[一季报]欧菲光(002456):2025年一季度报告
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时间：2025年04月25日 07:36:07 中财网 |
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原标题: 欧菲光:2025年一季度报告
证券代码：002456 证券简称： 欧菲光 公告编号：2025-036
欧菲光集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、
准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,881,633,685.64 | 4,646,012,486.09 | 5.07% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -58,949,758.60 | 15,910,403.30 | -470.51% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -86,084,321.79 | -17,610,804.05 | -388.82% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 37,549,434.97 | -328,615,035.48 | 111.43% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0180 | 0.0049 | -467.35% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0180 | 0.0049 | -467.35% | | 加权平均净资产收益率 | -1.62% | 0.47% | 下降 2.09个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 20,874,130,904.30 | 21,682,209,787.97 | -3.73% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 3,645,735,053.65 | 3,657,286,059.09 | -0.32% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 819,380.13 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 24,504,719.41 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 4,814,646.33 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 565,006.27 | | | 减：所得税影响额 | 1,118,603.52 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,450,585.43 | | | 合计 | 27,134,563.19 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 原因 | | 货币资金 | 1,971,769,165.67 | 1,166,182,442.06 | 805,586,723.61 | 69.08% | 主要系销售回款增加影响； | | 交易性金融资产 | 3,154,658.02 | 5,482,468.00 | -2,327,809.98 | -42.46% | 主要系远期结售汇公允价值变动影
响； | | 预付款项 | 17,092,755.55 | 46,306,185.30 | -29,213,429.75 | -63.09% | 主要系本期材料预付款核销影响； | | 长期应收款 | 10,764,660.27 | 30,698,161.21 | -19,933,500.94 | -64.93% | 主要系重分类至一年内到期的非流
动资产影响； | | 税金及附加 | 21,866,216.27 | 16,504,732.65 | 5,361,483.62 | 32.48% | 主要系收入增加相应税费增加影
响； | | 其他收益 | 57,424,344.13 | 92,611,492.99 | -35,187,148.86 | -37.99% | 主要系本期增值税加计抵减较上期
减少影响； | | 投资收益 | -42,314,633.44 | 2,430,230.19 | -44,744,863.63 | -1841.18% | 主要系对联营企业投资收益变动影
响； | | 公允价值变动收益 | 3,807,596.31 | 10,751,700.00 | -6,944,103.69 | -64.59% | 主要系远期结售汇公允价值变动影
响； | | 信用减值损失 | 1,305,667.91 | -1,801,591.76 | 3,107,259.67 | 172.47% | 主要系应收款项坏账准备变动影
响； | | 资产减值损失 | -12,818,663.37 | -19,790,426.98 | 6,971,763.61 | 35.23% | 主要系存货跌价准备变动影响； | | 资产处置收益 | 1,253,663.80 | -1,049,960.56 | 2,303,624.36 | 219.40% | 主要系处置设备影响； | | 营业外收入 | 1,244,279.09 | 125,636.66 | 1,118,642.43 | 890.38% | 主要系本期变卖报废固定资产影
响； | | 营业外支出 | 1,113,556.49 | 728,258.21 | 385,298.28 | 52.91% | 主要系本期资产报废损失影响； | | 所得税费用 | -1,273,490.69 | -204,421.05 | -1,069,069.64 | -522.97% | 主要系递延所得税变动影响； | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 37,549,434.97 | -328,615,035.48 | 366,164,470.45 | 111.43% | 主要系经营活动现金流入增幅大于
经营活动现金流出增幅； | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -96,000,778.94 | 85,525,529.62 | -181,526,308.56 | -212.25% | 主要系上期收到厂房及土地处置
款； | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 866,296,587.37 | 345,687,094.17 | 520,609,493.20 | 150.60% | 主要系取得借款收到的现金与偿还
债务支付的现金流量净额增加影
响； | | 汇率变动对现金及现
金等价物的影响 | -322,354.25 | -128,875.41 | -193,478.84 | -150.13% | 主要系汇率变动影响； | | 现金及现金等价物净
增加额 | 807,522,889.15 | 102,468,712.90 | 705,054,176.25 | 688.07% | 主要系筹资活动产生的现金流量净
额增加影响； |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 634,588 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 深圳市欧菲投资控股
有限公司 | 境内非国有法
人 | 8.84% | 292,849,620.00 | 0.00 | 质押 | 203,587,361.00 | | 裕高（中国）有限公
司 | 境外法人 | 4.60% | 152,346,066.00 | 0.00 | 质押 | 84,144,410.00 | | 巢湖市生态科技发展
有限公司 | 国有法人 | 1.66% | 54,853,409.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 香港中央结算有限公
司 | 境外法人 | 1.43% | 47,246,981.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 招商银行股份有限公
司－南方中证 1000
交易型开放式指数证
券投资基金 | 其他 | 0.75% | 24,757,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 蔡荣军 | 境内自然人 | 0.64% | 21,259,162.00 | 15,944,371.00 | 不适用 | 0.00 | | 招商银行股份有限公
司－华夏中证 1000
交易型开放式指数证
券投资基金 | 其他 | 0.41% | 13,722,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 中国工商银行股份有
限公司－广发中证
1000交易型开放式指
