[一季报]数据港(603881):上海数据港股份有限公司2025年第一季度报告

 时间：2025年04月26日 07:09:34 中财网

原标题:数据港:上海数据港股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603881 证券简称：数据港
上海数据港股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入395,019,997.46381,396,776.913.57
归属于上市公司股东的净利润44,055,941.0635,753,890.2123.22
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润40,389,222.8031,929,141.9726.50
经营活动产生的现金流量净额263,275,592.61144,712,783.7081.93
基本每股收益（元/股）0.070.0616.67
稀释每股收益（元/股）0.070.0616.67
加权平均净资产收益率（%）1.361.13增加0.23个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产7,537,927,945.907,376,356,991.712.19
归属于上市公司股东的所有者 权益3,268,551,071.873,224,495,130.811.37
注：2024年度，公司实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，根据《企业会计准则第34号——每股收益》的规定，2024年一季度基本每股收益由0.08元调整为0.06元，稀释每股收益由0.08元调整为0.06元。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外1,046,010.24　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益3,235,219.51　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出21,581.63　
其他符合非经常性损益定义的损益项目10,974.81　
减：所得税影响额647,067.93　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计3,666,718.26　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额81.93主要系报告期IDC业务回款增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数147,970报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
上海市北高新（集团）有限公 司国有法人197,411,26932.980无0
宁波锐鑫创业投资合伙企业 （有限合伙）其他87,451,97014.610无0
香港中央结算有限公司其他7,294,8851.220无0
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金其他2,681,6440.450无0
中国工商银行股份有限公司 －中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金其他1,859,9110.310无0
上海旭沣商务信息咨询合伙 企业（普通合伙）其他1,541,9040.260无0
招商银行股份有限公司－华 夏中证1000交易型开放式指 数证券投资基金其他1,491,1870.250无0
姜方策未知1,431,1940.240无0
杨文婷未知1,306,1000.220无0
中国工商银行股份有限公司 －广发中证1000交易型开放 式指数证券投资基金其他1,228,0720.210无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海市北高新（集团）有限公 司197,411,269人民币普 通股197,411,269　　　
宁波锐鑫创业投资合伙企业 （有限合伙）87,451,970人民币普 通股87,451,970　　　
香港中央结算有限公司7,294,885人民币普 通股7,294,885　　　
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金2,681,644人民币普 通股2,681,644　　　
中国工商银行股份有限公司 －中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金1,859,911人民币普 通股1,859,911　　　
上海旭沣商务信息咨询合伙 企业（普通合伙）1,541,904人民币普 通股1,541,904　　　
招商银行股份有限公司－华 夏中证1000交易型开放式指 数证券投资基金1,491,187人民币普 通股1,491,187　　　
姜方策1,431,194人民币普 通股1,431,194　　　
杨文婷1,306,100人民币普 通股1,306,100　　　
中国工商银行股份有限公司 －广发中证1000交易型开放 式指数证券投资基金1,228,072人民币普 通股1,228,072　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明未知上述流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）截至本报告期末，在公司获悉的股东名册中，股东姜方策通过信用证券账户持 有1,431,194股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海数据港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,255,075,227.49871,218,718.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产930,000,000.00950,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款169,900,912.64199,270,098.90
应收款项融资　　
预付款项4,793,572.799,064,552.20
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,409,330.187,399,259.85
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货231,349,375.19231,125,648.94
其中：数据资源　　
合同资产336,282,696.19349,593,361.71
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产19,566,061.1417,238,275.27
流动资产合计2,954,377,175.622,634,909,914.93
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,587,636,993.933,729,315,753.43
在建工程308,736,907.64302,716,363.29
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产397,376,862.14412,575,183.02
无形资产31,948,299.1832,437,463.57
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉143,809,935.20143,809,935.20
长期待摊费用2,160,533.332,506,780.07
递延所得税资产5,228,544.215,121,281.56
其他非流动资产106,652,694.65112,964,316.64
非流动资产合计4,583,550,770.284,741,447,076.78
资产总计7,537,927,945.907,376,356,991.71
流动负债：　　
短期借款1,060,555,272.231,020,666,638.90
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,879,092.067,879,092.06
应付账款369,372,059.36415,115,654.04
预收款项　　
合同负债175,959,356.15172,140,287.77
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,830,996.6119,916,324.26
应交税费43,210,255.9140,970,476.31
其他应付款1,822,645.801,912,148.20
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债222,907,488.60281,997,572.27
其他流动负债301,029,006.20622.64
流动负债合计2,196,566,172.921,960,598,816.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款849,986,260.18874,143,444.44
应付债券798,822,481.09798,724,011.27
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债409,918,109.69416,367,155.75
长期应付款-87,500,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债6,000,000.006,000,000.00
递延收益4,537,398.734,948,210.09
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,069,264,249.692,187,682,821.55
负债合计4,265,830,422.614,148,281,638.00
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）598,647,499.00598,647,499.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,660,804,715.281,660,804,715.28
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积58,987,882.2658,987,882.26
一般风险准备　　
未分配利润950,110,975.33906,055,034.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,268,551,071.873,224,495,130.81
少数股东权益3,546,451.423,580,222.90
所有者权益（或股东权益）合计3,272,097,523.293,228,075,353.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,537,927,945.907,376,356,991.71
公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李静合并利润表
2025年1—3月
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入395,019,997.46381,396,776.91
其中：营业收入395,019,997.46381,396,776.91
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本336,047,722.40337,376,989.22
