[一季报]长源电力(000966):2025年一季度报告
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时间：2025年04月26日 00:31:34 中财网 |
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原标题: 长源电力:2025年一季度报告
证券代码：000966 证券简称： 长源电力 公告编号：2025-032
国家能源集团 长源电力股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 3,329,739,104.65 | 4,224,055,747.26 | -21.17% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -73,566,730.77 | 250,185,633.66 | -129.40% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -78,450,560.39 | 243,678,516.64 | -132.19% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 890,644,163.93 | 969,645,088.54 | -8.15% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0211 | 0.0910 | -123.19% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0211 | 0.0910 | -123.19% | | 加权平均净资产收益率 | -0.54% | 2.48% | -3.02% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 40,145,013,654.25 | 40,362,468,434.35 | -0.54% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 13,568,868,495.98 | 13,607,442,805.32 | -0.28% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -196,826.94 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,613,393.15 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 1,814,101.06 | | | 减：所得税影响额 | 1,295,687.47 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 51,150.18 | | | 合计 | 4,883,829.62 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 资产负债表项目：
（1）货币资金期末数为 356,472,440.60元，比期初数增加 54.68%，其主要原因系报告期末公司预留部分资金拟偿还到期银行借款所致；
（2）存货期末数为 632,420,117.90元，比期初数减少 33.67%，其主要原因系报告期内公司结合生产需要及燃煤市场价格走势调整存货策略所致；
（3）应付票据期末数为 180,286,157.25元，比期初数减少 38.69%，其主要原因系报告期内公司应付票据到期兑付所致；
（4）合同负债期末数为 76,994,202.39元，比期初数增加 63.78%，其主要原因系报告期内预收热力及固废排放物销售款增加所致；
（5）其他流动负债期末数为 7,821,307.27元，比期初数增加 76.47%，其主要原因系报告期内公司预收热费余额增加导致相关税费增加所致；
（6）专项储备期末数为 140,599,691.05元，比期初数增加 33.13%，其主要原因系报告期内根据政策计提了一季度的安全生产费所致。
2. 利润表项目：
（1）税金及附加 2025年 1-3月公司发生数为 28,468,264.48元，比上年同期增长37.79%，主要原因系报告期内水资源税调整至税金及附加核算及上年同期因增值税留抵附加税较少等原因所致；
（2）研发费用 2025年 1-3月发生数为 12,181,464.84元，比上年同期数增长 446.94%，其主要原因系报告期内公司开展部分研发活动所致；
（3）其他收益 2025年 1-3月发生数为 6,406,487.49元，比上年同期数增长 214.85%，其主要原因系报告期内公司收到增值税即征即退及政府奖励资金增加所致； （4）投资收益 2025年 1-3月发生数为-4,981,087.91元，比上年同期数减少 191.26%，其主要原因系报告期内公司参股企业净利润同比减少所致；
（5）信用减值损失 2025年 1-3月发生数为 285,314.01元，比上年同期数减少 81.76%，其主要原因系报告期内公司收回应收账款相应转回坏账准备同比减少所致； （6）资产处置收益 2025年 1-3月发生数为-196,826.94元，比上年同期数减少111.62%，其主要原因系报告期内公司子公司资产处置收益减少所致； （7）营业利润 2025年 1-3月发生数为-53,605,787.46元，比上年同期数减少 115.24%，其主要原因系报告期内公司发电量及售电均价同比下降所致；
（8）营业外收入 2025年 1-3月发生数为 1,966,127.01元，比上年同期数减少 56.68%，其主要原因系报告期内公司收到政府补助减少等原因所致；
（9）利润总额 2025年 1-3月发生数为-51,791,686.40元，比上年同期数减少 114.54%，其主要原因系报告期内公司发电量及售电均价同比下降所致；