数证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 11,284,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 颜尚崇 | 境内自然人 | 0.15% | 4,937,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 中国银行股份有限公
司－富国中证 1000
交易型开放式指数证
券投资基金 | 其他 | 0.14% | 4,543,395.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 292,849,620.00 | 人民币普通股 | 292,849,620.00 | | | | | 裕高（中国）有限公司 | 152,346,066.00 | 人民币普通股 | 152,346,066.00 | | | | | 巢湖市生态科技发展有限公司 | 54,853,409.00 | 人民币普通股 | 54,853,409.00 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 47,246,981.00 | 人民币普通股 | 47,246,981.00 | | | | | 招商银行股份有限公司－南方中证
1000交易型开放式指数证券投资基金 | 24,757,800.00 | 人民币普通股 | 24,757,800.00 | | | | | 招商银行股份有限公司－华夏中证
1000交易型开放式指数证券投资基金 | 13,722,800.00 | 人民币普通股 | 13,722,800.00 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－广发中
证 1000交易型开放式指数证券投资
基金 | 11,284,200.00 | 人民币普通股 | 11,284,200.00 | | | | | 蔡荣军 | 5,314,791.00 | 人民币普通股 | 5,314,791.00 | | | |
| 颜尚崇 | 4,937,700.00 | 人民币普通股 | 4,937,700.00 | | 中国银行股份有限公司－富国中证
1000交易型开放式指数证券投资基金 | 4,543,395.00 | 人民币普通股 | 4,543,395.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司与蔡荣军先
生为一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 颜尚崇除通过普通证券账户持有 71,600股外，还通过客户信用交易
担保证券账户持有 4,866,100股，实际合计持有 4,937,700股。 | | |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于公司股票期权激励计划的事项
（1）2021年股票期权激励计划
①2025年 3月 31日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司 2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，参与该议案表决的董事 4人，审议结果为同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。监事会发表了核查意见。鉴于公司 2024年业绩水平未达到公司层面业绩考核要求，对2021年股票期权激励计划 1,517名首次授予激励对象、51名预留授予激励对象第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 6,115.76万份予以注销，本次注销完成后，公司 2021年股票期权激励计划实施完毕。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
②2025年 4月 16日，公司披露了《关于公司 2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-027）。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完毕。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（2）2023年第一期股票期权激励计划
①2024年 5月 10日，公司披露了《关于公司 2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2024-034），公司 2023年第一期股票期权激励计划符合本次行权条件
的 102名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计 1,893.00万份，占目前公司总股本比例为0.581%，行权价格为 4.99元/股，本次行权采用自主行权模式。本次股票期权行权期限自 2024年 3月20日起至 2025年 3月 19日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2024年 5月 10日至 2025年 3月 19日止。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
截至 2025年 3月 19日，公司 2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期已届满，可行权股份全部行权完毕。
②2025年 3月 31日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司 2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，参与该议案表决的董事 4人，审议结果为同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。监事会发表了核查意见。结合公司 2024年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司 2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意公司 2023年第一期股票期权激励计划的 88名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为 4.99元/股，可行权的股票期权数量为 1,982.00万份。同时 4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计 154.00万份予以注销；10名激励对象 2024年度个人层面绩效考核目标未达成，对其第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 454.00万份予以注销，本次共计注销608.00万份股票期权。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完毕。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
③2025年 4月 25日，公司披露了《关于公司 2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2025-038），2023年第一期股票期权激励计划符合本次行权条件的 88名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计 1,982.00万份，占目前公司总股本比例为 0.60%，行权价格为 4.99元/股。本次行权采用自主行权模式，行权期限自 2025年 3月 20日起至 2026年 3月 19日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2025年 4月 25日至 2026年 3月 19日止。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2、关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项
①2025年 4月 1日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称“欧菲微电子”）的少数股权及江西晶浩光学有限公司（以下简称“江西晶浩”）的少数股权资产，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称： 欧菲光，证券代码：002456）自 2025年 4月 1日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。停牌期间，公司按照相关规定于 2025年 4月 9日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号： 2025-025）。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
