[一季报]森泰股份(301429):2025年一季度报告

时间：2025年04月26日 10:54:22 中财网

原标题:森泰股份:2025年一季度报告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-040 安徽森泰木塑集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	258,741,837.32	190,165,928.89	36.06%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	18,273,611.83	22,030,343.57	-17.05%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	16,443,698.13	17,516,397.13	-6.12%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-4,513,833.04	-39,434,452.63	88.55%
基本每股收益（元/股）	0.1581	0.1864	-15.18%
稀释每股收益（元/股）	0.1581	0.1864	-15.18%
加权平均净资产收益率	1.37%	1.63%	-0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,737,916,101.51	1,739,946,979.67	-0.12%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,336,357,553.04	1,341,631,163.88	-0.39%

（二） 非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-295.22	主要系固定资产的处置收益与报废损 失
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	347,868.30	主要系公司收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	1,784,960.35	主要系公司理财收益以及远期结售汇 业务公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	39,235.86	主要系发生的赔偿款
减：所得税影响额	341,992.80
少数股东权益影响额（税后）	-137.21
合计	1,829,913.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目
项 目	期末余额	期初金额	变动比例	变动原因说明
货币资金	403,535,316.13	270,496,477.10	49.18%	主要系理财到期转入货币资金账户金额较大所致
交易性金融资产	117,469,615.35	231,642,244.80	-49.29%	主要系理财到期转入货币资金账户金额较大所致
在建工程	185,163,258.62	140,506,562.45	31.78%	主要系泰国子公司增加厂房、设备支出金额较大 所致
其他非流动资产	12,579,411.86	18,230,670.72	-31.00%	主要系公司期末待抵扣进项税额减少所致。
短期借款	219,362,322.09	109,312,111.11	100.68%	主要系公司为满足流动资金需求，增加国内信用 证贴现借款所致
交易性金融负债	1,664,958.78	5,720,106.30	-70.89%	主要系期末未到期远期结售汇合约形成公允价值 变动损失减少所致
应付账款	77,611,785.23	147,628,949.62	-47.43%	主要系本期支付的采购款金额较大所致
应交税费	10,006,057.64	14,680,907.24	-31.84%	主要系期末应交增值税及企业所得税金额下降所 致
其他应付款	9,225,472.39	23,730,774.55	-61.12%	主要系本期支付境外子公司股权收购款金额较大 所致
其他流动负债	57,654.27	200,420.25	-71.23%	主要系期末境内销售预收客户货款金额减少所致
租赁负债	6,134,493.81	9,193,436.43	-33.27%	主要系期末重分类至一年内到期的其他非流动负 债所致
递延所得税负债	-	23.23	不适用
其他综合收益	-1,616,292.97	3,946,968.33	-140.95%	主要系泰国森泰外币财务报表折算损失金额较大 所致
少数股东权益	-32,317,411.33	-24,576,728.34	31.50%	主要系耐特美洲本期的净利润亏损较大所致
利润表
项 目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因说明
营业收入	258,741,837.32	190,165,928.89	36.06%	主要系本期下游客户市场需求恢复以及公司新开 拓美国市场，销售订单增长较大，销售规模增长 幅度较大所致。
营业成本	188,460,554.51	137,013,808.22	37.55%	主要系营业收入增长幅度较大所致。
销售费用	39,701,386.87	21,909,550.49	81.21%	主要系公司本期销售收入规模增长较大，以及本 期耐特美州在市场开拓过程中发生的销售人员薪 酬、推广宣传费、居间服务费等及其他销售费用 支出金额较大所致
	12,004,391.10	7,401,710.28	62.18%	主要系公司本期经营规模扩大，境外子公司越南 森泰及耐特美州管理人员数量增长，导致管理人 员薪酬及其他管理费用支出增长所致。
	876,111.58	2,481,840.98	-64.70%	主要系本期理财产品投资收益减少所致
	908,848.77	1,484,268.37	-38.77%	主要系公司金融资产按公允价值计量确认的变动 损益变动所致
	298,829.58	-657,691.15	不适用	主要系本期应收款项期末余额较期初余额下降导 致本期冲回已计提的信用减值损失金额所致
	-1,238,336.02	2,414.97	不适用	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致
	3,807.34	-	-	主要系本期处置资产收益增加所致
	16,762.97	31,802.46	-47.29%	主要系公司本期支付的赔偿款减少所致
	2,686,064.17	4,301,311.20	-37.55%	主要系递延所得税费用减少所致
	10,823,741.57	18,244,159.57	-40.67%	主要原因系美国子公司耐特美州经营亏损较大及 本期销售费用、管理费用增长较大所致
现金流量表
项 目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	-4,513,833.04	-39,434,452.63	88.55%	主要系收到的销售商品款及收到出口退税金额较 大所致
投资活动产生的 现金流量净额	52,013,915.54	-105,898,514.72	不适用	主要系本期到期理财收到的现金较大所致
筹资活动产生的 现金流量净额	85,488,119.92	34,032,407.79	151.20%	主要系收到国内信用证贴现借款所致
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	44,659.75	2,711,740.67	-98.35%	主要系汇率变化所致
现金及现金等价 物净增加额	133,032,862.17	-108,588,818.89	不适用	主要系投资活动、筹资活动产生的净额增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	8,794	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
唐道远	境内自然人	35.25%	41,670,200.0 0	41,670,200.0 0	不适用	0.00
王斌	境内自然人	9.75%	11,525,800.0 0	11,525,800.0 0	不适用	0.00
