[一季报]金诚信(603979):金诚信2025年第一季度报告

 时间：2025年04月25日 15:26:33 中财网

原标题:金诚信:金诚信2025年第一季度报告

证券代码：603979 证券简称：金诚信
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入2,810,907,853.681,972,694,120.1342.49
归属于上市公司股东的净利润421,923,633.87273,789,839.9754.10
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润409,001,408.73269,865,876.1551.56
经营活动产生的现金流量净额493,761,013.2669,067,207.44614.90
基本每股收益（元/股）0.680.4551.11
稀释每股收益（元/股）0.650.4351.16
加权平均净资产收益率（%）4.583.74增加0.84个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产18,061,973,307.3116,980,646,682.646.37
归属于上市公司股东的所有者权益9,440,345,571.678,984,300,857.465.08
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分9,573,257.23　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外6,286,845.35　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益-669,652.35　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费896,737.57　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工 的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-771,252.21　
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,492,704.49　
减：所得税影响额3,938,951.06　
少数股东权益影响额（税后）-52,536.11　
合计12,922,225.14　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入42.49本期较上期实现矿产资源产品（磷矿石、阴极铜、 铜精矿）销售所致
归属于上市公司股东的净利润54.10　
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润51.56　
经营活动产生的现金流量净额614.90　
基本每股收益（元/股）51.11　
稀释每股收益（元/股）51.16　
货币资金30.24主要系报告期继续强化工程款及矿产品销售款回收 力度，及新增银团融资尚未使用所致
在建工程81.16主要系公司报告期内两岔河磷矿北采区基建工程建 设投入，及Lubambe铜矿基建工程技改投入所致
其他非流动资产30.31主要系报告期内预付机器设备款增加所致
其他流动负债247.97主要系报告期内部分矿山服务项目合同结算滞后， 计提应交税费-待转销项税额所致
长期借款76.75主要系报告期内新增银团融资8,500万美元所致
租赁负债34.37主要系报告期内机器设备租赁增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数19,210报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
金诚信集团有限公司境内非国有法人242,519,04938.880质押42,600,000
香港中央结算有限公司境外法人30,155,8054.830未知-
全国社保基金四零六组合其他14,162,1882.270未知-
鹰潭金诚投资发展有限公司境内非国有法人8,736,5841.400无0
澳门金融管理局－自有资金境外法人8,690,4371.390未知-
全国社保基金一一一组合其他7,796,6311.250未知-
鹰潭金信投资发展有限公司境内非国有法人7,491,7771.200无0
中意人寿保险有限公司－分红 产品2其他6,894,5571.110未知-
科威特政府投资局－自有资金其他6,231,5721.000未知-
中意人寿保险有限公司－中石其他6,048,8260.970未知-
油年金产品－股票账户　　　　　　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
金诚信集团有限公司242,519,049人民币普通股242,519,049　　　
香港中央结算有限公司30,155,805人民币普通股30,155,805　　　
全国社保基金四零六组合14,162,188人民币普通股14,162,188　　　
鹰潭金诚投资发展有限公司8,736,584人民币普通股8,736,584　　　
澳门金融管理局－自有资金8,690,437人民币普通股8,690,437　　　
全国社保基金一一一组合7,796,631人民币普通股7,796,631　　　
鹰潭金信投资发展有限公司7,491,777人民币普通股7,491,777　　　
中意人寿保险有限公司－分红产品26,894,557人民币普通股6,894,557　　　
科威特政府投资局－自有资金6,231,572人民币普通股6,231,572　　　
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－ 股票账户6,048,826人民币普通股6,048,826　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明金诚信集团有限公司持有鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司 100%股权；其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人尚不明确。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）截至报告期末，公司前10名股东信用账户持股数均为0，其转融通业务出借股份 数均为0，见下表。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信用账 户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）
金诚信集团有限公司242,519,04938.880-242,519,04938.880-
香港中央结算有限公司34,087,6075.460-30,155,8054.830-
全国社保基金四零六组合14,162,1882.270-14,162,1882.270-
鹰潭金诚投资发展有限公司8,736,5841.400-8,736,5841.400-
澳门金融管理局－自有资金8,690,4371.390-8,690,4371.390-
全国社保基金一一一组合7,071,7311.130-7,796,6311.250-
鹰潭金信投资发展有限公司7,491,7771.200-7,491,7771.200-
中意人寿保险有限公司－分红 产品26,894,5571.110-6,894,5571.110-
科威特政府投资局－自有资金6,231,5721.000-6,231,5721.000-
中意人寿保险有限公司－中石 油年金产品－股票账户6,048,8260.970-6,048,8260.970-
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
（二）可转债转股情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。

