[一季报]天秦装备(300922):2025年一季度报告

时间：2025年04月25日 16:16:36 中财网

原标题:天秦装备:2025年一季度报告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-035
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	49,873,397.14	38,525,023.61	29.46%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	9,242,544.58	10,003,240.72	-7.60%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	9,122,454.11	9,981,025.29	-8.60%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	30,263,657.95	11,921,487.25	153.86%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.01%	1.13%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,061,729,640.49	1,044,767,829.21	1.62%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	919,515,172.36	902,946,977.67	1.83%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-33,999.07
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	179,161.41
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	21.22
减：所得税影响额	25,093.09
合计	120,090.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1．截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目	2025年3月31日	2025年1月1日	增减比例	变动原因
交易性金融资产	127,158,593.07	27,019,842.25	370.61%	主要系报告期内利用闲置资金购买现金管 理产品较期初增加所致。
预付款项	1,098,796.77	806,362.00	36.27%	主要系报告期末预付材料款较期初增加所 致。
其他流动资产	794,785.60	411,578.91	93.11%	主要系重分类应交税费待认证进项税额较 年初增加所致。
使用权资产	736,339.39		100.00%	主要系报告期内新增租赁办公场地所致。
递延所得税资产	9,622,240.80	6,855,502.06	40.36%	主要系报告期末期权费用增加、股权激励 市场价值较授予日公允价值增加所致。
应付票据	25,493,040.00	6,800,000.00	274.90%	主要系期末票据未到付款期所致。
合同负债	14,804,321.77	2,268,073.08	552.73%	主要系报告期内收到预收货款较期初增加 所致。
应付职工薪酬	1,846,927.76	5,503,461.74	-66.44%	主要系2024年计提的年度奖金报告期内 发放所致。
其他流动负债	330,003.33	9,398,572.93	-96.49%	主要系重分类未终止确认的应收票据、待 转销项税额较期初减少所致。
租赁负债	723,195.74		100.00%	主要系报告期内新增租赁办公场地所致。

2．报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比例	变动原因
营业收入	49,873,397.14	38,525,023.61	29.46%	主要系本报告期内销售订单增加所致。
营业成本	31,165,963.03	22,163,829.21	40.62%	主要系本报告期内销售订单增加所致。
税金及附加	867,989.83	324,542.44	167.45%	主要系报告期内缴纳印花税、城市维护建设税 及附加税较上年同期增加所致。
销售费用	292,379.06	600,418.18	-51.30%	主要系报告期内装卸费及其他费用较上年同期 减少所致。
管理费用	7,499,210.56	2,825,202.24	165.44%	主要系报告期内股份支付及工资较上年增加所 致。
其他收益	443,196.27	310,489.83	42.74%	主要系报告期内享受增值税加计抵减政策导致 其他收益较上年同期增加。
投资收益(损失以 “-”号填列）	33,835.25	25,392.45	33.25%	主要系报告期内使用闲置自有资金与募集资金 购买现金管理产品获得投资收益较上年同期增 加所致。
信用减值损失(损失 以“-”号填列）	-413,101.14	-1,127,371.39	-63.36%	主要系本期期末应收账款、应收票据变化影响 预期信用损失所致。
营业外收入	21.22	121.95	-82.60%	主要系报告期内发生与日常经营无关的经济利 益流入较上年同期减少所致。
营业外支出	33,999.07	2,843.96	1095.48%	主要系报告期内处置报废资产所致。
归属于母公司所有 者的净利润	9,242,544.58	10,003,240.72	-7.60%	报告期内计提股份支付较上年同期增加548.44 万元，剔除股份支付的影响后本期归属于母公 司所有者的净利润较上年同期有所增加。
所得税费用	1,037,216.23	1,513,311.42	-31.46%	主要系报告期内利润总额较上年同期减少所 致。

