[一季报]神州信息(000555):2025年一季度报告
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时间：2025年04月25日 16:11:37 中财网 |
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原标题: 神州信息:2025年一季度报告
证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-036
神州数码信息服务集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 2,159,704,694.07 | 1,768,357,819.69 | 22.13% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -92,942,582.20 | -56,456,904.88 | -64.63% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -100,262,269.68 | -57,398,310.00 | -74.68% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,577,966,085.72 | -1,424,872,071.72 | -80.93% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0967 | -0.0585 | -65.30% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0967 | -0.0585 | -65.30% | | 加权平均净资产收益率 | -1.66% | -0.91% | -0.75% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 13,506,659,149.75 | 11,979,374,002.81 | 12.75% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,550,750,971.14 | 5,643,853,668.62 | -1.65% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
部分） | 4,620.61 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损
益产生持续影响的政府补助除外） | 709,000.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金
融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益
以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,276,408.70 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,557,054.28 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,390,112.70 | | | 减：所得税影响额 | 395,063.14 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 222,445.67 | | | 合计 | 7,319,687.48 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动的原因说明：
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动幅度 | 说明 | | 交易性金融资产 | 63,906,120.96 | 176,818,604.99 | -63.86% | 1 | | 预付款项 | 268,461,450.00 | 73,287,501.01 | 266.31% | 2 | | 存货 | 4,026,788,555.30 | 2,538,700,097.19 | 58.62% | 3 | | 其他流动资产 | 75,755,336.43 | 51,312,760.87 | 47.63% | 4 | | 长期应收款 | 81,722,128.55 | 132,138,155.14 | -38.15% | 5 | | 其他非流动资产 | 335,889,647.63 | 140,839,762.36 | 138.49% | 6 | | 短期借款 | 2,554,223,221.19 | 380,245,134.25 | 571.73% | 7 | | 应交税费 | 73,808,309.40 | 106,361,986.86 | -30.61% | 8 | | 其他应付款 | 124,872,087.81 | 184,608,071.85 | -32.36% | 9 | | 租赁负债 | 8,493,927.30 | 12,174,144.52 | -30.23% | 10 | | 递延收益 | 18,814,018.37 | 12,367,068.51 | 52.13% | 11 |
1、交易性金融资产期末余额较年初余额减少63.86%，主要原因是本期部分理财产品到期赎回所致； 2、预付款项期末余额较年初余额增加266.31%，主要原因是本期预付采购货款所致； 3、存货期末余额较年初余额增加58.62%，主要原因是本期库存商品增加所致； 4、其他流动资产期末余额较年初余额增加47.63%，主要原因是本期待抵扣进项税增加所致； 5、长期应收款期末余额较年初余额减少38.15%，主要原因是本期收到客户款项所致； 6、其他非流动资产期末余额较年初余额增加138.49%，主要原因是本期购买大额存单所致； 7、短期借款期末余额较年初余额增加571.73%，主要原因是本期取得短期借款所致； 8、应交税费期末余额较年初余额减少30.61%，主要原因是本期缴纳税金所致； 9、其他应付款期末余额较年初余额减少32.36%，主要原因是本期待支付款项减少所致； 10、租赁负债期末余额较年初余额减少30.23%，主要原因是本期支付租金及重分类至一年内到期的非流动负债所致；
11、递延收益期末余额较年初余额增加52.13%，主要原因是本期收到政府补助款项所致； （二） 利润表项目变动的原因说明：
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动幅度 | 说明 | | 税金及附加 | 8,537,148.27 | 5,787,945.22 | 47.50% | 12 | | 财务费用 | 7,167,347.19 | 3,013,335.37 | 137.85% | 13 | | 其他收益 | 9,093,288.23 | 19,643,143.57 | -53.71% | 14 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -512,484.03 | 197,671.23 | -359.26% | 15 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -46,739,169.80 | -4,583,168.90 | 919.80% | 16 | | 营业外收入 | 1,526,808.78 | 220,271.00 | 593.15% | 17 | | 营业外支出 | 132,075.47 | 3,495,831.01 | -96.22% | 18 | | 所得税费用 | -24,543,379.87 | -13,686,485.63 | -79.33% | 19 |
12、税金及附加本期与上年同期相比增加47.50%，主要原因是本期计提的合同印花税增加所致； 13、财务费用本期与上年同期相比增加137.85%，主要原因是利息费用增加所致； 14、其他收益本期与上年同期相比减少53.71%，主要原因是本期进项税加计抵减及税收返还减少所致； 15、公允价值变动收益本期与上年同期相比减少359.26%，主要原因是本期部分理财产品到期赎回所致； 16、资产减值损失本期与上年同期相比增加919.80%，主要原因是本期计提的合同资产减值损失增加所致； 17、营业外收入本期与上年同期相比增加593.15%，主要原因是本期往来款清理增加所致； 18、营业外支出本期与上年同期相比减少96.22%，主要原因是本期支付赔偿金减少所致； 19、所得税费用本期与上年同期相比减少79.33%，主要原因是本期计提递延所得税费用减少所致； （三）现金流量表项目变动的原因说明：
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动幅度 | 说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,577,966,085.72 | -1,424,872,071.72 | -80.93% | 20 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -71,668,221.23 | 130,597,439.07 | -154.88% | 21 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,177,701,612.04 | 55,302,046.50 | 3,837.83% | 22 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,547.17 | -575.91 | -3,120.50% | 23 |