（10）所得税费用 2025年 1-3月发生数为 27,129,375.46元，比上年同期数减少72.72%，其主要原因系报告期内公司所属单位应纳税所得额同比下降所致； （11）净利润 2025年 1-3月发生数为-78,921,061.86元，比上年同期数减少 130.73%，其主要原因系报告期内公司发电量及售电均价同比下降所致；
（12）归属于母公司所有者的净利润 2025年 1-3月发生数为-73,566,730.77元，比上年同期数减少 129.40%，其主要原因系报告期内公司净利润减少所致； （13）少数股东损益 2025年 1-3月发生数为-5,354,331.09元，比上年同期数减少181.12%，其主要原因系报告期内公司非全资子公司净利润同比减少所致。
（14）基本每股收益 2025年 1-3月发生数为-0.0211元，比上年同期数减少 123.19%，其主要原因系报告期内公司归属于母公司所有者的净利润减少及股本同比增加所致。
3. 现金流量表项目：
（1）收到的税费返还 2025年 1-3月发生数为 25,862,991.74元，比上年同期数减少54.11%，主要原因系报告期内公司收到增值税留抵退税款减少所致； （2）收到其他与经营活动有关的现金 2025年 1-3月发生数为 35,126,205.15元，比上年同期数减少 66.91%，主要原因系报告期内公司收到单位间往来款项减少所致； （3）支付的各项税费 2025年 1-3月发生数为 254,993,154.98元，比上年同期数增加33.76%，主要原因系报告期内公司缴纳企业所得税增加等所致；
（4）支付其他与经营活动有关的现金 2025年 1-3月发生数为 71,515,614.18元，比上年同期数减少 60.34%，主要原因系报告期内公司支付单位间往来款项减少所致； （5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2025年 1-3月发生数为 2,022,246.20元，比上年同期数减少 82.95%，主要原因系报告期内公司处置固定资产收到现金同比减少所致；
（6）投资活动现金流入小计 2025年 1-3月发生数为 2,022,246.20元，比上年同期数减少 82.95%，主要原因系报告期内公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少所致；
（7）偿还债务支付的现金 2025年 1-3月发生数为 2,821,963,597.76元，比上年同期数减少 31.39%，主要原因系报告期公司偿还银行借款同比减少所致。
（8）支付其他与筹资活动有关的现金 2025年 1-3月发生数为 1,025,375.74元，比上年同期数减少 38.78%，主要原因系报告期公司法透账户承诺费等减少所致。
（9）筹资活动现金流出小计 2025年 1-3月发生数为 2,941,290,103.67元，比上年同期数减少 30.97%，主要原因系报告期内公司偿还债务支付的现金减少等原因所致； （10）筹资活动产生的现金流量净额 2025年 1-3月发生数为 252,910,062.23元，比上年同期数增加 427,371,067.49元，主要原因系报告期内公司偿还银行借款同比减少等原因所致；
（11）现金及现金等价物净增加额 2025年 1-3月发生数为 126,018,037.86元，比上年同期数增加 433,541,696.83元，主要原因系报告期内公司结合期初资金余额和生产经营需要，偿还银行借款同比减少等原因所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 91,934 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 国家能源投资
集团有限责任
公司 | 国有法人 | 59.62% | 2,075,329,926.
00 | 219,512,196.00 | 不适用 | 0.00 | | 中国能源建设
集团有限公司 | 国有法人 | 3.50% | 121,951,219.00 | 121,951,219.00 | 不适用 | 0.00 | | 湖北省铁路发
展基金有限责
任公司 | 境内非国有法
人 | 2.10% | 73,170,731.00 | 73,170,731.00 | 不适用 | 0.00 | | 易米基金－日
照钢铁控股集
团有限公司－
易米基金元启
二号单一资产 | 其他 | 1.40% | 48,780,487.00 | 48,780,487.00 | 不适用 | 0.00 | | 管理计划 | | | | | | | | 湖北能源集团
股份有限公司 | 国有法人 | 1.18% | 41,158,725.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 国家绿色发展
基金股份有限
公司 | 国有法人 | 1.05% | 36,585,365.00 | 36,585,365.00 | 不适用 | 0.00 | | 瑞众人寿保险
有限责任公司
－自有资金 | 其他 | 0.70% | 24,390,243.00 | 24,390,243.00 | 不适用 | 0.00 | | 王梓煜 | 境内自然人 | 0.67% | 23,455,121.00 | 12,195,121.00 | 不适用 | 0.00 | | 江苏高投毅达
绿色转型产业
投资基金（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 0.56% | 19,512,195.00 | 19,512,195.00 | 不适用 | 0.00 | | 国调创新（北
京）私募基金
管理有限公司
－国调创新私
募股权投资基
金（南昌）合
伙企业（有限
合伙） | 其他 | 0.56% | 19,512,195.00 | 19,512,195.00 | 不适用 | 0.00 | | 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 国家能源投资集团有限责任公司 | 1,855,817,730.00 | 人民币普通股 | 1,855,817,730.
