[年报]元利科技(603217):2024年年度报告

时间：2025年04月25日 22:09:06 中财网

原标题:元利科技:2024年年度报告

公司代码：603217 公司简称：元利科技元利化学集团股份有限公司
2024年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘修华、主管会计工作负责人刘玉江及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本208,087,600股，扣减公司回购专用证券账户中的2,880,000股后的基数为205,207,600股，以此计算本次拟派发现金红利71,822,660.00元（含税），现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的34.68%。本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

2024年度，公司以现金为对价实施了以集中竞价方式回购公司股份，本年度内已累计回购股份2,450,000股，已支付的总金额为人民币39,014,658.00元，现金分红和回购金额合计为110,837,318.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的53.51%。

六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。公司在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中描述的内容。

十一、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义...................................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10
第四节 公司治理............................................................................................................................31
第五节 环境与社会责任................................................................................................................44
第六节 重要事项............................................................................................................................50
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................66
第八节 优先股相关情况................................................................................................................73
第九节 债券相关情况....................................................................................................................73
第十节 财务报告............................................................................................................................74

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司/公司/元利科技/元 利集团/发行人	指	元利化学集团股份有限公司
元融泰	指	本公司全资子公司潍坊元融泰贸易有限公司
重庆元利	指	本公司全资子公司重庆元利科技有限公司
欧洲元利	指	本公司全资子公司YuanliEuropeB.V.
中元利信	指	本公司全资子公司青岛中元利信国际贸易有限公司
山东元利	指	本公司全资子公司山东元利科技有限公司
重庆元利新材料	指	本公司全资子公司重庆元利新材料有限公司
兴安盟元利	指	本公司全资子公司兴安盟元利生物科技有限公司
潍坊元利	指	重庆元利全资子公司潍坊元利新材料有限公司
长运物流	指	公司投资企业重庆长运物流股份有限公司
重庆同利	指	本公司股东、重庆同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
聚金山	指	本公司股东、青岛聚金山股权投资基金企业（有限合伙）
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2024年1月1日至2024年12月31日
董事会	指	元利化学集团股份有限公司董事会
监事会	指	元利化学集团股份有限公司监事会
DCP	指	邻苯二甲酸二仲辛酯，增塑剂的一种
DOP	指	邻苯二甲酸二异辛酯，增塑剂的一种
HDO	指	1,6-己二醇
PDO	指	1,5-戊二醇
PCDL	指	聚碳酸酯二元醇
生物基BDO	指	生物基1,4-丁二醇
二元羧酸	指	生产己二酸的副产品混合二元酸
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

公司的中文名称	元利化学集团股份有限公司
公司的中文简称	元利科技
公司的外文名称	YuanliChemicalGroupCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	YUANLI
公司的法定代表人	刘修华

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯国梁	李新刚
联系地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园
电话	0536-6710522	0536-6710522
传真	0536-6710718	0536-6710718
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、基本情况简介

公司注册地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道新城街277号5幢
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园
公司办公地址的邮政编码	262404
公司网址	www.yuanlichem.com.cn
电子信箱	[email protected]

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	元利科技	603217	不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京海淀区车公庄西路19号
	签字会计师姓名	周春阳、冯坤宇、张月芹
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	山东省济南市市中区经七路86号证券大厦
	签字的保荐代表 人姓名	曾丽萍、王飞
	持续督导的期间	2019年6月20日-2021年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比 上年同 期增减 (%)	2022年
				调整后	调整前
营业收入	2,219,571,289.46	2,181,297,295.19	1.75	2,682,981,798.47	2,682,981,798.47
归属于上市公 司股东的净利 润	207,129,052.62	249,679,653.29	-17.04	469,327,623.14	469,325,022.04
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	198,954,075.52	202,567,212.99	-1.78	441,202,466.11	441,199,865.01
经营活动产生 的现金流量净 额	46,803,272.13	65,860,506.87	-28.94	468,002,599.56	468,002,599.56
	2024年末	2023年末	本期末 比上年 同期末 增减（% ）	2022年末
				调整后	调整前
归属于上市公 司股东的净资 产	3,283,561,986.50	3,177,496,551.76	3.34	3,000,439,780.46	3,000,449,566.97
总资产	4,342,728,334.71	3,732,675,337.35	16.34	3,550,042,762.62	3,549,949,212.24