②停牌期间，因未就江西晶浩 48.9281%股权的交易对价等达成一致意见，故经友好协商，不再推进江西晶浩 48.9281%股权收购事宜。公司拟继续推进发行股份及支付现金购买欧菲微电子 28.2461%股权及募集配套资金事宜。2025年 4月 14日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于〈 欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司通过发行股份及支付现金的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司 28.2461%股权，并拟向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称： 欧菲光，证券代码：002456）于 2025年 4月 16日（星期三）开市起复牌。详细内容请参见公司于 2025年 4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《 欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-032）等公告。
3、关于控股子公司少数股东投资期限展期的事项
鉴于原《回购及担保协议之补充协议》约定的南昌市液化石油气公司（以下简称“南昌液化石油气”）对南昌 欧菲光电技术有限公司（以下简称“ 欧菲光电”）的投资期限已于 2024年 5月 31日届满。
经公司与南昌液化石油气协商，约定南昌液化石油气对 欧菲光电的投资期限进行展期。公司于 2025年2月 24日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司少数股东投资期限展期的议案》，同意将南昌液化石油气对 欧菲光电的投资期限进行展期，投资到期日由 2024年 5月 31日延期至 2026年 5月 31日；自投资到期日 2026年 5月 31日起，南昌液化石油气有权要求公司及深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称“欧菲创新”）回购其所持有的 欧菲光电全部股权，并同意就前述投资
等相关文件。2025年 2月 25日，公司、欧菲创新、南昌光电及深圳市欧菲投资控股有限公司与南昌液化石油气签署了《回购及担保协议之补充协议二》。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 欧菲光集团股份有限公司
2025年 03月 31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,971,769,165.67 | 1,166,182,442.06 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 3,154,658.02 | 5,482,468.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 60,075,854.39 | 53,901,852.78 | | 应收账款 | 6,076,521,188.97 | 7,331,157,743.32 | | 应收款项融资 | 59,144,771.23 | 71,655,681.53 | | 预付款项 | 17,092,755.55 | 46,306,185.30 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,127,131,135.52 | 1,125,293,544.76 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 3,079,479,185.41 | 3,393,893,312.66 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 186,327,684.83 | 165,195,777.80 | | 其他流动资产 | 865,121,800.29 | 832,419,184.21 | | 流动资产合计 | 13,445,818,199.88 | 14,191,488,192.42 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 债权投资 | 10,097,638.88 | 10,048,555.55 | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 10,764,660.27 | 30,698,161.21 | | 长期股权投资 | 405,561,235.09 | 425,875,253.34 | | 其他权益工具投资 | 458,235,605.82 | 458,235,605.82 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 3,955,882,786.90 | 4,058,687,447.67 | | 在建工程 | 206,805,950.93 | 170,992,784.98 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 438,914,317.33 | 435,395,206.37 | | 无形资产 | 1,197,445,600.65 | 1,206,253,955.89 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 233,791,250.58 | 183,693,170.46 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 122,270,674.27 | 122,270,674.27 | | 长期待摊费用 | 94,061,513.22 | 101,957,970.31 | | 递延所得税资产 | 263,510,203.83 | 260,018,705.82 | | 其他非流动资产 | 30,971,266.65 | 26,594,103.86 | | 非流动资产合计 | 7,428,312,704.42 | 7,490,721,595.55 | | 资产总计 | 20,874,130,904.30 | 21,682,209,787.97 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 3,441,174,905.56 | 2,932,284,294.54 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 762,965,964.38 | 641,786,815.06 | | 应付账款 | 6,233,877,170.69 | 7,683,803,026.90 | | 预收款项 | 3,964,212.78 | 5,085,492.42 | | 合同负债 | 133,570,118.77 | 135,789,887.53 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 201,131,054.42 | 234,063,075.19 | | 应交税费 | 41,641,979.54 | 50,281,368.63 | | 其他应付款 | 202,838,211.07 | 204,935,524.90 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,014,730,462.57 | 2,762,374,682.38 | | 其他流动负债 | 48,904,605.30 | 64,075,998.48 | | 流动负债合计 | 14,084,798,685.08 | 14,714,480,166.03 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 1,238,778,234.26 | 1,260,738,234.26 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 331,300,943.07 | 339,262,330.40 | | 长期应付款 | 591,478,550.37 | 728,412,969.25 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 13,162,306.31 | 10,427,041.98 | | 递延收益 | 76,990,648.33 | 79,723,085.94 | | 递延所得税负债 | 35,016,658.35 | 35,675,868.34 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 2,286,727,340.69 | 2,454,239,530.17 | | 负债合计 | 16,371,526,025.77 | 17,168,719,696.20 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 3,312,151,790.00 | 3,311,562,790.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 6,881,687,801.61 | 6,834,958,513.16 | | 减：库存股 | 162,221,635.00 | 162,221,635.00 | | 其他综合收益 | 32,801,867.57 | 32,721,402.86 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 351,004,362.73 | 351,004,362.73 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -6,769,689,133.26 | -6,710,739,374.66 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,645,735,053.65 | 3,657,286,059.09 | | 少数股东权益 | 856,869,824.88 | 856,204,032.68 | | 所有者权益合计 | 4,502,604,878.53 | 4,513,490,091.77 | | 负债和所有者权益总计 | 20,874,130,904.30 | 21,682,209,787.97 |