00 | | | | | 湖北能源集团股份有限公司 | 41,158,725.00 | 人民币普通股 | 41,158,725.00 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 14,331,008.00 | 人民币普通股 | 14,331,008.00 | | | | | 王梓煜 | 10,660,000.00 | 人民币普通股 | 10,660,000.00 | | | | | 招商银行股份有限公司－南方中
证 1000交易型开放式指数证券
投资基金 | 8,624,200.00 | 人民币普通股 | 8,624,200.00 | | | | | 万玉梅 | 5,000,000.00 | 人民币普通股 | 5,000,000.00 | | | | | 招商银行股份有限公司－华夏中
证 1000交易型开放式指数证券
投资基金 | 4,627,000.00 | 人民币普通股 | 4,627,000.00 | | | | | 李云初 | 4,100,000.00 | 人民币普通股 | 4,100,000.00 | | | | | 财通基金－协众创新私募证券投
资基金－财通基金玉泉协众创新
单一资产管理计划 | 3,826,955.00 | 人民币普通股 | 3,826,955.00 | | | | | 广发证券股份有限公司 | 3,801,528.00 | 人民币普通股 | 3,801,528.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股
东，持股比例为 3.26%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其
它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东王梓煜，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有本公司股票 10,660,000股。 | | | | | |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1. 报告期内，公司系统安全生产局面稳定，累计完成发电量 84.61亿千瓦时，上网电量 80.18亿千瓦时，较去年同期分别降低 11.72%、12.02%。
2. 报告期内，公司未发生对外担保事项。截至本报告期末，公司对外担保余额为 0。
3. 报告期内，经公开招投标，公司全资子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）将其 长源电力汉川公司四期 2×1000MW扩建工程 IMS智慧企业信息化基础设施建设项目交由公司关联方国能信控技术股份有限公司（以下简称国能信控）实施，项目中标金额为 1,246.15万元（具体内容详见公司于 2025年 2月 10日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司 长源电力汉川公司四期 2×1000MW扩建工程 IMS智慧企业信息化基础设施建设项目关联交易的公告》，公告编号：2025-004）。
报告期内，汉川公司与国能信控签署了《 长源电力汉川公司四期 2×1000MW扩建工程 IMS智慧企业信息化基础设施建设项目合同》（具体内容详见公司于 2025年 3月 1日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司 长源电力汉川公司四期2×1000MW扩建工程 IMS智慧企业信息化基础设施建设项目关联交易的进展公告》，公告编号：2025-007）。
4. 报告期内，经公开招投标，公司全资子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）将其 长源电力汉川公司四期 2×1000MW扩建工程噪声治理 EPC总承包工程交由公司关联方国能水务环保有限公司（以下简称国能水务）实施，项目中标金额为3,400.951573万元（具体内容详见公司于 2025年 2月 27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司 长源电力汉川公司四期 2×1000MW扩建工程噪声治理 EPC总承包工程关联交易的公告》，公告编号：2025-006）。报告期内，汉川公司与国能水务签署了《 长源电力汉川公司四期 2×1000MW扩建工程噪声治理 EPC总承包合同》（具体内容详见公司于 2025年 3月 22日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司 长源电力汉川公司四期 2×1000MW扩建工程噪声治理 EPC总承包工程关联交易的进展公告》，公告编号：2025-015）。
5. 报告期内，公司对 2024年日常关联交易完成情况进行了统计，并对 2025年日常关联交易额度进行了预计。经核查，公司 2024年日常关联交易实际发生金额约为 929,371万元，未超过 1,158,344万元的预计总额。预计公司 2025年日常关联交易总额约为 1,166,280万元（具体内容详见公司 2025年 3月 14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司 2024年日常关联交易完成情况和 2025年预计情况的公告》，公告编号：2025-011）。
6. 报告期内，公司对 2024年存、贷款关联交易完成情况进行了统计，并对 2025年存、贷款关联交易额度进行了预计。经核查，2024年公司及控股子公司在国能财务的每日存款余额最高上限发生数为 22.09亿元，未超过年度预计额 40亿元；公司向国能财务贷款业务每日余额最高上限发生数为 112.47亿元，期末贷款余额为 111.81亿元，票据承兑业务每日余额最高上限发生数为 6.55亿，期末余额为 1.69亿元，合计未超过年度预计额 200亿元。
预计 2025年公司及控股子公司在国能财务每日最高存款限额为 40亿元，预计 2025年国能财务向公司及其控股子公司提供的直接贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函合计每日余额不高于 200亿元（具体内容详见公司 2025年 3月 14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司 2024年存、贷款关联交易完成情况和 2025年预计情况的公告》，公告编号：2025-010）。
7. 报告期内，经公司 2025年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第三十一次会议及 2025年第一次临时股东大会审议通过，同意公司退出湖北松滋抽水蓄能电站项目，并将项目整体以协议转让的方式转让给公司关联方国家能源集团 湖北能源有限公司控股的国能湖北松滋抽水蓄能有限公司（以下简称松滋公司），转让价格按北京中企华资产评估有限责任公司出具的经国有资产管理单位备案的评估报告所确定的评估值为基础定价，最终确定的评估值为 34,085.22万元（具体内容详见公司于 2025年 3月 14日、4月 3日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2025-009、012、016）。2025年 4月 13日，公司与松滋公司签署了《湖北松滋抽水蓄能电站项目转让协议》（具体内容详见公司于 2025年 4月 15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目关联交易的进展公告》，公告编号：2025-021）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国家能源集团 长源电力股份有限公司