(二)主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年 同期增减 (%)	2022年
				调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	1.01	1.21	-16.53	2.86	2.86
稀释每股收益（元／股）	1.01	1.21	-16.53	2.86	2.86
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	0.97	0.98	-1.02	2.69	2.69
加权平均净资产收益率（%）	6.43	8.11	减少1.68个 百分点	16.62	16.62
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	6.17	6.58	减少0.41个 百分点	15.61	15.61

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
1、归属于上市公司股东的净利润变动原因：本期公司产品销售价格降低和部分产品毛利率有所降低所致。

2、经营活动产生的现金流量净额变动原因：本期收到的税收返还款减少所致。

3、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率变动原因：本期净利润减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	552,407,605.55	582,824,023.11	582,010,576.39	502,329,084.41
归属于上市公 司股东的净利 润	55,495,434.10	51,806,807.10	49,679,923.75	50,146,887.67
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润	50,413,238.12	46,415,322.24	49,922,527.19	52,202,987.97
经营活动产生 的现金流量净 额	-62,735,354.93	13,658,165.82	-138,550,154.64	234,430,615.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024年金额	附注（如 适用）	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分	32,985.81		-2,717.70	-2,536,342.11
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外	4,713,390.51		19,708,828.11	4,993,908.35
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益	4,670,151.62		6,419,178.06	3,336,986.30
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益	2,866,745.29		6,076,519.92	2,743,611.11
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工 的支出等
因税收、会计等法律、法规的调 整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次 性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可 行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
交易价格显失公允的交易产生的 收益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-2,714,406.75		-107,543.38	-220,277.18
其他符合非经常性损益定义的损 益项目			24,415,835.00	27,065,641.44
减：所得税影响额	1,393,889.38		9,397,659.71	7,258,370.88
少数股东权益影响额（税后）
合计	8,174,977.10		47,112,440.30	28,125,157.03

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
应收款项融资	27,898,614.71	19,161,429.46	-8,737,185.25
合计	27,898,614.71	19,161,429.46	-8,737,185.25

十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2024年，受国内外宏观经济环境影响，公司发展仍面临较大挑战，公司管理层努力适应当前新形势，统一思想、凝心聚力、迎难而上，在项目建设、提质增效、精益管理、科技创新等方面统筹推进各项工作，通过一系列科学有效、具有针对性的经营策略，保持了公司持续稳定的发展态势。

(一)重点项目加速推进
面对复杂严峻的经济形势，公司坚定执行战略发展目标，加快推进重大项目建设，聚集企业集体智慧，高起点绘制企业发展蓝图。报告期内，潍坊昌邑下营基地35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目已完成建设；昌乐基地3万吨/年二元醇项目已完成相关手续办理，即将进入开工建设阶段；内蒙古兴安盟元利生物基新材料项目正在办理相关手续，后续工作陆续展开；研发中心项目正式投入使用，为公司技术研发工作提供了良好的工作环境，助力打造高水平研发平台。

(二)经营市场稳步拓展
面对激烈的市场竞争，公司迅速制定适应市场形势的营销策略，通过参加涂料展和橡塑展等专业性展会，与新老客户近距离接触，全方位展示最新研发成果和公司综合实力，取得了显著的成效。公司核心产品混合二元酸二甲酯、脂肪醇等产品保持了强劲的增长态势，新开发的PCDL、生物基BDO等产品也得到越来越多客户的认可。

