,248.36 | -790,005.27 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 53,247.94 | 102,997.86 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,859,195.94 | 59,577,318.05 | | 加：营业外收入 | 567,300.26 | 612,633.20 | | 减：营业外支出 | 204,890.82 | 312,394.06 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 30,221,605.38 | 59,877,557.19 | | 减：所得税费用 | 3,401,167.67 | 4,567,229.75 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,820,437.71 | 55,310,327.44 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 26,820,437.71 | 55,310,327.44 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,890,902.55 | 53,942,074.70 | | 2.少数股东损益 | 4,929,535.16 | 1,368,252.74 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 26,820,437.71 | 55,310,327.44 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 21,890,902.55 | 53,942,074.70 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,929,535.16 | 1,368,252.74 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0535 | 0.1346 | | （二）稀释每股收益 | 0.0535 | 0.1346 |
法定代表人：宁红涛 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：孙震明
3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,659,748.37 | 222,814,778.28 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 3,156,975.37 | 596,844.51 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,830,216.49 | 14,229,161.20 | | 经营活动现金流入小计 | 266,646,940.23 | 237,640,783.99 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,466,044.74 | 154,555,165.02 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,357,092.12 | 100,815,932.86 | | 支付的各项税费 | 13,305,130.70 | 10,084,485.71 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,267,054.07 | 14,535,041.06 | | 经营活动现金流出小计 | 336,395,321.63 | 279,990,624.65 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -69,748,381.40 | -42,349,840.66 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 901.18 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 84,600.00 | 36,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,267,584.01 | | 投资活动现金流入小计 | 84,600.00 | 3,304,485.19 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 14,552,358.79 | 5,082,410.92 | | 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 39,888,160.00 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,960,130.00 | 2,912,389.01 | | 投资活动现金流出小计 | 56,400,648.79 | 17,994,799.93 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -56,316,048.79 | -14,690,314.74 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资 | | | | 收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 244,853,599.00 | 154,170,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,650,772.57 | 34,069,581.67 | | 筹资活动现金流入小计 | 257,504,371.57 | 188,239,581.67 | | 偿还债务支付的现金 | 117,807,916.53 | 99,641,718.34 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 3,305,809.31 | 11,405,204.26 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,316.39 | 8,873,445.48 | | 筹资活动现金流出小计 | 121,197,042.23 | 119,920,368.08 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,307,329.34 | 68,319,213.59 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 7,860.26 | 70,184.55 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,250,759.41 | 11,349,242.74 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,396,289.61 | 196,641,709.27 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,647,049.02 | 207,990,952.01 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
广州 毅昌科技股份有限公司董事会
2025年 4月 24日
中财网
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