截至2025年3月31日，累计共有504,022,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为40,367,744股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的6.9193%；尚未转股的“金诚转债”金额为495,978,000元，占可转债发行总额的49.5978%。具体情况详见公司于2025年4月2日发布的《金诚信2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告》。

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报告期内，公司业绩主要来自于矿山服务及矿山资源开发业务，对营业收入及毛利的贡献如下：单位：万元币种：人民币

主营业务类型2025年1-3月 营业收入营业收入较上 年同期变动比 例（%）2025年1-3月 毛利毛利较上年 同期变动比 例（%）毛利率较 上年同期 变动比例 （%）
矿山服务149,961.20-3.2934,643.68-14.61-3.06
矿山资源开发129,556.20232.7058,808.66247.261.90
合 计279,517.4044.0893,452.3462.513.79
注1：矿山服务包括采矿运营管理、矿山工程建设、矿山工程设计、矿山机械设备制造。

注2：矿山资源开发产品包括铜精矿、阴极铜、磷矿石。

注3：矿山服务业务毛利下降主要系公司2024年7月正式完成对Lubambe铜矿的收购，原鲁班比矿服项目为Lubambe铜矿提供采矿运营管理服务，现已转为内部管理单位，相应减少了矿山服务业务收入及毛利，以及个别矿山服务项目受到生产作业环境变化短期影响所致。

注4：矿山服务业务毛利率下降主要系公司2024年12月完成收购TerraMining股权，将其纳入合并报表，因TerraMining主要为露天矿服业务且尚处于业务开展前期所致。

