[一季报]玲珑轮胎(601966):山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第一季度报告

时间：2025年04月25日 14:48:42 中财网

原标题:玲珑轮胎:山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎
山东玲珑轮胎股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	5,696,837,335	5,044,861,883	12.92
归属于上市公司股东的净利润	340,576,200	441,062,925	-22.78
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	279,725,820	427,722,234	-34.60
经营活动产生的现金流量净额	-318,206,722	501,805,840	-163.41
基本每股收益（元/股）	0.23	0.30	-23.33
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.30	-23.33
加权平均净资产收益率（%）	1.55	2.09	减少0.54个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	48,477,287,537	47,083,203,511	2.96
归属于上市公司股东的所有者权 益	22,145,386,388	21,680,373,139	2.14

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	218,999
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	33,096,429
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	21,579,346
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,283,951
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,675,996
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	12,004,341
少数股东权益影响额（税后）
合计	60,850,380

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-34.60	主要系原材料采购价格同比上涨幅度较大， 影响营业毛利额同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-163.41	主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比 增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	69,852	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况
					股份 状态	数量
玲珑集团有限公司	境内非国 有法人	583,349,027	39.86	0	质押	143,71 0,000
英诚贸易有限公司	境外法人	201,400,000	13.76	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	25,189,855	1.72	0	无	0
全国社保基金一零二组合	其他	16,855,961	1.15	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	9,600,005	0.66	0	无	0
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金	其他	9,540,177	0.65	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 005L－CT001沪	其他	9,371,230	0.64	0	无	0
平安银行股份有限公司－博 时成长领航灵活配置混合型 证券投资基金	其他	9,181,186	0.63	0	无	0
基本养老保险基金八零八组 合	其他	9,091,483	0.62	0	无	0
中国农业银行股份有限公司 －工银瑞信创新动力股票型 证券投资基金	其他	8,460,000	0.58	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种 类	数量
玲珑集团有限公司	583,349,027	人民币 普通股	583,349,027
英诚贸易有限公司	201,400,000	人民币 普通股	201,400,000
香港中央结算有限公司	25,189,855	人民币 普通股	25,189,855
全国社保基金一零二组合	16,855,961	人民币 普通股	16,855,961
全国社保基金四一三组合	9,600,005	人民币 普通股	9,600,005
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金	9,540,177	人民币 普通股	9,540,177
中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 005L－CT001沪	9,371,230	人民币 普通股	9,371,230
平安银行股份有限公司－博 时成长领航灵活配置混合型 证券投资基金	9,181,186	人民币 普通股	9,181,186
基本养老保险基金八零八组 合	9,091,483	人民币 普通股	9,091,483
中国农业银行股份有限公司 －工银瑞信创新动力股票型 证券投资基金	8,460,000	人民币 普通股	8,460,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明	玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实 际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关 系。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系 或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	4,522,144,387	3,626,469,068
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	439,986,290	833,381,624
衍生金融资产	3,345,421	10,247,531
应收票据	273,919,425	300,647,054
应收账款	4,434,804,733	4,336,531,929
应收款项融资	614,575,739	314,840,526
预付款项	372,355,198	363,520,995
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	56,089,737	49,794,476
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,916,044,454	5,789,146,567
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	5,505,419	6,727,937
其他流动资产	258,138,582	258,996,335
流动资产合计	16,896,909,385	15,890,304,042
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	52,714,188	53,379,801
长期股权投资	68,768,965	68,994,384
其他权益工具投资	242,006,254	241,979,204
其他非流动金融资产	203,558,573	205,142,470
投资性房地产	79,956,952	80,880,260
固定资产	22,311,425,425	22,306,029,052
在建工程	5,119,328,420	4,832,657,557
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	89,602,581	98,204,575
无形资产	1,065,017,898	1,071,431,571
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,920,548	2,147,696
递延所得税资产	628,589,406	632,111,689
其他非流动资产	1,717,488,942	1,599,941,210
非流动资产合计	31,580,378,152	31,192,899,469
资产总计	48,477,287,537	47,083,203,511
流动负债：
短期借款	9,623,702,082	9,159,453,215
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	1,677,612	10,538,376
应付票据	1,513,434,067	1,625,171,568
应付账款	3,761,511,197	3,789,917,756
预收款项	67,927	67,927
合同负债	338,028,344	278,012,081
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	196,914,263	189,300,380
应交税费	107,109,969	89,713,733
其他应付款	3,162,638,958	3,303,561,251
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,855,657,292	1,417,946,011
其他流动负债	58,963,936	50,399,510
流动负债合计	21,619,705,647	19,914,081,808
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,538,316,940	4,344,558,540
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	68,185,067	78,190,639
长期应付款	14,775,653	14,731,553
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,069,132,370	1,029,972,997
递延所得税负债	16,311,587	15,787,871
其他非流动负债
非流动负债合计	4,706,721,617	5,483,241,600
负债合计	26,326,427,264	25,397,323,408
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,463,502,683	1,463,502,683
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	8,711,404,451	8,711,404,451
减：库存股
其他综合收益	560,788,244	436,351,195
专项储备
盈余公积	736,761,357	736,761,357
一般风险准备
未分配利润	10,672,929,653	10,332,353,453
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,145,386,388	21,680,373,139
少数股东权益	5,473,885	5,506,964
所有者权益（或股东权益）合计	22,150,860,273	21,685,880,103
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,477,287,537	47,083,203,511