20、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少80.93%，主要原因是本期购买商品支付现金增加所致；
21、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少154.88%，主要原因是本期投资理财产品增加所致； 22、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加3,837.83%，主要原因是本期银行贷款增加所致； 23、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比减少3,120.50%，主要原因是外部金融市场汇率变动所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 81,630 | 报告期末表决权恢复的优先股股
东总数 | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有
限售条
件的股
份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | | 神州数码软件有限公司 | 境内非国有法人 | 39.92% | 389,540,110 | | 质押 | 125,353,900 | | 昆山市申昌科技有限公司 | 国有法人 | 5.09% | 49,708,280 | | | | | Infinity I-China
Investments(Israel),L.P. | 境外法人 | 1.35% | 13,130,434 | | 质押 | 13,130,434 | | 中新苏州工业园区创业投资有
限公司 | 国有法人 | 1.21% | 11,768,737 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.88% | 8,614,152 | | | | | 程艳云 | 境内自然人 | 0.73% | 7,143,600 | | | | | 神州数码信息服务集团股份有
限公司－2022年员工持股计划 | 其他 | 0.61% | 5,974,577 | | | | | 吴冬华 | 境内自然人 | 0.59% | 5,800,000 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－
华宝中证金融科技主题交易型
开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 4,732,295 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－
华安媒体互联网混合型证券投
资基金 | 其他 | 0.45% | 4,430,600 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数
量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 神州数码软件有限公司 | 389,540,110 | 人民币普通股 | 389,540,110 | | | | | 昆山市申昌科技有限公司 | 49,708,280 | 人民币普通股 | 49,708,280 | | | | | Infinity I-China Investments(Israel),L.P. | 13,130,434 | 人民币普通股 | 13,130,434 | | | |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 11,768,737 | 人民币普通股 | 11,768,737 | | 香港中央结算有限公司 | 8,614,152 | 人民币普通股 | 8,614,152 | | 程艳云 | 7,143,600 | 人民币普通股 | 7,143,600 | | 神州数码信息服务集团股份有限公司－2022年员
工持股计划 | 5,974,577 | 人民币普通股 | 5,974,577 | | 吴冬华 | 5,800,000 | 人民币普通股 | 5,800,000 | | 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技
主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,732,295 | 人民币普通股 | 4,732,295 | | 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混
合型证券投资基金 | 4,430,600 | 人民币普通股 | 4,430,600 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 神州数码信息服务集团股份有限公司－2022年员工持股计划为公司
员工持股计划账户；吴冬华与程艳云系夫妻关系；除此之外，公司
未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 神州数码信息服务集团股份有限公司－2022年员工持股计划下
5,974,577股，全部为信用证券账户持有。 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 回购专户的特别说明
截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股份14,859,464股，占公司股本总数的1.52%,未在上述“前十名股东持股情况”中列示。
（三） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一） 报告期内公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入21.60亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-9,294.26万元。公司持续聚焦金融科
技战略，金融行业签约总额9.90亿，同比增长9.26%，其中金融行业软服实现签约7.97亿元，同比增长11.64%。金融行
业收入9.25亿元，同比增长11.79%，其中金融行业软服实现营业收入7.54亿元，同比增长6.44%。金融行业已签未销
24.55亿元，其中金融行业软服已签未销21.13亿元，为公司持续聚焦 金融科技战略打下坚实基础。
在 金融科技产品与解决方案领域，核心业务系统解决方案产品线签约东部省份某农商会计核算系统中心建设项目和某
银行客户信息管理系统建设项目，中标某股份制银行核心存款项目、某区域银行新一代核心系统开发项目和某农商银行核
心账务项目。ESB&微服务中标江西农信和某农信项目，财资解决方案签约 招商银行司库改造和 交通银行司库咨询等项目，
同时签约中标 华夏银行、 宁波银行、华润银行、天津银行和 上海银行等客户。数字金融业务为银行的数字化转型赋能，企
业网银中标某台资信托银行。
在 金融科技人工智能领域，公司秉持“AI for Process”理念，已经完成国产大模型DeepSeek的私有化部署，正在大
力推进全栈金融解决方案的智能化迭代升级。报告期内，公司已经完成金融知识问答平台FinancialMaster与DeepSeek的
深度优化，并深度优化金融代码智能辅助平台CodeMaster。同时，公司成功研发“智能综合信贷系统”，重点聚焦于“非
标数据转化、供应链交易验证、软信息量化、行业风险监控、客户画像精准营销”五大场景，助力银行实现风险可控、效
率提升、客群下沉的三重目标。
（二）公司2022年员工持股计划报告期内相关情况
1、2025年1月21日，公司召开2022年员工持股计划第十五次管理委员会会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第一次收益分配的议案》。经管理委员会全体委员审议及讨论，同意对员工持股计划所得收益进行第一次分配。同时
依据相关规则，有序推进2022年员工持股计划第一次收益分配的各项工作，确保持有人权益的合理保障及分配工作的合规
开展。
2、截至目前，公司 2022 年员工持股计划总持有人数为 169 人，共计持有公司股份 5,996,577 股，占公司总股本的
0.61%。
（三）公司2023年股票期权激励计划报告期内相关情况
1、公司于2025年3月27日召开公司第十届董事会第一次会议，审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，鉴于公司未达成《2023年股票期权激励计划》设置的2024年度公司层面业绩考核目标，根据本次激
励计划等有关规定，董事会同意对激励对象第二个行权期对应的股票期权共计1,854万份将予以注销。公司第十届监事会
第一次会议审议通过了相关议案。
2、截至目前，本次注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权事项已完成。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 神州数码信息服务集团股份有限公司