张勇	境内自然人	9.75%	11,525,800.0 0	11,525,800.0 0	不适用	0.00
芜湖瑞建汽车 产业创业投资 有限公司	境内非国有法 人	7.50%	8,866,000.00	0.00	不适用	0.00
唐圣卫	境内自然人	4.07%	4,810,719.00	4,810,719.00	不适用	0.00
安徽祥峰投资 中心（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.93%	4,646,348.00	4,646,348.00	不适用	0.00
程立松	境内自然人	1.50%	1,773,132.00	0.00	不适用	0.00
黄定志	境内自然人	1.00%	1,182,133.00	0.00	不适用	0.00
游瑞生	境内自然人	0.53%	629,486.00	0.00	不适用	0.00
杨学斌	境内自然人	0.53%	629,486.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
芜湖瑞建汽车产业创业投资 有限公司	8,866,000.00	人民币普通股	8,866,000.00
程立松	1,773,132.00	人民币普通股	1,773,132.00
黄定志	1,182,133.00	人民币普通股	1,182,133.00
游瑞生	629,486.00	人民币普通股	629,486.00
杨学斌	629,486.00	人民币普通股	629,486.00
范新平	551,600.00	人民币普通股	551,600.00
#甘肃省纺织科学研究院	491,000.00	人民币普通股	491,000.00
邬凌云	402,800.00	人民币普通股	402,800.00
景浩	310,000.00	人民币普通股	310,000.00
中信证券股份有限公司－招商中 证500等权重指数增强型证券投 资基金	262,300.00	人民币普通股	262,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人。唐圣卫是唐道远 的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父。 除此以外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系， 也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	甘肃省纺织科学研究院,投资者信用证券账户持有公司股份数量为 491,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三） 限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽森泰木塑集团股份有限公司
2025年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	403,535,316.13	270,496,477.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	117,469,615.35	231,642,244.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款	157,814,824.80	172,183,516.99
应收款项融资
预付款项	22,402,057.22	26,369,523.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,540,117.16	11,390,152.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	278,131,690.23	296,371,240.96
其中：数据资源
合同资产	488,358.77	532,962.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,104,829.92	26,624,431.23
流动资产合计	1,016,486,809.58	1,035,610,549.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	51,092,219.18	51,100,602.78
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	2,757,086.59	2,705,976.91
投资性房地产
固定资产	379,427,645.70	396,803,797.54
在建工程	185,163,258.62	140,506,562.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	15,864,834.15	18,430,070.97
无形资产	36,927,981.97	37,950,596.53
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	31,871,811.04	31,917,099.90
长期待摊费用	1,787,678.18	1,517,266.98
递延所得税资产	3,957,364.64	5,173,785.44
其他非流动资产	12,579,411.86	18,230,670.72
非流动资产合计	721,429,291.93	704,336,430.22
资产总计	1,737,916,101.51	1,739,946,979.67
流动负债：
短期借款	219,362,322.09	109,312,111.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	1,664,958.78	5,720,106.30
衍生金融负债
应付票据	70,063,252.00	70,067,099.00
应付账款	77,611,785.23	147,628,949.62
预收款项
合同负债	11,994,102.42	12,431,554.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,437,959.60	11,875,477.80
应交税费	10,006,057.64	14,680,907.24
其他应付款	9,225,472.39	23,730,774.55
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,643,645.10	11,113,981.23
其他流动负债	57,654.27	200,420.25
流动负债合计	421,067,209.52	406,761,381.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,134,493.81	9,193,436.43
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,674,256.47	6,937,703.19
递延所得税负债		23.23
其他非流动负债
非流动负债合计	12,808,750.28	16,131,162.85
负债合计	433,875,959.80	422,892,544.13
所有者权益：
股本	118,220,000.00	118,220,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	830,277,025.21	828,146,917.18
减：库存股	39,961,041.00	39,961,041.00
其他综合收益	-1,616,292.97	3,946,968.33
专项储备
盈余公积	33,368,588.44	33,368,588.44
一般风险准备
未分配利润	396,069,273.36	397,909,730.93
归属于母公司所有者权益合计	1,336,357,553.04	1,341,631,163.88
少数股东权益	-32,317,411.33	-24,576,728.34
所有者权益合计	1,304,040,141.71	1,317,054,435.54
负债和所有者权益总计	1,737,916,101.51	1,739,946,979.67