2025年 03月 31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 356,472,440.60 | 230,454,402.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 25,248,033.54 | 24,609,859.88 | | 应收账款 | 1,734,449,564.00 | 2,296,333,914.79 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 465,648,560.77 | 465,169,850.02 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 18,035,749.03 | 16,674,148.80 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 632,420,117.90 | 953,381,654.15 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 922,796,066.02 | 775,140,549.84 | | 流动资产合计 | 4,155,070,531.86 | 4,761,764,380.22 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 298,426,813.09 | 303,407,901.00 | | 其他权益工具投资 | 47,434,417.62 | 47,434,417.62 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 126,959,697.23 | 128,422,232.66 | | 固定资产 | 27,068,899,206.72 | 27,369,245,057.35 | | 在建工程 | 4,893,307,936.55 | 3,908,071,475.49 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 668,733,000.17 | 672,420,637.46 | | 无形资产 | 813,116,104.84 | 818,504,054.87 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 838,524,950.63 | 838,524,950.63 | | 长期待摊费用 | 56,115,567.63 | 57,682,359.34 | | 递延所得税资产 | 100,585,909.02 | 96,050,864.65 | | 其他非流动资产 | 1,077,839,518.89 | 1,360,940,103.06 | | 非流动资产合计 | 35,989,943,122.39 | 35,600,704,054.13 | | 资产总计 | 40,145,013,654.25 | 40,362,468,434.35 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 4,201,159,599.72 | 4,230,984,364.79 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 180,286,157.25 | 294,067,786.65 | | 应付账款 | 1,791,468,571.96 | 2,204,215,636.97 | | 预收款项 | 11,532,936.46 | 12,294,033.08 | | 合同负债 | 76,994,202.39 | 47,011,110.83 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 116,975,192.46 | 110,893,678.75 | | 应交税费 | 225,235,060.42 | 273,993,997.20 | | 其他应付款 | 650,152,146.58 | 672,888,144.66 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 351,162.29 | 351,162.29 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,674,793,205.52 | 2,025,632,683.76 | | 其他流动负债 | 7,821,307.27 | 4,432,025.33 | | 流动负债合计 | 8,936,418,380.03 | 9,876,413,462.02 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 16,483,801,152.65 | 15,734,134,094.10 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 588,579,317.78 | 570,860,301.55 | | 长期应付款 | 7,911,768.42 | 7,911,768.42 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 192,147,645.42 | 193,240,838.73 | | 递延所得税负债 | 15,974,403.47 | 16,428,516.49 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 17,288,414,287.74 | 16,522,575,519.29 | | 负债合计 | 26,224,832,667.77 | 26,398,988,981.31 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 3,481,035,016.00 | 3,481,035,016.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 5,505,267,194.24 | 5,505,267,194.24 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -25,069,324.06 | -25,069,324.06 | | 专项储备 | 140,599,691.05 | 105,607,269.62 | | 盈余公积 | 255,191,544.01 | 255,191,544.01 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 4,211,844,374.74 | 4,285,411,105.51 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 13,568,868,495.98 | 13,607,442,805.32 | | 少数股东权益 | 351,312,490.50 | 356,036,647.72 | | 所有者权益合计 | 13,920,180,986.48 | 13,963,479,453.04 | | 负债和所有者权益总计 | 40,145,013,654.25 | 40,362,468,434.35 |
法定代表人：王冬 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：夏正茂 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 3,329,739,104.65 | 4,224,055,747.26 | | 其中：营业收入 | 3,329,739,104.65 | 4,224,055,747.26 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 3,384,858,778.76 | 3,883,412,464.07 | | 其中：营业成本 | 3,191,364,156.77 | 3,689,759,179.50 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 28,468,264.48 | 20,661,086.93 | | 销售费用 | | | | 管理费用 | 40,283,865.79 | 37,981,566.83 | | 研发费用 | 12,181,464.84 | 2,227,184.46 | | 财务费用 | 112,561,026.88 | 132,783,446.35 | | 其中：利息费用 | 110,913,705.47 | 129,141,015.83 | | 利息收入 | 371,959.16 | 393,824.23 | | 加：其他收益 | 6,406,487.49 | 