公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕 会计机构负责人：薄庆夫合并利润表
2025年1—3月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	5,696,837,335	5,044,861,883
其中：营业收入	5,696,837,335	5,044,861,883
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,302,165,291	4,498,239,124
其中：营业成本	4,847,055,760	3,873,118,527
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	47,642,092	31,628,401
销售费用	187,011,151	134,533,202
管理费用	171,962,824	151,947,958
研发费用	205,259,762	202,329,398
财务费用	-156,766,298	104,681,638
其中：利息费用	83,405,914	79,269,921
利息收入	25,190,222	27,491,201
加：其他收益	45,030,998	19,570,677
投资收益（损失以“-”号填列）	4,063,415	-147,533
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-225,420	-147,533
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,642,011	1,586,563
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,922,516	-1,541,559
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-93,633,130	-84,147,724
资产处置收益（损失以“-”号填列）	218,999	268,818
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	377,916,853	482,212,001
加：营业外收入	4,854,634	1,949,654
减：营业外支出	178,637	3,007,406
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	382,592,850	481,154,249
减：所得税费用	42,049,729	40,160,947
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	340,543,121	440,993,302
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	340,543,121	440,993,302
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）	340,576,200	441,062,925
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-33,079	-69,623
六、其他综合收益的税后净额	124,437,049	-72,769,530
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	124,437,049	-72,769,530
1．不能重分类进损益的其他综合收益		12,127,993
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动		12,127,993
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	124,437,049	-84,897,523
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	124,437,049	-84,897,523
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	464,980,170	368,223,772
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	465,013,249	368,293,395
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-33,079	-69,623
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	0.30

公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕 会计机构负责人：薄庆夫合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,829,646,716	4,441,994,543
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	102,736,968	98,725,454
收到其他与经营活动有关的现金	82,877,773	47,298,409
经营活动现金流入小计	5,015,261,457	4,588,018,406
购买商品、接受劳务支付的现金	4,447,293,726	3,307,201,909
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	572,049,000	557,932,777
支付的各项税费	117,207,568	72,142,208
支付其他与经营活动有关的现金	196,917,885	148,935,672
经营活动现金流出小计	5,333,468,179	4,086,212,566
经营活动产生的现金流量净额	-318,206,722	501,805,840
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	404,454,514
取得投资收益收到的现金	8,300,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	373,149	4,469,109
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	413,127,663	4,469,109
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,339,992	605,040,055
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	48,557,489
投资活动现金流出小计	332,897,481	605,040,055
投资活动产生的现金流量净额	80,230,182	-600,570,946
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,268,049,763	3,579,045,645
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,268,049,763	3,579,045,645
偿还债务支付的现金	2,191,383,745	3,223,839,586
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,355,765	80,416,587
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,277,247	39,082,090
筹资活动现金流出小计	2,270,016,757	3,343,338,263
筹资活动产生的现金流量净额	998,033,006	235,707,382
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,466,586	497,271
五、现金及现金等价物净增加额	796,523,052	137,439,547
加：期初现金及现金等价物余额	3,111,923,301	3,005,651,897
六、期末现金及现金等价物余额	3,908,446,353	3,143,091,444

公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕 会计机构负责人：薄庆夫(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年4月24日