[一季报]中旗新材(001212):2025年一季度报告

时间：2025年04月25日 17:12:28 中财网

原标题:中旗新材:2025年一季度报告

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-032 转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3、第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	80,973,879.54	133,614,451.15	-39.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,133,427.97	14,526,305.97	-128.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	-6,195,973.47	13,165,618.02	-147.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	267,715.79	71,252,258.44	-99.62%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.12	-125.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.12	-125.00%
加权平均净资产收益率	-0.24%	0.87%	-1.11%
项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减（%）
总资产（元）	2,307,387,974.91	2,338,007,252.31	-1.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,732,312,776.93	1,729,729,171.50	0.15%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）	2,392,040.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,701.37
减：所得税影响额	472,196.37
合计	2,062,545.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减比例 （%）	变动原因
货币资金	545,527,174.80	332,130,880.66	64.25%	主要系报告期较上年末有理财赎回所致。
交易性金融资产	436,095,233.91	683,254,107.63	-36.17%	主要系报告期较上年末有理财赎回所致。
应收票据	44,682,045.63	30,074,525.71	48.57%	主要系报告期末银行承兑票据增加所致。
应收账款	61,453,936.34	83,756,641.63	-26.63%	主要系报告期客户到期回款所致。
应收款项融资	15,864,269.04	11,845,084.88	33.93%	主要系报告期末银行承兑票据增加所致。
应付账款	103,939,077.11	150,481,736.00	-30.93%	主要系报告期支付工程及材料款所致。
合同负债	24,556,098.09	15,623,333.64	57.18%	主要系报告期末客户预付货款增加所致。
应交税费	2,317,722.51	5,000,238.07	-53.65%	主要系报告期末税款已经入库所致。
其他流动负债	10,014,420.96	7,532,971.49	32.94%	主要系报告期末待转销销项税增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例 （%）	变动原因
管理费用	7,621,577.55	4,649,546.85	63.92%	主要系报告期中介服务费支出增加所致。
其他收益	2,567,205.05	784,391.10	227.29%	主要系收到政府补助增加所致。
投资收益 （损失以“－”号填列）	1,152,639.56	679,790.42	69.56%	主要系理财收益增加所致。
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	503,876.68	1,055,675.51	-52.27%	主要系报告期应收账款、其他应收款、应 收票据余额较上年末变化所致。
资产减值损失 （损失以“-”号填列）	-236,146.05	95,687.41	-346.79%	主要系报告期合同资产、存货较上年末变 化所致。
现金流量项目	本期发生额	上期发生额	增减比例 （%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	267,715.79	71,252,258.44	-99.62%	主要系报告期收到的现金较上期减少所 致。
投资活动产生的现金流量净额	289,211,799.41	149,018,338.48	94.08%	主要系报告期定期存款到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,624,116.63	-2,537,123.25	3.43%	主要系报告期无筹资现金流入所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	9,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结 情况
					股份状态	数量
海南羽明华创业投资有限公司	境内非国有法人	29.67%	36,244,000.00	0.00	不适用	0.00
周军	境内自然人	20.13%	24,589,500.00	18,442,125.00	不适用	0.00
胡国强	境内自然人	1.85%	2,258,000.00	0.00	不适用	0.00
上海久铭投资管理有限公司－ 久铭专享 29号私募证券投资 基金	其他	1.16%	1,418,194.00	0.00	不适用	0.00
熊宏文	境内自然人	1.06%	1,300,000.00	0.00	不适用	0.00
J. P. Morgan Securities PLC－ 自有资金	境外法人	0.87%	1,064,005.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.84%	1,021,216.00	0.00	不适用	0.00
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.80%	981,385.00	0.00	不适用	0.00
李笑容	境内自然人	0.75%	910,491.00	0.00	不适用	0.00
五矿国际信托有限公司－五矿 信托－2024年中旗新材－员 工持股服务信托	其他	0.67%	812,300.00	0.00	不适用	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
海南羽明华创业投资有限公司	36,244,000.00	人民币普通股	36,244,000.00
周军	6,147,375.00	人民币普通股	6,147,375.00
胡国强	2,258,000.00	人民币普通股	2,258,000.00
上海久铭投资管理有限公司－久铭专 享 29号私募证券投资基金	1,418,194.00	人民币普通股	1,418,194.00
熊宏文	1,300,000.00	人民币普通股	1,300,000.00
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	1,064,005.00	人民币普通股	1,064,005.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,021,216.00	人民币普通股	1,021,216.00
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	981,385.00	人民币普通股	981,385.00
李笑容	910,491.00	人民币普通股	910,491.00
五矿国际信托有限公司－五矿信托－ 2024年中旗新材－员工持股服务信托	812,300.00	人民币普通股	812,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	周军先生直接持有公司 2,458.95万股，占公司总股本的 20.13%，通过海南羽明 华间接持有公司 2,640.95万股，占公司总股本的 21.62%，通过青岛明琴间接持 有公司 32.5 万股，占公司总股本的 0.27%，合计直接及间接持有公司股票 5,132.4万股，占公司总股本的 42.02%，为公司的实际控制人；熊宏文先生系周 军妹妹之配偶，直接持有公司 130万股，占公司总股本的 1.06%，通过海南羽 明华间接持有公司 130万股股份，占公司总股本的 1.06%，合计直接及间接持 有公司股票 260万股，占公司总股本的 2.13%，通过第一期员工持股计划间接

