[一季报]开尔新材(300234):2025年一季度报告

 时间：2025年04月26日 17:25:40 中财网

原标题:开尔新材:2025年一季度报告

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-014
浙江开尔新材料股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.
第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）51,955,541.3571,303,996.33-27.14%
归属于上市公司股东的净利 润（元）13,025,173.0211,097,838.6117.37%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）8,762,894.109,571,378.21-8.45%
经营活动产生的现金流量净 额（元）40,069,400.6449,223,330.49-18.60%
基本每股收益（元/股）0.02590.022117.19%
稀释每股收益（元/股）0.02590.022117.19%
加权平均净资产收益率1.14%0.98%0.16%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）1,359,479,101.181,347,334,484.200.90%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,153,366,093.991,140,261,912.641.15%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）-121,421.29　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）754,734.38　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益13,707.07　
委托他人投资或管理资产的损益1,769,600.36　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回2,837,608.78　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-541.93　
减：所得税影响额841,408.45　
少数股东权益影响额（税后）150,000.00　
合计4,262,278.92--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
资产负债表重大变动项目说明： 单位：万元

资产负债表重大变动项目期末余额期初余额增减额增减比例指标变动分析
交易性金融资产9,536.656,116.543,420.1155.92%主要系报告期内理财产品投资增加所致。
应收款项融资1,211.46879.89331.5737.68%主要系报告期末持有的银行承兑汇票增加所致。
预付款项1,396.95715.11681.8495.35%主要系报告期末预付材料款增加所致。
短期借款4,052.57194.003,858.571988.95%主要系报告期内取得的短期借款增加所致。
应付票据506.48249.20257.28103.24%主要系报告期内开具的银行承兑汇票增加所致。
预收款项363.17278.7784.4030.28%主要系报告期末预收房屋租赁款增加所致。
应付职工薪酬744.391,761.20-1,016.81-57.73%主要系报告期初的奖金在报告期内发放所致。
应交税费482.311,215.90-733.59-60.33%主要系报告期初的税款在报告期内缴纳所致。
其他流动负债200.95120.3680.5966.96%主要系报告期末增值税待转销项税增加所致。
租赁负债45.9582.92-36.97-44.59%主要系报告期末租赁负债将于一年内到期，重分 类至一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债0.070.39-0.32-82.05%主要系报告期内租赁事项确认的递延所得税负债 减少所致。
少数股东权益-17.60-115.4397.8384.75%主要系报告期末少数股东权益增加所致。
利润表重大变动项目说明： 单位：万元

利润表重大变动项目本期发生额上期发生额增减额增减比例指标变动分析
营业收入5,195.557,130.40-1,934.85-27.14%营业收入同比下降，营业利润、利润总额、归 属于上市公司股东的净利润等利润指标同比增 长的原因主要系：1、受市场需求放缓与项目现 场进度拉长的影响，本期结算收入下降；2、期 末应收款项及合同资产等金额下降，冲回的应 收款项、合同资产减值准备同比大幅增加；3、 本期计提的股份支付费用同比减少所致。
营业成本3,698.604,814.98-1,116.38-23.19%　
营业利润1,669.231,324.89344.3425.99%　
利润总额1,656.721,319.14337.5825.59%　
归属于上市公司股东的净 利润1,302.521,109.78192.7417.37%　
税金及附加93.81147.23-53.42-36.28%主要系报告期内收入下降所致。
研发费用238.58404.99-166.41-41.09%主要系报告期内计提的股份支付费用及研发人 工材料投入减少所致。
其他收益74.63121.87-47.24-38.76%主要系报告期内取得的政府补助减少所致。
投资收益175.8789.9685.9195.50%主要系报告期内理财产品收益同比增加所致。
公允价值变动收益2.46-28.9531.41108.50%主要系报告期内持有的金融资产公允价值变动 损益。
信用减值损失1,033.25604.93428.3270.80%主要系报告期内冲回的应收款项坏账准备同比 增加所致。
资产减值损失325.81157.37168.44107.03%主要系报告期内冲回的合同资产减值准备同比 增加所致。
资产处置收益1.050.001.05100.00%主要系报告期内处置非流动资产产生的损益。
营业外收入1.000.001.00100.00%主要系公司偶发性经济业务引起指标变动所 致。
营业外支出13.505.767.74134.38%主要系公司偶发性经济业务引起指标变动所 致。
现金流量表重大变动项目说明： 单位：万元