(三)科技创新激发活力
公司研发团队注重用户需求和市场发展趋势，紧跟科技发展步伐，努力攻克行业“卡脖子”技术难题，持续优化生产工艺，不断推出令客户满意的新产品，在MDBE、PCDL、HALS、DMP等传统优势产品上取得众多技术突破。报告期内，公司新获得授权发明专利2项，新申请专利5项，参与制定团体标准1项。

(四)管理水平持续提升
公司依据证监会、交易所发布的上市规则、规范指引、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，对公司相关治理制度进行了修订完善，确保“三会”依法合规运行；持续关注工程项目、销售业务、物资采购等高风险领域，严格合同审查和制度建设，确保生产经营活动依法合规；持续优化年度经营绩效考核，将成本管理全面融入生产经营业务，精管理，提效能；推进业财深度融合，扎实开展全面预算管理，加强预算指标与考核指标有效融合；人力资源管理不断优化，稳步实施全员绩效考核，推动绩效与收入增减同向联动。

二、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司主营业务所处的行业未发生变化。

（一）行业现状、格局和趋势
公司所处行业为精细化工行业，主要生产精细化学品。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，应用范围不断向纵深扩张，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。

精细化工行业在我国处于快速成长阶段，属于重点布局领域，得到政策的大力扶持。在美国、欧洲、日本等发达国家都十分重视精细化工行业发展，国际化工巨头巴斯夫、陶氏杜邦、拜耳等不断加大行业布局。在我国，精细化工行业起步较晚，但正处于快速成长阶段，近年我国化工产业政策核心为“去产能、补短板”，主线为“调结构、促升级”，精细化工属于“补短板”和“结构升级”的重点布局领域，得到国家产业政策的大力支持。

2023年，我国精细化工行业总产值突破5.2万亿元，占化工行业总产值的45%（中国石油和化学工业联合会统计），预计中国精细化工产值以8%年复合增速增长，2030年有望突破10万亿元。

未来，我国精细化工行业发展的总体趋势：首先，针对产业面临的安全、环保、高效、高端化发展的重大课题，从构建新型高效技术体系、实现源头创新入手，整合产业技术创新资源，引领科技资源向优势企业聚集；其次，加大典型化工产品及清洁生产成套工艺的创新开发力度；再次，建立以企业为主体、市场为导向、产学研紧密结合的创新体系，全面提升技术创新能力；最后，加快发展功能材料、高端电子化学品、生活消费化学品、医用化工材料等专用化学品，以及特种添加剂、新型助剂、新催化剂等精细化学品，推动产业结构调整及产品升级换代，促进我国精细化工产业由大国向强国迈进。

（二）市场地位
公司是精细化工行业细分领域的领军企业，是下游新材料应用的重要组成部分，具有品类多、附加值高、用途广等特点。随着经济发展和技术进步，精细化工产品的开发和应用领域也在不断拓展。公司始终坚持科技引领和创新驱动，专注于主业优化、技术升级和资源利用，积极挖掘高端需求，丰富产品结构，促进产品的升级换代，持续发展绿色、高端精细化学品和新材料。公司凭借优良的产品性能和稳定的产品质量，与众多世界知名企业建立了良好、稳定的合作关系，并在细分领域内具有很高的品牌影响力、认知度、美誉度。元利品牌也得到了国内外广大客户和相关专业机构的认可。

三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司业务主要包括二元酸二甲酯系列、脂肪醇系列和特种增塑剂系列产品，公司的核心产品二元酸二甲酯、脂肪醇解决了国内无法自给的局面，实现了进口替代。公司现已形成技术专业化，产品高端化、精细化、系列化，生产规模化，市场国际化的发展模式。公司主要品种产品的市场占有率较高，利润贡献不依赖于单一品种。公司通过不断完善产品线，形成了一体化的发展趋势，进一步强化了公司供应链稳定的优势和成本优势。公司重视运营安全，持续为客户提供稳定优质的产品供应，实现客户利益、股东利益的双赢。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（一）产品环保优势
随着我国致力于发展低碳经济，努力建设资源节约型、环境友好型经济等相关政策的实施以及消费者环保意识的不断提高，推广和发展健康、环保的化学产品已成为行业发展趋势。