3.报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	30,263,657.95	11,921,487.25	153.86%	主要系报告期内销售商品收回的现金及收到 客户预付款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-123,649,835.04	-29,775,215.19	-315.28%	主要系报告期内收到其他与投资活动有关的 现金较上年同期减少，购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付的现金较上年同期 增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	13,426	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
宋金锁	境内自然人	27.73%	43,478,260.00	32,608,695.00	不适用	0.00
丹江口酬秦福 来企业管理合 伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	5.87%	9,200,000.00	0.00	不适用	0.00
张澎	境内自然人	3.07%	4,809,521.00	0.00	不适用	0.00
潘建辉	境内自然人	2.85%	4,467,460.00	0.00	不适用	0.00
陈小平	境内自然人	1.10%	1,720,000.00	0.00	不适用	0.00
建信基金－建 设银行－中国 人寿－中国人 寿委托建信基 金公司股票型 组合	其他	1.06%	1,664,600.00	0.00	不适用	0.00
高盛国际－自 有资金	境外法人	1.02%	1,595,779.00	0.00	不适用	0.00
1 UBSAG	境外法人	0.82%	1,284,986.00	0.00	不适用	0.00
侯健	境内自然人	0.78%	1,230,620.00	0.00	不适用	0.00
李世杰	境内自然人	0.69%	1,085,727.00	0.00	冻结	1,085,727.00
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
宋金锁	10,869,565.00	人民币普通股	10,869,565.00
丹江口酬秦福来企业管理合伙企 业（有限合伙）	9,200,000.00	人民币普通股	9,200,000.00
张澎	4,809,521.00	人民币普通股	4,809,521.00
潘建辉	4,467,460.00	人民币普通股	4,467,460.00
陈小平	1,720,000.00	人民币普通股	1,720,000.00
建信基金－建设银行－中国人寿 －中国人寿委托建信基金公司股 票型组合	1,664,600.00	人民币普通股	1,664,600.00
高盛国际－自有资金	1,595,779.00	人民币普通股	1,595,779.00
2 UBSAG	1,284,986.00	人民币普通股	1,284,986.00
侯健	1,230,620.00	人民币普通股	1,230,620.00
李世杰	1,085,727.00	人民币普通股	1,085,727.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东 之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	股东陈小平除通过普通证券账户持有0股外，还通过平安证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有1,720,000股，实际合计持有 1,720,000股。

注：1前10名股东持股情况中，第8名股东原为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司回购专用证券账户，持股数为1,541,300股，占公司总股本的0.98%，不纳入前10名股东列示。

2前10名无限售条件股东持股情况中，第8名股东原为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司回购专用证券账户，持股数为
1,541,300股，占公司总股本的0.98%，不纳入前10名无限售条件股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
宋金锁	40,798,695.00	8,190,000.00	0.00	32,608,695.00	高管锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
刘金树	284,882.00	0.00	0.00	284,882.00	高管锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
李立永	60,451.00	0.00	0.00	60,451.00	高管锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
王素荣	346,465.00	0.00	0.00	346,465.00	高管锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
童秋菊	100,016.00	0.00	0.00	100,016.00	高管锁定股	根据董监高股
						份锁定规定解 除限售
刘兴民	97,702.00	24,000.00	0.00	73,702.00	高管锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
汲福岩	39,375.00	9,844.00	0.00	29,531.00	高管锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
合计	41,727,586.00	8,223,844.00	0.00	33,503,742.00

三、其他重要事项
?适用□不适用
1.关于2024年限制性股票激励计划事项的进展情况
（1）2025年3月7日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。

