[一季报]神州泰岳(300002):2025年一季度报告

 时间：2025年04月26日 17:07:21 中财网

原标题:神州泰岳:2025年一季度报告

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-017 北京神州泰岳软件股份有限公司
2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减（%）
营业收入（元）1,323,493,991.381,488,183,132.94-11.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）238,689,489.29295,017,224.07-19.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）226,293,864.65286,802,335.35-21.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）122,457,046.18227,830,213.18-46.25%
基本每股收益（元/股）0.12190.1514-19.48%
稀释每股收益（元/股）0.12160.1508-19.36%
加权平均净资产收益率3.35%4.98%-1.63%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减（%）
总资产（元）8,154,692,917.898,132,332,026.130.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）7,259,544,053.127,011,149,217.193.54%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,760.16　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）2,070,311.31　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益6,192,771.27　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回27,181.59　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,628,394.71　
其他符合非经常性损益定义的损益项目6,674,857.07　
减：所得税影响额913,294.78　
少数股东权益影响额（税后）32,567.27　
合计12,395,624.64--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元

报表项目期末余额上年末余额变动幅度变动原因说明
应收票据10,790,781.0117,888,640.72-39.68%主要系承兑汇票减少所致。
应收款项融资1,871,700.851,094,012.7771.09%主要系银行承兑汇票增加所致。
预付款项14,834,869.718,790,815.5068.75%主要系预付货款与推广费增加所致。
存货218,324,161.42152,520,872.3943.14%主要系在执行合同增加及库存备货增加所致。
在建工程5,197,542.853,308,984.6857.07%主要系固定资产装修增加所致。
短期借款1,169,893.1617,118,962.49-93.17%主要系偿还银行借款所致。
应付职工薪酬138,722,153.94317,085,931.81-56.25%主要系本期支付上年末计提的年终奖所致。
递延收益8,041,242.136,038,743.0833.16%主要系本期收到政府补助增加所致。
少数股东权益-960,276.012,142,460.59-144.82%主要系非全资子公司亏损所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元

报表项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明
财务费用-10,394,572.32-20,162,242.1648.45%主要系利息收入及汇兑收益减少所致。
其他收益17,370,458.757,214,916.97140.76%主要系本期政府补助增加所致。
投资收益18,413,289.654,616,866.89298.83%主要系本期定期存款与理财产品投资收益增加 所致。
公允价值变动收益3,344,533.371,194,020.73180.11%主要系本期理财产品的公允价值增加所致。
信用减值损失10,689,276.766,058,913.4676.42%主要系本期业务回款较多冲减以前计提的坏账 准备所致。
营业外支出1,628,307.7678,595.461,971.76%主要系本期滞纳金及预计未决诉讼损失增加所 致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元

报表项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明
收到的税费返还1,732,189.371,024,735.9869.04%主要系收到的增值税退税增加所致。