公司的二元酸二甲酯系列产品以环保、气味友好型溶剂替代了诸多有害溶剂，适应了传统涂料、油墨企业发展高性能、多功能、节能环保原料的需求；二元醇系列产品具有优异的环保、热加工、耐候性等高端特种应用性能，有助于减少对环境的污染，符合低碳环保、可持续发展的要求；特种增塑剂系列产品以生物质仲辛醇为原料，开拓了非石化路线的醇类为原材料，实现了可再生资源的开发与利用；聚碳酸酯二元醇可用于制备高性能的聚氨酯材料，与传统聚氨酯材料相比，具有更优良的力学性能、耐水解性、耐热性、耐氧化性、耐摩擦性及耐化学性等性能，可减少材料在使用过程中的老化和降解，从而延长材料的使用寿命，降低因材料频繁更换和废弃所产生的环境影响；生物基BDO以玉米等生物质为原料，相比传统的石油基产品，具有绿色环保、原料可再生、节能减排等优点，满足碳减排发展要求，在下游高端应用市场更具优势。

（二）技术创新优势
公司始终把科技创新放在转型升级的核心位置，深入实施“人才强企，科技兴企”战略，不断加大技术研发和产品创新力度。以高效利用资源为原则，以发展循环经济为导向，公司形成了以反应精馏、加氢精制、聚合合成、酯化合成为核心的工艺应用技术体系。同时，公司研发中心项目的投入使用，将进一步改善公司现有技术研发条件，引进和培养更多的高端人才，实现先进的研发条件与技术储备的有机结合，为公司的长远发展提供有力的技术支撑。

（三）产业链布局优势
公司通过战略性的产业链垂直整合，已成功培育聚碳酸酯二元醇、受阻胺类光稳定剂、生物基BDO等多类高附加值产品，形成了规模化、系列化、附加值和技术含量高的产业集群。通过构建“材料+应用”产业生态，公司已与下游领军企业建立深度的战略合作。

得益于自身产业链上下游的协同效应，公司一方面可增强原料供应稳定性，提高整体抗风险能力；另一方面可丰富产品矩阵布局，提高为下游客户提供一站式采购服务的能力。未来，公司将致力于完善以客户为中心、市场为导向、销售为龙头、科研为重点、质量为根本、服务为保障的运营体系，使全产业链优势进一步凸显。

（四）规模化优势
公司现有潍坊昌乐、潍坊昌邑、重庆涪陵三个生产基地，实现了精细化学品的生产规模化，同时在建内蒙古兴安盟生产基地，以进一步拓展公司经营规模。公司现有混合二元酸二甲酯产品产能全球领先，脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先，通过规模化生产，公司可深化与供应商之间的合作、有效降低原材料采购成本、提高生产设备利用率、减少单位产品的人工成本和管理费用。此外，规模化生产有助于提高产品质量的稳定性和一致性，减少生产过程中的资源浪费，从而进一步提升公司的整体竞争力。

五、报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入2,219,571,289.46元，比上年同期增加1.75%，利润总额239,821,679.13元，归属于母公司所有者的净利润207,129,052.62元，较上年同期减少17.04%，归属于上市公司股东的净资产3,283,561,986.50元，较去年同期增加3.34%。

(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,219,571,289.46	2,181,297,295.19	1.75
营业成本	1,845,251,927.41	1,783,704,587.41	3.45
销售费用	15,100,345.55	15,568,388.33	-3.01
管理费用	72,971,700.49	67,920,709.20	7.44
财务费用	-37,091,462.05	-20,073,793.58	不适用
研发费用	94,152,537.00	91,243,945.46	3.19
经营活动产生的现金流量净额	46,803,272.13	65,860,506.87	-28.94
投资活动产生的现金流量净额	633,891,616.99	25,104,540.33	2425.01
筹资活动产生的现金流量净额	74,637,495.52	-104,642,866.47	不适用