2、矿山资源开发产品包括铜精矿、阴极铜、磷矿石，2025年一季度生产、销售情况如下：
项目　2025年1-3月　
产品单位生产量销售量
铜金属（当量）万吨1.751.89
磷矿石万吨7.427.11
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,406,880,647.452,615,933,682.66
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,769,664.061,761,845.79
衍生金融资产　　
应收票据90,441,114.0784,167,918.86
应收账款2,435,641,405.512,240,861,925.79
应收款项融资242,404,795.40322,661,178.65
预付款项122,732,340.20102,232,905.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款149,702,203.46135,870,432.74
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,591,732,031.651,585,575,217.58
其中：数据资源　　
合同资产637,477,805.27629,537,862.27
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,007,748.995,109,437.84
其他流动资产407,465,496.36341,031,299.74
流动资产合计9,091,255,252.428,064,743,706.92
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资405,780,182.80427,123,015.52
其他权益工具投资49,877,830.3450,780,596.50
其他非流动金融资产66,417,396.2064,721,969.17
投资性房地产　　
固定资产5,787,437,759.885,962,010,306.39
在建工程246,235,519.32135,924,646.88
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产276,871,042.06236,851,132.50
无形资产1,348,845,399.371,352,068,658.73
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用55,966,201.0856,408,702.97
递延所得税资产472,116,106.08429,589,204.77
其他非流动资产261,170,617.76200,424,742.29
非流动资产合计8,970,718,054.898,915,902,975.72
资产总计18,061,973,307.3116,980,646,682.64
流动负债：　　
短期借款1,108,400,955.30971,808,026.27
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,397,744,210.411,578,107,013.20
预收款项　　
合同负债89,250,044.9779,185,637.46
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬400,721,103.26360,720,556.36
应交税费824,106,010.34798,609,618.93
其他应付款880,815,127.13896,503,689.59
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债963,924,305.161,079,776,906.75
其他流动负债124,785,404.6535,861,236.86
流动负债合计5,789,747,161.225,800,572,685.42
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,290,276,606.62729,991,681.55
应付债券466,866,338.08459,866,776.21
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债91,609,042.4968,175,912.54
长期应付款407,910,399.79423,787,730.98
长期应付职工薪酬24,666,234.1724,637,600.30
预计负债173,770,520.26171,393,140.37
递延收益4,281,242.334,672,880.52
递延所得税负债294,554,049.21239,170,943.83
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,753,934,432.952,121,696,666.30
负债合计8,543,681,594.177,922,269,351.72
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）623,776,176.00623,775,770.00
其他权益工具116,922,280.80116,923,280.31
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,195,439,487.142,195,434,187.11
减：库存股　　
其他综合收益295,661,710.49262,643,436.72
专项储备48,865,184.2447,767,084.19
盈余公积260,842,270.05260,842,270.05
一般风险准备　　
未分配利润5,898,838,462.955,476,914,829.08
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计9,440,345,571.678,984,300,857.46
少数股东权益77,946,141.4774,076,473.46
所有者权益（或股东权益）合计9,518,291,713.149,058,377,330.92
负债和所有者权益（或股东权 益）总计18,061,973,307.3116,980,646,682.64
公司负责人：王青海 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：咬立鹏合并利润表
2025年1—3月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入2,810,907,853.681,972,694,120.13
其中：营业收入2,810,907,853.681,972,694,120.13
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,207,951,579.121,613,889,849.81
其中：营业成本1,861,819,435.591,395,897,409.79
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加105,369,951.9634,337,779.71
销售费用5,165,556.898,771,679.83
管理费用129,862,732.8080,065,470.39
研发费用30,912,610.7328,342,178.43
财务费用74,821,291.1566,475,331.66
其中：利息费用48,033,902.0357,683,603.16
利息收入9,367,603.603,540,517.50
加：其他收益8,588,651.398,950,980.33
投资收益（损失以“-”号填列）-21,047,425.29-1,279,541.67
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益-21,342,832.72-
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益--875,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）12,493,826.97-29,274.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）42,658,985.92406,756.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）-13,342,909.81-13,968,937.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）10,032,638.81-2,520,907.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）642,340,042.55350,363,344.95
加：营业外收入153,867.81160,603.10
减：营业外支出1,384,501.601,817,754.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）641,109,408.76348,706,193.58
减：所得税费用215,316,106.8876,998,930.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）425,793,301.88271,707,262.63
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）425,793,301.88271,707,262.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）421,923,633.87273,789,839.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3,869,668.01-2,082,577.34
六、其他综合收益的税后净额33,018,273.77-25,186,115.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额33,018,273.77-25,186,115.17
1．不能重分类进损益的其他综合收益-767,351.24-11,700,225.23
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-767,351.24-11,700,225.23
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益33,785,625.01-13,485,889.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额33,785,625.01-13,485,889.94
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额458,811,575.65246,521,147.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额454,941,907.64248,603,724.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额3,869,668.01-2,082,577.34
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.680.45
（二）稀释每股收益(元/股)0.650.43
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王青海 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：咬立鹏合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,515,901,096.771,773,230,144.55
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还18,501,546.548,595,754.42
收到其他与经营活动有关的现金138,437,781.0893,538,736.22
经营活动现金流入小计2,672,840,424.391,875,364,635.19
购买商品、接受劳务支付的现金1,063,949,361.07939,912,316.12
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金582,894,889.52499,960,456.91
支付的各项税费325,476,152.43273,723,017.95
支付其他与经营活动有关的现金206,759,008.1192,701,636.77
经营活动现金流出小计2,179,079,411.131,806,297,427.75
经营活动产生的现金流量净额493,761,013.2669,067,207.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金138,696.70　
取得投资收益收到的现金30,578.29　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额9,494,411.43　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计9,663,686.42　
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金142,229,229.87147,155,497.40
投资支付的现金　184,620,800.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　47,433,344.00
投资活动现金流出小计142,229,229.87379,209,641.40
投资活动产生的现金流量净额-132,565,543.45-379,209,641.40
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金884,097,193.18325,406,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金-49,595,458.33
筹资活动现金流入小计884,097,193.18375,001,858.33
偿还债务支付的现金310,008,501.97243,400,874.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金45,336,041.4750,571,260.47
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金86,844,961.5542,860,705.74
筹资活动现金流出小计442,189,504.99336,832,840.53
筹资活动产生的现金流量净额441,907,688.1938,169,017.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响6,771,398.492,097,313.74
五、现金及现金等价物净增加额809,874,556.49-269,876,102.42
加：期初现金及现金等价物余额2,538,054,982.111,741,364,268.52
六、期末现金及现金等价物余额3,347,929,538.601,471,488,166.10
公司负责人：王青海 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：咬立鹏(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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