现金流量表重大变动项目本期发生额上期发生额增减额增减比例指标变动分析
经营活动产生的现金流量净额4,006.944,922.33-915.39-18.60%经营活动产生的现金流量净额较上年同期 减少915.39万元，下降18.60%。主要系报 告期内公司营业收入、产量同比下降，购 买商品、接受劳务支付的现金同比减少 2,809.91万元，下降32.36%；支付的各项 税费同比减少1,632.26万元，下降
　　　　　75.54%，同时销售商品、提供劳务收到的 现金同比减少6,155.76万元，下降 32.60%，现金流入减少的绝对值较现金流 出更大所致。
投资活动产生的现金流量净额-7,979.04-3,260.39-4,718.65-144.73%投资活动产生的现金流量净额同比减少 4,718.65万元，下降144.73%。主要系报告 期内公司使用闲置资金进行现金管理，收 回投资收到的现金同比增加2,968.81万 元，增长95.11%；投资支付的现金增加 7,858.31万元，增长128.60%所致。
筹资活动产生的现金流量净额3,517.642,109.221,408.4266.77%筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,408.42万元，增长66.77%。主要系取得 借款收到的现金同比减少840.46万元，下 降17.13%；偿还债务支付的现金同比减少 2,034.60万元，下降81.38%所致。
汇率变动对现金及现金等价物 的影响-11.6512.22-23.87-195.34%主要系报告期内汇率波动所致。
现金及现金等价物净增加额-466.123,783.39-4,249.51-112.32%主要系报告期内公司上述经营活动、筹资 活动及投资活动现金流量变动综合影响所 致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数23,442报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
邢翰学境内自然人22.42%112,787,412.0084,590,559.00质押26,800,000.00
吴剑鸣境内自然人9.89%49,763,906.0037,322,929.00质押23,000,000.00
邢翰科境内自然人9.26%46,572,225.0034,929,169.00不适用0.00
李胜军境内自然人1.11%5,586,802.000.00不适用0.00
李光宇境内自然人1.04%5,221,230.000.00不适用0.00
曾泽斌境内自然人0.99%5,000,000.000.00不适用0.00
宗群境内自然人0.81%4,060,000.000.00不适用0.00
周军浩境内自然人0.80%4,014,726.000.00不适用0.00
浙江开尔新材 料股份有限公 司-第二期员工 持股计划其他0.79%3,960,600.000.00不适用0.00
熊国成境内自然人0.74%3,716,062.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　