收到其他与经营活动 有关的现金37,060,786.0262,478,782.64-40.68%主要系本期代收股权激励款减少所致。
购买商品、接受劳务 支付的现金258,488,875.40173,913,712.4848.63%主要系本期外购软硬件支出增加所致。
支付给职工以及为职 工支付的现金628,221,082.29469,654,134.1833.76%主要系本期支付职工薪酬增加所致。
支付其他与经营活动 有关的现金250,491,858.87408,038,355.34-38.61%主要系本期游戏推广费减少所致。
经营活动产生的现金 流量净额122,457,046.18227,830,213.18-46.25%主要系本期支付职工薪酬增加及购买商品及劳 务增加所致。
收回投资收到的现金1,898,368,172.69862,000,000.00120.23%主要系本期到期赎回的银行理财产品及定期存 款增加所致。
取得投资收益收到的 现金19,296,101.083,529,439.19446.72%主要系本期到期赎回的银行理财产品及定期存 款投资收益增加所致。
收到其他与投资活动 有关的现金　3,853,526.04-100.00%主要系上期收回远期外汇产品保证金所致。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金13,495,457.237,272,869.0185.56%主要系本期研发项目投入增加所致。
投资支付的现金2,064,351,065.861,170,150,068.1676.42%主要系本期购买的银行理财产品及定期存款投 资增加所致。
支付其他与投资活动 有关的现金13,711,500.00968,925.531315.12%主要系本期支付的股权收购款增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额-173,870,399.32-309,008,497.4743.73%主要系本期到期赎回的银行理财产品及定期存 款增加所致。
取得借款收到的现金　15,000,000.00-100.00%主要系本期新增银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动 有关的现金2,774,859.30241,968.791046.78%主要系受限资金减少所致。
偿还债务支付的现金15,000,000.00　　主要系本期归还银行借款所致。
筹资活动产生的现金 流量净额-16,626,415.3710,513,303.16-258.15%主要系新增银行借款减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数115,377报告期末表决权恢复的优先股股东总数0　　　
前 1名股东持股情（不含通转融通出借股）　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标或冻结情况
　　　　　股份状态数量
李力境内自然人6.78%133,041,092104,037,069　　
香港中央结算有限公司境外法人5.91%115,940,5120　　
齐强境内自然人2.61%51,233,8160　　
中国工商银行股份有限公司－易方达创业 板交易型开放式指数证券投资基金其他2.40%47,120,7390　　
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动 漫游戏交易型开放式指数证券投资基金其他1.94%37,992,6870　　
陈静境内自然人1.35%26,404,0230　　
中国农业银行股份有限公司－中证 500交 易型开放式指数证券投资基金其他1.29%25,345,2000　　
中国建设银行股份有限公司－华安创业板其他0.96%18,799,7390　　

50交易型开放式指数证券投资基金　　　　　　
中国工商银行股份有限公司－易方达中证 人工智能主题交易型开放式指数证券投资 基金其他0.85%16,611,9990　　
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互 联网混合型证券投资基金其他0.83%16,348,9630　　
前 10名无限售条件股东持股情（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股种类　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算有限公司115,940,512人民币普 通股115,940,512　　　
齐强51,233,816人民币普 通股51,233,816　　　
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式 指数证券投资基金47,120,739人民币普 通股47,120,739　　　
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开 放式指数证券投资基金37,992,687人民币普 通股37,992,687　　　
李力29,004,023人民币普 通股29,004,023　　　
陈静26,404,023人民币普 通股26,404,023　　　
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数 证券投资基金25,345,200人民币普 通股25,345,200　　　
中国建设银行股份有限公司－华安创业板 50交易型开放 式指数证券投资基金18,799,739人民币普 通股18,799,739　　　
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交 易型开放式指数证券投资基金16,611,999人民币普 通股16,611,999　　　
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券 投资基金16,348,963人民币普 通股16,348,963　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明无　　　　　

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
冒大卫7,782,896007,782,896高管锁定每年解锁 25%
李力104,037,06900104,037,069高管锁定每年解锁 25%
翟一兵1,809,001001,809,001高管锁定每年解锁 25%
高峰5,520,664005,520,664高管锁定每年解锁 25%
董越71,2500071,250高管锁定每年解锁 25%
戈爱晶71,2500071,250高管锁定每年解锁 25%
张开彦71,2500071,250高管锁定每年解锁 25%
刘家歆71,2500071,250高管锁定每年解锁 25%
胡加明84,3750084,375高管锁定离任的董监高按照相关法规的要求， 离任半年后至原定任期届满后 6个月 内执行董监高股份限售规定。
合计119,519,00500119,519,005　　
三、其他重要事项
□适用 ?不适用

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
2025年 03月 31日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,763,186,921.851,829,633,636.11
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产773,934,917.09731,450,840.13
衍生金融资产　　
应收票据10,790,781.0117,888,640.72
应收账款732,781,580.61880,807,808.91
应收款项融资1,871,700.851,094,012.77
预付款项14,834,869.718,790,815.50
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款20,022,561.5618,547,000.42
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货218,324,161.42152,520,872.39
其中：数据资源　　
合同资产19,414,854.5119,255,080.74
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,549,543,998.351,424,943,682.77
流动资产合计5,104,706,346.965,084,932,390.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,605,392.994,854,484.10
其他权益工具投资15,231,947.2515,231,947.25
其他非流动金融资产304,722,040.53303,580,343.47
投资性房地产346,825,450.02349,210,392.21
固定资产383,327,923.58388,412,943.78