	持有公司股票 11.03万股，占公司总股本的 0.09%；胡国强先生直接持有公司 225.8万股，占公司总股本的 1.85%，通过海南羽明华间接持有公司 588.9万 股，占公司总股本的 4.82%，合计直接及间接持有公司股票 814.7万股，占公司 总股本的 6.67%。 除上述情况之外，公司未知其他前 10名无限售流通股东之间，以及前 10名无 限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说 明（如有）	李笑容通过普通证券账户持有 539,591股，通过国金证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 370,900 股，合计持有 910,491股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2025年 3月 31日，广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”）与公司控股股东海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“羽明华”，曾用名：珠海羽明华企业管理有限公司）、实际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙企
业（有限合伙）（以下合称“转让方”）签署了《股份转让协议》，星空科技拟协议收购转让方持有的合计 30,498,918
股公司的股份，占公司股份总数的 24.97%。同日，星空科技的一致行动人陈耀民与羽明华签署了《股份转让协议》，陈
耀民拟协议受让羽明华持有的 6,119,327股公司的股份，占公司股份总数的 5.01%。上述交易完成后，将导致实际控制人
发生变更，具体内容见公司分别于 2025年 4月 1日、2025年 4月 3日披露的《简式权益变动报告书》及相关公告文件。

此次股份转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股
份协议转让过户手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请关注公司后续相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东中旗新材料股份有限公司
2025年 03月 31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	545,527,174.80	332,130,880.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	436,095,233.91	683,254,107.63
衍生金融资产
应收票据	44,682,045.63	30,074,525.71
应收账款	61,453,936.34	83,756,641.63
应收款项融资	15,864,269.04	11,845,084.88
预付款项	4,016,440.66	3,542,935.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,065,905.75	5,043,848.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	149,290,325.73	138,092,119.51
其中：数据资源
合同资产	2,325,548.06	2,398,209.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	27,059,506.14	22,876,929.54
流动资产合计	1,291,380,386.06	1,313,015,283.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	780,383.02	739,109.56
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	13,191,519.72	13,297,955.67
固定资产	575,026,774.87	583,879,690.26
在建工程	219,863,111.62	219,785,108.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,756,265.11	3,006,834.66
无形资产	187,907,358.96	188,018,939.71
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	14,385,445.58	14,094,824.21
其他非流动资产	2,096,729.97	2,169,506.81
非流动资产合计	1,016,007,588.85	1,024,991,969.04
资产总计	2,307,387,974.91	2,338,007,252.31
流动负债：
短期借款	16,774,426.70	14,848,179.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	0.00	294,315.53
衍生金融负债
应付票据
应付账款	103,939,077.11	150,481,736.00
预收款项
合同负债	24,556,098.09	15,623,333.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,998,601.40	7,929,346.14
应交税费	2,317,722.51	5,000,238.07
其他应付款	9,668,695.07	7,628,777.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,950,466.86	3,140,611.63
其他流动负债	10,014,420.96	7,532,971.49
流动负债合计	178,219,508.70	212,479,509.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	349,164,797.82	348,830,101.35
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,038,766.88	2,339,112.85
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	42,768,178.66	41,638,121.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	393,971,743.36	392,807,335.80
负债合计	572,191,252.06	605,286,845.33
所有者权益：
股本	122,142,242.00	121,743,519.00
其他权益工具	149,308,990.54	152,038,326.78
其中：优先股
永续债
资本公积	1,000,797,598.67	991,749,952.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	66,086,827.36	66,060,705.09
一般风险准备
未分配利润	393,977,118.36	398,136,668.60
归属于母公司所有者权益合计	1,732,312,776.93	1,729,729,171.50
少数股东权益	2,883,945.92	2,991,235.48
所有者权益合计	1,735,196,722.85	1,732,720,406.98
负债和所有者权益总计	2,307,387,974.91	2,338,007,252.31