财务费用变动原因说明：主要系本报告期汇兑损益变动所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期收到税收返还款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期投资理财减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期票据贴现借款增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2、收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内，公司实现营业收入2,219,571,289.46元，较上年同期增长1.75%，营业成本1,845,251,927.41元，较上年同期增长3.45%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减（%）
化学原 料和化 学制品 制造业	2,177,610,709.81	1,825,082,679.23	16.19	1.31	3.49	减少 1.76个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减（%）
二元酸 二甲酯 系列产 品	875,298,056.12	696,474,206.07	20.43	3.22	1.53	增加 1.33个 百分点
脂肪醇 系列产 品	787,261,317.96	686,750,092.12	12.77	2.70	9.49	减少 5.41个 百分点
增塑剂 系列产 品	502,843,555.22	427,869,504.78	14.91	-5.98	-4.98	减少 0.89个 百分点
其他	12,207,780.51	13,988,876.27	-14.59	/	/	/
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减（%）
国内销 售	1,505,385,517.22	1,293,253,856.27	14.09	1.25	14.15	减少 9.71个 百分点
国外销 售	672,225,192.59	531,828,822.96	20.89	1.46	-15.66	增加 16.07个 百分点
主营业务分销售模式情况
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减（%）
贸易商	984,244,246.11	798,270,737.65	18.90	-0.40	-0.93	增加 0.44个 百分点
终端客 户	1,193,366,463.70	1,026,811,941.58	13.96	2.77	7.21	减少 3.56个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
不适用
(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减（%）	销售量 比上年 增减（%）	库存量 比上年 增减（%）
二元酸二甲酯系 列产品	吨	111,304.42	111,717.93	9,604.83	4.05	8.23	-4.13
增塑剂系列产品	吨	50,436.09	52,570.37	4,874.01	-7.40	-3.23	-30.45
脂肪醇系列产品	吨	46,864.54	45,914.44	3,338.81	15.95	11.24	39.77

产销量情况说明
公司实行以销定产并备有适量库存的经营模式，报告期内市场需求疲软，市场竞争激烈，公司克难攻坚，加大市场开拓力度，二元酸二甲酯系列产品和脂肪醇系列产品均实现了较好的产量和销量的增长。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%)	情况 说明
化学原 料和化 学制品 制造业	营业成 本	1,825,082,679.23	98.91	1,763,539,345.03	98.87	3.49
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%)	情况 说明
二元酸 二甲酯 系列产 品	营业成 本	696,474,206.07	37.74	686,009,935.22	38.46	1.53
脂肪醇 系列产 品	营业成 本	686,750,092.12	37.22	627,219,660.41	35.16	9.49
增塑剂 系列产 品	营业成 本	427,869,504.78	23.19	450,309,749.40	25.25	-4.98

成本分析其他情况说明
不适用
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用□不适用
详见第八节财务报告“九5、其他原因的合并范围变动”。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额26,488.03万元，占年度销售总额11.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	单位一	7,752.90	3.49
2	单位二	4,999.39	2.25
3	单位三	4,960.98	2.24
4	单位四	4,706.49	2.12
5	单位五	4,068.27	1.83
合计	26,488.03	11.93

单位四和单位五为新增至前5名的客户。

B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额90,673.74万元，占年度采购总额53.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	单位一	57,939.59	34.02
2	单位二	13,408.57	7.87
3	单位三	6,550.33	3.85
4	单位四	6,548.59	3.84
5	单位五	6,226.66	3.66
合计	90,673.74	53.24

单位二、单位四和单位五为新增至前5名的供应商。

其他说明：
无
3、费用
√适用□不适用
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例（%）
销售费用	15,100,345.55	15,568,388.33	-3.01
管理费用	72,971,700.49	67,920,709.20	7.44
研发费用	94,152,537.00	91,243,945.46	3.19
财务费用	-37,091,462.05	-20,073,793.58	不适用