其中：营业成本279,698,080.63277,650,622.66
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加307,056.61346,440.65
销售费用916,292.43716,876.41
管理费用12,405,029.7111,464,583.72
研发费用21,532,477.6319,167,899.17
财务费用21,188,785.3928,030,566.61
其中：利息费用17,462,181.6129,276,006.27
利息收入-2,115,189.69-1,270,509.58
加：其他收益1,056,985.052,899,056.97
投资收益（损失以“-”号填列）3,235,219.511,213,504.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）-442,840.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）63,264,479.6248,575,190.55
加：营业外收入21,581.63-
减：营业外支出-55,699.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）63,286,061.2548,519,491.50
减：所得税费用19,263,891.6712,783,124.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）44,022,169.5835,736,366.65
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）44,022,169.5835,736,366.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）44,055,941.0635,753,890.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-33,771.48-17,523.56
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额44,022,169.5835,736,366.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额44,055,941.0635,753,890.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额-33,771.48-17,523.56
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.070.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.06
公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李静合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金461,488,441.79270,102,491.55
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金5,107,881.1628,587,010.59
经营活动现金流入小计466,596,322.95298,689,502.14
购买商品、接受劳务支付的现金131,262,052.1892,565,714.47
支付给职工及为职工支付的现金40,059,835.7141,056,168.26
支付的各项税费27,176,597.2713,256,307.45
支付其他与经营活动有关的现金4,822,245.187,098,528.26
经营活动现金流出小计203,320,730.34153,976,718.44
经营活动产生的现金流量净额263,275,592.61144,712,783.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金970,000,000.00300,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,415,785.431,213,504.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额130,410.50894,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计973,546,195.93302,107,504.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金43,641,158.32150,398,946.40
投资支付的现金950,000,000.00350,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金-400,000.00
投资活动现金流出小计993,641,158.32500,798,946.40
投资活动产生的现金流量净额-20,094,962.39-198,691,441.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金639,977,666.661,214,325,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计639,977,666.661,214,325,000.00
偿还债务支付的现金324,255,338.581,035,509,965.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,517,164.6220,692,204.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金151,529,284.259,507,732.85
筹资活动现金流出小计499,301,787.451,065,709,903.25
筹资活动产生的现金流量净额140,675,879.21148,615,096.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额383,856,509.4394,636,438.95
加：期初现金及现金等价物余额871,218,718.06710,999,115.11
六、期末现金及现金等价物余额1,255,075,227.49805,635,554.06
公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李静母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海数据港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,080,650,983.87713,808,553.47
交易性金融资产880,000,000.00850,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款55,379,935.4961,802,475.06
应收款项融资　　
预付款项647,284.41390,403.94
其他应收款1,701,028,629.821,911,812,680.77
其中：应收利息　　
应收股利-125,000,000.00
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产102,030,711.5369,029,930.38
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计3,819,737,545.123,606,844,043.62
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,683,338,414.461,683,338,414.46
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产252,668,740.48265,935,458.05
在建工程5,493,511.85-
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产128,965,039.38136,413,575.16
无形资产4,589,876.314,904,197.78
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,976,867.252,273,023.23
递延所得税资产4,337,764.804,337,764.80
其他非流动资产15,516,037.7416,315,585.30
非流动资产合计2,096,886,252.272,113,518,018.78
资产总计5,916,623,797.395,720,362,062.40
流动负债：　　
短期借款1,060,555,272.231,020,666,638.90
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,879,092.067,879,092.06
应付账款19,547,465.8126,105,921.07
预收款项　　
合同负债2,266,805.212,880,908.33
应付职工薪酬6,394,392.999,043,675.48
应交税费2,180,698.034,389,510.39
其他应付款500,158,099.90484,123,894.32
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债41,009,678.59100,373,131.24
其他流动负债301,029,006.20622.64
流动负债合计1,941,020,511.021,655,463,394.43
非流动负债：　　
长期借款365,000,000.00366,000,000.00
应付债券798,822,481.09798,724,011.27
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债131,039,679.43134,620,353.26
长期应付款-87,500,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益4,287,788.234,665,035.29
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,299,149,948.751,391,509,399.82
负债合计3,240,170,459.773,046,972,794.25
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）598,647,499.00598,647,499.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,660,399,358.741,660,399,358.74
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积58,987,882.2658,987,882.26
未分配利润358,418,597.62355,354,528.15
所有者权益（或股东权益）合计2,676,453,337.622,673,389,268.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,916,623,797.395,720,362,062.40
公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：李静母公司利润表（未完）
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