2025年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,566,449,841.46 | 2,049,377,961.97 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 63,906,120.96 | 176,818,604.99 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 48,977,158.73 | 50,823,221.45 | | 应收账款 | 2,126,956,656.49 | 1,937,284,214.22 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 268,461,450.00 | 73,287,501.01 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 354,952,335.08 | 372,760,540.59 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 4,026,788,555.30 | 2,538,700,097.19 | | 其中：数据资源 | | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 合同资产 | 2,516,374,713.24 | 2,411,068,391.49 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | 7,441,728.00 | | 其他流动资产 | 75,755,336.43 | 51,312,760.87 | | 流动资产合计 | 11,048,622,167.69 | 9,668,875,021.78 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 81,722,128.55 | 132,138,155.14 | | 长期股权投资 | 11,653,509.08 | 12,187,652.42 | | 其他权益工具投资 | 141,173,340.87 | 141,173,340.87 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 12,051,511.60 | 12,144,374.27 | | 固定资产 | 387,949,870.55 | 393,345,906.26 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 28,764,758.85 | 36,141,803.06 | | 无形资产 | 163,681,046.48 | 178,371,303.87 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 63,607,646.17 | 57,325,524.12 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 1,043,463,519.96 | 1,043,463,519.96 | | 长期待摊费用 | 4,232,064.44 | 4,914,807.38 | | 递延所得税资产 | 183,847,937.88 | 158,452,831.32 | | 其他非流动资产 | 335,889,647.63 | 140,839,762.36 | | 非流动资产合计 | 2,458,036,982.06 | 2,310,498,981.03 | | 资产总计 | 13,506,659,149.75 | 11,979,374,002.81 | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,554,223,221.19 | 380,245,134.25 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,377,167,806.86 | 1,565,211,979.42 | | 应付账款 | 1,930,410,056.00 | 2,267,913,389.95 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,277,725,746.22 | 1,152,846,718.23 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 437,479,456.28 | 468,017,897.07 | | 应交税费 | 73,808,309.40 | 106,361,986.86 | | 其他应付款 | 124,872,087.81 | 184,608,071.85 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 35,243,145.57 | 38,130,103.26 | | 其他流动负债 | | 8,853,266.77 | | 流动负债合计 | 7,810,929,829.33 | 6,172,188,547.66 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 43,724,640.68 | 43,600,000.00 | | 应付债券 | | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 8,493,927.30 | 12,174,144.52 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 18,814,018.37 | 12,367,068.51 | | 递延所得税负债 | 2,630,428.61 | 2,863,898.96 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 73,663,014.96 | 71,005,111.99 | | 负债合计 | 7,884,592,844.29 | 6,243,193,659.65 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 975,774,437.00 | 975,774,437.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,330,702,466.33 | 2,330,702,466.33 | | 减：库存股 | 150,263,322.53 | 150,263,322.53 | | 其他综合收益 | 80,856,091.02 | 81,016,206.30 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 45,783,652.03 | 45,783,652.03 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,267,897,647.29 | 2,360,840,229.49 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,550,750,971.14 | 5,643,853,668.62 | | 少数股东权益 | 71,315,334.32 | 92,326,674.54 | | 所有者权益合计 | 5,622,066,305.46 | 5,736,180,343.16 | | 负债和所有者权益总计 | 13,506,659,149.75 | 11,979,374,002.81 |
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：刘伟刚 会计机构负责人：王晨旭
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 2,159,704,694.07 | 1,768,357,819.69 | | 其中：营业收入 | 2,159,704,694.07 | 1,768,357,819.69 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,172,736,421.88 | 1,764,767,735.40 | | 其中：营业成本 | 1,884,124,872.73 | 1,493,772,866.68 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 8,537,148.27 | 5,787,945.22 | | 销售费用 | 71,637,501.31 | 60,374,886.60 | | 管理费用 | 65,609,097.79 | 59,164,808.20 | | 研发费用 | 135,660,454.59 | 142,653,893.33 | | 财务费用 | 7,167,347.19 | 3,013,335.37 | | 其中：利息费用 | 11,413,627.34 | 2,548,899.51 | | 利息收入 | 4,089,728.21 | 3,551,905.52 | | 加：其他收益 | 9,093,288.23 | 19,643,143.57 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,254,749.39 | 2,984,908.71 