法定代表人：蔡荣军 主管会计工作负责人：曾兆豪 会计机构负责人：武龙建
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 4,881,633,685.64 | 4,646,012,486.09 | | 其中：营业收入 | 4,881,633,685.64 | 4,646,012,486.09 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 4,952,243,310.45 | 4,725,114,711.26 | | 其中：营业成本 | 4,376,057,282.51 | 4,158,622,420.51 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 21,866,216.27 | 16,504,732.65 | | 销售费用 | 36,698,801.28 | 37,970,937.42 | | 管理费用 | 172,822,628.49 | 161,749,455.61 | | 研发费用 | 240,241,229.77 | 258,028,771.91 | | 财务费用 | 104,557,152.13 | 92,238,393.16 | | 其中：利息费用 | 79,683,699.10 | 74,705,887.82 | | 利息收入 | 1,431,551.24 | 5,705,529.84 | | 加：其他收益 | 57,424,344.13 | 92,611,492.99 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -42,314,633.44 | 2,430,230.19 | | 其中：对联营企业和合营企业的投
资收益 | -40,774,768.76 | 2,328,910.98 | | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 | -2,546,914.70 | -2,280,094.69 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填
列） | 3,807,596.31 | 10,751,700.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,305,667.91 | -1,801,591.76 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,818,663.37 | -19,790,426.98 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,253,663.80 | -1,049,960.56 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -61,951,649.47 | 4,049,218.71 | | 加：营业外收入 | 1,244,279.09 | 125,636.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 减：营业外支出 | 1,113,556.49 | 728,258.21 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -61,820,926.87 | 3,446,597.16 | | 减：所得税费用 | -1,273,490.69 | -204,421.05 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -60,547,436.18 | 3,651,018.21 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列） | -60,547,436.18 | 3,651,018.21 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -58,949,758.60 | 15,910,403.30 | | 2.少数股东损益 | -1,597,677.58 | -12,259,385.09 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 72,742.85 | -995,774.58 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额 | 80,464.71 | -990,224.39 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 80,464.71 | -990,224.39 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -30,720.49 | 20,338.77 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 111,185.20 | -1,010,563.16 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,721.86 | -5,550.19 | | 七、综合收益总额 | -60,474,693.33 | 2,655,243.63 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -58,869,293.89 | 14,920,178.91 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,605,399.44 | -12,264,935.28 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0180 | 0.0049 | | （二）稀释每股收益 | -0.0180 | 0.0049 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：蔡荣军 主管会计工作负责人：曾兆豪 会计机构负责人：武龙建
3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,920,418,872.26 | 4,569,439,952.97 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 36,151,931.46 | 33,598,556.09 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,705,352.99 | 113,763,048.42 | | 经营活动现金流入小计 | 5,987,276,156.71 | 4,716,801,557.48 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,251,366,653.41 | 4,195,442,632.86 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 576,502,601.96 | 554,340,348.41 | | 支付的各项税费 | 36,627,988.32 | 76,239,100.31 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,229,478.05 | 219,394,511.38 | | 经营活动现金流出小计 | 5,949,726,721.74 | 5,045,416,592.96 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 37,549,434.97 | -328,615,035.48 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 | 6,306,997.25 | 269,505,472.38 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,553,795.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 9,860,792.25 | 269,505,472.38 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 | 105,861,571.19 | 107,088,842.76 |
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