2,034,773.25 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -4,981,087.91 | 5,457,973.73 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -4,981,087.91 | 5,457,973.73 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 285,314.01 | 1,564,265.80 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | 286,792.45 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -196,826.94 | 1,693,498.62 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -53,605,787.46 | 351,680,587.04 | | 加：营业外收入 | 1,966,127.01 | 4,538,150.26 | | 减：营业外支出 | 152,025.95 | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | -51,791,686.40 | 356,218,737.30 | | 减：所得税费用 | 27,129,375.46 | 99,432,821.31 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -78,921,061.86 | 256,785,915.99 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | -78,921,061.86 | 256,785,915.99 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -73,566,730.77 | 250,185,633.66 | | 2.少数股东损益 | -5,354,331.09 | 6,600,282.33 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -78,921,061.86 | 256,785,915.99 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -73,566,730.77 | 250,185,633.66 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,354,331.09 | 6,600,282.33 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0211 | 0.0910 | | （二）稀释每股收益 | -0.0211 | 0.0910 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王冬 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：夏正茂 3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,402,365,360.41 | 5,136,837,737.52 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 25,862,991.74 | 56,352,738.98 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,126,205.15 | 106,157,507.73 | | 经营活动现金流入小计 | 4,463,354,557.30 | 5,299,347,984.23 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,867,042,791.66 | 3,578,409,658.42 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 379,158,832.55 | 380,309,073.78 | | 支付的各项税费 | 254,993,154.98 | 190,640,157.18 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,515,614.18 | 180,344,006.31 | | 经营活动现金流出小计 | 3,572,710,393.37 | 4,329,702,895.69 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 890,644,163.93 | 969,645,088.54 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 2,022,246.20 | 11,861,387.62 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 2,022,246.20 | 11,861,387.62 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 1,019,558,434.50 | 1,114,569,129.87 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,019,558,434.50 | 1,114,569,129.87 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,017,536,188.30 | -1,102,707,742.25 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 223,455.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 3,194,200,165.90 | 4,086,292,209.30 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 44,333.34 | | 筹资活动现金流入小计 | 3,194,200,165.90 | 4,086,559,997.64 | | 偿还债务支付的现金 | 2,821,963,597.76 | 4,112,784,302.08 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 118,301,130.17 | 146,561,875.04 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,025,375.74 | 1,674,825.78 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,941,290,103.67 | 4,261,021,002.90 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 252,910,062.23 | -174,461,005.26 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,018,037.86 | -307,523,658.97 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 229,684,174.16 | 607,036,568.09 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,702,212.02 | 299,512,909.12 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
国家能源集团 长源电力股份有限公司董事会
2025年 4月 26日（未完）
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