　　股份种类数量
邢翰学28,196,853.00人民币普通股28,196,853.00
吴剑鸣12,440,977.00人民币普通股12,440,977.00
邢翰科11,643,056.00人民币普通股11,643,056.00
李胜军5,586,802.00人民币普通股5,586,802.00
李光宇5,221,230.00人民币普通股5,221,230.00
曾泽斌5,000,000.00人民币普通股5,000,000.00
宗群4,060,000.00人民币普通股4,060,000.00
周军浩4,014,726.00人民币普通股4,014,726.00
浙江开尔新材料股份有限公司- 第二期员工持股计划3,960,600.00人民币普通股3,960,600.00
熊国成3,716,062.00人民币普通股3,716,062.00
上述股东关联关系或一致行动的说明1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东，其中邢翰学与 吴剑鸣系夫妻关系，邢翰学与邢翰科系兄弟关系；2、除邢翰学、 吴剑鸣、邢翰科为近亲属关系外，公司未知前十大股东中的其他股 东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）1、公司股东李胜军通过普通证券账户持有5,536,802股，通过开源 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50,000股，实际 合计持有5,586,802股； 2、公司股东宗群通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,060,000股，实际合计 持有4,060,000股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司
2025年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金170,473,675.56176,106,786.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产95,366,535.0861,165,370.68
衍生金融资产　　
应收票据8,027,632.8510,933,658.08
应收账款219,876,665.84256,160,472.76
应收款项融资12,114,639.558,798,931.58
预付款项13,969,513.127,151,100.76
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,926,127.228,992,563.69
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货129,325,933.99127,372,437.62
其中：数据资源　　
合同资产64,871,408.1392,613,109.92
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,303,952.415,747,182.59
流动资产合计729,256,083.75755,041,614.43
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,352,979.851,363,863.70
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产90,574,421.8285,574,421.82
投资性房地产1,737,764.881,749,728.94
固定资产235,902,218.38243,213,999.44
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,612,777.691,839,297.46
无形资产43,398,189.8843,750,290.19
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用41,098.7252,307.37
递延所得税资产15,666,297.8418,223,711.86
其他非流动资产239,937,268.37196,525,248.99
非流动资产合计630,223,017.43592,292,869.77
资产总计1,359,479,101.181,347,334,484.20
流动负债：　　
短期借款40,525,666.681,940,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,064,788.172,492,000.00
应付账款70,236,915.3498,312,347.88
预收款项3,631,733.722,787,671.81
合同负债42,212,396.2336,602,870.96
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,443,913.9717,612,007.42
应交税费4,823,089.4012,159,028.92
其他应付款13,382,945.0516,815,859.00
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债849,753.47721,578.82
其他流动负债2,009,462.331,203,636.21
流动负债合计190,180,664.36190,647,001.02
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债459,519.35829,244.49
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益15,648,131.8516,746,699.99
递延所得税负债677.403,895.61
其他非流动负债　　
非流动负债合计16,108,328.6017,579,840.09
负债合计206,288,992.96208,226,841.11
所有者权益：　　
股本503,171,090.00503,171,090.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积103,474,021.34103,474,021.34
减：库存股　　
其他综合收益-1,250,456.30-1,329,464.63
专项储备　　
盈余公积68,883,296.1668,883,296.16
一般风险准备　　
未分配利润479,088,142.79466,062,969.77
归属于母公司所有者权益合计1,153,366,093.991,140,261,912.64
少数股东权益-175,985.77-1,154,269.55
所有者权益合计1,153,190,108.221,139,107,643.09
负债和所有者权益总计1,359,479,101.181,347,334,484.20
法定代表人：邢翰学 主管会计工作负责人：马丽芬 会计机构负责人：俞铖耀2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入51,955,541.3571,303,996.33
其中：营业收入51,955,541.3571,303,996.33
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本51,394,113.9567,506,936.08
其中：营业成本36,986,005.4948,149,848.58
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加938,126.691,472,326.91
销售费用3,559,332.753,222,842.87
管理费用8,439,489.1511,451,318.25
研发费用2,385,816.514,049,915.22
财务费用-914,656.64-839,315.75
其中：利息费用318,496.45459,270.64
利息收入1,554,366.731,603,343.77
加：其他收益746,329.771,218,738.44
投资收益（损失以“－”号填 列）1,758,716.52899,594.64
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-10,883.85-18,508.98
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）24,590.92-289,511.73
信用减值损失（损失以“-”号 填列）10,332,527.116,049,320.21
资产减值损失（损失以“-”号 填列）3,258,131.341,573,721.75
资产处置收益（损失以“-”号10,533.41　
填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）16,692,256.4713,248,923.56
加：营业外收入10,015.30　
减：营业外支出135,044.7057,565.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）16,567,227.0713,191,358.36
减：所得税费用2,597,630.982,310,792.72
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）13,969,596.0910,880,565.64
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）13,969,596.0910,880,565.64
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润13,025,173.0211,097,838.61
2. 少数股东损益944,423.07-217,272.97
六、其他综合收益的税后净额112,869.04-11,594.64
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额79,008.33-8,116.25
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5. 其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益79,008.33-8,116.25
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额79,008.33-8,116.25
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额33,860.71-3,478.39
七、综合收益总额14,082,465.1310,868,971.00
归属于母公司所有者的综合收益总 额13,104,181.3511,089,722.36
归属于少数股东的综合收益总额978,283.78-220,751.36
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.02590.0221
（二）稀释每股收益0.02590.0221
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邢翰学 主管会计工作负责人：马丽芬 会计机构负责人：俞铖耀3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金127,249,578.43188,807,143.95
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金5,268,887.589,622,200.22
经营活动现金流入小计132,518,466.01198,429,344.17
购买商品、接受劳务支付的现金58,728,019.9886,827,122.75
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金21,430,438.6128,144,836.86
支付的各项税费5,284,121.1321,606,694.99
支付其他与经营活动有关的现金7,006,485.6512,627,359.08
经营活动现金流出小计92,449,065.37149,206,013.68
经营活动产生的现金流量净额40,069,400.6449,223,330.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金60,901,259.7731,213,134.31
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额23,500.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额1,000,000.00　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计61,924,759.7731,213,134.31
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,025,194.732,710,130.74
投资支付的现金139,690,000.0061,106,863.08
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计141,715,194.7363,816,993.82
投资活动产生的现金流量净额-79,790,434.96-32,603,859.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金40,653,997.9649,058,647.51
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计40,653,997.9649,058,647.51
偿还债务支付的现金4,653,997.9625,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金226,006.22372,892.88
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金597,612.582,593,506.98
筹资活动现金流出小计5,477,616.7627,966,399.86
筹资活动产生的现金流量净额35,176,381.2021,092,247.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-116,509.01122,155.26
五、现金及现金等价物净增加额-4,661,162.1337,833,873.89
加：期初现金及现金等价物余额172,720,508.94235,561,924.36
六、期末现金及现金等价物余额168,059,346.81273,395,798.25
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