法定代表人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	80,973,879.54	133,614,451.15
其中：营业收入	80,973,879.54	133,614,451.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	88,199,953.05	119,897,174.47
其中：营业成本	73,349,312.46	107,329,101.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,467,791.74	1,759,411.87
销售费用	3,507,740.04	3,683,639.54
管理费用	7,621,577.55	4,649,546.85
研发费用	3,446,028.98	4,013,114.28
财务费用	-1,192,497.72	-1,537,639.89
其中：利息费用	3,082,068.48	8,108,296.23
利息收入	4,830,330.46	9,669,279.80
加：其他收益	2,567,205.05	784,391.10
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,152,639.56	679,790.42
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	41,273.46	-97,332.87
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-935,542.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	503,876.68	1,055,675.51
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-236,146.05	95,687.41
资产处置收益（损失以“-”号填	0.00	0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,174,040.27	16,332,821.12
加：营业外收入	143,379.46	39,294.96
减：营业外支出	678.09	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-4,031,338.90	16,372,116.08
减：所得税费用	209,378.63	1,847,414.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,240,717.53	14,524,701.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-4,240,717.53	14,524,701.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-4,133,427.97	14,526,305.97
2.少数股东损益	-107,289.56	-1,604.84
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-4,240,717.53	14,524,701.13
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-4,133,427.97	14,526,305.97
归属于少数股东的综合收益总额	-107,289.56	-1,604.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.03	0.12
（二）稀释每股收益	-0.03	0.12

法定代表人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	98,595,557.13	160,682,200.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	7,548,509.27	3,077,024.76
经营活动现金流入小计	106,144,066.40	163,759,225.46
购买商品、接受劳务支付的现金	76,029,009.76	61,012,119.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	20,883,825.10	22,217,032.89
支付的各项税费	6,318,248.77	5,773,395.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,645,266.98	3,504,419.19
经营活动现金流出小计	105,876,350.61	92,506,967.02
经营活动产生的现金流量净额	267,715.79	71,252,258.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	598,400,000.00	279,997,000.00
取得投资收益收到的现金	5,170,306.12	4,622,570.80
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	0.00	305,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	603,570,306.12	284,924,570.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	33,358,506.71	65,906,232.32
投资支付的现金	281,000,000.00	70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	314,358,506.71	135,906,232.32
投资活动产生的现金流量净额	289,211,799.41	149,018,338.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	2,298,857.50	1,619,802.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	325,259.13	917,321.25
筹资活动现金流出小计	2,624,116.63	2,537,123.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,624,116.63	-2,537,123.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	39,624.40	-3,811,707.14
五、现金及现金等价物净增加额	286,895,022.97	213,921,766.53
加：期初现金及现金等价物余额	184,954,712.18	582,421,507.04
六、期末现金及现金等价物余额	471,849,735.15	796,343,273.57

法定代表人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


广东中旗新材料股份有限公司 董事会
2025年 04月 26日