财务费用变动原因说明：本期汇兑损益变动所致。

4、研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	94,152,537.00
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	94,152,537.00
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.24
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2).研发人员情况表
√适用□不适用

公司研发人员的数量	149
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.86
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	13
本科	72
专科	55
高中及以下	9
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	51
30-40岁（含30岁，不含40岁）	63
40-50岁（含40岁，不含50岁）	33
50-60岁（含50岁，不含60岁）	2
60岁及以上	0

(3).情况说明
□适用√不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5、现金流
√适用□不适用
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	46,803,272.13	65,860,506.87	-28.94
投资活动产生的现金流量净额	633,891,616.99	25,104,540.33	2,425.01
筹资活动产生的现金流量净额	74,637,495.52	-104,642,866.47	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到税收返还款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资理财减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期票据贴现借款增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况 说明
货币资金	1,842,066,887.45	42.42	708,815,032.30	18.99	159.88	注1
交易性金融资 产	-	-	606,419,178.06	16.25	不适用	注2
应收票据	269,744,387.38	6.21	277,537,506.69	7.44	-2.81
应收账款	138,427,620.79	3.19	124,347,676.40	3.33	11.32
应收款项融资	19,161,429.46	0.44	27,898,614.71	0.75	-31.32	注3
预付款项	28,365,626.60	0.65	38,372,735.50	1.03	-26.08
其他应收款	15,415,695.31	0.35	2,299,265.95	0.06	570.46	注4
存货	351,267,623.90	8.09	330,046,601.32	8.84	6.43
其他流动资产	60,849,185.98	1.40	155,946,789.67	4.18	-60.98	注5
长期股权投资	88,034,727.61	2.03	88,020,951.64	2.36	0.02
固定资产	680,791,394.24	15.68	618,305,110.76	16.56	10.11
在建工程	521,667,965.54	12.01	443,885,695.84	11.89	17.52
使用权资产	324,772.95	0.01	679,070.91	0.02	-52.17	注6
无形资产	263,192,847.60	6.06	228,997,753.18	6.13	14.93
递延所得税资 产	32,032,211.48	0.74	26,143,898.21	0.70	22.52
其他非流动资 产	31,385,958.42	0.72	54,959,456.21	1.47	-42.89	注7
应付票据	22,000,000.00	0.51	76,840,000.00	2.06	-71.37	注8
应付账款	123,767,302.98	2.85	117,859,078.22	3.16	5.01
合同负债	12,932,789.21	0.30	15,005,585.27	0.40	-13.81
应付职工薪酬	18,712,059.14	0.43	17,679,142.93	0.47	5.84
应交税费	21,334,486.06	0.49	17,980,874.81	0.48	18.65
其他应付款	7,218,901.98	0.17	23,954,530.25	0.64	-69.86	注9
一年内到期的 非流动负债	191,451.01	0.00	346,562.26	0.01	-44.76	注10
其他流动负债	209,302,208.74	4.82	251,424,833.26	6.74	-16.75
租赁负债	-	-	224,685.10	0.01	-100.00
递延收益	27,094,609.94	0.62	25,374,592.01	0.68	6.78
递延所得税负 债	6,612,539.15	0.15	8,488,901.48	0.23	-22.10
股本	208,087,600.00	4.79	208,192,000.00	5.58	-0.05
资本公积	1,256,119,038.72	28.92	1,254,780,289.50	33.62	0.11
库存股	-39,019,168.99	-0.90	-16,820,766.00	-0.45	不适用	注11
其他综合收益	-189,382.71	-0.00	-9,893.12	0.00	不适用	注12
专项储备	2,412,765.48	0.06	-	-	不适用	注13
盈余公积	85,055,474.21	1.96	84,491,363.87	2.26	0.67
未分配利润	1,771,095,659.79	40.78	1,646,863,557.51	44.12	7.54

其他说明：（未完）