法定代表人：唐圣卫 主管会计工作负责人：周志广 会计机构负责人：欧元素 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	258,741,837.32	190,165,928.89
其中：营业收入	258,741,837.32	190,165,928.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	247,652,571.00	172,621,143.56
其中：营业成本	188,460,554.51	137,013,808.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,732,233.57	1,796,055.26
销售费用	39,701,386.87	21,909,550.49
管理费用	12,004,391.10	7,401,710.28
研发费用	6,845,052.85	5,455,026.35
财务费用	-1,091,047.90	-955,007.04
其中：利息费用	-602,037.60	316,340.11
利息收入	516,884.07	752,024.46
加：其他收益	1,536,159.33	1,662,927.70
投资收益（损失以“－”号填 列）	876,111.58	2,481,840.98
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	908,848.77	1,484,268.37
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	298,829.58	-657,691.15
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,238,336.02	2,414.97
资产处置收益（损失以“-”号	3,807.34	0.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	13,474,686.90	22,518,546.20
加：营业外收入	51,881.81	58,727.03
减：营业外支出	16,762.97	31,802.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	13,509,805.74	22,545,470.77
减：所得税费用	2,686,064.17	4,301,311.20
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	10,823,741.57	18,244,159.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	10,823,741.57	18,244,159.57
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	18,273,611.83	22,030,343.57
2.少数股东损益	-7,449,870.26	-3,786,184.00
六、其他综合收益的税后净额	-5,559,525.43	-2,466,969.70
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-5,563,261.30	-2,478,219.68
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-5,563,261.30	-2,478,219.68
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-5,563,261.30	-2,478,219.68
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	3,735.87	11,249.98
七、综合收益总额	5,264,216.14	15,777,189.87
归属于母公司所有者的综合收益总 额	12,710,350.53	19,552,123.89
归属于少数股东的综合收益总额	-7,446,134.39	-3,774,934.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1581	0.1864
（二）稀释每股收益	0.1581	0.1864

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐圣卫 主管会计工作负责人：周志广 会计机构负责人：欧元素 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	274,036,347.90	166,938,936.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	26,113,346.39	7,841,568.16
收到其他与经营活动有关的现金	427,411.45	11,478,424.98
经营活动现金流入小计	300,577,105.74	186,258,929.80
购买商品、接受劳务支付的现金	205,834,441.51	172,977,554.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	46,330,504.44	28,548,019.97
支付的各项税费	14,661,759.82	5,806,406.03
支付其他与经营活动有关的现金	38,264,233.01	18,361,401.74
经营活动现金流出小计	305,090,938.78	225,693,382.43
经营活动产生的现金流量净额	-4,513,833.04	-39,434,452.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	339,000,000.00	303,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,851,314.20	5,465,015.88
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	15,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,283,410.63	1,618,351.56
投资活动现金流入小计	343,149,724.83	310,083,367.44
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	45,972,234.52	112,151,907.16
投资支付的现金	226,000,000.00	303,647,575.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	14,351,200.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,812,374.77	182,400.00
投资活动现金流出小计	291,135,809.29	415,981,882.16
投资活动产生的现金流量净额	52,013,915.54	-105,898,514.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	90,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	129,994,733.86	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	721,952.29	0.00
筹资活动现金流入小计	130,806,686.15	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	21,391,340.70	228,833.38
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,927,225.53	5,738,758.83
筹资活动现金流出小计	45,318,566.23	5,967,592.21
筹资活动产生的现金流量净额	85,488,119.92	34,032,407.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	44,659.75	2,711,740.67
五、现金及现金等价物净增加额	133,032,862.17	-108,588,818.89
加：期初现金及现金等价物余额	251,916,505.96	171,646,578.63
六、期末现金及现金等价物余额	384,949,368.13	63,057,759.74

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三） 审计报告 第一季度报告是否经过审计 公司第一季度报告未经审计。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
2025年04月26日