在建工程5,197,542.853,308,984.68
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产20,167,032.8420,993,936.20
无形资产174,606,318.38184,667,251.52
其中：数据资源　　
开发支出17,339,559.2015,077,307.29
其中：数据资源　　
商誉1,353,929,322.541,353,929,322.54
长期待摊费用1,862,627.262,180,364.20
递延所得税资产32,799,913.4930,952,358.43
其他非流动资产389,371,500.00375,000,000.00
非流动资产合计3,049,986,570.933,047,399,635.67
资产总计8,154,692,917.898,132,332,026.13
流动负债：　　
短期借款1,169,893.1617,118,962.49
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款391,872,635.98392,711,203.52
预收款项5,277,053.674,481,403.51
合同负债158,110,362.93150,800,227.73
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬138,722,153.94317,085,931.81
应交税费107,490,689.07140,663,539.18
其他应付款39,548,516.2945,156,858.66
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债16,199,466.8016,102,373.35
其他流动负债13,323,126.8012,494,345.61
流动负债合计871,713,898.641,096,614,845.86
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　

租赁负债7,332,297.197,644,779.73
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债7,859,222.207,321,536.81
递延收益8,041,242.136,038,743.08
递延所得税负债1,162,480.621,420,442.87
其他非流动负债　　
非流动负债合计24,395,242.1422,425,502.49
负债合计896,109,140.781,119,040,348.35
所有者权益：　　
股本1,962,564,954.001,962,564,954.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积590,450,489.13581,357,670.28
减：库存股9,407,825.009,407,825.00
其他综合收益-37,116,613.21-37,729,141.00
专项储备　　
盈余公积279,494,237.08279,494,237.08
一般风险准备　　
未分配利润4,473,558,811.124,234,869,321.83
归属于母公司所有者权益合计7,259,544,053.127,011,149,217.19
少数股东权益-960,276.012,142,460.59
所有者权益合计7,258,583,777.117,013,291,677.78
负债和所有者权益总计8,154,692,917.898,132,332,026.13
法定代表人：冒大卫先生 主管会计工作负责人：戈爱晶女士 会计机构负责人：刘晓峰先生
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,323,493,991.381,488,183,132.94
其中：营业收入1,323,493,991.381,488,183,132.94
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,079,676,840.901,162,495,142.93
其中：营业成本512,228,940.06540,902,103.50
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　

保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,931,114.794,089,561.99
销售费用213,620,838.64288,471,528.82
管理费用273,784,290.27256,661,097.09
研发费用86,506,229.4692,533,093.69
财务费用-10,394,572.32-20,162,242.16
其中：利息费用316,894.72392,406.74
利息收入8,641,561.9215,190,480.69
加：其他收益17,370,458.757,214,916.97
投资收益（损失以“－”号填列）18,413,289.654,616,866.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-249,091.12-228,453.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3,344,533.371,194,020.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）10,689,276.766,058,913.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）-15,646.925,113.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）4,760.1657.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）293,623,822.25344,777,879.88
加：营业外收入16.02153,562.73
减：营业外支出1,628,307.7678,595.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）291,995,530.51344,852,847.15
减：所得税费用56,321,973.9455,265,341.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）235,673,556.57289,587,505.85
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）235,673,556.57289,587,505.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润238,689,489.29295,017,224.07
2.少数股东损益-3,015,932.72-5,429,718.22
六、其他综合收益的税后净额525,723.881,212,521.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额612,527.791,005,164.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益612,527.791,005,164.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额612,527.791,005,164.31
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-86,803.91207,357.24
七、综合收益总额236,199,280.45290,800,027.40
归属于母公司所有者的综合收益总额239,302,017.08296,022,388.38
归属于少数股东的综合收益总额-3,102,736.63-5,222,360.98
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.12190.1514
（二）稀释每股收益0.12160.1508
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：冒大卫先生 主管会计工作负责人：戈爱晶女士 会计机构负责人：刘晓峰先生
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,292,828,586.961,298,594,856.83
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,732,189.371,024,735.98
收到其他与经营活动有关的现金37,060,786.0262,478,782.64
经营活动现金流入小计1,331,621,562.351,362,098,375.45
购买商品、接受劳务支付的现金258,488,875.40173,913,712.48
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
（未完）
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