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -534,143.34 | -486,745.62 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | -90,006.88 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -512,484.03 | 197,671.23 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -91,956,691.76 | -102,543,381.84 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -46,739,169.80 | -4,583,168.90 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -139,892,035.78 | -80,710,742.94 | | 加：营业外收入 | 1,526,808.78 | 220,271.00 | | 减：营业外支出 | 132,075.47 | 3,495,831.01 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -138,497,302.47 | -83,986,302.95 | | 减：所得税费用 | -24,543,379.87 | -13,686,485.63 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -113,953,922.60 | -70,299,817.32 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -113,953,922.60 | -70,299,817.32 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -92,942,582.20 | -56,456,904.88 | | 2.少数股东损益 | -21,011,340.40 | -13,842,912.44 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -160,115.31 | 2,239,517.04 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -160,115.31 | 2,239,517.04 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -27,818.82 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -27,818.82 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -160,115.31 | 2,267,335.86 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -160,115.31 | 2,267,335.86 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -114,114,037.91 | -68,060,300.28 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -93,102,697.51 | -54,217,387.84 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -21,011,340.40 | -13,842,912.44 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0967 | -0.0585 | | （二）稀释每股收益 | -0.0967 | -0.0585 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：刘伟刚 会计机构负责人：王晨旭
3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,038,914,990.08 | 1,821,622,082.20 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收到的税费返还 | 321,013.59 | 2,292,563.71 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,384,541.94 | 196,408,478.63 | | 经营活动现金流入小计 | 2,096,620,545.61 | 2,020,323,124.54 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,574,191,244.60 | 2,401,417,107.76 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 938,767,400.92 | 824,519,325.50 | | 支付的各项税费 | 62,050,587.26 | 154,946,136.76 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,577,398.55 | 64,312,626.24 | | 经营活动现金流出小计 | 4,674,586,631.33 | 3,445,195,196.26 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,577,966,085.72 | -1,424,872,071.72 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 2,359,358.46 | 3,551,661.21 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,809.33 | 179,895.89 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,694,671,028.97 | 1,363,200,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 1,697,042,196.76 | 1,366,931,557.10 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,567,848.55 | 18,744,118.03 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,760,142,569.44 | 1,217,590,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 1,768,710,417.99 | 1,236,334,118.03 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -71,668,221.23 | 130,597,439.07 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 2,222,634,615.57 | 118,574,667.37 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,222,634,615.57 | 118,574,667.37 | | 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 24,900,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,566,116.23 | 2,445,611.78 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,366,887.30 | 35,927,009.09 | | 筹资活动现金流出小计 | 44,933,003.53 | 63,272,620.87 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,177,701,612.04 | 55,302,046.50 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,547.17 | -575.91 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -471,951,242.08 | -1,238,973,162.06 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,994,157,723.20 | 1,924,618,941.33 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,522,206,481.12 | 685,645,779.27 |
（未完）
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