（2）2025年3月7日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

2.2025年3月7日，公司召开第四届董事会第十六次会议，并于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网披露
的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2025年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	351,733,863.69	438,352,285.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	127,158,593.07	27,019,842.25
衍生金融资产
应收票据	31,595,374.94	43,054,363.11
应收账款	84,149,030.24	81,723,128.58
应收款项融资
预付款项	1,098,796.77	806,362.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	298,843.99	231,106.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	34,541,005.11	34,466,172.54
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	794,785.60	411,578.91
流动资产合计	631,370,293.41	626,064,839.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	14,870,937.58	14,905,072.33
其他权益工具投资	20,285,358.08	20,285,358.08
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,560,396.61	1,603,246.78
固定资产	59,127,514.54	61,524,286.88
在建工程	266,567,314.28	259,007,384.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	736,339.39
无形资产	40,345,140.22	40,577,551.66
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,893,710.51	1,611,674.93
递延所得税资产	9,622,240.80	6,855,502.06
其他非流动资产	15,350,395.07	12,332,912.62
非流动资产合计	430,359,347.08	418,702,990.02
资产总计	1,061,729,640.49	1,044,767,829.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	25,493,040.00	6,800,000.00
应付账款	79,736,343.00	97,693,335.93
预收款项
合同负债	14,804,321.77	2,268,073.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,846,927.76	5,503,461.74
应交税费	6,396,651.56	6,499,623.47
其他应付款	2,401,142.94	2,944,601.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	330,003.33	9,398,572.93
流动负债合计	131,008,430.36	131,107,668.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	723,195.74
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,046,608.17	6,203,342.32
递延所得税负债	3,935,566.15	4,009,792.65
其他非流动负债
非流动负债合计	10,705,370.06	10,213,134.97
负债合计	141,713,800.42	141,320,803.65
所有者权益：
股本	156,811,200.00	156,811,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	548,474,544.67	541,148,894.56
减：库存股	14,999,377.33	14,999,377.33
其他综合收益	1,092,554.36	1,092,554.36
专项储备
盈余公积	47,191,297.57	47,191,297.57
一般风险准备
未分配利润	180,944,953.09	171,702,408.51
归属于母公司所有者权益合计	919,515,172.36	902,946,977.67
少数股东权益	500,667.71	500,047.89
所有者权益合计	920,015,840.07	903,447,025.56
负债和所有者权益总计	1,061,729,640.49	1,044,767,829.21

法定代表人：宋金锁 主管会计工作负责人：王素荣 会计机构负责人：温惠颖2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	49,873,397.14	38,525,023.61
其中：营业收入	49,873,397.14	38,525,023.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	39,768,295.20	26,214,260.35
其中：营业成本	31,165,963.03	22,163,829.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	867,989.83	324,542.44
销售费用	292,379.06	600,418.18
管理费用	7,499,210.56	2,825,202.24
研发费用	2,327,524.97	2,269,385.12
财务费用	-2,384,772.25	-1,969,116.84
其中：利息费用
利息收入	2,404,684.89	1,977,119.58
加：其他收益	443,196.27	310,489.83
投资收益（损失以“－”号填 列）	33,835.25	25,392.45
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	145,326.16
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-413,101.14	-1,127,371.39
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,314,358.48	11,519,274.15
加：营业外收入	21.22	121.95
减：营业外支出	33,999.07	2,843.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	10,280,380.63	11,516,552.14
减：所得税费用	1,037,216.23	1,513,311.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,243,164.40	10,003,240.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	9,243,164.40	10,003,240.72
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	9,242,544.58	10,003,240.72
2.少数股东损益	619.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他综合 收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	9,243,164.40	10,003,240.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,242,544.58	10,003,240.72
归属于少数股东的综合收益总额	619.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

法定代表人：宋金锁 主管会计工作负责人：王素荣 会计机构负责人：温惠颖3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	71,243,170.80	49,902,276.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,584,591.82	2,932,339.32
经营活动现金流入小计	73,827,762.62	52,834,615.50
购买商品、接受劳务支付的现金	22,104,512.04	25,130,977.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	9,518,734.34	7,602,937.25
支付的各项税费	8,517,958.41	2,993,620.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,422,899.88	5,185,592.40
经营活动现金流出小计	43,564,104.67	40,913,128.25
经营活动产生的现金流量净额	30,263,657.95	11,921,487.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	40,000,000.00	7,600,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	7,374,575.34	150,062,868.14
投资活动现金流入小计	47,382,575.34	157,662,868.14
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	16,927,318.38	8,038,706.00
投资支付的现金	140,000,000.00	179,399,377.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	14,105,092.00
投资活动现金流出小计	171,032,410.38	187,438,083.33
投资活动产生的现金流量净额	-123,649,835.04	-29,775,215.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	-93,386,177.09	-17,853,727.94
加：期初现金及现金等价物余额	430,991,036.03	349,434,925.11
六、期末现金及现金等价物余额	337,604,858.94	331,581,197.17

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2025年04月26日